هذه المقالة مخصصة بشكل أساسي للمبتدئين ، ولكنها قد تكون أيضًا ممتعة ومفيدة لأولئك الذين لديهم بالفعل بعض الخبرة في التداول في الأسواق المالية. سننظر في أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها كل من اختيار الإستراتيجية وربحية المعاملات التجارية. سنتحدث عن أزواج العملات.
يعتبر زوج العملات هو الأداة الرئيسية للتداول في سوق الفوركس. تتكون من عملتين من دولتين مختلفتين ، وفي وقت المعاملة ، يبيع المتداول دائمًا إحداهما ويشتري الأخرى. العملة الأولى في تسمية الزوج تسمى العملة الأساسية ، والثانية هي عملة التسعير. العملة الأساسية هي العملة التي يتم قياس سعر الوحدة الخاص بها دائمًا بوحدات عملة التسعير. على العكس من ذلك ، فإن عملة التسعير هي العملة بالوحدات التي يتم التعبير عن سعر وحدة واحدة من العملة الأساسية.
ينطوي تداول الفوركس على دورة مغلقة. وهذا يعني أنه من خلال فتح طلب لزوج AAA / BBB ، يمكنك الحصول على عملة AAA عن طريق دفعها بعملة أخرى ، وهي BBB. بعد ذلك ، يجب عليك إغلاق الأمر من أجل جني الأرباح أو الخسائر في هذه الصفقة ، أي تنفيذ العملية المعاكسة: بيع AAA واستلام BBB.
لنأخذ زوج يورو / دولار أمريكي ، على سبيل المثال. عندما تفتح منصة التداول الخاصة بك ، ترى أن السعر الحالي هو 1.1500. هذا يعني أنك إذا فتحت صفقة شراء ، فإنك تشتري يورو مقابل 1.1500 دولارًا أمريكيًا لكل يورو 1. وإذا أغلقت الأمر بعد بعض الوقت ، عندما يرتفع السعر ، على سبيل المثال ، إلى 1.1600 ، فسوف تقوم بتنفيذ العملية العكسية ، أي ، ستبيع اليورو مقابل الدولار. وستحقق ربحًا مماثلًا ، لأنك لن تحصل على 1.1500 ، بل 1.1600 دولارًا أمريكيًا مقابل 1 يورو.
عندما تفتح صفقة بيع ، سينعكس كل شيء: ستبيع اليورو وتشتري الدولار ، وتدفع 0.87 يورو مقابل 1 دولار أمريكي (1 / 1.1500 = 0.87). وستخسر في اللحظة التي تغلق فيها الصفقة عند المستوى 1.1600 ، لأنك لن تحصل على 0.87 بل 0.86 يورو (1 / 1.1600 = 0.86) مقابل كل دولار.
يوجد الكثير من أزواج العملات في الفوركس. هناك ما يقرب من 180 عملة مختلفة في العالم اليوم. وبالتالي ، فإن عدد التوليفات الممكنة هو 16.110 زوج عملات. دائمًا ما يكون ترتيب العرض هو نفسه بالنسبة لأي من الوسطاء ، حيث يتم اعتماده وتنظيمه بواسطة ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي). من الواضح أنه في الواقع لن يقوم أي وسيط بتزويدك بجميع الأزواج البالغ عددها 16110 زوجًا للاختيار من بينها ، نظرًا لأنه من المكلف للغاية ومن الصعب تقنيًا الحفاظ على سيولة ثابتة لهم وتقديم عروض الأسعار الحالية (تخيل فقط عشرات الآلاف من الشاشات مع الرسوم البيانية في جهازك. ). ولا أحد يحتاجها في المدى الطويل ، ولا سيما المتداولين. فقط بضع عشرات من الأزواج تحظى بشعبية بين المتداولين ، وتعتمد هذه الشعبية على عدد من العوامل ، والتي سننظر فيها أدناه.
يمكن استبعاد أزواج مثل SZL / AWG (من إسبانيا lilangeni إلى Aruba florin) على الفور من الاعتبار ، نظرًا لعدم وجود معاملات عليها عمليًا. إذا أشرنا إلى أفضل 20 زوجًا من العملات المتوفرة في منصة التداول MetaTrader-4 (MT4) ، فسيبدو تصنيف الشعبية لعام 2021 على النحو التالي (هذه الأرقام دقيقة لتعكس الوضع في السنوات السابقة أيضًا):
EUR / USD - 27.95٪ من إجمالي حجم التداول ، USD / JPY - 13.34٪ ، GBP / USD - 11.27٪ ، AUD / USD - 6.37٪ ، USD / CAD - 5.22٪ ، USD / CHF - 4.63٪ ، NZD / USD - 4.08٪ ، EUR / JPY - 3.93٪ ، GBP / JPY - 3.57٪ ، EUR / GBP - 2.78٪ ، AUD / JPY - 2.73٪ ، EUR / AUD - 1.8٪ ، EUR / CHF - 0.96٪ ، NZD / JPY - 0.93 ٪ ، GBP / AUD - 0.89 ٪ ، GBP / CAD - 0.81 ٪ ، EUR / NZD - 0.78 ٪ ، AUD / CAD - 0.76 ٪ ، GBP / CHF - 0.73 ٪ ، AUD / CHF - 0.70 ٪.
الأرقام المذكورة أعلاه هي متوسط الصناعة المالية. وهي لا تعني أنه يجب عليك بالتأكيد تداول زوج فائق الشعبية مثل EUR / USD (على الرغم من أن السبريد عادة ما يكون الأصغر هنا). تُظهر إحصائيات NordFX أن المتداولين الذين يعملون مع أزواج تشمل الجنيه البريطاني وعملات منطقة المحيط الهادئ غالبًا ما يحققون أفضل النتائج (GBP / USD ، GBP / AUD ، GBP / JPY ، AUD / JPY ، AUD / NZD) يرجع هذا على الأرجح إلى عاملين: 1) التقلب الشديد في أزواج الجنيه ، مما يسمح لك بتحقيق أرباح جدية في فترات زمنية قصيرة ، و 2) العامل الإقليمي-الزماني لأن أزواج مثل AUD / JPY أو AUD/NZD غالبًا ما يستخدم التجار الذين يعيشون في هذا الجزء من العالم
لقد قمنا للتو بتحديد اثنين منهم ، وهما التقلب ونشاط التداول في زوج معين ، اعتمادًا على المنطقة. على سبيل المثال ، يتم تداول أزواج مثل AUD / JPY و AUD / NZD بشكل أكثر نشاطًا خلال الجلسة الآسيوية ، عندما لا تزال أوروبا والولايات المتحدة نائمين. أصبح التداول على اليورو / الدولار الأمريكي واليورو / الجنيه الإسترليني واليورو / الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني / الفرنك السويسري والأزواج الأخرى في هذه المنطقة أكثر نشاطًا خلال الجلسة الأوروبية. ويأتي الوقت الأكثر تداولًا في لحظة تقاطع الجلستين الأوروبية والأمريكية ، حيث لم يتم إغلاق الجلسة الأولى بعد ، وتم افتتاح الثانية بالفعل (15:00 بالتوقيت العالمي المنسق) ، عندما تصل أحجام التداول إلى أعلى المستويات. وهنا توجد أيضًا معاملات على أزواج مثل USD / CAD.
قبل ظهور العملة الأوروبية الموحدة ، EUR ، كان الزوج الأكثر تداولًا هو USD / DEM. كان هذا بسبب حقيقة أن المارك الألماني كان ثاني أكبر عملة احتياطي في العالم بعد الدولار الأمريكي. والمركز الثاني انتقل لليورو بعد أن اندثر.
من المنطقي أن تكون أعلى سيولة متأصلة في عملات البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدمًا. هذه هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليًا: يتم إجراء أكبر عدد من المعاملات التجارية بالدولار واليورو ، ويشكلان نصيب الأسد من احتياطيات النقد الأجنبي لجميع البنوك المركزية تقريبًا على هذا الكوكب.
هذه السيولة العالية تعني أن هذه العملات سهلة الشراء والبيع ، حيث يحتاج كلاهما إلى عدد كبير من البنوك المركزية والتجارية والصناديق والشركات الصناعية والتجارية والمستثمرين من القطاع الخاص. أي أنه من السهل جدًا العثور على البائعين والمشترين للدولار الأمريكي واليورو ، مما يتيح لك إجراء المعاملات بأقل تكلفة. (تخيل الآن مقدار الجهد والنفقات التي ستستغرقها للعثور على شخص ما على الأقل في إيسواتيني وأروبا وإقناعه بتبادل lilangeni و florins)
وبالتالي ، فإن الأزواج الأكثر سيولة ستتمتع بظروف تداول أكثر ملاءمة للمتداولين: الحد الأدنى للسبريد ، الحد الأدنى من المقايضة (عمولة تحويل الصفقة إلى اليوم التالي) ، سرعة تنفيذ الصفقة ودقة التسعير. يسمح العامل الأخير بتجنب الفجوات في الأسعار وله تأثير إيجابي على دقة قراءات المؤشرات وعمل المستشارين الخبراء.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يواجه المتداولون الذين يستخدمون التحليل الأساسي مشكلة في الحصول على تقييمات الخبراء التحليلية المنتظمة والتنبؤات للعملات الرئيسية. لكن من الصعب للغاية ، إن لم يكن من المستحيل ، العثور على العملات الأجنبية ، مثل lilangeni. الأمر نفسه ينطبق على استراتيجيات التداول الموضحة في العديد من كتب وأدلة تداول العملات الأجنبية.
لقد قمنا بإدراج العديد من العوامل الرئيسية في القسم السابق التي يمكن أن تساهم في نجاح التداول. كثير ، لكن ليس كل شيء. من الضروري أيضًا مراعاة معرفة وخبرة المتداول ، وصفاته النفسية (رباطة جأش أو إثارته) ، والرغبة والقدرة على التعلم ، ومدى توفر الوقت الذي يمكنهم تخصيصه للتداول. كل هذا يؤثر على اختيار الإستراتيجية وأسلوب التداول: النقاط ، السكالبينج ، المعاملات اليومية ، متوسطة الأجل وطويلة الأجل. من الضروري أيضًا مراعاة ميل المتداول للتحليل الفني أو الأساسي.
إذن ، أي زوج تختار؟ لا يحتاج المتداولون المتمرسون إلى المشورة هنا ، فهم يعرفون كل شيء بالفعل. بالنسبة للمبتدئين ، إذا قمنا بتحليل العديد من المواد والأدلة التعليمية ، فغالبًا ما يوصى بالاهتمام بالأزواج الرئيسية والأكثر سيولة والشعبية. هذه الأزواج هي الأقل عرضة للمفاجآت ، وتسمح لك باختبار الإستراتيجية المختارة على فترة تاريخية أعمق ، وكما ذكرنا سابقًا ، تتمتع بأفضل شروط التداول.
***
على أي حال ، بغض النظر عن زوج العملات الذي تختاره ، وبغض النظر عن الإستراتيجية التي تختارها ، فإننا ننصحك بشدة بتوظيف مهاراتك في التداول على حساب تجريبي ، وبعد ذلك فقط تنتقل إلى المعاملات بأموال حقيقية. حتى لو لم يكن لديك سوى lilangeni و florins في جيبك ، فهذه لا تزال عملة حقيقية ، والتي سيكون من المؤسف أن تخسرها في حالة حدوث خطأ.
