2019 أغسطس 4

أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:

  • الدولار الأمريكي:  حدثان في الأسبوع الماضي ، وبالتحديد يوم الخميس 01 والجمعة 02 أغسطس ، مما قد يهز الأسواق. لكن السوق لم يتأثر بهما
    في يوم الخميس ، وللمرة الأولى منذ عام 2008 ، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي من 2.50 ٪ إلى 2.25 ٪. كان الحدث متوقعًا تمامًا. تتفاعل الأسواق عادة مع مثل هذه الخطوة من خلال إسقاط عروض الأسعار. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، بدلاً من الهبوط ، ارتفع الدولار ، على الرغم من أنه لم يكن كثيرًا (كانت الزيادة مقابل اليورو أكثر بقليل من 100 نقطة) وليس لفترة طويلة (اعتبارًا من يوم الجمعة ، ارتفع اليورو 85 نقطة).
    السبب الرئيسي لصعود العملة الأمريكية كان تعليق جيروم باول ، الذي قال فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لن يمثل بالضرورة بداية لسياسة تخفيف متسقة. بشكل غير مباشر ، تم تأكيد كلماته بحقيقة أن المعدل انخفض بنسبة 0.25٪ فقط وليس بنسبة 0.50٪ ، وصوت عضوان من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ضد أي تخفيض.
    وبالتالي ، كان الاحتياطي الفيدرالي الأقل اجراءا وذلك على خلفية البنوك المركزية في البلدان الأخرى التي تتبع سياسة التخفيف ، مما أدى إلى صعود قصير الأجل للدولار.
    كان الحدث الثاني المخطط له هو إصدار إحصاءات عن سوق العمل الأمريكي. كما هو متوقع ، انخفض مؤشر NFP بشكل طفيف (من 193 ألفًا إلى 164 ألفًا) ، وكان رد فعل السوق بطيئًا إلى حد ما ، خاصة وأن صانع الأخبار الرئيسي في نهاية الأسبوع كان - غير متوقع بالنسبة للكثيرين! - دونالد ترمب. (حسنا ، من يستطيع الاستغناء عنه!)
    لبداية ، وصف الرئيس الأمريكي سلوك باول بأنه خيانة ، ثم أنهى الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وأعلن عن فرض رسم بنسبة 10 ٪ على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار في 1 سبتمبر. أدت الحركة التي قام بها ترامب إلى زيادة كبيرة في فرص تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من تصريحات باول. وبالتالي ، زاد احتمال خفض المعدل التالي في سبتمبر من 64 ٪ إلى 92 ٪ ، في ديسمبر - من 42 ٪ إلى 75 ٪.
    أدى تهديد جولة جديدة من الأعمال العدائية في الحرب مع الصين إلى انخفاض سوق الأسهم الأمريكية ، وتحول المستثمرون مرة أخرى إلى عملة ملاذ آمن مثل الين الياباني ، والذي ارتفع مقابل الدولار بمقدار 275 نقطة في نهاية الإسبوع؛
  • العملات الرقمية:  دون أدنى شك ، كانت البيتكوين ، وستكون العملة الرقمية رقم 1 ، التي تسود في سوق التشفير ، والتي تشكل الجزء الأكبر من رسملتها وتحديد الاتجاهات والاقتباسات من الغالبية العظمى من العملات الرقمية الأخرى. وعلى الرغم من وجود أصوات تقدم في بعض الأحيان لإعطاء ، على سبيل المثال ، الايثيريوم حالة عملة كاملة ، ووضعها بجانب البيتكوين، فمن غير المحتمل أن يحدث هذا في المستقبل المنظور.
    أما بالنسبة لخلفية الأخبار ، والتي غالباً ما تحدد اتجاهًا معينًا ، فقد أصبحت غامضة مؤخرًا. وبالتالي ، أعلنت أكبر شبكة اجتماعية الفيس بوك أنه قد يتم إلغاء إطلاق مشروع العملة الرقمية ليبرا الخاصة بها بسبب ضغوط كبيرة من الجهة المنظمة ، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
    من ناحية ، يبدو أنه مفيد لبيتكوين: سيكون هناك منافس قوي واحد أقل. من ناحية أخرى ، بعد سحق الميزان ، يمكن للسلطات أن تتخذ بحزم سوق التشفير ككل. المكالمات في هذا الشأن لا تتوقف لمدة دقيقة. على سبيل المثال ، أرسلت خدمة الإيرادات الأمريكية (IRS) مؤخرًا رسائل إلى أكثر من 10 آلاف مستثمر يطالبون بتضمين معلومات حول أصول العملة المشفرة في الإقرار الضريبي ، وإلا سيتم تغريم المخالفين.
    في غضون ذلك ، يواصل الزوج BTC / USD التحرك في القناة الجانبية ، في محاولة للتغلب على مقاومة 10500 دولار. تسير العملات الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك Litecoin (LTC / USD) ، Ethereum (ETH / USD) و Ripple (XRP / USD) ، في اتجاه جانبي مع تقلبات منخفضة. يمكن افتراض أن السبب الرئيسي لهذا الهدوء هو منتصف الصيف ، عندما يذهب المستثمرون والمشرعون وحتى مفتشو الضرائب لقضاء إجازة. على الرغم من أنه قد يكون مجرد هدوء قبل العاصفة القادمة.

 

بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من المحللين ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي: الزوج في سقوطه الآن بالقرب من  نقطة ارتكاز  2015-2016. وعلى الرغم من أن الانتعاش المرتفع يوم الجمعة ، 02 أغسطس ، قام بتلوين المؤشرات على الاطار الزمني اربع ساعات بلون رمادي محايد ، إلا أن 90٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على الاطار الزمني اليومي لا تزال تصر على استمرار الاتجاه الهبوطي. 65 ٪ من الخبراء يتفقون على أن العملة الأمريكية لا تزال لديها إمكانات للصعود ، وأنها سوف تستمر في الضغط على اليورو. الهدف الفوري للزوج هو 1.0950 ، والثاني هو 100 نقطة أقل.
    في الوقت الحالي ، تحول 35 ٪ فقط من المحللين إلى جانب الثيران ، ومع ذلك ، تحسبا لتخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، عند الانتقال إلى التوقعات على المدى المتوسط ، يرتفع عددهم إلى 55 ٪.
    إذا لجأنا إلى مؤشرات التحليل الرسومي ، فإنه يوجه أولاً حركة الزوج في نطاق 1.1070-1.1165 على H4 ، ثم نموه إلى أفق 1.1225. المقاومة التالية عند 1.1285 ؛
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: منذ أبريل 2018 ، ضعفت العملة البريطانية أمام الدولار الأمريكي بمقدار 2300 نقطة. لم تصبح الأيام الأخيرة استثناء: فقد الجنيه 430 نقطة منذ 25 يوليو. والسبب هو نفسه ، البريكست إن وصول بوريس جونسون إلى السلطة ووعده بالتخلي عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر على سيناريو "صعب" يجعل المستثمرين يشعرون بالقلق وسقوط الجنيه.
    يتوقع 75٪ من الخبراء رؤية الزوج في منطقة 1.2000 قريبًا. وإذا تمكنت من اختراق هذا الدعم ، فسيكون قادر على "الهبوط" بمقدار 100-150 نقطة أخرى. ويدعم هذا التطور 95 ٪ من مؤشرات الاتجاه و 90 ٪ من مؤشرات التذبذب على D1.
    تعطي الـ 10٪ المتبقية من مؤشرات التذبذب إشارات تدل على أن هذا الزوج في منطقة ذروة البيع. من المتوقع أيضًا إجراء فترة راحة من خلال التحليل الرسومي على الاطار الزمني اليومي وبنسبة 25٪ من المحللين ، وفقًا لمن يمكن للزوج الذهاب إلى حركة جانبية في القناة 1.2100-1.2250 لفترة من الوقت. في حالة وجود أي أخبار إيجابية بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لن يتم استبعاد صعود الزوج إلى مستوى 1.2375.
    بالنسبة للتوقعات على المدى المتوسط ، وفقًا لـ 70٪ من المحللين ، سيضطر بنك إنجلترا في نهاية المطاف إلى الاعتراف بالمخاطر الخطيرة للخروج "الصعب" من الاتحاد الأوروبي وتشديد السياسة النقدية بحدة. وبالتالي ، سيكون البنك المركزي الكبير الوحيد الذي يرفع أسعار الفائدة ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار العملة البريطانية وارتفاعها فوق مستوى 1.2800. ومع ذلك ، لا يمكن أن يحدث هذا إلا عندما تصبح الشروط الأساسية على الأقل للخروج البريطاني من المفوضية الأوروبية معروفة ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني: إن تصاعد المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي يزيد من جاذبية الين كعملة ملاذ آمن. لذلك ، يتوقع 60 ٪ من المحللين أن يستمر الزوج في الانخفاض في محاولة للوصول إلى أدنى مستوى في يناير 2019 حول 105.00. 100 ٪ من مؤشرات الاتجاه و 85 ٪ من مؤشرات التذبذب على الاطار الزمن اليومي ننظر أيضا إلى الأسفل. ومع ذلك ، فإن 15٪ من مؤشرات التذبذب تعطي بالفعل إشارات تدل على أن هذا الزوج في منطقة ذروة البيع. مستويات المقاومة هي 107.80 و 109.00 و 110.00 ؛

  • العملات الرقمية:  يحاول حاملو البيتكوين العثور على أي وسيطات لدفعها للأعلى. أي أسباب مناسبة لذلك ، وحتى خفض سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: بعد فقدان الاهتمام بالدولار ، سيبدأ المستثمرون في الاستثمار في أصول أكثر ربحية وخطورة ، مثل بيتكوين. رغم أنك إذا فكرت في الأمر ، فما الذي منعهم من القيام بذلك من قبل؟ خفض الفائدة بنسبة 0.25 ٪ هو حجة ضعيفة للغاية في هذه الحالة.
    قال الملياردير ورئيس بنك تشفير Galaxy Mike Novograz في مقابلة مع Bloomberg أن سعر البيتكوين سيرتفع مرة أخرى إلى الحد الأقصى التاريخي البالغ 20 ألف دولار لكل وحدة قبل نهاية هذا العام. في الوقت نفسه ، لا يستبعد أنه في سياق عروض التسعير قد تنخفض إلى 8500 دولار لـ 1 BTC. وقد أعلن المذيع الشهير جو كيرنن على قناة CNBC التلفزيونية ارتفاع BTC إلى 55000 دولار. في أيار (مايو) عام 2020 ، سيتم خفض تعدين البيتكوين إلى النصف ، وهو ما من شأنه ، في رأيه ، أن يؤدي إلى زيادة سريعة في قيمة العملة ، وذلك بفضل مشترياتها العدوانية قبل النصف.
    بالنسبة للتوقعات قصيرة الأجل ، على الرغم من حقيقة أن Bitcoin قد وصلت إلى 10،650 دولارًا في 2 أغسطس ، سيكون من الممكن الحديث عن الانتقال إلى النمو المستدام فقط بعد أن تجاوز زوج BTC / USD مستوى 11000 دولار بثقة. في غضون ذلك ، ينقسم الخبراء إلى معسكرين متساويين. لكنهم جميعًا ، المتفائلين والمتشائمين ، يسمون الأفق 10000 دولار كنقطة محورية.

 

رومان بوتكو ، نوردفكس

 

إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة.


« تحليل السوق و الاخبار
تدرب معنا
جديد في سوق العملات؟
يمكنك زيارة قسم "لنبدأ معا" إبدأ التدريب
تابعنا (على مواقع التواصل الإجتماعى)