2019 أغسطس 24
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: عملت الندوة الاقتصادية السنوية لجاكسون هول تقليديا على منح المستثمرين فهمًا للمكان الذي ستتحرك فيه السياسة النقدية الأمريكية. لهذا السبب كانت الأسواق تتطلع إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث في هذا الحدث.
من ناحية أخرى ، في الأيام التي كان فيها آلان جرينسبان رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي ، ظهر تقليد آخر: دع الضباب أكبر قدر ممكن عند الإجابة على الأسئلة ، حتى لا يربط نفسه بأي وعود محددة.
كان هذا ما فعله باول في جاكسون هول يوم الجمعة 23 أغسطس. ولم يعط إشارة واضحة لسعر بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل ، موضحًا أنه لم تكن هناك سوابق يمكن أن تكون أساسًا للإجابة الواضحة. لكنه قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتقديم المزيد من الحوافز في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي.
لم يستطع باول الاستغناء عن تلميح إلى أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي تسبب الكثير من الصداع للبنك المركزي الأمريكي.
الحديث عن الحروب. داخل الاتحاد الأوروبي ، نضجت خطة الهجوم المضاد للتعريفات التجارية المقدمة من ترامب. تم وصف مخطط الإضراب الهوائي بالتفصيل في 173 صفحة ، باعتبارها الأهداف الرئيسية التي يتم من خلالها اختيار عمالقة التكنولوجيا الفائقة الأمريكية أبل وأمازون وفيسبوك وجوجل قد تشمل الهجمة المضادة أيضًا فرض رسوم من جانب واحد على البضائع من الولايات المتحدة. في موازاة ذلك ، يُقترح استثمار حوالي 100 مليار يورو في أسهم الشركات الأوروبية من أجل زيادة قدرتها التنافسية مقارنة بالمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
بالعودة إلى باول ، على الرغم من غموض صياغته ، وكذلك الخلاف بين الأعضاء الآخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، لا يزال العديد من المشاركين في السوق يتوقعون تخفيضًا أساسيًا واحدًا أو اثنين (أو حتى ثلاثة) قبل نهاية عام 2019. علاوة على ذلك ، الخفض التالي قد يعلن يوم 18 سبتمبر.
بطبيعة الحال ، لا يمكن أن تؤثر معنويات السوق على الأسعار ، وفي مساء يوم الجمعة اقترب الزوج من مستوى 1.1150 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بالإضافة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، تحدث رئيس بنك إنجلترا مارك كارني أيضًا يوم الجمعة ، 23 أغسطس. ومع ذلك ، كان هناك انطباع أكبر بشكل لا يضاهى في السوق بكلمات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قيلت في اليوم السابق. أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر. بالطبع ، هذه مجرد نية ، لكنها ساعدت الجنيه كثيرًا: بفضل هذه الكلمات ، وصلت العملة البريطانية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ، حيث ارتفعت يوم الخميس 22 أغسطس إلى 1.2272. ثم تبع ذلك تراجع ، ولكن بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ساد المضاربون على الارتفاع مرة أخرى ، مما رفع الأسعار إلى مستوى 1.2285 بنهاية الأسبوع ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: ليس هناك شك في أن المستثمرين ما زالوا قلقين للغاية بشأن التطورات في الأسواق. من الطبيعي جدًا في ظل هذه الخلفية ، أن تحول الين الياباني إلى العملة الأفضل في مجموعة العشرة ، ليس فقط في أغسطس ، ولكن طوال الأشهر الأخيرة من عام 2019 ، حيث لعب دور الملاذ الهادئ بين الحروب التجارية والمالية في نفس الوقت ، اقترح خبراء مدعومون بتحليل بياني على H4 أن الزوج سيستغرق الأسبوع الماضي ويتحرك في القناة الجانبية 105.00-107.00. كان هذا حتى ليلة الجمعة. علاوة على ذلك ، كان الممر أضيق مما كان متوقعًا: 50 نقطة فقط يحدها مستويات عرضيان 106.20 و 106.70.
أدى حديث باول مساء يوم الجمعة ، 23 أغسطس ، إلى دفع الزوج نحو الهبوط ، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى المستوى 105.00 ، حيث أنهى فترة الخمسة أيام عند 105.40 ؛
- العملات الرقمية: لقد كتبنا في توقعاتنا السابقة أن مؤشر بيتكوين الخوف والجشع هو علامة "الخوف". وهذا الخوف هو الذي يؤدي إلى انخفاض مستمر في التقلب (تذكر ، مرة أخرى ، الراية المثلثة على الرسم البياني للأسبوع الماضي ، والتي تتقارب حوافها في منطقة 10،400-10500 دولار).
تبين أن هذا التوقع صحيح تمامًا ، وخلال فترة السبعة أيام بأكملها ، لم يتجاوز زوج BTC / USD حدود 9،785-10،980 دولارًا ، مما يشير إلى تماسك عند مستوى 10385 دولارًا.
هناك استنتاج واحد فقط: السوق في حالة من عدم اليقين ، واللاعبون ، الثيران والدببة على حد سواء ، خوفاً من المخاطرة ، جمدوا تحسباً لأي إشارة مميزة.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من المحللين ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يعد اجتماع قادة مجموعة السبع يومي 24 و 26 أغسطس من بين أحداث نهاية الصيف. لا يمكن تجاهله. ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تحدد نتائج هذه المفاوضات لرؤساء دول مجموعة السبع أي اتجاهات محددة في سوق الصرف الأجنبي. على الأرجح ، سيحث القادة ببساطة رؤساء بنوكهم المركزية على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للجهات الخارجية والخارجية. التهديدات الاقتصادية الداخلية. يشعر المستثمرون بقلق أكبر بشأن تخفيض سعر الفائدة باليورو الذي تم الإعلان عنه لشهر سبتمبر وإعادة تنشيط البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التسهيلات الكمية ، وكذلك متى سيخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة.
بعد حديث جيروم باول مساء 23 أغسطس والارتفاع الحاد للزوج ، من الطبيعي أن يتابع كل من التحليل الرسومي ومعظم المؤشرات على H4. ومع ذلك ، فإن الصورة مختلفة تمامًا عن D1: 70٪ من مؤشرات الاتجاه تحولت إلى اللون الأحمر ، وفيما بين مؤشرات التذبذب ، يكون اللون الأحمر أو الرمادي المحايد سائداً. في الوقت نفسه ، يشير 10٪ منهم بالفعل إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء.
من المتوقع أيضًا أن يؤدي ارتفاع الدولار وعودة الزوج إلى أدنى مستوى في أغسطس عند 1.1025-1.1050 بنسبة 65٪ من المحللين. يتم تمثيل وجهة نظر بديلة من قبل 35 ٪ من الخبراء ، وفقا لمن قد يصل الزوج إلى المنطقة 1.1200-1.1250. الهدف التالي هو 100 نقطة أعلى.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: ما لا يقل نشاطًا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، يناقش العالم حقيقة أنه خلال الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وضع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون قدميه على طاولة القهوة. ماكرون كان ولا يزال واحداً من أكثر المؤيدين الثابت لموقف الاتحاد الأوروبي المتشدد بشأن العلاقات مع بريطانيا. وربما أراد زميله البريطاني أن يُظهر بهذه الطريقة أن موقف فرنسا ، بعبارة ملطفة ، لا يزعجه حقًا؟
بطبيعة الحال ، تواصل ميركل وماكرون وجونسون اتصالاتها خلال اجتماع مجموعة السبع ، لكن حتى بعدها يبقى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق كما كان من قبل. وهذا هو السبب في أن 70 ٪ من الخبراء ، في اتفاق تام مع تحليل الرسوم البيانية في H4 و D1 ، نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي وانخفاض الزوج إلى أدنى مستوى 12 أغسطس - 1.2015. أقرب منطقة مقاومة هي 1.2280-1.2320 ، الدعم في المناطق 1.2180-1.2200 و 1.2075-1.2100.
يستمر 30٪ من المحللين في البقاء إلى جانب المضاربين على الارتفاع ، معتقدين أن الأخبار الجيدة المتعلقة باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تنته بعد ، وسيظل الزوج قادرًا على الارتفاع إلى المنطقة من 1،2415-1،2520. أكثر من 70 ٪ من المؤشرات تدعم هذا السيناريو. ومع ذلك ، فإن 15٪ من مؤشرات التذبذب onD1 تشير بالفعل إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يتوقع الخبراء (70٪) تقوية الدولار مقابل الين أيضًا. على الرغم من أن العملة اليابانية لا تزال ، إلى جانب الفرنك السويسري ، العملة الأكثر شعبية في الملاذ الآمن ، يبدأ العديد من المستثمرين الرئيسيين في إصلاح صفقات البيع وتحويل رؤوس أموالهم إلى الذهب.
قال ممثل بنك اليابان سايوري شيراي الذي قال يوم الخميس 22 أغسطس إنه من أجل مواجهة الركود الوشيك ، يسمح البنك بإجراء مزيد من التخفيض في سعر الفائدة ، وهو سلبي بالفعل ويبلغ 0.1٪ ناقصًا مقابل الين. كذلك.
الهدف الفوري للثيران هو العودة إلى المنطقة 106.20-106.70 ، ثم الانهيار والتماسك فوق مستوى 107.00. أما بالنسبة إلى الدببة (30 ٪) ، فإنها ، بدعم من 90 ٪ من المؤشرات على D1 ، سيحاولون كسر القاع في منطقة 105.00 ونقل الزوج إلى أدنى مستوى 2018 104.60 ؛
- العملات الرقمية: بشكل عام ، تعتبر خلفية الأخبار مواتية تمامًا: قام بنك أمريكابلان ببراءة نظام للتخزين الآمن للأصول الرقمية. أعلن بنك آخر في الولايات المتحدة ، وهو Silvergate ، عن خطط لإطلاق منتج جديد - قروض صادرة مقابل العملات المشفرة. - أظهرت دراسة أجرتها شركة نوبل للتأمين أن سوق العملة المشفرة نما بنسبة 48٪ من 2018 إلى 2019 وسيستمر في التوسع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
هناك واحد أكثر إثارة للاهتمام من الأخبار. وفقًا لبيان صادر عن الخبير الاقتصادي الأمريكي جيم ريكاردز ، تعمل روسيا والصين معًا لإنشاء عملات تشفير خاصة بهم ، والتي سيتم ربطها بالذهب. ولهذا السبب بالتحديد ، في رأيه ، كانوا يشتركون بنشاط في هذا المعدن الثمين في السنوات الأخيرة.
يمكن للمرء أن يجادل مع ريكاردز. أولاً ، لماذا يجب على روسيا والصين إصدار عملة مشفرة مشتركة؟ يمكن لكل من هذه الدول إصدار عملة مشفرة خاصة بها. وثانياً ، يجددون احتياطياتهم من الذهب ، على الأرجح ، ليس من أجل إصدار العملات الرقمية ، ولكن من أجل تقليل اعتمادهم على الدولار الأمريكي.
بالنسبة للتوقعات ، يبذل عشاق التشفير ، كالمعتاد ، كل جهد ممكن لدفع عملات البيتكوين للأعلى. هذه المرة ، قام التاجر الشهير أليكس كروغر بتنبؤ نبوي. وفقًا له ، ستبدأ تكلفة البيتكوين قريبًا في الزيادة لتصل إلى 50 ألف دولار بحلول نهاية عام 2021. ولكن في الوقت نفسه ، أضاف كروجر أن هذا سيحدث ... فقط إذا كانت العملة الآن تحتل المراكز فوق 10 آلاف دولار . حسنا ، ماذا يمكن للمرء أن يقول هذا؟
انخفض مؤشر Bitcoin Fear & Greed مؤخرًا إلى علامة الخوف القصوى. 70٪ من المحللين يتطلعون إلى الجنوب ، لكن مع ذلك فإنهم يمثلون بدقة عتبة السقوط بما يتراوح بين 9000 إلى 9500 دولار. من الممكن أن تبدأ البيتكوين ، انطلاقًا من هذا الدعم ، في إقلاع جديد إلى 12000 دولار و 20000 دولار. ولكن من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر ، ونحن بحاجة إلى انتظار إشارات واضحة.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة.
