2019 نوفمبر 16

أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:

  • اليورو/ الدولار الأمريكي: يعتزم الرئيس ترامب إعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية بفضل النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. تواصل المؤشرات الأمريكية الرئيسية اقتحام أعلى المستويات التاريخية. ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق 3100. كانت موجة المشتريات في الأسواق مدفوعة بالبيان المتفائل للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بشأن إبرام صفقة تجارية مع الصين. في الوقت نفسه ، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز ، في الواقع ، أن البيت الأبيض غير سعيد لأن الصين تتعثر ولا تقدم تنازلات كبيرة رداً على إلغاء التعريفات. وترامب نفسه لا يريد إلغاؤها بالكامل.
    يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الكونجرس ، عن ثقته بالاقتصاد الأمريكي ، واصفًا إياه بأنه "نجم" ، لكن في الوقت نفسه ، مستشهداً بالعديد من العوامل ، بما في ذلك التضخم والحروب التجارية ، لا يستبعد إجراء تخفيض آخر في سعر الفائدة. ونتيجة لذلك ، أوقفت كلماته ، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي المشجع لألمانيا ، الاتجاه الهبوطي لزوج يورو / دولار EUR / USD عند دعم 1.0990 ودفعت العملة الأوروبية للأعلى ، مما سمح لها بإنهاء الأسبوع مع إضافة صغيرة بمقدار 35 نقطة .
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: . تستعد المملكة المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. لذلك ، لا توجد أخبار خاصة تتعلق مباشرة بالبريكست وفي هذه الحالة ، يبدأ السوق في التفاعل بنشاط مع مؤشرات الاقتصاد الكلي. وبالتالي ، أصبحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الثالث معروفة يوم الاثنين 11 نوفمبر. كما توقعنا ، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي + 0.3٪ مقابل -0.2٪ في الربع السابق ، مما دفع الزوج إلى الارتفاع بأكثر من 110 نقاط إلى 1.2900. ثم ، حتى يوم الخميس ، حاول الدولار إعادة الخسائر. ولكن في نهاية الأسبوع ، وبفضل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، أخذ المضاربون الثيران المبادرة في أيديهم مرة أخرى ، وأنهى الزوج الأسبوع بالقرب من المستوى التاريخي 1.2900 ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني:  ظل الطلب المستقر إلى حد ما على الين حتى نهاية يوم الخميس 14 نوفمبر. بالكاد كان رد فعل السوق حتى على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة حقًا في اليابان في الربع الثالث (+ 0.1٪ مقارنة مع + 0.4٪ في الربع السابق). كل هذا سمح للعملة اليابانية باكتساب 100 نقطة منذ بداية الأسبوع ، حيث وصلت إلى نقطة الاتصال الحرجة مع MA-200  على الرسم البياني لأربع ساعات ، والتي يستخدمها المستثمرون غالبًا كمؤشر للاتجاه. لكن انهيار الدعم وانعكاس الاتجاه لم يحدث: بفضل التصريحات المتفائلة لاري كودلو حول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين ، انخفض الطلب على الأصول الوقائية ، وتوجه الزوج صعودا مرةً أخرى ، منهيًا جلسة التداول عند 108.80 ين لكل دولار ؛
  • العملات الرقمية: يمكن تخفيض التوقعات ، التي أيدها الأسبوع الماضي غالبية الخبراء (60٪) ، إلى كلمتين فقط: "الحذر" و "التشاؤم". تمشيا مع هذين المفهومين تتبعه العملة القياسية ، حيث انخفضت تدريجيا منذ نهاية شهر أكتوبر. ونتيجة لذلك ، وصل الزوج إلى القاع المحلي عند 8.420 دولار مساء يوم 15 نوفمبر ، وعاد إلى حدود القناة الجانبية البالغة 7800-8600 دولار ، حيث انتقل من 26 سبتمبر إلى 22 أكتوبر.
    كان الزوج أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم للأسبوع الماضي بأكمله ، واخترق مستوى الدعم في شكل متوسط لمدة 50 يومًا أيضًا مع نهاية الأسبوع.
    يتبع بيتكوين العملات الرقمية الأخرى عموما ، وتكرار أدائها الضعيف. لم تتم مساعدة ريبل من قبل شركة الدعم الواسعة النطاق التي نشرها المدونون ووسائل الإعلام ، ولا من خلال إدراجها في قائمة الدفع ببطاقات الخصم  كوين بيز تقلص ريبل 8 ٪ أخرى خلال الأسبوع ، ليصل إلى مستوى منخفض بلغ 0.2528 دولار
    تكافح ايثيريوم لمنع كسر الحدود الدنيا للقناة الجانبية التي تبلغ مدتها ثلاثة أسابيع والتي تتراوح بين 175-195 دولارًا. يتم تسخين حاملي هذه العملة باستمرار من فكرة أنه ، بفضل تعدين نقاط البيع (إثبات الملكية) ، قد يتم الاعتراف بها كضمان في المستقبل ، مما يتسبب في نمو هائل في الأسعار.
    كما وجدت لايتكوين الدعم بالقرب من قاع الممر لمدة ثلاثة أسابيع من 57-64 دولار. يمكن اعتبار هذا المستوى بمثابة نقطة محورية متوسطة الأجل ، يدور حولها الزوج بدءًا من 25 سبتمبر.

 

فيما يتعلق بالتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التنبؤات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والبياني ، يمكننا قول ما يلي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي: كما ذكر أعلاه ، بفضل بيان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتشجيع البيانات حول الناتج المحلي الإجمالي الألماني ، فشل الدببة في اختراق مستوى الدعم عند 1.1000. بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي من -0.2٪ إلى + 0.1٪ ، يعتقد ممثلو الحكومة الألمانية أن إدخال حوافز إضافية لدعم الاقتصاد في المستقبل القريب لن يكون مطلوبًا. سيكون الطلب على السلع الاستهلاكية إلى جانب الإنفاق الحكومي قادرًا على تحييد مشاكل الصناعة والصادرات.
    تجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول الاتحاد الأوروبي قد تحولت مؤخرًا إلى أعلى من التوقعات. ومع ذلك ، فإن حالة عدم اليقين في الأسواق لا تزال قائمة ، وأصبح غلبة مؤيدي الثيران على الدببة الآن 10 ٪ فقط. صوت 55٪ من الخبراء لصالح صعود اليورو مقابل 45٪ ، الذين اقتنعوا بقوة الدولار. في الوقت نفسه ، وضع كلاهما أهدافًا متواضعة للزوج. الهدف من الثيران هو العودة في الممر 1.1075-1.1175. هدف الدببة هو اختراق دعم 1.1000 والانتقال إلى منطقة 1.0940-1.1000. الوصول إلى أدنى مستوى في 01 أكتوبر ، 1.0884 ، يبدو غير مرجح هذا الأسبوع.
    90 ٪ من مؤشرات التذبذب و 80 ٪ من مؤشرات الاتجاه على الجانب H4 مع الثيران. في D1 ، الصورة العكس: 85 ٪ من مؤشرات التذبذب و 75 ٪ من مؤشرات الاتجاه باللون الأحمر. التحليل الرسومي لكل من H4 و D1 يقع أيضًا على جانب الدببة ويشير إلى انخفاض الزوج على الأقل إلى الأفق عند 1.0965.
    بالنسبة للأحداث المهمة التي يمكن أن تؤثر على تشكيل الاتجاهات وتسبب تقلبًا متزايدًا في الأسبوع المقبل ، فإننا ننظر في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي يومي الأربعاء والخميس ، على التوالي ، وكذلك خطاب الرئيس الجديد لل كريستين لاجارد من البنك المركزي الأوروبي وبيانات عن النشاط التجاري في الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوم الجمعة 22 نوفمبر ؛
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: على خلفية فترة راحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، من الصعب تحديد رد فعل الأسواق الذي سيحدث بسبب سماع تقرير التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء 20 نوفمبر. لكن بينما يبني المحافظون برنامجهم الانتخابي مع التركيز ، من بين أمور أخرى ، على ضعف اقتصاد البلاد ، يمكن للمرء أن يتوقع عددًا من البيانات الصاخبة منهم.
    في غضون ذلك ، يتوقع 60٪ من الخبراء ، بدعم من التحليل الرسومي على  D1 ، انعكاس الاتجاه الصعودي وعودة الزوج إلى أدنى مستوى في 08 نوفمبر 1.2765 ، ثم انخفاضه بمقدار 100 نقطة أخرى. يتم اتخاذ الموقف المعاكس بنسبة 40 ٪ من المحللين في اتفاق مع 100 ٪ من مؤشرات الاتجاه و 90 ٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 و10% المتبقية من مؤشرات التذبذب تشير إلى أن الجنيه في منطقة ذروة الشراء , أقرب مستويات المقاومة هي 1.2975 و 1.3015. الهدف هو ارتفاع 1.3100 ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني:  ينخفض الين طوال فصل الخريف تقريبًا ، ويتحرك الزوج صعوديًا ، ويعتمد على  MA200 ، والذي يظهر بوضوح على الرسم البياني H4. أربع محاولات على الأقل لاختراق هذا الدعم انتهت بالفشل. وكيف ستنتهي المحاولة الخامسة تعتمد بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة والصين ، واحتمالات توقيع "معاهدة سلام" بينهما.
    تفاؤل المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بشأن صفقة تجارية وشيكة مع الصين في الأسبوع المقبل يمكن أن ينفيه كل من رئيسه والرئيس ترامب وممثلي الحكومة الصينية. لذلك ، من الممكن تمامًا أن يكون الزوج قادرًا على عكس الاتجاه الصعودي ، وعلى الأقل الانتقال إلى حركة جانبية.
    يتم تقسيم آراء الخبراء حاليا 50-50. الوضع مشابه للمؤشرات. لذلك ، يمكننا أن نفترض أنه من المتوقع أن يتحرك الزوج جانبيًا على طول Pivot Point 108.75 في الممر بحدود 107.80-109.50 لبعض الوقت. الدعم التالي يقع في منطقة 107.00 ، مقاومة –10.30 ؛

  • العملات الرقمية: إذا نظرت إلى ما حدث لعملة البيتكوين خلال 10 سنوات ، يبدو أن كل شيء على ما يرام: لقد ارتفع السعر 100 مرة خلال هذا الوقت. لكنها لا تريد الاستمرار في الصعود. أولئك الذين كانوا على وشك شراء هذه العملة المشفرة كاستثمار طويل الأجل قاموا بذلك بالفعل. والآن ينتمي السوق إلى المضاربين على المدى القصير ، الذين يلعبون ليس فقط في الارتفاع ، ولكن أيضًا في الخريف. إن تعويذة المدافعين مثل مؤسس مشارك لأقدم بورصة تشفير صينية BTCC Bobby Lee ، بأن سعر البيتكوين سيرتفع إلى 500 ألف دولار بحلول عام 2028 ، لا يؤثر عليهم. يركز المضاربون على الأرباح السريعة ، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بفضل زيادة تقلبات العملات المشفرة والأخبار التي تسبب هذا التقلب.
    سينقسم بيتكوين في عام 2020 مثل هذه الأخبار. في المستقبل القريب ، سيكون هذا الانقسام في إسطنبول ، والتي سيعقدها المبدعون في  ايثيريوم في 4 ديسمبر 2019. وهناك خبر آخر يتمثل في إطلاق خيارات بيتكوين منظمة على Bakkt ، والتي من المقرر أيضًا أن تبدأ في أوائل ديسمبر. يمكن أن تسبب هذه الأحداث والأحداث المشابهة قفزات حادة لمرة واحدة في عروض الأسعار.
    في مراجعتنا السابقة كتبنا أنه وفقًا لمحللي بلومبرج ، فإن العملة المشفرة الأولى لديها فرصة للانخفاض إلى مستوى 8،000 دولار قبل نهاية العام. ويطلق على ارتفاع 12000 دولار باعتباره أعلى مستوى ممكن. أما بالنسبة للعام 2020 ، فقد بلغت 16000 دولار. تم التعبير عن رأي مشابه مع زملائه من بلومبرج من قبل رئيس بورصة تشفير بينانس ، تشانغبينج تشاو. ووفقا له ، يمكن للتجار والمستثمرين في الصين ضمان نمو العملة المرجعية على الأقل إلى هذا الارتفاع.
    ولكن هذا يمكن منعه بحدث واحد. وأدلى ببيان مثير من قبل جاك لي ، المؤسس والشريك الإداري لشركة HCM Capital. وهو يعتقد أن بنك الشعب الصيني سيصدر عملته الرقمية الخاصة به في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر. وهذه هي العملة التي يمكن للمستثمرين من الصين تحويل انتباههم ورؤوس أموالهم إليها.
    بالنسبة للتوقعات في المستقبل القريب جدًا ، نظرًا لأن زوج BTC / USD قد انخفض إلى حدود القناة الجانبية البالغة 7،800-8،600 دولار ، فهناك ثلاثة سيناريوهات ممكنة هنا. الأول هبوطي ، وفقًا لذلك ، سيستمر الزوج في التحرك إلى الحد السفلي للقناة. 25 ٪ من الخبراء يصوتون لذلك. نفس العدد يدعم السيناريو الثاني الصاعد. عندما يتم تطبيقه ، سيعمل الحد الأعلى للقناة $ 8،600 كدعم ، بدءًا من ارتفاع الزوج. المقاومة الأقرب هي 8،815 دولارًا ، والمقاومة التالية هي 9،130 دولارًا و 9،470 دولارًا. وأخيرا ، السيناريو الثالث. وفقًا لذلك ، فإن مستوى 8600 دولار سيكون بمثابة نقطة محورية ينتقل الزوج خلالها إلى الشرق. ويدعم هذا التطور من قبل غالبية المحللين ، 50 ٪.

 

رومان بوتكو ، نوردفكس

 

إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.


« تحليل السوق و الاخبار
تدرب معنا
جديد في سوق العملات؟
يمكنك زيارة قسم "لنبدأ معا" إبدأ التدريب
تابعنا (على مواقع التواصل الإجتماعى)