2019 نوفمبر 2
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: ما كان متوقعًا قد حدث: يوم الأربعاء ، 30 أكتوبر ، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار من 2.0 ٪ إلى 1.75 ٪. بطبيعة الحال ، بدأت العملة الأمريكية في الانخفاض ، وارتفع الزوج ، ولكن الحركة كانت معتدلة للغاية: السوق منذ فترة طويلة على استعداد لهذا القرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي. نتيجة لذلك ، وصل الزوج بالكاد إلى مستوى 1.1175 ، حيث عاد إلى خط الدعم على المدى المتوسط ، والذي بدأ في مارس الماضي.
البيانات الأساسية عن الاقتصاد الأمريكي ، والتي صدرت يوم الجمعة 01 نوفمبر ، لم تساعد الدولار كثيرًا أيضًا. كان عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي في شهر أكتوبر أكثر من المتوقع (128 ألفًا مقابل 89 ألفًا) ، ولكن أقل بكثير من قيمة سبتمبر البالغة 180 ألفًا. كان مؤشر النشاط التجاري في قطاع الصناعات التحويلية ISM أيضًا أقل من المتوقع (48.3 بدلاً من 48.9). نتيجة لذلك ، فإن محاولة المضاربين على الانخفاض دفع الزوج إلى الأسفل في حالة فشل ، وبعد أن وصل إلى المستوى 1.127 ، استدار وعاد للأعلى وانتهى الأسبوع عند 1.1165 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تقرر إضافة المزيد من الحلقات إلى السلسلة المطولة المسماة بريكست لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الشخصية الرئيسية للمسلسل ، رئيس الوزراء بوريس جونسون ، الذي وعد "بالموت في الخندق" إذا لم يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر ، غير رأيه ليموت. منح الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة تمديدًا آخر ، والآن تتجه البلاد إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 12 ديسمبر.
ستكرس الحلقة التالية من المسلسل لاعتماد البرلمان تعديلات على قانون الانتخابات. واعتمادًا على الطريقة التي تتبعها سفينة رؤساء القوانين البريطانية ، يعتمد الأمر على ما إذا كان بإمكان رئيس الوزراء جونسون البقاء في السلطة.
تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى وسمح ضعف الدولار للباوند بتقوية مواقعه إلى حد ما ، بحلول منتصف يوم الخميس 31 أكتوبر ، ارتفع زوج باوند / دولار بمقدار 150 نقطة ، ثم انتقل إلى حركة أفقية في 1.2925-1.2975 الممر وانتهى في 1.2937 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كما توقعنا ، ترك بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير عند -0.1٪. يعزى صعود الين الأسبوع الماضي إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: خفض سعر الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وتراجع آخر في التحضير لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، والنمو القوي المرتبط على المدى الطويل سندات الخزانة الأمريكية. حسب بلومبرج ، قد لا يرغب الجانب الصيني في إبرام أي صفقات تجارية جادة مع "الرئيس ترامب غير الموثوق". من غير المرجح أن يرغب ترامب ، من جانبه ، في تعميق العلاقات مع الصين ، حتى لا يلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية. لذلك يمكننا أن نتوقع تهدئة طويلة على هذه الجبهة.
على هذه الخلفية ، كانت نتيجة الأسبوع في صالح العملة اليابانية حيث ارتفعت الى مستوى 107.88. ومع ذلك ، ونتيجة لذلك وضع الزوج الوتر الأخير للأسبوع عند 108.16؛
- العملات الرقمية: يثق توم لي المؤسس والمحلل المشارك لـ Fundstrat في أن سوق الأسهم يؤثر بشكل مباشر على أسعار بيتكوين. "يوم الجمعة الماضي (25 أكتوبر) ، بدأ مؤشر S&P 500 في الصعود بشكل نشط بسبب الزيادة في سعر سهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى. عززت البيتكوين بشكل كبير أيضًا. ذكر العديد من خطب XI Jinping ، ولكن في الواقع يمكن أن يأتي كل شيء معا في سوق الأوراق المالية ، "قال لى. ومع ذلك ، لم يأخذ في الاعتبار بطريقة ما أن صعود أسهم التكنولوجيا قد يكون سبب بيان رئيس الصين فيما يتعلق بتعميم العملات الرقمية والبلوكشين.
على الرغم من أنه ، وفقًا لتقرير مقدم من Google Trends ، بفضل تجمع البيتكوين ، ارتفع عدد طلبات الإنترنت المتعلقة بموضوع العملات المشفرة بنسبة 30 في المائة الأسبوع الماضي. ولكن إذا تسبب صعود البيتكوين في نمو الطلبات ، فإن نمو الطلبات لن يؤثر على البيتكوين بأي شكل من الأشكال. كما توقعنا ، بعد حدوث مثل هذا التغيير الهائل ، دخل السوق في مرحلة تهدئة ، وبدأت التقلبات تدريجيًا ، ونقلت الاقتباسات ، التي توطدت في منطقة 9،250 دولارًا ، رقمًا معروفًا في التحليل الفني باسم "الراية".
بعد العملة المشفرة الرئيسية (BTC / USD) ، فإن أعلى العملات الرئيسية مثل ايثيريوم (ETH / USD) و ريبل (XRP / USD) ولايتكوين (LTC / USD) فعلت نفس الشيء. إجمالي القيمة السوقية لسوق التشفير لم يكن استثناءً ، وهو أمر منطقي ، فقد انخفض حجمه تدريجياً خلال الأسبوع من 257 مليار دولار إلى 239 مليار دولار.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التنبؤات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والبياني ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: في 1 نوفمبر ، بدأ البنك المركزي الأوروبي في شراء أصول السوق بقيمة 20 مليار يورو شهريًا. في نفس اليوم ، حل كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي السابق محل ماريو دراجي كرئيس للبنك. بموجبها ، وفقًا لبعض الخبراء ، ستصبح السياسة النقدية للجهة التنظيمية الأوروبية أكثر ليونة. نتيجة لذلك ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار.
ولكن هناك سيناريو عكسي. يشير ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، تحت ضغط من ترامب ، سوف يخفض سعر الفائدة إلى الصفر. سيؤدي هذا إلى حل مشكلة السيولة بالدولار ، وتزويد السوق الأمريكي بأموال رخيصة ، ويساعد ترامب في إعادة انتخابه لولاية ثانية. بلغت ديون الحكومة الأمريكية ، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، مستوى قياسيًا يبلغ 23 تريليون دولار. ومن شأن الطباعة الإضافية للأموال غير المضمونة أن تضعف الدولار بشكل كبير. نية ترامب قبل الانتخابات لخفض ضريبة الرواتب يمكن أن تسهم أيضا في سقوط العملة الأمريكية.
هذا الوضع يجبر اللاعبين العالميين على أن يكونوا أكثر حذراً ، ونتيجة لذلك انخفض معدل التذبذب الشهري في زوج يورو / دولار EUR / USD إلى 4.5٪. حدث هذا مرتين فقط - في عام 2007. وفي عام 2014.
إذا تحدثنا عن المستقبل القريب جدًا ، فيتوقع 60٪ من المحللين أن يهبط الدولا ويصعد اليورو في الأسبوع المقبل ، بدعم من 90٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه في H4 و D1. الهدف الأقرب هو صعود وتماسك الزوج في المستوى 1.1200-1.1250. الأهداف التالية هي 1.1350 و 1.1410.
صوت 40٪ من الخبراء المدعومين بالتحليل الرسومي و 10٪ من مؤشرات التذبذب التي تقدم إشارات حول ارتفاع سعر الشراء للعملة الأوروبية لصالح انخفاض اليورو. في هذا السيناريو ، من المرجح أن يتحرك الزوج في القناة الجانبية 1.1075-1.1175. وفي حالة انهيار الحد السفلي ، سيكون هناك انخفاض في الدعم في منطقة 1.1000.
قد يتأثر تشكيل الاتجاهات المحلية بالتغيير في مؤشر النشاط التجاري ISM في قطاع الخدمات ، والذي سيتم تحديد قيمتها يوم الثلاثاء 05 نوفمبر. وفقًا للتوقعات ، يمكن أن يصعد من 52.6 إلى 53.2 ، مما سيعزز الدولار على المدى القصير ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: الخميس 07 نوفمبر سيخصص للمملكة المتحدة. في هذا اليوم ، سيعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة ، وكذلك الحجم المخطط له في شراء الأصول. من المرجح أن تظل هذه الأرقام على حالها. لذلك ، من الأمور الأكثر أهمية خطاب رئيس البنك مارك كارني ، حيث يبحث المستثمرون عن إجابة لسؤال عن كيفية تصرف الجهة الرقابية في حالة وجود نتيجة معينة للانتخابات البرلمانية المبكرة. حتى هنا ، رغم ذلك ، قد يقتصر كارني على عبارات ضبابية مثل الطقس في لندن.
في الوقت الحالي ، فإن الغالبية العظمى من المؤشرات باللون الأخضر. يتوقع 65٪ من الخبراء أيضًا ، في أعقاب اليورو ، أن يحسن الجنيه وضعه أمام الدولار. أقرب مقاومة هي 1.3015 ، والهدف هو 1.3125.
35 ٪ المتبقية ، جنبا إلى جنب مع تحليل رسومية على H4 و D1 ، نعتقد أن زوج GBP / USD سيبقى في الممر الجانبي 1.2790-1.3015. في حالة كسر الحدود الدنيا ، يكون الدعم التالي في منطقة 1.2700 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: من غير المرجح أن نتوقع مفاجآت من اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الاثنين 06 نوفمبر أيضًا. علاوة على ذلك ، لم تؤكد الجهة المنظمة الأسبوع الماضي فقط ثبات مسارها ، بل قامت أيضًا بإزالة المواعيد النهائية لذلك. الآن "ليس حتى عام 2020" ، ولكن "طالما ستكون هناك حاجة". بدلاً من ذلك ، سيتأثر الين يوم الثلاثاء بمؤشر ISM لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات الأمريكي.
في الوقت الحالي ، يتم توزيع آراء الخبراء على النحو التالي: 65 ٪ ، يدعمها 75 ٪ من المؤشرات ، يصوتون لمزيد من الانخفاض للزوج ، 30 ٪ ، بدعم من 25 ٪ من المؤشرات ، جنبًا إلى جنب مع الثيران. مستويات الدعم هي 107.50 و 106.65 ، ومستويات المقاومة هي 108.50 و 109.00 و 109.30 و 110.70 ؛
- العملات الرقمية: يعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد ، داريل دوفي ، أنه خلال 10 سنوات ، ستتمكن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من استبدال النظام المصرفي المعتاد بالكامل. والضغط التنظيمي على الميزان والمشاريع الواعدة الأخرى خطأ كبير. "سيأسف المنظمون لأنهم لم يتمكنوا من العثور على لغة مشتركة مع Zuckerberg وغيرهم من المطورين. يمكن لعملة ليبرا المشفرة مع هذا المجتمع الواسع (Facebook) إسقاط النظام المالي بسهولة في غضون أشهر" ، هدد دوفي.
ومع ذلك ، عند الانتقال من إطار زمني مدته 10 سنوات إلى إطار زمني مدته 7 أيام ، تصبح شهية معظم المحللين أكثر تواضعًا. لذلك ، 50 ٪ منهم ينتظرون استمرار الاتجاه الجانبي على طول خط التوحيد في الممر 9000-9500 دولار. 25 ٪ يعتقدون أن زوج BTC / USD يمكن أن يصل إلى منطقة 9،700-10000 دولار ، و 25 ٪ المتبقية ، على العكس من ذلك ، نتوقع أن نرى ما يقرب من 8100-8500 دولار.
بالنسبة للتوقعات متوسطة الأجل ، يعتقد 80٪ من الخبراء أن الزوج سيواجه بداية عام 2020 في منطقة تتراوح بين 10500 و 11000 دولار.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
