2019 فبراير 2
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي : بشكل عام ، لم يحضر الأسبوع أي مفاجآت. لم يتوقع أحد زيادة في سعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) ، لكن المستثمرين كانوا قلقين بشأن تعليقات إدارة البنك الإحتياطي الفيدرالي على خطط لعام 2019. وهنا كانت مبرراتهم حول تعليقات "الحمام" مبررة بالكامل. وبدلاً من وعود محددة ، تحدث المنظم عن حقيقة أن قرار رفع نسبة الفائدة يجب أن يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية العالمية وأن يكون متوازناً للغاية. وبالتالي ، تسبب عدم اليقين في عمليات بيع حادة للدولار ، ونتيجة لذلك ارتفع الزوج إلى الحد العلوي للقناة الجانبية متوسطة الأجل 1.1300-1.1500. ومع ذلك ، هدأ الموقف ، وتحول الزوج إلى الأسفل.
وكان من بين الأحداث الأخرى المتوقعة نشر بيانات سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة ، فبراير / شباط. وتبين أن الإحصاءات كانت إيجابية للغاية. وهكذا ، ارتفع مؤشر التوظيف في القطاع غير الزراعي بنسبة 37٪ مقارنة بالشهر السابق (من 222 ألفًا إلى 304 ألفًا) ، وارتفع مؤشر النشاط التجاري من 54.3 إلى 56.6. لكن هذا لم يكن مفاجئًا ، سواءً كان ذلك بفضل المستشار الاقتصادي لترامب ، لاري كودلو ، الذي ، كما كتبنا في المراجعة السابقة ، "سرب" هذه المعلومات قبل وقت طويل من النشر الرسمي. نتيجة لذلك ، كان رد فعل السوق محدودًا بالتقلبات غير الهامة في نطاق 40 نقطة ، وبعد ذلك اكمل الزوج الأسبوع عند المستوى 1.1455.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي : لم يضف الاجتماع القادم لبرلمان المملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أي وضوح في عملية الطلاق من الاتحاد الأوروبي. نتيجة لذلك ، خسر الجنيه الإسترليني حوالي 160 نقطة في النصف الأول من الأسبوع ، ثم انتقل إلى اتجاه جانبي ، مما جعل التقلبات في نطاق 1.3050-1.3150 ، وأنهت الأسبوع عند مستوى 1.3075.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني : مثل بقية أزواج الدولار ، رد الدولار / ين على تعليق بنك الاحتياطي الفيدرالي مع انخفاض العملة الأمريكية إلى 108.50. ومع ذلك ، استفاد الدولار من الخسائر بفضل الديناميكيات الإيجابية في سوق العمل الأمريكي ، وعاد الزوج بحلول نهاية الأسبوع إلى حيث بدأ عند مستوى 109.50.
- العملات الرقمية : لوحظ في التوقعات السابقة أن العملات الرئيسية في الاتجاه الجانبي ، تعاني باستمرار من الضغط من الدببة. أيد 70٪ من الخبراء السيناريو الذي من المفترض بموجبه أن تستفيد شركة Bitcoin من هذا الضغط وانخفضت تدريجيًا إلى مستويات 2018. أكد الأسبوع الماضي صحة هذه التوقعات. يوم الثلاثاء ، 29 يناير ، سجلت عملة البيتكوين حدًا أدنى محليًا عند 3،425 دولارًا ، وبعد ذلك تبع الارتداد ، واستقر الزوج في منطقة 3500 دولار. أما بالنسبة إلى رسملة سوق التشفير ككل ، فقد "جفت" بنسبة 5.5٪ خلال الأسبوع ، حيث انخفضت إلى 113.6 مليار دولار.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، لخص آراء عدد من المحللين ، وكذلك التوقعات التي تم إعدادها على أساس مجموعة متنوعة من طرق التحليل الفني والرسم البياني ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي : يبدو أن هناك أملا في التوصل إلى صفقة تجارية مع الصين ، تقف إلى جانب الدولار. في 31 يناير ، انتهت جولة أخرى من المفاوضات حول هذا الموضوع في واشنطن. وكما يقول المحللون ، فإن التقدم في عملية التفاوض يكلف كلا الجانبين الكثير من الجهد. أظهر المفاوضون الأمريكيون رغبة واضحة في النجاح ، لأن الرئيس ترامب الآن في حاجة ماسة إلى شيء إيجابي. إلا أن اتهامات التجسس الصناعي التي قدمها الأمريكيون ضد شركة هواوي تكنولوجيز طغت إلى حد ما على الصورة المتفائلة التي رسمتها الأطراف. ستعقد الجولة القادمة من المحادثات في بكين في منتصف فبراير.
إن الموازنة مع المفاوضات الناجحة ، كما سبق أن ذكرنا سابقاً ، جاءت من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي شكك في الحاجة إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة. وإذا كان على المدى المتوسط ، ما زال 60٪ من المحللين في انتظار ارتفاع الدولار ، فإن الأغلبية (70٪) هذا الأسبوع انحازت إلى جانب اليورو. في رأيهم ، والذي يدعمه ما يقرب من 80 ٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على الاطار الزمني اليومي ، سيحاول اليورو / الدولار الأمريكي مرة أخرى اختراق الحد الأعلى للقناة الجانبية متوسطة المدى 1.1300-1.1500 والحصول على موطئ قدم في المنطقة من 1.1500-1.1570. الهدف التالي هو ارتفاع 1.1625.
وقد دعم السيناريو البديل 30 ٪ من الخبراء ، والتحليل البياني على الاربع ساعات وحوالي 20 ٪ من مؤشرات التذبذب ، مما يعطي إشارات بأن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء. في هذه الحالة ، يكون الزوج قد فشل في اختراق المستوى الرئيسي عند 1.1500 ، ويقع في الممر الجانبي 1.1400-1.1500 لبعض الوقت. وإذا كانت هناك أخبار إيجابية للدولار ، فستحاول الوصول إلى الدعم عند 1.1300.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي : سيشهد يوم الخميس 7 فبراير قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة ، والذي من المرجح أن يظل دون تغيير ، عند مستوى 0.75٪. يشعر المستثمرون بقلق أكبر بشأن الوضع مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ولكن لا يوجد وضوح هنا. علاوة على ذلك ، فإن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة بدأ يظهر مرة أخرى. لهذا السبب يتوقع 65٪ من المحللين انخفاض الزوج أولاً إلى مستوى 1.2930 ، ثم انخفاض آخر بمقدار 100 نقطة.
أما بالنسبة للمؤشرات ، فإن 40٪ منها ملونة باللون الأحمر على الاطار الزمني اربع ساعات ، و 40٪ خضراء و 20٪ بلون رمادي محايد. على الرغم من أن اللون الأخضر يسيطر 60% على الاطار الزمني اليومي مقابل 30٪ أحمر و 10٪ رمادي. أقرب مقاومة هي 1.3215 ، ثم 1.3250 و 1.3300.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يمكن توقع بعض المفاجآت من هذا الزوج في المستقبل القريب ، والسبب هو السنة الجديدة الشرقية. تقليديا هذه المرة ليس فقط لتلخيص النتائج المالية ، ولكن أيضا لاتخاذ إجراءات نشطة من قبل بنك اليابان ، والتي لعدة سنوات على التوالي تبدأ في شراء وبيع كميات كبيرة من العملات في هذه اللحظة. مثل هذه التدخلات يمكن أن تسبب قفزة بضع مئات من النقاط ، وفي الوقت الحالي ، يتوقع معظم المحللين (70٪) ، مدعومين بتحليل بياني على الاطار الزمني اليومي ، أن يتراجع الزوج أولاً إلى 108.00-108.55 ، ثم يعود إلى مستوى 110.00. في الوقت نفسه ، يعتقد حوالي 60 ٪ من الخبراء أن هذا الزوج لن يتوقف عند ما تم تحقيقه ويمكن أن يصل إلى مستوى المقاومة عند 111.70 في الشهر.
- العملات الرقمية : يمكن الآن تقسيم الخبراء والمستثمرين إلى مجموعتين. تعتقد المجموعة الأولى أن الهدوء الحالي هو التهدئة قبل العاصفة. يعتقد الثاني أنه تهدئة من قبل ... حتى أكثر هدوءا. وقد انحاز آندي برومبرغ ، رئيس تبادل التشفير في CoinList ، إلى هذا الأخير. بعد أن قال في حديثه مع ياهو فاينانس أن الوضع في السوق سيكون هادئًا حيث تم إنشاء جميع الأدوات اللازمة بالفعل ولن تركز الشركات على التخمينات ولكن على الابتكارات وتطوير المنتجات.
هذا السيناريو مدعوم أيضاً بتقرير "سيركل ريسيرش" ، الذي يرى أنه على الرغم من حقيقة أن الاستثمار المباشر في العملات الرقمية انخفض 8.5 مرة خلال العام ، إلا أن الاستثمارات في شركات blockchain ، على العكس ، زادت 3 مرات وتجاوزت 5 مليارات دولار.
أما بالنسبة للتوقعات في الأسابيع القليلة القادمة ، فإن 70٪ من الخبراء ما زالوا يعتقدون أن البيتكوين يجب أن يتراجع إلى أدنى مستوياته في 2018 في المنطقة التي تتراوح بين 3.200 و 3.250 دولار ، ثم يندفع إلى الدعم عند 2400 دولار. لا يستبعد 30٪ من المحللين الارتفاع على المدى القصير لزوج BTC / USD إلى 3،700-3،850 دولار ، وربما أعلى من ذلك ، ليصل إلى 4.215.
رومان بوتكو ، NordFX
ملاحظة: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية بالاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. إن التداول في الأسواق المالية أمر محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة. إن التداول في الأسواق المالية أمر محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة في الأموال المودعة.
