2020 أبريل 4
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: ظل معدل البطالة الألماني دون تغيير عند 5٪ في مارس. لكن البيانات المتعلقة بسوق العمل في الولايات المتحدة تبدو مرعبة: 6.648 مليون طلب للحصول على إعانات البطالة ، ارتفع هذا الرقم بمقدار 10 ملايين في أسبوعين ، وهو ما يعادل 6٪ من إجمالي القوى العاملة. وانخفض عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي: -705 آلاف في مارس بدلاً من + 275 ألف في فبراير. مؤشرات أخرى ليست أفضل. من الممكن أن تقفز البطالة أعلى مما كانت عليه خلال فترة الكساد الكبير. وفي الوقت نفسه ، كان الدولار يصعد طوال الأسبوع ، حيث أخذ أكثر من 350 نقطة من اليورو ، مما يشير إلى أن السوق كانت جاهزة بالفعل لمثل هذا الانهيار في الاقتصاد الأمريكي وأخذ هذا في الاعتبار في أسعاره مسبقًا . وقد ساعد الدولار أيضًا في تصريحات الرئيس ترامب ووزارة الطاقة السعودية حول العودة المحتملة للمفاوضات بصيغة أوبك + وإنهاء حرب النفط. على الرغم من ذلك ، هناك القليل من الوضوح على هذه الجبهة كما هو الحال في مقدمة المعركة ضد الفيروس التاجي COVID-19.
في نهاية الأسبوع ، بعد أن انخفض لمدة خمسة أيام هذه المرة ، وصل زوج يورو / دولار EUR / USD إلى منطقة دعم / مقاومة قوية حول 1.0800 ، حيث استقر عند هذا المستوى ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تم تقديم التوقعات الأكثر دقة لهذا الزوج من خلال التحليل الرسومي ، الذي تنبأ بالحركة الجانبية للزوج ، والتي تبدو مذهلة حقًا. بقي الزوج في نطاق 1.2245-1.2485 طوال الأسبوع ، ولم يتجاوز نطاق تقلباته 240 نقطة ، والتي ، وفقًا لأوقات العنف الحالية ، يمكن اعتبارها مسطحة. يعتقد بعض المحللين أن السبب في ذلك هو زيادة اهتمام المستثمرين بالجنيه الاسترليني الأرخص بشكل حاد في العقدين الأولين من شهر مارس ، وهو ما أدى إلى تسوية المشكلات الحالية في الاقتصاد البريطاني.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يظهر أيضًا نمط مماثل للجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي على الرسم البياني لهذا الزوج ، والذي بقي أيضًا في قناة جانبية بعرض 180 نقطة طوال الأسبوع (106.90-108.70). وهذا على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع بنسبة 2.5٪. أحد الإصدارات التي تفسر هذا السلوك لكلا الزوجين هو أن المستثمرين والمضاربين انغمسوا بشدة في الصراع بين "العمالقة" ، الدولار واليورو ، لدرجة أنهم أجلوا لعبة خطيرة على الجنيه والين مقابل المستقبل ، عندما يكون من الواضح ما يحدث مع الاقتصادين الرائدين في العالم وما هي الإجراءات التالية لمنظميهما ؛
- العملات الرقمية: تذكر أنه عند تحليل الوضع في سوق التشفير ، نستخدم فاصل زمني مدته سبعة أيام من السبت الماضي إلى الجمعة الحالية. كان تقلب BTC / USD خلال هذه الفترة حوالي 23 ٪: بعد أن انخفض يوم الاثنين 30 مارس إلى مستوى 5879 دولار ، استدار الزوج ووصل إلى ذروته عند 7260 دولار يوم الخميس 2 أبريل ، يليه انتعاش لأسفل ، و الاقتباسات كانت مرة أخرى أقل من مستوى 7000 دولار. إذا نظرت إلى الرسم البياني ، يمكنك أن ترى بوضوح أنه على مدى ثلاثة أسابيع حتى الآن ، كان المضاربون على الارتفاع يحاولون بإصرار اختراق هذه المقاومة وكسب موطئ قدم أعلى من 7000 دولار ، ولكن دون نجاح حتى الآن. بسبب الأزمة التي يسببها الفيروس التاجي ، فإن المستثمرين حذرون تمامًا ، ولا يخاطرون بتحويل كميات كبيرة من العملات الورقية إلى العملات المشفرة. خلال الأسبوع ، لم تتغير القيمة السوقية لسوق التشفير وهي عند مستوى 256 مليار دولار. لا يترك مؤشر Crypto Fear & Greed المنطقة الحمراء: كان عند 9 قبل أسبوعين ، وبعد سبعة أيام كانت قيمته 12 ، والآن أصبح 14 من أصل 100 ممكن ، مما يشير إلى وجود خوف قوي في سوق.
بالنسبة لأعلى العملات الرقمية الأخري مثل ريبل (XRP / USD) و لايتكوين (LTC / USD) و ايثيريوم (ETH / USD) ، قاموا ، بعد العملة المشفرة الرئيسية ، بتشكيل أرقام تسمى "المثلث الصاعد" ، في محاولة للارتفاع والحصول على موطئ قدم فوق مناطق المقاومة الخاصة بهم: ريبل - فوق $ 0.18 و لايتكوين - $ 41 و ايثيريوم - 145 $.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس طرق التحليل الفني والرسومية المختلفة ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو/ الدولار الأمريكي: يحاول المنظمون ، كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ، إخماد الحريق عن طريق إغراق أسواقهم بالمال الرخيص. لكن نار أزمة فيرس كورونا كانت قوية لدرجة أنه لا يمكن السيطرة عليها بسرعة. البيانات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي لشهر مارس تترك كلمة واحدة. لكن هذا ليس كل شيء ، قد تبدو بيانات شهر أبريل ، التي سنراها خلال شهر ، أكثر دراماتيكية. بالإضافة إلى ذلك ، تنمو الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي يومًا بعد يوم ، وتقلل سياسته في التيسير من جاذبية الدولار كعملة ملاذ آمن. تسمح هذه الحجج للمحللين في Nordea Markets بالقول أن زوج يورو / دولار EUR / USD من المرجح أن يعود إلى 1.1500 بدلاً من الانخفاض إلى 1.0000.
من ناحية أخرى ، حتى في منطقة اليورو ، على الرغم من فائض الحساب الجاري ، فإن الأمور لا تسير بسلاسة. رفضت ألمانيا ودول شمال أوروبا الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عرض إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وست دول أخرى في منطقة اليورو لإصدار سندات مشتركة - كورونابون. سوف يتضح ما إذا كان بإمكانهم التغلب على خلافاتهم في المستقبل القريب جدًا ، يوم الثلاثاء ، 7 أبريل ، من المقرر عقد اجتماع لمجموعة اليورو التي تتكون من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ، وفي يوم الأربعاء ، 8 أبريل ، اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية سيتم انعقاده. أيضا ، قد تؤثر نتائج اجتماع أوبك يوم الاثنين 06 أبريل ونتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في 08 أبريل على تشكيل الاتجاهات.
في غضون ذلك ، يتوقع 65٪ من الخبراء ، مدعومين بتحليل رسومي على H4 ، و 75٪ من مؤشرات التذبذب و 90٪ من مؤشرات الاتجاه ، استمرار الاتجاه الهبوطي ، وسوف ينخفض الزوج إلى أدنى مستوياته في 20-23 مارس في منطقة 1.0650. الدعم التالي عند المستوى 1.0500 ، والهدف هو القاع عند 1.0340 في 01 يناير 2017.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند التحول من توقعات أسبوعية إلى توقعات متوسطة المدى ، يتغير الوضع بشكل جذري ، وهنا 65٪ من المحللين يتوقعون أن يتحول الزوج في نهاية أبريل - في مايو ، أولاً سيعود إلى ارتفاع 1.1100 ثم 1.1240 ثم يرتفع في النهاية إلى مستوى 1.1500. في الوقت نفسه ، 45٪ من الخبراء لا يستبعدون أن هذا قد يحدث في المستقبل القريب.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بعد هذا القرار الصعب بمغادرة الاتحاد الأوروبي ، يقوم المنظمون البريطانيون بكل شيء ممكن لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي. على هذه الخلفية ، يتوقع 20٪ من المحللين ، بالاتفاق مع التحليل البياني على D1 ، أن يستمر الاتجاه الجانبي للزوج في نطاق 1.2245-1.2485. يتوقع 50٪ من الخبراء أن تنهار القناة وينخفض الزوج إلى منطقة 1.1640-1.1940. أما الـ 30٪ المتبقية ، على العكس من ذلك ، فتقف إلى جانب الثيران ، مشيرة إلى مستويات المقاومة 1.2475 و 1.2625 و 1.2840. أما بالنسبة للمؤشرات ، في حين أن معظم مؤشرات الاتجاه ملونة باللون الأحمر ، فهناك خلاف كامل بين مؤشرات التذبذب: 25٪ على إشارة D1 أن الزوج في ذروة الشراء ، ونفس المبلغ على H4 يظهر أنه في ذروة البيع ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يتوقع 60٪ من المحللين اختراق هذا الزوج لمقاومة 108.70 وتعزيز الدولار إلى مستوى 111.65. المزيد من الصعود لا يزال موضع تساؤل ، حيث فشلت عدة محاولات بين 20 و 25 مارس.
مؤيدو الدب بين الخبراء هم الآن أقلية - 40 ٪ ، أقرب هدف هو العودة إلى الحد السفلي من الممر 106.90-108.70. إذا تم اختراقه ، فسوف يندفع الزوج أولاً إلى دعم 105.00 ، ثم إلى 103.15 ، ثم إلى قاع 09 مارس عند المستوى 101.15. من الصعب تحديد المدة التي سيكون فيها الزوج قادرًا على تغطية هذه المسافة ولكن بالنظر إلى الارتفاعات الأخيرة التي تبلغ 700 نقطة في الأسبوع ، يمكن أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة.
أما بالنسبة للمؤشرات ، فإن الخلاف مشابه ل GBP / USD. على H4 ، 70٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من المذبذبات ملونة باللون الأخضر ، في حين أن الباقي أحمر. في D1 ، تكون الصورة متقابلة تمامًا. يتم تقديم موقف تسوية من خلال التحليل البياني على H4: النمو الأول إلى منطقة 111.00 ، ثم انخفاض حاد أولاً لدعم 108.00 ، ثم 100 نقطة أخرى أقل ؛
- العملات الرقمية: يعتقد المحلل من Messari Cao Wang أن هيمنة البيتكوين في سوق العملات المشفرة بنهاية الأزمة قد تتجاوز 90 ٪ ، بدلاً من 66 ٪ الحالية ، حيث يفضل كبار المستثمرين العمل مع العملات الأكثر موثوقية وثباتًا خلال تراجع السوق. في الوقت نفسه ، وفقًا لمنصة Skew التحليلية ، استنادًا إلى مسح للمشاركين في تداول الخيارات ، لن يتمكن زوج BTC / USD من تحديث الحد الأقصى التاريخي البالغ 20000 دولار هذا العام ، واحتمال هذا الحدث هو 4 ٪ فقط. يراهن جزء صغير للغاية من المضاربين على الخيارات حتى على نمو فوق علامة 10000 دولار.
ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون يعلقون آمالهم على المطبعة التي أطلقتها البنوك المركزية للدول الرائدة بسبب الأزمة. وقال تشانجبينج جاو ، الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس للتشفير: "سيتم ضخ مبلغ مجنون في النظام المالي قريبًا". سامسون مو ، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في Blockstream ، يتفق معه. في رأيه ، فإن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بطباعة 6.2 تريليون دولار يجعل ذلك فرصة جيدة لارتفاع البيتكوين ، الذي تم إنشاؤه فقط لموازنة المطبعة النقدية المتفشية. من المنطقي أن يتحول المستثمرون مرة أخرى إلى سوق العملات المشفرة ، مع زيادة فائض العملة الورقية ، وسوف ترتفع أسعار البيتكوين بشكل حاد.
كما تبدو البيانات من الخدمة التحليلية Glassnode متفائلة أيضًا ، حيث وصل عدد المحافظ التي تحتوي على عملة بيتكوين واحدة على الأقل إلى رقم قياسي بلغ 800 ألف. كما أفادت بورصات العملات المشفرة Kraken و OKEx و Bitfinex و Paxful و Luno بزيادة في عدد المستخدمين الجدد على خلفية الفيروس التاجي. على سبيل المثال ، وفقًا لـ Kraken ، ارتفع عدد التسجيلات على منصتهم بنسبة 83٪.
أما بالنسبة للمتشائمين ، فيمكننا الرجوع إلى المحلل والتاجر المعروف بيتر براندت ، الذي يعتقد أن البيتكوين قد تواجه "مشاكل كبيرة" إذا لم تتمكن من إظهار صعود ثابت على خلفية سقوط السوق المالية التقليدية.
وفي الختام ، هناك توقعات أخرى طويلة المدى للغاية ، والتي ستسعد بلا شك حتى أولئك الذين اشتروا بيتكوين مقابل 20000 دولار ، ومنذ ذلك الحين كانوا يتابعون أسعارها بحزن. وفقًا لخبراء Kraken ، يمكن أن يصل سعر بيتكوين إلى 350.000 دولار بحلول عام 2044.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات استثمارية أو إرشادات للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
