2021 مارس 28

أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي: لقد غيّر الدولار حالته بشكل دوري منذ أن بدأت جائحة COVID-19 ، ليصبح إما عملة ملاذ آمن أو أصل محفوف بالمخاطر للمستثمرين. على سبيل المثال ، انخفضت العملة الأمريكية وسط ارتفاع أسواق الأسهم في نوفمبر وديسمبر 2020. ومنذ يناير ، بدأ الدولار في الارتفاع جنبًا إلى جنب مع مؤشر S & P500. الآن هذا المؤشر في منطقة أعلى مستوى له على الإطلاق: 3.795. يتداول مؤشر الدولار DXY أيضًا في منطقة الارتفاعات السنوية: 92.72.
    السبب الرئيسي لهذا التقلب في الدولار الأمريكي هو وضع فيروس كورونا واستجابة حكومة الولايات المتحدة له. وألقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي لغزًا آخر. تذكر أنه أصبح من الواضح بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة (FOMC) أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا ينوي رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023 على الأقل. لن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي المعايير الأخرى للتسهيل الكمي (QE) البرنامج سواء. مشروع القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار ، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، هو إجراء كافٍ لتحفيز الاقتصاد.
    بعد أيام قليلة فقط ، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الجهة التنظيمية ستتخلص تدريجياً من 120 مليار دولار من مشتريات الأصول الشهرية منذ اللحظة التي يتعافى فيها الاقتصاد الأمريكي بالكامل تقريبًا. وهذا ، وفقًا لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي نفسه ، قد يحدث هذا الصيف.
    لذلك ، اتضح أن الحكومة ومجلس الشيوخ قد يبدآن مناقشة حول إنهاء التيسير الكمي في المستقبل القريب. ولكن ماذا عن المعلومات التي تفيد بأن إدارة بايدن تناقش الآن حزمة جديدة أخرى من الحوافز المالية مقابل 3.0 تريليون دولار أخرى؟
    السوق "انحازت" إلى جانب جيروم باول هذه المرة ، واستمر الدولار في تقوية مراكزه. كما كان متوقعا، والتي تم التصويت عليها من قبل غالبية المحللين (65٪) ، انخفض زوج يورو / دولار EUR / USD واخترق مستوى الدعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 1.1825 وانخفض إلى مستوى 1.1760. تبع ذلك ارتداد طفيف ونهاية عند 1.1790.
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بعد البقاء لمدة أسبوعين في القناة الجانبية 1.3775-1.4000 ، دفع الدولار القوي على نطاق واسع الزوج للأسفل. 55٪ من الخبراء كانوا إلى جانب الدببة ، وكانوا على حق. وصل زوج الاسترليني / الدولار GBP / USD إلى مستوى 1.3670 يوم الخميس 25 مارس ، وبعد ذلك عاد إلى الحد السفلي من القناة الجانبية ، والتي تحولت من دعم إلى مقاومة. واستقر السعر عند المستوى 1.3790 ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني: لم يحدث التصحيح الواسع النطاق للزوج في الهبوط. كانت 50 نقطة فقط كافية للزوج: بعد أن انخفض إلى المستوى 108.40 ، استدار واتجه صعوديا مرة أخرى ، بعد ارتفاع الدولار. تم تحديد الهدف الأقرب للمضاربين على الارتفاع عند 110.00 ، وكاد الزوج أن يصل إليه: قمة الأسبوع كانت ثابتة عند 109.85. بعد ذلك ، انخفض بشكل طفيف وأكمل خمسة أيام عمل عند 109.67 ؛
  • العملات الرقمية: لم تكن التوقعات للأسبوع الماضي ، والتي كانت مدعومة من قبل غالبية الخبراء ، أكثر تفاؤلاً بالنسبة للمضاربين على الارتفاع. افترضت توقف النمو ، وانهيار حدود البيتكوين الدنيا للقناة الصاعدة وحركتها الجانبية في حدود 50000-60000 دولار. لسوء حظ المستثمرين ، هذا بالضبط ما حدث. كان زوج BTC / USD عند ارتفاع 60000 دولار في 20 مارس ، لكنه وجد دعما عند حوالي 50290 دولارًا يوم الخميس 25 مارس. وإذا كان الانخفاض في عملة البيتكوين 16٪ ، فإن بعض العملات البديلة الكبيرة خسرت حوالي 25٪ في السعر.
    واحدة من القلائل التي فازت كانت ريبل. بدءًا من 0.4652 دولارًا قبل سبعة أيام ، بلغ ذروته عند 0.5955 دولارًا في 22 مارس ، وتم تداوله عند 0.5450 دولارًا مساء يوم الجمعة 26 مارس.
    بشكل عام ، كما توقعنا ، تحول سوق العملات الرقمية إلى ارتفاع مفرط. تصريح Elon Musk بأن عملات البيتكوين المقبولة كدفع مقابل سيارات Tesla لن يتم تحويلها إلى دولارات لم يساعدها أيضًا. كان من الممكن أن تدفع مثل هذه المعلومات السوق للأعلى منذ وقت ليس ببعيد ، لكنها الآن أعطت دفعة صغيرة فقط على المدى القصير.
    وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Skybridge Capital ومدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي ، تمتلك Tesla حوالي 1.5 مليار دولار في البيتكوين في الوقت الحالي. في المجموع ، يمتلك Elon Musk ما يزيد قليلاً عن 5 مليارات دولار من عملات البيتكوين من خلال Tesla و SpaceX وبشكل شخصي. ربما لم يعد هذا كافيًا ، وتحتاج عملة البيتكوين إلى قاطرات أكثر قوة من Tesla أو MicroStrategy لتحريك السوق للأعلى.
    لكن مجرد كلمات قليلة من المنظمين مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كافية لدفعه إلى الأسفل. شكك رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في صفات أول عملة مشفرة كأداة للادخار والمدفوعات. وأشار خلال حديثه في القمة الافتراضية لبنك التسويات الدولية ، إلى التقلب الشديد للأصول الرقمية ، والتي تعتبر ، في رأيه ، غير مجدية كوسيلة للتراكم. "إنهم غير مدعومين بأي شيء ويستخدمون أكثر للمضاربة ، لذلك لا يتمتعون بشعبية خاصة كوسيلة للدفع. من المرجح أن تحل الأصول المشفرة محل الذهب بدلاً من الدولار.
    من الواضح أن هبوط زوج البيتكوين / الدولار الأمريكي قد تأثر بسقوط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، والذي يرتبط به أحد الأصول الخطرة مثل "الذهب الرقمي" أكثر فأكثر. أغلق المتداولون حوالي 240 ألف صفقة خلال الأيام القليلة الماضية ، وانخفض إجمالي رسملة سوق العملات الرقمية من 1805 مليار دولار إلى 1680 مليار دولار. انتقل مؤشر Crypto Fear & Greed من 71 إلى المنطقة المركزية خلال الأسبوع وهو عند 54 ، وهو ثابت. ومع ذلك ، من الممكن أن يكون هذا مجرد هدوء قبل العاصفة.

 

أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي: هناك ثلاثة عوامل رئيسية في جانب العملة الأمريكية. الأول هو التطعيم الناجح للسكان ، بما في ذلك ليس فقط النتائج التي تم تحقيقها بالفعل ، ولكن أيضًا وعد الرئيس بايدن بتطعيم 200 مليون مقيم في الولايات المتحدة في أول 100 يوم من إقامته في البيت الأبيض. العامل الثاني هو الجاذبية المتزايدة للسندات الحكومية للمستثمرين الأجانب. والعامل الثالث هو قوة الاقتصاد الأمريكي القادر على رفع اقتصاديات العديد من الدول الأخرى إلى جانب نفسه.
    أوروبا ليس لديها أي من هذه العوامل. صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أنه إذا زاد التطعيم في منطقة اليورو بشكل حاد بحلول الصيف ، فستواجه أوروبا ارتفاعًا اقتصاديًا حادًا في الربعين الثالث والرابع. لكن هذه مجرد كلمات.
    في الوقت الحالي ، يتوقع 70٪ من الخبراء أن يواصل الدولار قوته وأن ينخفض زوج يورو / دولار EUR / USD إلى منطقة 1.1640-1.1700. الهدف النهائي هو أدنى مستوياته في سبتمبر - نوفمبر 2020 حول 1.1600. هذه التوقعات مدعومة بنسبة 85٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 و 100٪ على D1 ، بالإضافة إلى 75٪ من مؤشرات التذبذب على D1. تشير نسبة 25٪ المتبقية إلى أن الزوج في ذروة البيع.
    لاحظ أن التحليل البياني يشير إلى أن اليورو قد يرتفع إلى 1.1880 في الأيام القادمة على كلا الإطارين الزمنيين ، وسيتجه الزوج هبوطا بعد ذلك فقط.
    وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه عند التبديل من التوقعات الأسبوعية إلى التوقعات الشهرية ، فإن 60٪ من المحللين يصوتون بالفعل لصعود زوج يورو / دولار أمريكي. الأهداف هي 1.2000 و 1.2200.
    بالنسبة لأحداث الأسبوع المقبل ، ينبغي النظر في إصدار بيانات الأسواق الاستهلاكية في ألمانيا في 30 مارس ومنطقة اليورو في 31 مارس ، وكذلك بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الأربعاء 31 مارس (تقرير ADP) و الجمعة 02 أبريل (NFP). إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مارس هو أيضًا موضع اهتمام. ستنتظر الأسواق إشارات منه فيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها إدارته لتسريع تعافي اقتصاد البلاد ؛

توقعات الفوركس والعملات الرقمية للفترة من 29 مارس الى 2 أبريل 20211

  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: سوف نتلقى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الرابع من عام 2020 يوم الأربعاء ، اليوم الأخير من شهر مارس. وفقًا للتوقعات ، سيبقى المؤشر عند المستوى السابق البالغ 1٪. من غير المرجح أن يضيف هذا تفاؤلًا للمستثمرين ، لكنه لن يزعجهم أيضًا. لذلك ، يصوت 50٪ منهم للاتجاه الجانبي ، و 40٪ لقوة الدولار و 10٪ فقط لقوة الجنيه البريطاني.
    قراءات التحليل الفني هي كما يلي. في H4: 50٪ من مؤشرات التذبذب تشير إلى الصعود و 50٪ إلى الهبوط. مؤشرات الاتجاه لها نمط مماثل. يهيمن اللون الأحمر على D1. 65٪ من مؤشرات التذبذب و 70٪ من مؤشرات الاتجاه ملونة باللون الأحمر.
    أقرب مستويات الدعم 1.3760 ، 1.3700 ، 1.3670 ، مستويات المقاومة 1.3820 ، 1.3900 ، 1.3960. الأهداف هي 1.4000 و 1.3600 على التوالي ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني: وصل الزوج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 109.85 الأسبوع الماضي ، مُظهرًا زيادة رائعة بنحو 730 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يشير هذا إلى أن مثل هذه الملاذات الآمنة التقليدية ، وهي الين ، ليست ذات أهمية كبيرة للمستثمرين الآن.
    من غير المحتمل أن يؤثر مؤشر تانكان بشكل كبير على معنويات السوق. يعكس هذا المؤشر الذي نشره بنك اليابان ، ظروف العمل العامة لشركات التصنيع الكبرى. تانكان هو مؤشر اقتصادي لليابان ، والذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة الموجهة للتصدير. قيمة المؤشر فوق 0 موجبة للين ، والقيمة التي تقل عن 0 ، على التوالي ، عامل سلبي. ومع ذلك ، وفقًا للتوقعات ، لن تكون قيمة المؤشر ، التي سيتم نشرها يوم الخميس 1 أبريل ، أعلى أو أقل ، ولكنها تساوي 0. هذه قيمة محايدة. على الرغم من أنه من الممكن أن تدعم العملة اليابانية إلى حد ما ، حيث كان تانكان عند سالب 10 قبل ذلك الربع. ولكن من المحتمل أن يكون هذا مجرد تصحيح صغير لزوج دولار / ين USD / JPY في الهبوط.
    بشكل عام ، لا يزال معظم المحللين (60٪) متفائلين ، ويتوقعون أن يثبت السعر فوق مستوى 110.00. الأهداف هي 111.70 و 112.20. 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب تتفق مع هذا السيناريو. تشير نسبة 25٪ المتبقية إلى أن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء.
    ما زال 40٪ من الخبراء المتبقين ، بدعم من التحليل البياني ، يأملون في تصحيح طال انتظاره في الهبوط. في الوقت نفسه ، عند الانتقال إلى التوقعات الشهرية والفصلية ، يرتفع عددها إلى 75٪. مستويات الدعم في حالة هبوط الزوج هي 109.00 ، 108.60 ، 108.40 ، 106.65. الهدف هو المنطقة 106.00 ؛
  • العملات الرقمية: لقد لوحظ أن النباتات لا تبدأ فقط في النمو في الربيع ، ولكن أيضًا أسعار البيتكوين. لذلك ، ارتفع زوج BTC / USD في أبريل بمتوسط 40٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. أي ، هذه المرة يجب أن يكون في مكان ما في المنطقة من 70.000-75.000 دولار بحلول نهاية أبريل. تظهر خيارات الاتصال مع انتهاء الصلاحية في 30 أبريل توقعات مماثلة. هذه مفتوحة الآن بسعر 80،000 دولار في بورصات المشتقات بإجمالي 240،000،000 دولار. يستمر سحبها النشط إلى المحافظ الباردة تحسباً لدورة نمو جديدة للعملة المشفرة الرئيسية.
    لقد تحدثنا بالفعل أكثر من مرة عن حزمة الدعم للاقتصاد الأمريكي بمبلغ 1.9 تريليون دولار ، والتي وفقًا لدراسة أجرتها Mizuho Securities ، يمكن للمواطنين الأمريكيين إنفاق 20-25 مليار دولار على شراء العملة الرقمية. بعد حزمة مكافحة Covid هذه ، يمكن الحصول على حزمة أخرى بقيمة 3.0 تريليون دولار. وإذا تم اعتماده ، فإنه سيفيد أيضًا سوق العملات المشفرة.
    لكن كل هذا في المستقبل. في غضون ذلك ، يعتقد 60 ٪ من المحللين أن زوج BTC / USD سيتحرك على طول النقطة المحورية البالغة 50000 دولار للأسبوع أو الأسبوعين المقبلين ، متذبذبًا في النطاق 46500-56000 دولار.
    إذا تحدثنا عن توقعات طويلة الأجل ، وفقًا للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لبورصة BTCC للعملات المشفرة ، بوبي لي ، يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 300 ألف دولار ، وبعد ذلك سيتم استبدال الصعود بانخفاض طويل الأجل. "تحدث دورات السوق الصاعدة للبيتكوين كل أربع سنوات ، والدورة الحالية هي دورة كبيرة. أعتقد أن البيتكوين قد يرتفع إلى 100000 دولار هذا الصيف "، قال. ومع ذلك ، بعد الوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 300000 دولار ، فإن أي انخفاض بسيط في السعر سيؤدي إلى انهيار الفقاعة. اقترح لي أن شتاء العملات الرقمية الجديد سوف يستمر ما بين عامين وثلاثة أعوام ، و "يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لحقيقة أن قيمة البيتكوين يمكن أن تنخفض بنسبة 80-90٪ من الذروة التاريخية"
    وفي ختام المراجعة ، نقدم لكم "الجهاز المعجزة" التالي في العنوان المصغر "Crypto Life Hacks". قدمت WiseMining مؤخرًا جهاز Sato ASIC التي تسمح لك بتسخين المياه عن طريق تعدين البيتكوين. المبرد الوسيط للغلاية عبارة عن مبرد عازل خاص. يغلي السائل ويتبخر في وحدة تبريد ASIC ، يرتفع البخار إلى ملف الخزان ويتكثف ، مما يعطي الحرارة إلى الماء. يتدفق التكثيف مرة أخرى إلى وحدة التبريد الخاصة بعمال المناجم. قدم المطورون إمكانية توصيل سخان المياه هذا بنظام التدفئة الرئيسي للغرفة. ستبدأ مبيعات Sato في وقت مبكر من شهر أبريل.
    و "قرصنة حياة" أخرى ، من عالم الجريمة. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Elliptic التحليلية ، فإن أكبر سوق للشبكات المظلمة ، Hydra ، لديه طريقة جديدة لتبادل العملات الرقمية مقابل النقود الورقية. يتم دفن الكنز المعبأ بالفراغ "5-20 سم تحت الأرض" ، ويتم إرسال إحداثيات GPS الدقيقة إلى المشتري. لطالما استخدمت هذه الطريقة نفسها لبيع المواد غير المشروعة مثل المخدرات. ومع ذلك ، فإن هذا يمثل مخاطرة كبيرة ، حيث يقوم قطاع الطرق أحيانًا بتعقب العملاء ويأخذون "الطرود". العواقب في هذه الحالة لا يمكن التنبؤ بها.

 

مجموعة نورد اف اكس التحليلية

 

ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.


« تحليل السوق و الاخبار
تدرب معنا
جديد في سوق العملات؟
يمكنك زيارة قسم "لنبدأ معا" إبدأ التدريب
تابعنا (على مواقع التواصل الإجتماعى)