2020 يناير 18
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: بدءًا من 29 نوفمبر 2019 ، تحرك الزوج على طول القناة الصعودية. في 31 ديسمبر ، وصلت إلى الحد العلوي للقناة عند 1.1240 ، ثم غيرت الاتجاه وفي 8 يناير ، اخترقت الحد الأدنى للقناة عند 1.1225. "هل ستعود إلى حدودها؟" - لقد طرحنا هذا السؤال في الأسبوع الماضي ، والذي أجاب عليه غالبية الخبراء (60٪) بــ"لا". واتضح أنهم كانوا على صواب: حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير ، حيث حاول المضاربون دفع السعر الى الأعلى ولكنهم لم ينجحوا في فعل ذلك ، وانخفض الزوج بحدة.
حتى توقيع اتفاقية "المرحلة الأولى" التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يساعد الثيران. وفقًا لهذه الوثيقة ، وافقت بكين على زيادة مشتريات السلع والخدمات الأمريكية بحوالي 200 مليار دولار في العامين المقبلين ، ووعدت واشنطن ، من جانبها ، بخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التي تتراوح قيمتها بين 120 مليار دولار و 7.5٪ وعدم إدخال منتجات جديدة الرسوم.
تجدر الإشارة إلى أنه بشكل عام ، قد تم بالفعل أخذ هذا الحدث في الاعتبار من قبل الأسواق ، ولكن لا يزال يسبب زيادة أخرى في مؤشرات الأسهم الأمريكية وانخفاض طفيف في الدولار. استمر المستثمرون في شراء الأصول ، مفضلين الأسهم بدلاً من المال.
ومع ذلك ، توقف انخفاض الدولار وزوج EUR / USD قريبًا بسبب نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر وبيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
في الحالة الأولى ، أعلنت إدارة الجهة التنظيمية الأوروبية الكبرى أنها لن ترفع سعر الفائدة الرئيسي حتى يقترب التضخم من 2٪. علاوة على ذلك ، لم يستبعد البنك المركزي الأوروبي إمكانية نقل السعر من مستوى الصفر الحالي إلى المنطقة السلبية.
بالنسبة للعامل الثاني ، ارتفع حجم تجارة التجزئة في الولايات المتحدة من -0.1٪ إلى + 0.5٪ ، وكما تعلم ، يمثل إنفاق المستهلك أكثر من 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. نتيجة لذلك ، بدأ اليورو يفقد مراكزه أمام الدولار ، وأنهى هذا الزوج جلسة التداول في منطقة مستوى دعم / مقاومة قوي عند 1.1100 ، عند المستوى 1.1090 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: أظهر هذا الزوج ديناميات مماثلة لليورو / الدولار الأمريكي ، ولكن كالمعتاد مع نطاق أكبر بكثير. لذلك ، إذا كان الفرق بين أدنى سعر للأسبوع وأعلى لليورو / الدولار الأمريكي يزيد قليلاً عن 85 نقطة ، فستكون هذه القيمة أعلى مرتين للعملة البريطانية.
كان البيع الفعلي للجنيه يوم 17 يناير بسبب تقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر. كان المؤشر الشهري في المنطقة السلبية ، وكان المؤشر السنوي أقل بثلاث مرات من القيمة المتوقعة. نتيجة لذلك ، في نهاية الأسبوع ، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى في 09 يناير ، وأنهى فترة الخمسة أيام عند 1.3015 - بالضبط ، وفقًا لمعظم الخبراء ، النقطة المحورية المتوسطة الأجل (1.3000-1.3050) من يقع هذا الزوج.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: صوت 25 ٪ من الخبراء ، بدعم من 75 ٪ من مؤشرات التذبذب و 85 ٪ من مؤشرات الاتجاه ، لصالح الزوج للارتفاع إلى مستوى 110.70. لقد ارتفع ، ولكن تم إيقاف صعود الزوج عند 110.30. على الرغم من حقيقة أن الين فقد حوالي 80 نقطة فقط مقابل الدولار خلال الأسبوع ، إلا أنه يمكن اعتباره حدثًا مهمًا ، لأنه تغلب على المستوى النفسي المهم عند 110.00. تذكر أنه بعد اجتياز علامة 29.000 ، ارتفع مؤشر داو جونز بثقة ، ومن المحتمل أن يحدث نفس الشيء مع زوج دولار / ين USD / JPY ؛
- العملات الرقمية: كل يوم أربعاء ، ينشر محللو شركة نورد فوركس للسمسرة مراجعات أسبوعية لسوق العملات المشفرة على صفحة Facebook الخاصة بـنورد فوركس وقناة تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى. في مراجعة أخرى من هذا القبيل يوم الأربعاء 15 يناير ، اقترح أن سعر البيتكوين في فبراير لديها كل الفرص للارتفاع إلى مستوى 9.500 دولار. زيادة الارتباط مع الذهب بالإضافة إلى عوامل خارجية مختلفة ستسمح للعملة الرئيسية بإضافة 1000 دولار على الأقل شهريًا. من بين هذه العوامل ، بادئ ذي بدء ، تجدر الإشارة إلى استخدام البيتكوين كأصل ملاذ آمن. وكان دليل واضح على هذه الظاهرة صعود العملة المشفرة الرئيسية على خلفية التوترات المتصاعدة حول إيران.
في يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي ، أعلنت بورصة شيكاغو التجارية عن إطلاق ناجح لأداة مالية جديدة ، وهي خيار البيتكوين ، والذي سمح ل BTC / USD بالوصول إلى مستوى تاريخي يبلغ 9000 دولار يوم الجمعة 17 يناير. تجاوزت الأسبوعين الماضيين بنسبة 22 ٪.
كما ارتفعت العملات الرقمية الأخرى في أعقاب العملة المشفرة الرئيسية. أظهرت ريبل زيادة قدرها 25 ٪ ، ايثيريوم ارتفاع بنسبة 30 ٪ ، والأكثر إثارة للإعجاب كان ارتفاع لايتكوين كان حوالي 50 ٪. ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق التشفير بنسبة 14.5٪ وبلغت 245 مليار دولار.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس طرق مختلفة من التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي : لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي ، الزوج يتحرك ، انخفض اليورو بنحو 240 نقطة. الغالبية العظمى من المؤشرات الآن حمراء ، ليس فقط على H4 ، ولكن أيضًا على D1 بين مؤشرات التذبذب على H4 هناك 75 ٪ منهم ، على 65 ٪ ، من بين مؤشرات الاتجاه 100 ٪ على H4 و 90 ٪ على D1 نقطة إلى الأسفل. أقرب دعم هو 1.1065 ، هدف الدببة هو 1.1000.
في الوقت نفسه ، تعطي بعض مؤشرات التذبذب إشارات نشطة بالفعل حول الزوج في منطقة ذروة البيع. 60 ٪ من الخبراء. في رأيهم ، سيحاول الزوج مرة أخرى العودة إلى حدود القناة الصعودية متوسطة الأجل ، والتي بدأت في أوائل ديسمبر 2019. أقرب مقاومة هي 1.1150. الأهداف هي 1.1200 و 1.1240 ؛ قد يكون صعود الزوج مدعومًا بتدفق رأس المال إلى سوق الأسهم ، وهو ما نتج عن انخفاض التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. قلل هذا من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 24 ٪ ، وهو أدنى معدل في الأشهر الثمانية الماضية.
يوم الاثنين ، 20 يناير ، هو يوم عطلة في الولايات المتحدة ، لكن في هذا الوقت سيعلن بنك الشعب الصيني قراره بشأن سعر الفائدة ، والذي يبلغ 4.15٪ حاليًا. بالإضافة إلى ذلك ، أحداث أخرى ذات أهمية. في يوم الثلاثاء 21 يناير ، سيتم نشر مؤشر ثقة الأعمال الألماني. وفقًا للتوقعات ، قد ينخفض من 10.7 إلى 4.3 وحدات ، مما قد يؤدي إلى بعض الضعف في العملة الأوروبية. يوم الخميس ، سيتم الإعلان عن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة ، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي لإدارة الهيئة التنظيمية الأوروبية. وفي يوم الجمعة الموافق 24 يناير ، ننتظر سلسلة كاملة من المنشورات للمؤشرات المقدرة للنشاط التجاري في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو ككل ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: سوف يساعد مؤشران رئيسيان في تقييم حالة الاقتصاد في المملكة المتحدة ، مثل معدل البطالة في منظمة العمل الدولية ، الذي سيصدر يوم الثلاثاء ، ومؤشر النشاط التجاري ماركيت ، الذي سينشر يوم الجمعة 24 يناير. ومع ذلك ، في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، من غير المرجح أن يكون لها تأثير خطير على تشكيل الاتجاهات لهذا الزوج.
أنهى الزوج الأسبوع السابق في منطقة الارتكاز في منتصف 1.3000-1.3050. في وقت كتابة التقرير ، كما هو الحال في اليورو ، يتوقع 60 ٪ من الخبراء أن يصعد الزوج ، بنسبة 40 ٪ - في الانخفاض. المؤشرات ، وخاصة مؤشرات التذبذب ، تبدو متعددة الاستخدامات. يشير التحليل الرسومي على D1 أولاً إلى صعود الزوج إلى مستوى 1.3120 ، ثم الهبوط إلى أفق 1.2770.
مستويات الدعم هي 1.2955 و 1.2900 و 1.2825 و 1.2770. مستويات المقاومة هي 1.3120 و 1.3210 و 1.3285 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: هنا ، يشير كل شيء إلى ميزة بسيطة للثيران ، الذين سيحاولون إبقاء الزوج فوق مستوى 110.00 ونقله إلى أعلى مستوى ممكن من هذا الحد. وبالتالي ، فإن 55 ٪ من المحللين ، و 70 ٪ من مؤشرات التذبذب ، و 95 ٪ من مؤشرات الاتجاه ، وكذلك التحليل البياني على H4 و D1 يشير إلى صعود تدريجي للزوج. أقرب مستوى مقاومة قوي هو 110.75 ، والمستوى التالي أعلى 100 نقطة.
أعطى 15 ٪ من الخبراء توقعات محايدة ، وصوت 30 ٪ لسقوط الزوج. تم إعطاء أكبر عدد من الإشارات حول الزوج في منطقة ذروة الشراء بواسطة مؤشرات التذبذب على D1. مستوى الدعم الرئيسي هو 109.70. إذا انهار ، فقد يهبط الزوج إلى منطقة 109.00 ، ثم إلى أفق 108.40. لا يزال الوصول إلى أدنى مستوياته في الفترة من 06 إلى 08 يناير في المنطقة 107.65-107.75 غير مرجح ؛
- العملات الرقمية: أخيرًا ، حدث ذلك: تجاوز مؤشر Crypto Fear & Greed مؤشر خط الاستواء وارتفع إلى 54 ، مقتربًا من المنطقة المسماة "Greed". هل هو جيد أو سيئ؟ وفقًا لمطوري المؤشر ، قد يكون من الخطورة فتح صفقات بيع في الوقت الحالي. وماذا عن الشراء؟
يعتقد 65 ٪ من المحللين أن الزخم الصعودي لزوج BTC / USD لم يستنفد بعد ، وأنه قادر على الحصول على موطئ قدم في منطقة 9000 - 10،000 دولار.
يدعم وجهة نظر بديلة 35٪ من الخبراء. متفقين على أن الوضع مشابه إلى حد ما لعام 2017 ، يلفتون الانتباه إلى حقيقة أنه ، بدءًا من يونيو 2019 ، نشهد سلسلة من المستويات المرتفعة المتناقصة: 13765 دولارًا في 26 يونيو ، و 13170 دولارًا في 10 يوليو ، و 12320 دولارًا في 06 أغسطس ، و 10480 دولارًا في أكتوبر 26. ومن المحتمل أن يكون مبلغ 9000 دولار هو المستوى المحلي التالي ، يليه انهيار آخر.
ولكن في الوقت الحالي ، فإن السوق مليء بالتفاؤل ، وتوقعات جميع أنواع المتحمسين للتشفير تحطّم جميع الأرقام القياسية التي لا يمكن تصوّرها. الأكثر تواضعا هو توقعات شركة التحليل Fundstrat Global Advisors ، التي ذكرت أنه في العام المقبل ، من المرجح أن تجلب البيتكوين للمستثمرين أكثر من 100 ٪ من الأرباح. وفقًا لتوم لي المؤسس المشارك لـ Fundstrat ، فإن أهم العوامل التي ستسهم في صعود سعر العملة المشفرة الأولى هي المخاطر الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأمريكية.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream آدم باك. إنه مقتنع بأن أحلام بيتكوين بقيمة 100 ألف دولار وحتى 10 ملايين دولار ليست بعيدة عن الواقع. علق باك على فكرة أحد الممثلين البارزين لحركة السيفربانك ، Hal Finney ، الذي يعتبر تاريخياً المطور الثاني لبيتكوين ، بعد ساتوشي ناكاموتو. اقترح Finney "كتجربة تفكير" أن يتخيل أن البيتكوين أصبح نظام الدفع المهيمن في العالم. "يجب أن تكون القيمة الإجمالية للعملة مساوية للقيمة الإجمالية لجميع ثروات العالم. تتراوح التقديرات الحالية للأصول الأسرية في جميع أنحاء العالم التي وجدتها بين 100 و 300 تريليون دولار. إذا كانت هناك 20 مليون قطعة نقدية ، فإن قيمة كل واحد منهم سيكون حوالي 10 مليون دولار "، وكتب فيني. أشار بيك إلى أنه بسبب ارتفاع التضخم في الدولار ، "هذا أقرب مما يبدو". لكن النص الخفي لم يحدد مدى قربه.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
