2019 أغسطس 17
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كما توقع معظم الخبراء ، بدعم من التحليل الرسومي ، ارتفع الدولار الأسبوع الماضي ، بينما انخفض زوج يورو / دولار. صحيح ، لم يصل إلى الهدف المحدد ، وهو أدنى مستوى في 1 أغسطس 1.1025 ، بعد وجد القاع عند مستوى 1.1065.
كان سبب سقوط العملة الأوروبية في المقام الأول ، "الحمائم" الوعود من قبل المدير العام لبنك فنلندا والمرشح السابق ECBOlli Rehn . وفقًا لبيان هذا المسؤول الأوروبي البارز ، يتوقع السوق في شهر سبتمبر بالفعل انخفاضًا في المعدل الرئيسي بمقدار 0.1 (وربما 0.2) نقطة مئوية (الآن هو -0.4٪) ، وكذلك استئناف برنامج التيسير الكمي في حجم حوالي 50 مليار يورو شهريا.
بالإضافة إلى ذلك ، لم تكن أفضل الإحصاءات الاقتصادية من ألمانيا والصين والنمو غير المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية لصالح الدولار. كان السوق يتوقع انخفاض هذا المؤشر من 0.7 ٪ إلى 0.3 ٪ ، لكنه ارتفع إلى 1.0 ٪.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: في الأسبوع الماضي ، لم يتوقع المحللون حدوث تغييرات كبيرة في الجنيه البريطاني ، لذلك تم تصنيف توقعاتهم على أنها محايدة. أما بالنسبة للتحليل الفني ، فقد أعطى 25٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 إشارات حول البيع المفرط للزوج ، والذي ، كما تبين الممارسة ، هو إشارة قوية لعكس اتجاه وتصحيح قادم. هذا ما حدث: بعد أن ارتد من المستوى 1.2015 ، ذهب الزوج نحو الصعود، محققًا أعلى مستوى للأسبوع عند 1.2175 يوم الجمعة. بدا الوتر النهائي لليوم الخامس في منطقة 1.2140 ، والتي يمكن أن يطلق عليها نقطة الارتكاز في الأسبوع الأول من أغسطس ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كان ثلث المحللين ، المدعومين بنسبة 85٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 و D1 ، متأكدين من أن العملة اليابانية ستواصل لعب دور الملاذ الهادئ من عواصف العملات ، وبالتالي سيستمر الزوج في الهبوط إلى أدنى مستوى في 3 يناير 2019. عند مستوى 105.00. كان هذا هو ما حدث ، وكان بالفعل في يوم الاثنين ، 12 أغسطس ، اقترب الزوج من هذه العلامة.
صوت ثلث آخر من الخبراء والتحليلات الرسومية على D1 لصالح الاتجاه الصعودي ورفع الزوج إلى ذروة 107.00 ، والذي وصل في اليوم التالي ، يوم الثلاثاء 13 أغسطس.
كانت نهاية الأسبوع ترضي الثلث المتبقي من المتخصصين ، الذين اتخذوا موقفا محايدا. إذا نظرت إلى الرسم البياني للأسبوعين الأخيرين ، يمكنك أن ترى أن الزوج قد انتقل إلى القناة الجانبية 105.00-107.00 وأكمل كلوزر جلسة العمل إلى مركزه ، عند 106.35. لذلك ، يمكن اعتبار السيناريوهات الثلاثة كاملة - هابطة ، الصاعد والمحايدة.
- العملات الرقمية: يواصل عشاق التشفير ، محلل Fundstrat توم لي أو المؤسس المشارك لمورغان كريك ، أنتوني بومبليانو ، محاولة رفع مكانة البيتكوين ، مدعين أنها أصبحت بالفعل ملاذا آمنا ، إلى جانب الذهب أو الين الياباني. وهنا أمر مشكوك فيه ، نوع من الملاذ ، إذا فقدت هذه العملة الرقمية من 08 إلى 15 أغسطس فقط أكثر من 20 ٪ من قيمتها ، وانهارت من 12000 دولار إلى 9500 دولار؟
مع هذا التقلب المحموم ، فإن البيتكوين ليس ملاذاً آمناً ، لكنه أداة مثالية للمخاطر العالية. حسنا وملجأ أيضا ، ولكن ليس من تقلبات الأسواق المالية التقليدية ، ولكن من ... زملائها الأصغر سنا في السوق الرقمية ، الاهتمام الذي ينخفض باستمرار.
إذا نظرت إلى ديناميات سوق العملات الرقمية الاخرى ، بدءًا من الذروة التي بلغتها في 26 يونيو ، فقد انخفضت قيمتها الرأسمالية من 124 إلى 79 مليار دولار ، أي أكثر من 36٪. انخفضت أسعار بيتكوين مرتين: 18٪ (انخفاض من 229 دولار إلى 187 دولارًا) بالمقابل ، يفقد المستثمرون اهتمامهم بالتدريج حتى في العملات الرئيسية مثل إيثيروم ، ريبل و لايتكوين، حيث تحولوا انتباههم إلى البيتكوين (BTC) ، التي تجاوزت حصتها في السوق بالفعل 70٪.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من المحللين ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: على نطاق أوروبي واحد ، هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي لأهم شريك للاتحاد الأوروبي - الصين ، وضعف الأداء الاقتصادي في ألمانيا ، مشاكل إيطاليا وبريكسيت. من ناحية أخرى ، الأمريكية ، إحصاءات كلية من الولايات المتحدة ترضي العين وتزعم قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يقوم على أساس متين وأنه لا يخشى أي حروب تجارية. يبدو أن الإجابة على السؤال على أي جانب يجب أن تكون الميزة واضحة: على جانب الدولار. هذا هو بالضبط ما يعتقده 65٪ من الخبراء ، بدعم من قرابة 100٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه في H4 و D1. الهدف الفوري هو الدعم في المنطقة 1.1000-1.1025 ، بعد اختراقه لن يكون هناك سوى 1000 نقطة إلى 1: 1 التكافؤ. بالمعدل الحالي للانخفاض ، قد يستغرق الأمر أكثر من عام قليلاً ليتغلب على هذه المسافة. (تذكر أن الزوج كان ينخفض بالفعل إلى مستوى 1.0350 في ديسمبر 2016(.
ومع ذلك ، إذا كنت تتخيل نطاقات أخرى ، يصبح كل شيء غير واضح. لذلك ، على نطاق واحد ، أوروبا ، هناك زيادة في سعر الفائدة باليورو الذي أعلنه أولي رين لشهر سبتمبر وإنعاش برنامج التسهيلات الكمية. وعلى نطاق الولايات المتحدة - توقع حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي ، استياء دونالد ترامب من تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ونتيجة لذلك ، خفض محتمل في سعر الدولار بحلول نهاية عام 2019 من 2.25 ٪ إلى 1.85 ٪. إذا استسلم رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لضغوط من الرئيس الأمريكي ، فإن انعكاس الاتجاه إلى الأعلى وصعود الزوج إلى مستويات في المنطقة 1.1300-1.1400 لا يتم استبعاده. وإذا كان في المستقبل القريب ، فإن 35٪ من المحللين يفعلون ذلك. لا تستبعد هذه الفرصة ، على المدى المتوسط يرتفع عددهم إلى 55 ٪.
وفقًا للخبراء ، فإن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس والندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول ، والتي ستعقد أيضًا الأسبوع المقبل ، يجب أن توضح بعض الشيء بشأن السياسة المالية للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التقرير المتعلق باجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية ، والذي سيصدر يوم الخميس ، 22 أغسطس ، له أهمية كبيرة ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: وضع مثير للاهتمام إلى حد ما تطورت في المملكة المتحدة. من ناحية ، انخفض الإنتاج ، حيث انخفض بنسبة 0.6 ٪ مقارنة بالعام الماضي. من ناحية أخرى ، بدلاً من انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.3٪ في يوليو ، لوحظ نموها بنسبة 0.2٪. قد يشير هذا إلى أنه ، بمراقبة سقوط الجنيه وخوفًا من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، يفضل سكان البلاد التسوق بدلاً من المدخرات المالية.
ليس من الواضح إلى متى سيستمر هذا الوضع. نحتاج إلى انتظار خطوات رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون ورد فعل البرلمان البريطاني تجاههم. وإذا حدث ذلك ، فإن فترة الراحة التي أخذها الزوجان في خريفه ، وفقًا لغالبية الخبراء (65٪) ، تابع ، وسيبقى الزوج في القناة الجانبية 1.2000-1.2200. أقرب مستوى دعم هو 1.2050 ، المقاومة 1.2175.
بالنسبة لتحليل الرسوم ، سواء في H4 أو D1 ، بعد عدة أيام من الحركة في الممر الجانبي ، فإنه يتوقع أن ينخفض الزوج إلى أدنى مستوى في أكتوبر 2016 في المنطقة من 1.1900 إلى 1940 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: قرار السلطات الأمريكية بتأجيل إدخال رسوم إضافية على الواردات الصينية لم يساعد الدولار كثيرًا: لا يزال المستثمرون يشككون بقوة في النهاية السلمية للحرب التجارية الأمريكية الصينية. لذلك ، سوف يستمر الين في لعب دور الملاذ المالي الهادئ. توقع حدوث ركود قادم في الاقتصاد الأمريكي ومعدلات فائدة أقل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا ضد الدولار. يضاف إلى ذلك انخفاض في عائدات السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات ، والتي انخفضت بالفعل إلى 1.6 ٪. علاوة على ذلك ، انخفض هامش العائد لهذه الأوراق المالية إلى ما دون الصفر. وهذا ، من الناحية النظرية ، ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من القوة للعملة اليابانية وانخفاض في الزوج. ومع ذلك ، يميل الخبراء المدعومين بالتحليل البياني على H4 إلى الاعتقاد بأن الزوج سيبقى في القناة الجانبية 105.00-107.00 لمدة أسبوع آخر على الأقل. لكن في المستقبل ، لا يتوقع معظمهم (60٪) انخفاضًا ، ولكن على العكس من ذلك ، سوف يرتفع الدولار ، وسوف يرتفع الزوج إلى المنطقة من 108.50 إلى 109.00. التحليل الفني على D1 يوافق على هذه التوقعات .
- العملات الرقمية: إعطاء توقعات طويلة الأجل نعمة. وكلما كانت التوقعات بعيدة ، كان ذلك أفضل. إذا لم يتحقق ذلك ، فلا بأس: لقد نسي الجميع ذلك منذ وقت طويل. وإذا كانت التوقعات صحيحة ، فيمكنك تذكير نفسك.
على سبيل المثال ، توقع تيم دريبر ، المستثمر ورئيس شركة دريبر أسوشييتس ، أن تبلغ عملة البيتكوين 250 ألف دولار ، وربما في نهاية عام 2022 ، أو ربما تتغلب على بداية عام 2023. حسنًا ، لم يتبق سوى ثلاث سنوات للانتظار.
إذا تحدثنا عن المزيد من التوقعات ، فإن نيكولاس ميرتن ، محلل العملات المشهورة ، واثق من أن البيتكوين ستصل إلى مستوى 15000 دولار في غضون بضعة أسابيع. من المحتمل أن يكون على صواب ، وانعكاس الاتجاه هو قاب قوسين أو أدنى ، ولكن حتى الآن لا توجد علامات واضحة للشراء ، ولا يزال مؤشر Bitcoin Fear & Greed مؤشر عند "الخوف".
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة.
