2019 نوفمبر 30
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يبدو أن احتفال عيد الشكر في الولايات المتحدة لم يبدأ في يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر ، ولكن في يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر. كان الأسبوع الأخير من الخريف هادئًا بشكل غير عادي ، ولم يتجاوز التقلب 40 نقطة حتى يوم الجمعة ، مما دفع التجار إلى السبات. تم موازنة البيانات الإيجابية عن الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج في الولايات المتحدة بصعود مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في منطقة اليورو. وحتى القانون المثير للجدل بشأن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ ، والذي وقعه الرئيس ترامب يوم الخميس ، إلى جانب رد فعل حاد عليه من بكين ، لم يكن له تأثير كبير على الأسواق.
أذكر أن توقعاتنا السابقة قالت إنه في الوضع الحالي ، لن يتمكن الزوج من اختراق الدعم عند 1.1000 وبعد محاولة أو محاولتين فاشلتين ، سوف يستدير ويصعد. هذا بالضبط ما حدث. حتى الاختراق في نهاية الأسبوع إلى مستوى 1.0980 لم ينجح ، وعاد الزوج سريعًا إلى حيث بدأ فترة الخمسة أيام ، إلى منطقة 1.1015-1.1020 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تحسبا للانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة ، منذ العقد الأخير من شهر أكتوبر ، يتحرك الزوج في القناة الجانبية 1.2780-1.2980. الشكر في الولايات المتحدة ضيق هذه القناة فقط إلى الفاصل الزمني 1.2825-1.2950 ، وبدا وتر نهاية الأسبوع عند 1.2935.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: غالبية الخبراء (65٪) يتوقعون أن يصل الزوج إلى قمة 109.50 خلال الأسبوع. تم تبرير هذه التوقعات بنسبة 100٪. وحتى تهديدات الصين ضد الولايات المتحدة بسبب دعم المتظاهرين في هونج كونج لم تمنع صعود الدولار. تظل التهديدات ، لكن يجب توقيع الاتفاقية التجارية. نتيجة لذلك ، ارتفع الزوج إلى مستوى 109.66 مساء الجمعة ، وأنهى جلسة التداول عند مستوى 109.44 ؛
- العملات الرقمية: هذا هو السوق الذي ، على عكس الفوركس ، لا ينام أبدًا. وأول بضع كلمات حول خلفية الأخبار والبيانات والإجراءات من الجهات الضخمة المالية. لذلك لم يستبعد ممثلو البنك المركزي الأوروبي إصدار الرموز الخاصة بهم. حتى عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، بينوا كورى ، الذي كان يسمى بيتكوين سابقًا "خلقًا شريرًا للأزمة المالية لعام 2008" ، أيد فكرة "تشفير اليورو". ذهبت كوريا الجنوبية إلى حد الاعتراف بالعملات المشفرة ، واعتمدت مشروع قانون لتنظيم الأصول الافتراضية. لكن البنك المركزي الروسي أظهر مرة أخرى موقفه السلبي تجاه المنتجات المالية البديلة ، ووافق على الاقتراح بحظر جميع المدفوعات باستخدام البيتكوين والعملات الأخرى.
ولكن ، بالطبع ، كان التأثير الأقوى على السوق هذا الخريف هو الأخبار من الصين. أذكر أن الجهة المنظمة لشنغهاي قد قررت مؤخرًا تصفية الشركات العاملة في تجارة العملة المشفرة ، وأعلنت الجهة المنظمة لبكين عدم قانونية عمليات التبادل بالعملات المشفرة. أعلن بنك الصين الضخم ، وهو الجهة التنظيمية الكبرى ، عن موقفه يوم الجمعة 22 نوفمبر ، وأمر جميع الشركات بالقضاء على أي ممارسات غير لائقة للتعامل مع أصول التشفير. يدعم ممثلو هذه القوة المؤثرة مثل الحزب الشيوعي الصيني فرض حظر كامل على العملات الرقمية. نتيجة لذلك ، انخفضت الاستثمارات في البيتكوين في الصين بأكثر من 15٪ في نهاية نوفمبر.
بشكل عام ، تقلصت سوق العملة المشفرة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي ، وهو ما يمثل حوالي 10 ٪ من حجمها. ولكن ، على الرغم من ذلك ، يمكن اعتبار الأسبوع ، بشكل عام ، ناجحًا لعملة البيتكوين. بعد أن وجد أدنى سعر في ستة أشهر عند 6585 دولارًا يوم الاثنين ، 25 نوفمبر ، ارتدت العملة المشفرة الرئيسية مؤقتا، مستقرة عند مستوى قوي بلغ 7800 دولار. في الفترة من 26 سبتمبر إلى 22 أكتوبر ، قدم دعمًا قويًا لزوج BTC / USD. والآن هناك الكثير من الفرص للتحول إلى مقاومة قوية على قدم المساواة.
وسارت العملات الرقمية الأخرى على نفس النهج ، مثل ريبل (XRP / USD) ، ايثيريوم (ETH / USD) و لايتكوين (LTC / USD) ، عمومًا تحركات "الأخ الأكبر البيتكوين". ومع ذلك ، إذا ما قورنت الجمعة 22 نوفمبر ، فقد ارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 5 ٪ ، ولم تتمكن العملات الرقمية الأخرى إلا من استعادة الخسائر ، والعودة إلى مواقعها الأصلية.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: نود أن نأمل في بداية فصل الشتاء ، ألا تدخل الدببة والثيران أخيرًا في سبات. علاوة على ذلك ، في هذه الأيام ننتظر عددًا من الأحداث المهمة جدًا. هذا هو خطاب الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ونشر بيانات النشاط التجاري الأمريكي (ISM) في النصف الأول من الأسبوع ، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يوم الخميس ، وسوق العمل الأمريكي (بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكية بالقطاع غير الزراعي) يوم الجمعة .
وفقًا للتوقعات ، فإن مثل هذا المؤشر المهم مثل عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج قطاع الزراعة (الوظائف غير الزراعية ، يمكن أن يصعد في الولايات المتحدة بأكثر من 40٪ (من 128 ألف إلى 183 ألف). مما قد يؤدي إلى انهيار الدعم 1.1000. في الوقت الحالي ، يوافق 65٪ من الخبراء على أن الزوج سيكون قادرًا على الهبوط إلى منطقة 1.0880-1.0925 ، بدعم من 95٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على D1. هناك دعم آخر في طريق الزوج إلى الهبوط: 1.0940.
تتم مشاركة النظرة المعاكسة بنسبة 35٪ فقط من المحللين والتحليل البياني على H4 و D1. في رأيهم ، سوف يتجه الزوج صعودا بدءًا من الدعم 1.0980-1.1000. الأهداف هي 1.1100 و 1.1175 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: لن تُعرف نتائج الانتخابات البرلمانية ، وبالتالي مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، إلا بعد أسبوع ونصف ، بعد 12 ديسمبر. في الوقت الحالي ، يركز المستثمرون على تصريحات السياسيين ، وعلى جزء صغير ، على مؤشرات الاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. مما سبق ، يتعرض الجنيه لضغوط جراء انخفاض العائد على سندات الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات فيما يتعلق بالأوراق المالية المماثلة لـ "منافسيها". من الأسفل ، نظرًا لارتباط العملة البريطانية بـ "الذهب الأسود" ، يتم دفعها في اتجاه تصاعدي في سوق النفط. وهنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن قمة أوبك + الأسبوع المقبل قد تمدد الحد الأقصى لإنتاج الكربون ، مما سيؤدي إلى نقص في النفط وزيادة في تكلفته ، خاصة في الربعين الثالث والرابع من عام 2020. بشكل عام في كل ما يتعلق بالجنيه ، هناك عدم يقين كامل حتى الآن.
تبدو توقعات الخبراء متشابهة: 40 ٪ من أجل صعود هذه العملة ، و 40 ٪ من أجل انخفاضها ، و 20 ٪ فقط تجاهلت. لذلك ، يمكننا أن نفترض أن زوج الباوند / دولار سيستمر في الحركة في قناة جانبية حتى الانتخابات البرلمانية ، متماسكًا في منطقة النقطة المحورية 1.2900 ؛
- الدولار الأمريكي/ الين الياباني: اعتبر معظم المستثمرين أن الاختلافات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في هونغ كونغ غير مهمة. في رأيهم ، سيتم إبرام صفقة تجارية عاجلاً أم آجلاً ، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدولار ، بما في ذلك الارتفاع مقابل الين. ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي ومؤشر SP500 ، وفقًا لـ 85٪ من الخبراء ، سيدفع زوج دولار / ين صعودًا إلى المستوى التاريخي عند 110.00 بالفعل (مع الأخذ في الاعتبار الانزلاق 110.25). ومع ذلك ، يمكن للزوج أن يتحول إلى الأسفل والعودة أولاً إلى تقاطع الدعم الأفقي والحد السفلي للقناة الصاعدة حول 109.00. ثم النزول وحتى الأسفل: مستويات الدعم التالية هي 108.50 و 107.80. يتم دعم هذا السيناريو تمامًا من خلال التحليل الرسومي على H4 و 15٪ من مؤشرات التذبذب على D1 ، وفقًا للزوج الموجود بالفعل في منطقة ذروة الشراء ؛
- العملات الرقمية: لا تزال البيتكوين ضمن القناة الهابطة ، والتي بدأت في 26 يونيو. بعض الخبراء يسمون الارتداد الذي حدث الأسبوع الماضي "قفزة قاتلة" ، معتقدين أننا سنشهد قريبًا انهيارًا آخر لزوج BTC / USD ، الآن إلى مستوى $ 5000. ومع ذلك ، وفقًا لمعظم المحللين ، سيبقى الزوج داخل الممر الجانبي من 7000 إلى 8000 دولار لبعض الوقت.
لا يزال حوالي 40٪ من الخبراء متفائلين ويأملون في كسر الحد الأعلى لهذا الممر. في الوقت نفسه ، على سبيل المثال ، فإن المحلل المالي الشهير جوزيف يونج ، على الرغم من ثقته في الصعود طويل الأجل لسوق العملات المشفرة ، لا يستبعد سقوط بيتكوين إلى 3000-4000 دولار. عبر مارتن ماكدونا ، المؤسس المشارك لشركة KR1 الاستثمارية ، عن رأي مماثل. يقول: "الآن ، يتأرجح مثل البندول ، يحاول السوق معرفة أين يعود القاع مرة أخرى". "أعتقد أننا في المراحل الأولى من السوق الصاعدة وسنرى قريباً ارتفاعات عالية في الطريق إلى آفاق جديدة" ، كما يتنبأ.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
