2020 سبتمبر 9

يوفر التحليل الفني في سوق الفوركس مجموعة واسعة من الفرص لدراسة الأسعار والتنبؤ بها. عدد الأدوات القادرة على أداء المهام التي حددها المتداول تصل الي المئات. إذا كانت المؤشرات قابلة للانتقاد بسبب تأخر الإشارة ، فإن مستويات الدعم والمقاومة تجد المعجبين بها حتى بين الأشخاص الأكثر تشككًا في التحليل الفني. هذا ليس مفاجئا. تعد مستويات الفوركس معيارًا ينتبه إليه جميع المتداولين دون استثناء.

المستويات هي مناطق غير طبيعية على الرسم البياني للسعر ، بالقرب منها توجد تغييرات حادة في تحركات الأسعار. وبالتالي ، عندما يقترب السعر من المستويات ، يكون هناك استجابة ملحوظة: الارتداد ، والانعكاسات ، والاختراقات ، والتسارع أو التباطؤ في الأسعار. نظرًا لأن هذا يحدث بتناغم كبير ، فإن المتداول لديه الفرصة لإنشاء استراتيجيات تداول بناءً على هذه المستويات. يصبح التداول بمساعدتهم نشطًا ومندفعًا ويسمح لك بتحقيق ربح جيد في إطار زمني قصير.

سبب فعالية الأدوات

يتم التداول في الأسواق المالية باستخدام عدد كبير من الأدوات. ومع ذلك ، لا يوجد سوى مجالين رئيسيين في التحليل - الفني والأساسي. يتم كتابة الكتب التعليمية عنها ونشرها بانتظام بجميع لغات العالم. هذا يخلق قاعدة تعليمية موحدة لجميع المتداولين والمستثمرين. لذلك ، مسترشدين بخوارزمية إجراءات مماثلة ، فإن الغالبية العظمى من المتداولين ، مثلك ، سيرون مستويات الفوركس ويدفعون الأسعار في اتجاههم.

بالإضافة إلى نفس خوارزمية الإجراءات ، لا تنسَ راحة الحسابات. على سبيل المثال ، عندما يختار المتداول مكانًا لوضع أمر إيقاف الخسارة ، فمن السهل عليهم التركيز على مستويات الجولة. هذا أمر مريح ، لأنه في خضم التداول النشط لا يوجد وقت لحساب النقاط بشكل مثالي - يتم تقريب كل شيء بطريقة أو بأخرى.

الحجة الثالثة هي السياسة النقدية. يحدد كل رئيس للبنك المركزي والحكومة ممرًا للأسعار ، وهو أساس الميزانية. يؤدي الخروج عن الحدود دائمًا إلى تدخل المنظم.

أنواع المستويات واختلافاتها

هناك طرق عديدة لحساب المستويات ، ونتيجة لذلك ، أنواعها. إذا قمنا بتعميمها بشروط ، فيمكننا التمييز بين المجموعات الرئيسية التالية: أفقية ، مائلة ، ديناميكية. يكمن الاختلاف الرئيسي بينهما في طريقة بنائها وعدد العناصر المطلوبة لذلك.

طرق انشاء المستويات الأفقية

للقيام بالعلامات التجارية ، يجب أن تحتوي منصة التداول الخاصة بك على أدوات رسم. يقدم الوسيط نورد فوركس لعملائه استخدام المنصة الأكثر شهرة في العالم - ميتاتريدر4 (MT4). تشتمل مجموعة أدواتها الرسومية ، من بين أشياء أخرى ، على خطوط أفقية.

المقاومة والدعم مبنيان على النقاط التاريخية حيث حدثت الارتدادات أكثر من مرة في الماضي. يتم رسم مستوى الدعم من خلال أدنى المستويات  ، ويتم رسم مستوى المقاومة من خلال الارتفاعات.

بالنسبة للكثيرين ، فإن السؤال القابل للنقاش هو ما هي الأسعار التي يجب أن ترسم الخط. لا يوجد فرق أساسي. يتم تحديد المستوى بواسطة جسم الشمعة وظلها. هناك مفهوم للمنطقة ، لذا فإن الانحراف في عدة نقاط هو القاعدة. علاوة على ذلك ، كلما ارتفع الإطار الزمني ، كلما اتسعت هذه المنطقة.

مثال على كيفية تمييز مستويات الفوركس الأفقية في الشكل 1:

مستويات منحدرة

لا تختلف هذه المستويات عن المستويات السابقة ، فيما يتعلق بتأثيرها على السعر. الفرق الرئيسي هو زاوية الخطوط. يتم رسمها عند القيعان / الارتفاعات وتعتمد كليًا على اتجاه الاتجاه. القاعدة الأساسية عند التقديم هي أن السعر يجب أن يرتد. نقطتان كافيتان لرسم هذا المستوى. هذه قاعدة هندسية بسيطة لرسم مقاطع الخط.

يطلق عليهم أيضًا خط الاتجاه. إذا قمت برسم هذه الخطوط بالتوازي مع بعضها البعض ، يمكنك تحديد قنوات الأسعار. يمكن رؤية مثال واحد منهم أدناه في الشكل 2:

يتم استخدامها لغرض واحد فقط - للعثور على نقطة الدخول. من الصعب تحديد أهداف الأسعار وفقًا لها. بالمناسبة ، عند العمل بمستويات منحدرة ، يجب أن تكون الأطراف المائلة متسقة ، أي فوق بعضها البعض (لسوق صاعد) أو أقل (لسوق هبوطي)

الحركة

في الفهم الكلاسيكي ، المستويات هي علامات يدوية. ومع ذلك ، فقد ذهب التقدم بعيدًا عن الكتب التعليمية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. بالإضافة إلى الترميز ، تكتسب تقنيات المؤشرات شعبية: المتوسط المتحرك ، وقناة Donchian ، و Bollinger Bands.

ميزتها الرئيسية هي أنها متقلبة ويعاد ترتيبها حسب السعر. هذه هي قوتهم وضعفهم.

تختلف مبادئ بناء المستوى الأفقي والديناميكي ، لكن خصائص ومبادئ الاستخدام هي نفسها. كمثال (الشكل 3) ، نقترح دراسة أشهرها ، المتوسط المتحرك ، والعمل عليها كمستوى:

الفرق بين الدعم والمقاومة

يجد المبتدئون أحيانًا صعوبة في تحديد الدعم بوضوح ، ويطلقون عليه خطأً المقاومة ، والعكس صحيح. الدعم والمقاومة لديهم نفس الخصائص من حيث خصائص التداول. ترتد الأسعار عنهم ، وتتسارع بشكل حاد بعد الاختراق. ومع ذلك ، لا يزال الفرق موجودًا: إنه موضع السعر بالنسبة للمستوى.

الدعم هو المستوى الذي يعتمد عليه السعر أثناء حركته. يربط بين المستويات المنخفضة المهمة ويحدث عندما لا يستطيع المتداولون بيع هذه الأداة المالية بأسعار أقل أو لا يرغبون في ذلك. المقاومة ، من ناحية أخرى ، هي المستوى الذي يربط بين ارتفاعات (قمم) مهمة للسوق ويقف في طريق الصعود ، مما يمنع السعر من الارتفاع.

في كلتا الحالتين ، من المهم في أي اتجاه يتم أخذ العلامات في الاعتبار. يمكنهم تغيير الأماكن أثناء الاختراق. فيما يلي مثال لكيفية تحول الدعم إلى مقاومة (الشكل 4)

كيفية بناء مستويات دعم ومقاومة فوركس

يمكنك بناء مستويات على الرسوم البيانية لأي إطار زمني بطرق مختلفة. يقوم المحترفون بذلك في كثير من الأحيان وبسرعة يدويًا باستخدام أدوات الرسوم البيانية المساعدة المضمنة في محطة MT4. ومع ذلك ، يصعب على المبتدئين العثور على انحراف السعر. لتبسيط اكتشافهم ، يتم استخدام المؤشرات المساعدة مثل ، على سبيل المثال ، الفركتلات أو الزجزاج ، والتي تبرز تلقائيًا أدنى المستويات أو الارتفاعات.

تستخدم صيغ Pivot و Murray و Fibonacci أيضًا لحساب مستويات الدعم والمقاومة. يتم تنفيذها كمؤشرات مستخدم منفصلة. تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات الأخرى التي تطبق جميع أنواع الترميز دون مشاركتك. تم دمج العديد منها بالفعل في ميتاتريدر  4 ، مما يجعل تحليل السوق أسهل بكثير.

كيف يتم استخدام المستويات في استراتيجية التداول

أنماط تحركات الأسعار بالقرب من الدعم أو المقاومة تجعل من الممكن استخدامها لأغراض مختلفة. تعتبر وظيفة الإشارة واحدة من أهم الأغراض في تطوير استراتيجية التداول. يحدث التداول في هذه الحالة عند الارتداد من المستوى وعند انهياره. هناك أيضًا نوع مختلط من التداول ، والذي يتضمن إشارات أخرى لفتح أو إغلاق المراكز أيضًا.

يمكن أن تكون طرق التداول على المستويات مختلفة جدًا. يتضمن التداول المحافظ ، الذي دعا إليه العديد من مؤلفي الكتب التعليمية، التداول في اتجاه الاتجاه ، بينما يتضمن التداول التطرفي فتح صفقات في كلا الاتجاهين أو عكس الاتجاه. كل طريقة يمكن استخدامها ، ولكن يجب على المتداول أن يفكر في مدى قوة المستوى. إن احتمال اختراق مستوى قوي منخفض للغاية ، لذلك يتم ممارسة الارتدادات في هذه الحالة. يتم التغلب على المستويات الضعيفة ، التي لها تحركات بسيطة. لذلك ، فإن احتمال انهيار مستوى ضعيف مرتفع للغاية. على الرغم من حدوث الاختراقات الخاطئة غالبًا في الفوركس - الحالات التي يبدو فيها أن السعر قد تغلب بالفعل على منطقة الدعم أو المقاومة ، ولكن بدلاً من المضي قدمًا ، فإنه يتراجع ويعود إلى مراكزه السابقة.

في اللحظات التي تكون فيها قوة المتداولين الذين يلعبون لرفع السعر وخفضه متساوية تقريبًا ، يمكن أن يكون هناك استقرار للأسعار.

تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح

وفقًا للعديد من المتداولين ، فإن استراتيجية التداول دون استخدام إيقاف الخسارة هي قنبلة موقوتة. يجد المبتدئين صعوبة في اختيار مكان وضعه على الرسم البياني ، لأن هناك احتمال أن السعر سيربطه عن طريق الخطأ. ومن المحبط للغاية أن ترى كيف يتم إغلاق أمرك بخسارة من خلال إيقاف الخسارة ، وبعد ذلك ينعكس السعر ويتجه في اتجاه مربح بالنسبة لك. هذا هو السبب في أنه من المعتاد وضع أمر إيقاف الخسارة خلف أقرب مستوى على مسافة عدة نقاط منه. تذكر أن هذه المسافة تعتمد على الإطار الزمني الذي تعمل عليه. وكلما زاد الإطار الزمني ، يجب أن تكون تلك المسافة أكبر. وبالتالي ، في الإطار الزمني H4 وما فوق ، يتم قياسه بعشرات النقاط ، ولا يشكل خطًا ، بل منطقة دعم / مقاومة. قد يعتمد أيضًا على زوج عملة الفوركس المحدد ، بالإضافة إلى التقلبات الحالية في السوق.

بالإضافة إلى إيقاف الخسارة ، تُستخدم المستويات لحل مهمة أخرى - لتحديد هدف السعر لتحديد الربح. يتم وضع جني الأرباح في الصفقة المفتوحة على مبدأ مشابه موصوف أعلاه. ومع ذلك ، يتم وضعه في اتجاه الأمر المفتوح ، وليس ضده. وهنا ، مرة أخرى ، يجب أن يؤخذ مفهوم المنطقة في الاعتبار ، لأنه مثلما يمكن للسعر أن يتحرك عدة نقاط وراء المستوى (الاختراق الخاطئ) ، فإن نفس النقاط القليلة لن تصل إليه.

تم إنشاء عدد كبير من استراتيجيات التداول على مستويات الدعم والمقاومة في فوركس ، والتي تتأثر فعاليتها أيضًا بعدد من العوامل الأخرى. هذه هي دقة عروض الأسعار ، حجم الفروق ، سرعة تنفيذ الصفقات ، إلخ. وهنا يتمتع عملاء نورد فوركس بميزة واضحة ، حيث أن شروط التداول التي يوفرها هذا الوسيط هي من بين الأفضل في السوق.

نقاط القوة والضعف

العمل على مستويات الدعم والمقاومة في الفوركس له عدد من المزايا والعيوب. سلبيات استخدامها هي كما يلي:

  1. وجود اختراقات كاذبة.
  2. وجود الانزلاق (رد الفعل العكسي) ، والذي يحول الخط الرفيع إلى منطقة دعم / مقاومة ، ويعتمد عرضها على عدة عوامل: زوج العملات الذي يتم تداوله ، والإطار الزمني ، ووضع السوق الحالي. كل هذا يجعل من الصعب تحديد الأوامر وفتح وإغلاق مركز تداول.

نقاط القوة في المستويات هي كما يلي:

  1. الكثير من المعلومات حول تحركات السوق ؛
  2. تسمح لك بتحديد ممر الأسعار ونقاط الدخول والخروج من السوق ؛
  3. تنطبق على أي إطار زمني وعلى أي أداة تداول ؛
  4. هناك العديد من أدوات الرسم البياني والمؤشرات التي تحدد هذه المستويات تلقائيًا. تم دمج العديد منهم بالفعل في محطة MT4 ؛
  5. عدد كبير من الحلول الجاهزة - البرامج النصية ومستشاري الروبوتات التي تسمح لك بإجراء تداول شبه آلي وآلي بالكامل باستخدام مستويات البيانات ؛
  6. القدرة على التضمين في أي استراتيجية تداول.
  7. يتم إنشاء عدد كبير من الإشارات في كل إطار زمني.

يمكن للممارسة فقط أن تعلمك كيفية استخدام مستويات الدعم والمقاومة بشكل فعال. ولكي تكتسب الخبرة اللازمة دون أي تكاليف مالية ، نوصي باستخدام حساب تجريبي لشركة الوساطة نورد إف إكس. يمكن فتحه مجانًا ، ولن يستغرق التسجيل أكثر من دقيقتين من وقتك.


« مقالات مفيدة
تابعنا (على مواقع التواصل الإجتماعى)