2019 سبتمبر 22
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو/ الدولار الأمريكي: كان المحللون يتحدثون عن هذا الأمر لفترة طويلة وقد حدث ذلك: في يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر ، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25 ٪ إلى 2.0 ٪. ولكن نظرًا لأنهم كانوا يتحدثون عن هذا لفترة طويلة جدًا ، فقد وضع السوق هذا السيناريو منذ فترة طويلة ، ولم تحدث أي قفزات في "صنع العصر". على العكس من ذلك ، انخفض التذبذب ، وتحول الزوج إلى حركة جانبية في الممر 1.1000-1.1075 ، وهو أمر معروف جيدًا للمتداولين.
لقد تحدثنا بالفعل في توقعاتنا السابقة عن منطقة نقطة الارتكاز هذه في الشهرين الماضيين ، والتي تشكلت نتيجة لعدم اليقين السائد في السوق. وكان الأسبوع الماضي تأكيدا على هذا. لذا ، فمن ناحية ، مضى المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء دون تخفيف الخطابة ، مما يعزز الرأي القائل بأنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى في سعر الفائدة هذا العام. ولكن في اليوم التالي ، تخلت بنوك سويسرا وإنجلترا عن سياسة التخفيف في اجتماعاتها أيضًا ، حيث حافظت على معدلاتها عند نفس المستوى ، وقام بنك النرويج برفع سعر الفائدة الرئيسي. وقد أدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين من خلال إجبار اليورو / زوج الدولار الأمريكي يتحرك جانبيا بدقة ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: يستمر الجنيه في استعادة خسائره بعد توقع خروج غير منظم ، مضيفًا 5٪ مقابل أدنى مستوى في 3 سبتمبر عند 1.1958. وفي هذا الأسبوع ، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر استعداده للتخلي عن فكرة الدعم على الحدود الأيرلندية إذا كان البريطانيون ورئيس الوزراء بوريس جونسون يأتي بشيء جديد وقابل للتنفيذ. دفع هذا الجنيه إلى الأعلى ، ونتيجة لذلك وصل الزوج إلى الممر 1.2440-1.2580 ، حيث كان يتحرك بالفعل في يوليو ، وأكمل فترة الخمسة أيام عند مستوى 1.2470 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: قام الزوج بتحديث أعلى مستوى له على المدى المتوسط في منتصف الأسبوع الماضي ، ليصل إلى 108.47. حدث هذا على خلفية قرار بنك اليابان بالإبقاء على العائد المستهدف للسندات الحكومية لمدة 10 سنوات في منطقة الصفر. بيان صادر عن رئيس البنك الياباني الياباني هاروهيكو كورودا ، الذي ذكر أن مسألة تخفيضات الأسعار الإضافية لا تزال ذات صلة ، ساعد أيضا في إضعاف الين.
ومع ذلك ، كالعادة ، تركت كلمات ترامب انطباعًا أكبر على المستثمرين. وقال الرئيس الأمريكي هذه المرة إن واشنطن قد توصلت إلى اتفاقية تجارية "مبدئية" مع طوكيو ، والتي بموجبها وعدت الولايات المتحدة بعدم رفع الرسوم الجمركية وإدخال حصص للسيارات اليابانية ، وأن طوكيو ستعيد تعيين الرسوم المفروضة على النبيذ الأمريكي في غضون سبع سنوات .
سيارات ضد النبيذ - مثل هذه الصفقة هي بوضوح لصالح اليابان. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لتصاعد الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط ، ازداد الطلب على الأصول الوقائية ، ومن بينها بالطبع الين. ونتيجة لذلك ، ارتفع الزوج نحو 100 نقطة في الاتجاه المعاكس ، لتنتهي جلسة الأسبوع في 107.55 ؛
- العملات الرقمية: لقد سر البعض الأسبوع الماضي وأجبر البعض على التعرق البارد بسبب الانخفاض الحاد غير المتوقع في عملة البيتكوين (BTC / USD) بنسبة 6 ٪ ، تسبب هذا الانخفاض في الإغلاق الواسع لمراكز الشراء: في منصة BitMEX وحده ، بلغت قيمة المراكز المغلقة 150 مليون دولار.
التفسير الأكثر ترجيحًا أن ما حدث هو لعبة رأس المال الكبير ضد صغار التجار الذين خاب أملهم بسبب عدم وجود زيادة سريعة في عملة البيتكوين. في الوقت نفسه ، فإن اللاعبين الكبار ، الذين لا يريدون التسبب في انهيار الذعر ، لا يدعوا الزوج ينخفض إلى ما دون المستويات المقبولة ، ويبقى في نطاق مريح مع نقطة محورية تبلغ 10،000 دولار.
ومن المثير للاهتمام ، أن العملات الرقمية الرئيسية بدأت تعيش حياة مستقلة ، فقط نسخ جزئيًا لحركات البيتكوين. لذا ، ارتفع سعر ايثيريوم (ETH / USD) بنسبة 35٪ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ، و لايتكوين (LTC / USD) - بنسبة 30٪ ، و ريبل بنسبة 27٪ في 4 أيام فقط (من 14 إلى 18 سبتمبر) ). وهذا على الرغم من حقيقة أن الحد الأقصى للتقلبات في البيتكوين هذا الشهر لم يتجاوز 9 ٪.
التفسير الأكثر منطقية ، في رأينا ، هو دقة السوق بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى. على عكس بيتكوين ، من الأسهل بكثير التلاعب بسعر الصرف هنا ، حتى مع وجود كميات أقل بكثير ، والتي لا يمكن إلا أن تجذب المضاربين الحريصين على الربح السريع.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من المحللين ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: غير قادر على التغلب على مستوى المقاومة القوي عند 98.23 ، مؤشر USDX يتحرك في قناة جانبية. يتحرك الزوج أيضًا جانبا. على الأرجح ، هناك عوامل هبوطية مثل التيسير الكمي (QE) في أوروبا و البريكست غير الخاضع للرقابة سبق أن لعبتها السوق. بموضوعية ، الاقتصاد الأمريكي أقوى من الاقتصاد الأوروبي. لكن الحروب التجارية التي يحركها الدولار والتي أطلقها الرئيس ترامب تعيق الدولار باستمرار. والآن ، هناك أيضًا توقع لحرب ساخنة كاملة في الشرق الأوسط حول هجوم الطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية ، والتي تشير أصابع الاتهام الى إيران. من الواضح أن الولايات المتحدة ستتدخل بالتأكيد في هذا الصراع .
كل هذا يؤدي إلى إغلاق صفقات بيع على زوج يورو / دولار ، ومن المحتمل ألا يتمكن الزوج من تحديث قاع سبتمبر عند 1.0925. يوافق نصف الخبراء على هذا السيناريو ، متوقعين أن يرتفع إلى 1.1100. الهدف التالي هو 1.1160. يعتقد 20٪ من المحللين أن هذا الزوج سينخفض مع ذلك إلى مستوى 1.0800. ويتوقع 30 ٪ ، بدعم من مؤشرات التذبذب على D1 ، استمرار الاتجاه الجانبي.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي : وفقًا لحسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ستقوم بريكست غير المنتظمة بطرح 0.5 جزء من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ، وفقًا لخبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، سيضع منطقة اليورو على شفا الانهيار ، وستغرق بريطانيا في ركود عميق. واستجابة لهذه التوقعات ، حاولت الأسواق ، مثل المستهلكين العاديين ، التخلص من الجنيه ، نتيجة لذلك اقتربت هذه العملة من أدنى مستوياتها لعام 2016.
إذا نظرت إلى الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أنه منذ ثلاث سنوات ، بعد أن ابتعد عن المنطقة 1.1945-1.1985 ، ارتفع الزوج ووصل إلى قمة 1.4345 في يناير 2018. وبعد هذه التجربة ، وصل إلى 1.4345 يدفع المستثمرون إلى شراء الجنيه الآن ، على أمل تسوية الوضع مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة ما ، وسيبدأ بنك إنجلترا الذي يكافح التضخم في رفع أسعار الفائدة.
بين المحللين ، فإن عدد المؤيدين لهذا التطور اليوم هو 40 ٪. 80٪ من مؤشرات التذبذب على D1 توافق أيضًا على هذا التوقع. إذا تم تطبيق السيناريو الصعودي ، فسوف يرتفع الزوج أولاً إلى المنطقة 1.2575-1.2645 ، ثم أعلى 100 نقطة. تشير أكثر التوقعات طموحًا إلى صعود الزوج إلى مستوى 1.3100 بنهاية العام.
ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، يظل سؤال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مفتوحًا ، وبالتالي فإن معظم المحللين (60٪) ، المدعومين بنسبة 70٪ من مؤشرات التذبذب على H4 والتحليل البياني على D1 ، يحافظون على مزاج متشائم ، متوقعين ان يرتد الجنيه الى أدنى مستوياته في أكتوبر 7 ، 2016 يزيد قليلاً عن 1.19 دولار (في 1791 كان الزوج GBP / USD عند 4.55). أقرب مناطق الدعم هي 1.2385- 1.2400 ، 1.2280-1.2300 ، 1.2065-1.2200 ، 1.1955-1.2015 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: للأسباب الموضحة أعلاه ، أيد معظم الخبراء (65٪) الدببة من خلال التصويت لصالح سقوط الدولار وعودة الزوج إلى منطقة 105.75-106.75.85٪ من المؤشرات على H4 توافق مع هذا السيناريو. ومع ذلك ، فإن 15٪ من مؤشرات التذبذب تعطي بالفعل إشارات تدل على أن هذا الزوج في ذروة البيع.
35٪ من المحللين يعتبرون أن ارتفاع الين ظاهرة مؤقتة وبالتالي يتوقعون أن يرتفع الزوج إلى قمة 109.00.
بالنسبة للتحليل الرسومي ، في المرحلة الأولى ، يوجه صعود الزوج إلى أفق 108.50 ثم هبوطه إلى مستوى 106.75. مستويات الدعم التالية هي 105.75 و 105.00. هدف الدببة هو قاع 08/26/2019 عند مستوى 104.45 ؛
- العملات الرقمية: على الرغم من التأكيدات المستمرة لسوق التشفير "تشويش" حول الارتفاع الحتمي لعملة البيتكوين إلى 50 أو 100 أو 200 ألف دولار ، لا يزال سعرها في منطقة التوحيد ، حيث يتحرك على طول 10000 دولار. علاوة على ذلك ، فإن تقلب زوج العملة BTC / USD يتناقص يومًا بعد يوم. ويبدو أن هذا الموقف مناسب تمامًا للاعبين الكبار لبناء هذا "السياج" المنخفض وكسب حجم المعاملات ، وليس على القفزات المحمومة لعروض الأسعار.
بالطبع ، يمكن أن يحدث تقدم في أي وقت. ومع ذلك ، من الصعب أن نقول في الوضع الحالي متى سيحدث ذلك وفي أي اتجاه سيذهب السعر. نلاحظ فقط أن 65٪ من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع لا يزالون متفائلين في الاتجاه الصعودي ، ويتوقع 35٪ من الزوج انخفاض إلى حوالي 8000 دولار.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة.
