2021 نوفمبر 6
EUR / USD : التركيز على سوق العمل الأمريكي
- كانت الأحداث المركزية الأسبوع الماضي اجتماعات اثنين من المنظمين ، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا. كان التجار مهتمين أيضًا بالبيانات من سوق العمل الأمريكي ، بما في ذلك مؤشر مهم مثل NFP ، وهو عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي الأمريكي.
كما هو متوقع ، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص 120 مليار دولار من برنامج التسهيل الكمي (QE) ابتداءً من هذا الشهر. ستنخفض مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار إلى 70 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) ، وسندات الرهن العقاري - بمقدار 5 مليارات دولار ، إلى 35 مليار دولار. سيظل إجمالي الانخفاض في حجم إعادة شراء الأصول عند نفس المستوى البالغ 15 مليار دولار في ديسمبر.
وتعليقًا على نتائج الاجتماع الأخير ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن وقت رفع أسعار الفائدة لم يحن بعد ، حيث إن سوق العمل لم يتعاف تمامًا ، ووفقًا للتوقعات ، سيحدث هذا بحلول منتصف -2022. سوف يتحلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالصبر حتى ذلك الحين. وفي الوقت نفسه ، أشار باول إلى أنه يمكن تعديل وتيرة خفض الحوافز في بداية العام المقبل نحو التسارع والتباطؤ ، اعتمادًا على الظروف الاقتصادية.
يمكن أن يُفهم من بيان رئيس FRS أن المنظم يحتفظ بمسار للتراجع ، ولا ينبغي للمتابع أن يتوقع خفضًا مبكرًا في السياسة النقدية فائقة النعومة في الوقت الحالي. دفع هذا التفسير مؤشرات الأسهم للارتفاع مرة أخرى ، وقام Dow Jones و S & P500 و Nasdaq بتحديث ارتفاعاتها التاريخية مرة أخرى.
(من الجدير بالذكر أنه للمرة الأولى ، ساعدت المعاملات مع NASDAQ 100 (Ustec.c) أحد المتداولين في أن يصبح أحد أكثر عملاء NordFX ربحا ، حيث حقق ربحًا قدره 38.124 دولارًا في أكتوبر).
إذن ، البنك المركزي الأمريكي على استعداد لاتخاذ قراراته وتعديلها وفقًا لحالة السوق. أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، فإنه يعتقد أن الأسواق مخطئة. قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء 3 نوفمبر إن مجلس إدارة البنك قد صاغ بوضوح ثلاثة شروط لرفع أسعار الفائدة ، وأن هذه الشروط لن تتحقق بعد في عام 2022.
لم يكن المستثمرون سعداء بالإحصائيات الكلية لمنطقة اليورو أيضًا. انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب (مؤشر مديري المشتريات) للشهر الثالث على التوالي ، وارتفع حجم الطلبات الصناعية في ألمانيا في سبتمبر بنسبة 1.3٪ فقط ، على الرغم من انخفاضه في أغسطس بنسبة 8.8٪. النمو في عائد السندات الحكومية لدول منطقة اليورو ، الناجم عن بيعها النشط ، والذي يذكر الأسواق بآفاق أزمة الديون ، يبدو مقلقًا أيضًا.
كل هذه العوامل تضع ضغطًا كبيرًا على العملة الأوروبية المشتركة وأدت إلى انخفاضها ، ونتيجة لذلك جدد زوج يورو / دولار EUR / USD أدنى مستوياته في أكتوبر.
التركيز على انتعاش سوق العمل ، حدد رئيس FRS أولويات منظمته. في ظل هذه الخلفية ، تصبح تحركات NFP (كشوف المرتبات غير الزراعية) أكثر أهمية. يتم إصدار تقرير التوظيف الأمريكي غير الزراعي هذا تقليديًا في أول جمعة من الشهر ، في هذا الوقت 5 نوفمبر. وفقًا لبياناته ، كان عدد الوظائف الجديدة في أكتوبر 531 ألفًا (مع توقع 425 ألفًا والقيمة السابقة 312 ألفًا) . بالإضافة إلى ذلك ، انخفض معدل البطالة إلى 4.6٪ من 4.8٪ في سبتمبر. ارتفعت مؤشرات الأسهم أعلى من هذه الخلفية. أما زوج يورو / دولار EUR / USD ، فبعد التصحيح أكمل الجلسة الأسبوعية عند 1.1567
بطبيعة الحال ، فإن معظم المؤشرات على D1 تواجه الهبوط. هذه هي 100٪ من بين مؤشرات الاتجاه. يمكن قول الشيء نفسه عن المذبذبات. ومع ذلك ، اتخذ 10٪ منهم موقفًا محايدًا ، و 10٪ في منطقة ذروة البيع وتحول 10٪ أخرى إلى الصعود في نهاية الأسبوع.
أما الخبراء ، فإن 25٪ يصوتون لنمو الزوج ، ونفس العدد لسقوطه ، و 50٪ للحركة الجانبية. مستويات الدعم هي 1.1535 و 1.1500 و 1.1485 و 1.1425 و 1.1250. مستويات المقاومة 1.1575 ، 1.1615 ، 1.1665 ، 1.1715 ، 1.1800 ، 1.1910.
بالنسبة للإصدار المرتقب لإحصاءات الاقتصاد الكلي ، ستصدر بيانات حالة الأسواق الاستهلاكية في ألمانيا والولايات المتحدة يوم الأربعاء 10 نوفمبر ، وسيتم الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان يوم الجمعة ، 12 تشرين الثاني (نوفمبر) هذا المؤشر هو مؤشر على ثقة المستهلكين الأمريكيين في النمو الاقتصادي ويقيِّم رغبتهم في إنفاق الأموال.
GBP/USD : صدمة من بنك إنجلترا
- تهديد التضخم المصحوب بالركود التضخمي ، الذي يجمع بين ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم المرتفع ، يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد البريطاني ، الذي لا يزال يتعرض لضغوط من آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفقًا لتوقعات خبراء من بنك إنجلترا ، فإن معدل التضخم السنوي سوف يتسارع إلى حوالي 5٪ بحلول أبريل 2022 ، وسوف ينخفض إلى المستوى المستهدف البالغ 2٪ بحلول نهاية عام 2022. وهذه معدلات عالية جدًا ، و قبل أيام قليلة من اجتماع بنك إنجلترا ، قال رئيس البنك أندرو بيلي إنه مع مثل هذه المؤشرات ، قد يكون من الضروري العمل ورفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما كان مخططًا له في الأصل. نتيجة لذلك ، اعتقدت الأسواق أن الجهة المنظمة سترفع سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر و ... خدعت في توقعاتها.
صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة لبنك إنجلترا في اجتماعها يوم الخميس 4 نوفمبر بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين للإبقاء على سعر الفائدة عند المستوى السابق البالغ 0.1٪ ، وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة للحفاظ على حجم مشتريات الأصول بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني. رد المستثمرون المحبطون على المنظم بانهيار الجنيه. وصل زوج استرليني / دولار GBP / USD إلى أدنى مستوى محلي ، وانخفض بمقدار 270 نقطة إلى 1.3425. بدا آخر وتر من الأسبوع عند 1.3490
صرح Andrew Bailey ردًا على الانتقادات بأنه ضلل المستثمرين ، قائلاً "لم نعد مطلقًا برفع أسعار الفائدة في نوفمبر" وأن "إدارة الأسواق ليست وظيفتي". تحدث سيلفانا تينريرو ، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ، الذي يعتقد أنه لا ينبغي للبنك المركزي أن يتفاعل مع حالات الصدمة قصيرة الأجل وأن مشكلة توريد السلع ستصبح أقل حدة العام المقبل. الموقف المعاكس اتخذ من قبل نائب رئيس البنك ديف رامسدن ، الذي قال إنه صوت لصالح زيادة النسبة ، حيث أصبح النقص في العمالة ملحوظًا أكثر فأكثر.
كما يلاحظ بعض المحللين ، هناك توقعات متزايدة حاليًا بأن لندن ستقرر تطبيق المادة 16 من اتفاقية مغادرة الاتحاد الأوروبي. في إطار هذه المادة ، من الممكن أن يعلق أحد الطرفين جزءًا من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا تسبب تنفيذها الإضافي في صعوبات اقتصادية أو صعوبات أخرى. ومع ذلك ، قد يكون رد الاتحاد الأوروبي أكثر جذرية مما تتوقعه حكومة المملكة المتحدة. وهذا الوضع كان وسيظل يمارس ضغوطًا إضافية على الجنيه.
ستصدر البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثالث يوم الخميس 11 نوفمبر. وقد تؤثر على معنويات السوق جنبًا إلى جنب مع الإحصائيات الكلية من الولايات المتحدة. في غضون ذلك ، كان رأي المحللين كما يلي: 55٪ من الخبراء يراهنون على الدببة للفوز ، و 35٪ ، جنبًا إلى جنب مع التحليل البياني على D1 ، ودعم الثيران ، و 10٪ المتبقية اتخذت موقفًا محايدًا.
من بين مؤشرات التذبذب على D1 ، 75٪ لونه أحمر ، 25٪ يشير إلى أن الزوج في ذروة البيع. مؤشرات الاتجاه حمراء 100٪. مستويات الدعم 1.3470 ، 1.3420 ، 1.3380 ، 1.3200 ، هدف الدببة 1.3135. مستويات المقاومة وأهداف المشترين هي 1.3510 ، 1.3570 ، 1.3610 ، 1.3735 ، 1.3835.
USD/JPY : اتجاه جانبي مرة أخرى
- أظهرت الرسوم البيانية للأسابيع الثلاثة الماضية أن الزخم الصعودي لزوج دولار / ين USD / JPY قد جف ، وانتقل إلى نشاطه المفضل: الاتجاه الجانبي ، المحدد بنطاق 113.40-114.40. ارتفع الين على خلفية انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.53٪ واستمر في قوته في نهاية أسبوع العمل ، منتهيًا عند الحد السفلي من هذه القناة.
تم تأكيد الوضع الحالي بوضوح من خلال انتشار آراء الخبراء وقراءات المؤشرات. من بين المحللين ، يتوقع 50٪ عودة الزوج إلى الحد العلوي للقناة 113.40-114.40 ، و 25٪ للتحرك على طول 113.00 النقطة المحورية ، و 25٪ للهبوط إلى منطقة 112.00. وتجدر الإشارة إلى أنه عند الانتقال من التوقعات الأسبوعية إلى التوقعات الشهرية ، يرتفع عدد مؤيدي هذا الأخير إلى 50٪.
يوجد تعارض كامل بين مؤشرات التذبذب على D1: 35٪ ينظر إلى الصعود ، 40٪ هبوطا ، 15٪ يعطي إشارات ذروة البيع والباقي 10٪ يتحول إلى رمادي محايد. هناك حياد بين مؤشرات الاتجاه: 50٪ جانب مع الجانب الأخضر ، والآخر 50٪ مع الجانب الأحمر. مستويات المقاومة 113.70 و 114.40 و 114.70 و 115.50 ، والهدف طويل المدى للمضاربين على الارتفاع هو أعلى مستوى في ديسمبر 2016 عند 118.65. أقرب مستوى دعم 113.25 والأهداف الأخرى 112.00 و 111.65.
العملات الرقمية: 9 صفحات غيرت العالم
- منذ 13 عامًا ، في 31 أكتوبر 2008 ، قام شخص أو مجموعة من الأشخاص يُعرفون باسم ساتوشي ناكاموتو بنشر الكتاب الأبيض عن عملة البيتكوين. وصفت الوثيقة الفنية المكونة من تسع صفحات كيفية عمل نظام الدفع من نظير إلى نظير الذي من شأنه أن يحدث ثورة في عالم التكنولوجيا المالية. تم إطلاق شبكة البيتكوين في يناير 2009. اختفى ساتوشي ناكاموتو في أبريل 2011 ، ولم يتمكن الجمهور مطلقًا من معرفة من كتب هذه الصفحات التسعة ، والتي كانت بمثابة بداية صناعة بمليارات الدولارات. بتعبير أدق ، تريليونات ، منذ أن بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة أعلى مستوى جديد على الإطلاق الأسبوع الماضي ، حيث تجاوز 2.7 تريليون دولار.
لكن حصة البيتكوين تراجعت مرة أخرى: انخفض مؤشر هيمنتها خلال الأسبوع من 44.15٪ إلى 42.84٪. لم يتم كسر الرقم القياسي التاريخي البالغ 66925 دولارًا ، والذي حددته عملة البيتكوين في 20 أكتوبر. حاول المضاربون على الارتفاع تحديث هذه النتيجة يوم الثلاثاء 02 نوفمبر ، ولكن بعد أن وصلوا إلى أعلى مستوى 64260 دولارًا ، انعكس زوج BTC / USD وتراجع إلى 60.000 دولار. لا يزال مؤشر Crypto Fear & Greed في منطقة Greed عند 73 نقطة (قبل 70 أسبوعًا).
في حين أن العملة الرقمية الرئيسية تحدد الوقت ، فقد تحول انتباه العديد من المستثمرين إلى العملات الرقمية البديلة. ارتفع سعر الريبل (XRP / USD) ، وقام زوج ETH / USD بتحديث أعلى مستوى له على الإطلاق مرة أخرى ، ليصل إلى 4.657 دولارًا يوم الأربعاء 3 نوفمبر.
من بين أفضل العملات البديلة ، تجذب الايثيريوم بتاريخها الطويل واستخدامها في العديد من المشاريع. كان الدافع الرئيسي لنموها في الأشهر الأخيرة هو حرق العملات الرقمية للمعاملات على الشبكة وحقيقة أن معدل حرقها يتجاوز معدل إنتاجها. ومع ذلك ، بعد تنشيط هارد فورك في لندن وآخر تحديث لـ Ethereum 2.0 Altair ، تضاعفت العمولات على الشبكة تقريبًا ، لكن المطورين وعدوا بحل هذه المشكلة.
الأسبوع الماضي هو السادس على التوالي منذ بداية الارتفاع في معدل الايثيريوم ، الذي أضاف 75٪ منذ 21 سبتمبر. يبدو أن هذا الرمز المميز الآن يستهدف المستوى 5000 دولار. وهذا ليس حدًا. لذلك يتوقع محلل تشفير معروف باسم CryptosRUs أن ETH سيصل قريبًا إلى 10000 دولار. علاوة على ذلك ، فهو واثق من أن هذه هي الفرصة الأخيرة تقريبًا لشراء هذه العملة الرقمية بسعر أقل من هذه العلامة. توقعات المتخصصين في Goldman Sachs ، الذين لا يستبعدون أن زوج ETH / USD قد يرتفع إلى 8000 دولار بحلول نهاية العام ، هو في مكان ما في المنتصف.
بالطبع ، سيكون من غير العدل القول إن السوق قد نسي تمامًا عملات البيتكوين. لا يزال العديد من المستثمرين والخبراء يفردون هذه العملة الرقمية. أضاف Whales 142،000 BTC إلى محافظهم في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وحده ، وفقًا لـ Chainalysis.
البيتكوين هي الرياضيات والنقاء الرياضي" الذي يسمح لها بالحفاظ على مستوى من القدرة على التنبؤ. لذلك ، يتفوق على الدولار الأمريكي. صرح بذلك ستيف وزنياك المؤسس المشارك لشركة Apple في مقابلة حديثة مع Yahoo Finance. في رأيه ، يمكن للمنظمين إنشاء أوراق نقدية جديدة على هواهم ، وبالتالي من الصعب التنبؤ بتضخم النقود الورقية.
انتقد مؤلف كتاب "ريتش داد بور داد" الكاتب والمستثمر روبرت كيوساكي مثل ستيف وزنياك إدارة الرئيس جو بايدن وأعلن عدم ثقته في الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويرى أن السلطات "تنهب الناس" وتروج للتضخم ولا تحاول تقليصه. استعد لانهيار اقتصادي وكساد جديد. كن ذكيا. وحث كيوساكي على شراء الذهب والفضة والبيتكوين. "أنا أحب البيتكوين لأنني لا أثق في الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة وول ستريت."
قال محلل التشفير الصيني ويلي وو في مقابلة مع Bitcoin Fundamentals أن دورة النمو "الصعودية" الحالية لعملة البيتكوين مختلفة تمامًا عن الفترات المماثلة السابقة. أشار Woo إلى أن الموجة الأخيرة من تراكم BTC بدأت في نهاية العام الماضي ، عندما بدأ المستثمرون المؤسسيون في دخول سوق العملات الرقمية ، بهدف تراكم الأصول الرقمية على المدى الطويل. هذا العامل ، في رأيه ، يشير إلى أن دورة النمو الحالية ستكون أطول ، وستستمر ستة أشهر أخرى أو سنة أخرى ، وسعر البيتكوين خلال هذه الفترة سيتجاوز 100000 دولار.
توقعات المحللين في JPMorgan Chase تبدو أكثر تواضعا. يمكن أن تستمر العملات الرقمية في النمو ، ولكن من غير المرجح أن تكون مستقرة ، لذلك لا يمكن التوصية بها كأصل رئيسي ، كما يقول جي بي مورجان. أما بالنسبة للبيتكوين ، فيقدر محللو جي بي مورجان تشيس قيمتها العادلة بـ 35 ألف دولار. توصلوا إلى مثل هذا التقييم بناءً على مقارنة مع الذهب ، مشيرين إلى أن تقلبات العملة الرقمية أعلى بحوالي 4 مرات من تقلب المعدن الثمين. ومع ذلك ، إذا تم تقليل تقلب BTC إلى النصف ، فإن هدف 73000 دولار "سيبدو معقولًا".
يشك بيتر ثيل ، أحد مؤسسي PayPal ، في أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لشراء BTC. "كما تعلم ، تبلغ قيمة البيتكوين بالفعل 60 ألف دولار ولست متأكدًا من أنه يجب شراؤها بقوة. لكن ، بالطبع ، هذا يخبرنا أننا في لحظة أزمة. في الوقت نفسه ، أعرب ثيل عن أسفه مرة أخرى لأنه لم يستثمر المزيد من الأموال في العملة المشفرة الأولى عندما كان سعرها أقل بكثير.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
