سبتمبر 2016: فخ إشارات التداول برؤية محللي نورد اف اكس

2016 أكتوبر 6

من المدهش متابعة كيف يتخذ الناس قراراتهم لفهم كيف وصلت الأمور لما هي عليه. لا نقصد هنا الانتخابات الرئاسية الأمريكية و لكن نحن نتحدث عن المستثمرين و اشتراكهم في خدمة إشارات التداول في منصة MT4. فالناس لا تشترك فقط بل هي تؤتمن المتداولين أو مزودي الإشارة على أموالهم.

من المعروف أننا نعطي اهتماما كبيرا لكل ما هو متعلق بأموالنا و هذا الأمر ينطبق على النسخ الآلي لصفقات الآخرين. نظريا يمكننا اختيار مزود الإشارة بالنظر لأرباحه و لكن هل هذا كل ما في الأمر؟ جون جوردن كبير محللي نورد اف اكس يرد على هذا السؤال. و هو لا يرى اختيار الناس لمزودي الإشارة بنظرة مبسطة و لكن يذهب لما هو أعمق.

بمتابعة نتائج سبتمبر 2016، ها هي أفضل عشر إشارات تابعها المشتركين:

سعر الاشتراك الشهري $	عدد المشتركين	نسبة النمو	اسم الإشارة	الترتيب
26	498	2045	CALM	I
مجانا	468	91	MenjadiTrader PAMM 144842	II
20	336	301	Seven Majors Renko Scalper	III
20	317	4138	Revolution	IV
20	261	44	New Stable Forex Profit	V
34	143	468	Small to BIG Money	VI
25	122	1544	WaterFragance	VII
25	98	281	F Cracker	VIII
25	91	38	WaterFragance2	IX
25	84	2060	SURVIVOR	X

ينظر جوردن إلى شاشة الكببيوتر قائلا "سأبدأ في تحليل إشارة اسمها CALM- و هي ضيف جديد في قائمة أفضل الإشارات و جاءت لتحتل المركز الأول. هي احتلت المركز الأول ليس فقط من حيث اشتراك المشتركين و لكنها احتلت المركز الأول أيضا في تصنيف شركة ميتا قوتس. و هذا أمر فريد حيث أنه من النادر أن يتطابق التصنيفان معا.

لماذا إذن أعجب أكثر من 15,000 مستثمر بهذه الإشارة للدرجة التي تجعلهم يأتمنوها على إدارة 2,200,000$؟ إذا ما لاحظنا فإننا سنري الشبه الكبير بين مدير هذه الإشارة و مدير إشارة PAMM. و يتضح الأمر أكثر من إشارته الأخرى HOZYIN و التي شهدت إيداع و سحوبات ملحوظة.

بالنسبة لـ CALM، فهي إشارة لم يتجاوز تاريخها عاما واحدا و في هذا العام نمت بنسبة %25 شهريا. تكررت التراجعات في منطقة الـ %40 من حجم الإيداع و بعدها قرر مدير الإشارة تقليل المخاطرة إلى %30 على الأقل. لكن كما هو معروف، التقليل من المخاطر يؤدي أيضا إلى تقليل نسبة الأرباح. وفقا لتوقعات مدير الإشارة، فهي ستجني من %10 إلى %15 شهريا في الوقت الحالي و من الممكن مع هذه المعطيات أن تخرج الإشارة من قائمة أفضل عشر إشارات. لكن في الوقت الراهن فهي تعطي انطباع الاستقرار و الربحية.

"لابد أن ألفت الانتباه إلى لحظة معينة متعلقة بالمراقبة على موقع MQL5.com" يقول جوردن. "من أهم الخصائص التي يجب النظر إليها هي أقصى تراجع. مسألة تراجع الحساب من ناحية هي مخيفة للمستثمرين و لكنها ليست موضوعية بالشكل الكامل و نادرا ما يتم حل هذه المعضلة.

لنلقي نظرة على CALM. عندما بدأت الإشارة اتخذ مديرها استراتيجية خطرة و وصلت نسبة تراجع الحساب إلى %44 من الرصيد. إذا خاطر بشكل أكبر و زادت نسبة تراجع الحساب لأكثر من %60 مثلا و بقية عمر الإشارة ثابت. غير أن مدير الحساب قلل المخاطر و قلت نسبة التراجع إلى %30. يمكنه تداول 5، 10، 20 سنة أخرى مقللا مستوى التراجع من %44 إلى %30 إلى %10 إلى صفر! و لكن نسبة الـ %44 التي تكبدها الحساب ستبقى مؤثره للأبد. و لكن هل هذا من العدل؟

في رأيي، هذه النقطة السوداء في تاريخ الحساب ليست من العدل و أن يكون الخيار الوحيد لمحو هذه اللعنة هو تسجيل إشارة جديدة و بذلك يضيع تاريخ و مجهود مزود الإشارة و تأتي الإشارة الجديدة في قاع التصنيفات و لا يصل إليها أي مشترك أبدا.

في رأيي، هناك أمر أخر مهم و هو متوسط قيمة التراجع العام للإشارة و مقارنته بأقصى تراجع. لذلك أنا أنصح بالنظر بعناية إلى الرسم البياني الخاص بالتراجعات و هو موجود قسم المراقبة الخاص بكل إشارة. قبل الاشتراك في إشارة ما، قارن بين تحركات رسم التراجعات و بين بيانات أرباح الإشارة. هذا سيعطيك نظرة صحيحة و عادلة.

بيانات الأرباح مهمة جدا و مؤشر واضح لما هو متوقع من الاشتراك في إشارة ما. إذا نظرنا مثلا إلى إشارة Revolution- التي جاءت في المرتبة الرابعة. نسبة النمو في عام و نصف أكثر من %4000 مع نسبة تراجع %8- بيانات تفوق مستوى الأحلام فهل هناك شيء أخر نريده؟ و لكن بالنظر إلى نتائج الشهور الأخيرة سنرى أن هناك بعض الأمور لا تسير وفقا لما هو متوقع. في مايو 2015، كان مستوى الربح %150 و حاليا تبدو الصورة مختلفة تماما: أبريل- %1.66، مايو- %0، يونيو- %1.53، يوليو- %6.79، أغسطس- %3.31، سبتمبر (وقت كتابة هذا المقال) النسبة %0.62. بالإضافة إلى ذلك فإن التوقعات السنوية لـ MQL5.com هي %16 فقط. و يرجع الأمر لك لكي تقرر إذا كنت ستشترك في هذه الإشارة أم لا.

 "هناك نصيحة أخرى" يضيف جوردن. "استرك فقط في الإشارات التي يمكن تحليلها على المدي الطويل أي يمكن تحليلها على الأقل لمدة عام مضى و إلا قد تواجه مفاجآت غير سارة. أنا لا أريد أن أثير الشكوك حول أي من الإشارات و لكن النتائج على الرسم قبل الخط الرماضي الرفيع تختلف تمام عن ما بعد الخط.

لتوضيح الأمور، هذا الخط يشير إلى بداية مراقبة الإشارة من قبل MQL5.com.

على سبيل المثال، إشارة في شهر أغسطس حققت تراجع في شهر واحد وصل إلى %35 و لكنها ربحت أكثر من %2800 و وصلت لأفضل 10 إشارات. تحقيق أرباح تصل إلى %2800 في شهر واحد، هذا مذهل و لكن كان هذا قبل البداء في عملية المراقبة المستقلة. بعد ذلك، أي في سبتمبر- حققت الإشارة نفسها ربح بمقدار %37 و تراجع بنسبة %60. (نفس نسبة التراجع التي إذا حصل معها الحساب على بونص بنسبة %100 سيؤدي ذلك إلى غلق الحسابات). لا أعرف كيف سيفسر مدير هذا الحساب هبوط الأرباح 75 ضعفا. لكن أنا أعرف أنه في سبتمبر قد سجل إشارتين جديدتين بنمو وصل إلى %6000 و %7000 و ذلك في أقل من شهر.

"سوف أتابع هذا المتداول الرائع عن كسب و سوف أوافيكم بتطوراته (أو إخفاقاته). و لكن دعوني أؤكد أننا لن نخيف المستثمرين و لا سنقنعهم بالاشتراك في أي إشارة. نحن فقط نشارك تحليلاتنا للإشارات مع  المستثمرين لنعرض لهم خفايا الأرقام و الرسومات البيانية و ليضمنوا أرباحا حقيقية. الاستقرار و الثقة من أهم مبادئ نورد اف اكس، الفوركس هو عمل جاد و لابد أن يؤخذ بجدية و بكل احترام" يقول جوردن.