2019 ديسمبر 21
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: ابتداء من يوم الاثنين من مستوى 1.1110 ، ارتفع الزوج ، كما هو متوقع من قبل معظم الخبراء. لم يتفاعل السوق مع بدء محاكمة الرئيس الأمريكي ترامب ، وقام مؤشر S & P500 مرة أخرى بتحديث الحد الأقصى التاريخي. ومع ذلك ، فإن نهاية العام هي نهاية العام وما يرتبط به من انخفاض في التقلبات. لذلك ، فشل الزوج في الوصول إلى الهدف ، وهو الارتفاع الى مستوى 1.1200 ، وسجل الحد الأقصى للأسبوع عند 1.1175.
ثم حدث كل شيء مرة أخرى وفقًا للسيناريو الذي وصفناه في التوقع السابق: استدار الزوج وتوجه نحو الأسفل ، ليتوقف عند 1.1110. تلا ذلك عدة محاولات فاشلة لاختراق هذا الدعم ، ثم في يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر ، كان هناك انتعاش على خلفية الإحصاءات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة ، ثم مرة أخرى ، العودة إلى منطقة 1.1110.
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الأفقي ، تزامن هذا المستوى مع الحد الأدنى من الترند الصاعد الذي بدأ في 29 نوفمبر ، وهذا هو السبب في أن الثيران صمدوا أمامه بشدة. لكن قوتهم استنفدت في نهاية الأسبوع ، وتم كسر الدعم. وفقًا للخبراء ، تم تسهيل ذلك من خلال الانخفاض في عروض الأسعار لعدد من الأزواج المتقاطعة ، وإصدار إحصاءات إيجابية عن السوق الاستهلاكية الأمريكية ، بالإضافة إلى تضييق نطاق العائد على سندات الحكومة الأمريكية والألمانية. بالإضافة إلى ذلك ، في وقت الانهيار ، عملت العديد من أوامر الوقف الموضوعة على المراكز الطويلة ، مما سمح للزوج بالهبوط إلى مستوى 1.1065. تبع ذلك انتعاش بسيط ، وانتهى الأسبوع عند 1.1075 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: لم يكن الأسبوع الماضي الأكثر نجاحًا بالنسبة للعملة البريطانية. ديناميات سلبية في سوق الديون ، حيث انخفض العائد على الأوراق المالية في المملكة المتحدة بالمقارنة مع سندات الولايات المتحدة وألمانيا ، الأمر الذي اثر سلبا على الجنيه. كما أحبطت إحصاءات السوق الاستهلاكية المستثمرين: انخفضت مبيعات التجزئة في نوفمبر بأعلى وتيرة للعام بأكمله ، بنسبة 0.6٪. أياً كان رأي رئيس الوزراء بوريس جونسون ومؤيديه ، فإن المستهلكين البريطانيين يخشون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي يقيدون الإنفاق. ساهم بنك إنجلترا في الصورة الكئيبة بشكل عام عن طريق خفض توقعات النمو الاقتصادي.
نتيجة لذلك ، تحرك الجنيه وفقًا للسيناريو الذي توقعه الخبراء طوال الأسبوع. تذكر أن غالبية المحللين (65٪) ، المدعومين بنسبة 90٪ من المؤشرات على D1 ، توقعوا أن زوج GBP / USD سوف يندفع مرة أخرى لاقتحام قمة 1.3500 ، وأن هذه العاصفة ستنتهي في الانهيار. في الواقع ، ارتفع الجنيه يوم الاثنين 16 ديسمبر ، لكنه لم يتمكن من التغلب على 85 نقطة فقط ، ثم استدار واستمر في الانخفاض الذي بدأ يوم الجمعة 13 ديسمبر.
75 ٪ من المحللين ، بدعم من التحليل الرسومي ، صوتوا لهذا التوقع. وفقًا لتوقعاتهم ، كان يجب أن يصل الزوج إلى منطقة 1.3100-1.3200 بسرعة كبيرة ، وهذا ما حدث يوم الثلاثاء. لكن الانخفاض لم ينته عند هذا الحد ، وكان يوم الجمعة 20 ديسمبر فقط ، وذلك بفضل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية للربع الثالث (نمو بنسبة 0.4 ٪ بدلاً من التوقعات بنسبة 0.3 ٪) ، حيث تمكن الجنيه من العثور على الدعم على المستوى من 1.2990.
وأعقب ذلك انتعاش يصل إلى 1.3080 ، بدعم من اعتماد قانون خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني ، ومرة أخرى انخفاض بنسبة 100 نقطة. واستقر عند مستوى 1.3000 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: خلفية الأخبار على الين متنوعة تمامًا. هناك ارتفاع قوي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، والتي ترتبط بها العملة اليابانية بقوة ، واستمرار الاتجاه الصعودي للنفط ، وتأمل في الانتهاء الوشيك لصفقة شاملة بين واشنطن وبكين. من الضروري الانتباه إلى أرقام التضخم في اليابان. في نهاية نوفمبر ، كان عند مستوى 0.5 ٪ ، أي أنها صعدت بنسبة 0.3 ٪ ، والتي ، وإن لم تكن قوية ، لكنها لا تزال إشارة إيجابية لبنك اليابان والاقتصاد ككل. يتفاعل الين كإثبات للاحصاءات متعددة الاتجاهات بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي أيضًا.
كنتيجة لذلك ، كانت أدق التوقعات هي التوقعات التي يدعمها ربع المحللين ، والتي وفقًا لذلك سيبقى الزوج في القناة الجانبية 108.40-109.70 حتى نهاية العام. في الواقع ، كانت القناة أضيق: 109.15-109.70 ، وأنهى الزوج جلسة التداول في منطقته المركزية ، عند مستوى 109.45 ؛
- العملات الرقمية. يوم السبت ، 14 ديسمبر ، ذهبت عملة التشفير القياسية البيتكوين نحو الأسفل. بتعبير أدق ، لم يقتصر الأمر على ذلك ، ولكنه طار بعيدًا ، مسجلا أدنى مستوى في ستة أشهر بحلول يوم الأربعاء حيث فقد أكثر من 11٪. ، كان السبب وراء هذا الانخفاض هو بيع PlusToken للتشفير باستخدام عملات البيتكوين بقيمة حوالي 2 مليار دولار ، تليها العملات الرقمية الأخرى. انخفضت القيمة الإجمالية لسوق التشفير بنسبة 9٪ في 5 أيام فقط ، وهرع بعض المحللين إلى وضع "تقاطع الموت" على البيتكوين ، مع إعطاء هذا الاسم إلى التقاطع مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا من أعلى إلى أسفل 200 يوم .
ومع ذلك ، كانت الشائعات حول وفاة بيتكوين ، كما حدث مرارا وتكرارا ، مبالغا فيه إلى حد كبير. مساء الأربعاء ، أصبح من المعروف أن منصة Bakkt توضح أحجام تداول قياسية في عقود BTC الآجلة. وبعد أن وجدت الدعم عند مستوى 6470 دولارًا ، سرعان ما بدأت البيتكوين في تعويض الخسائر ، فقط خلال ساعات قليلة لتحصل على 1000 دولار (+ 15٪). بعد ذلك ، عاد زوج BTC / USD إلى حيث بدأ كل شيء ، إلى قيم 14 ديسمبر.
أما بالنسبة لأعلى العملات الرئيسية مثل ريبل (XRP / USD) وايثيريوم (ETH / USD) و لايتكوين (LTC / USD) ، فقد اتبعوا عملة البيتكوين بشكل عام . إن نتائج الرحلة التي استمرت سبعة أيام لم تكن مربحة بالنسبة لهم. إذا استردت البيتكوين خسائرها بالكامل ، فقد خسرت ريبل 12.5٪ من قيمته ، و ايثيريوم خسرت 11.5٪ ، ولايتكوين خسرت 10٪. تشير هذه النتيجة إلى أن المستثمرين يتخلصون من العملات الرقمية الأخرى ، ويعيدون توجيه التدفقات المالية نحو العملة المشفرة الأولى.
أما بالنسبة للتوقعات للأيام العشرة المقبلة ، فربما لن يكون هناك جديد ، قائلين إن عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ما زالت قائمة. في هذا الصدد:
- 24 ديسمبر - إغلاق تداول الفوركس في الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا
- 25 ديسمبر - التداول مغلق
- 26 ديسمبر - يفتح التداول في 00: 00 بتوقيت وسط أوروبا
- 31 ديسمبر - إغلاق التداول في الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا
- 01 يناير - التداول مغلق
- 02 يناير - يفتح التداول في 00: 00 بتوقيت وسط أوروبا
- EUR / USD ، GBP / USD ، USD / JPY. مع احتمال كبير نتوقع تباطؤ التداول في نطاق ضيق طوال هذا الوقت. رغم أنه بسبب دقة السوق ، لا يتم استبعاد التحركات في اتجاه أو آخر. يمكن توقع وجود فجوات في افتتاح الأسواق بعد عطلة رأس السنة الجديدة.
إذا تحدثنا عن توقعات الخبراء لفترة العشرة أيام القادمة ، فمن المستحيل إعطاء الأفضلية إما للثيران أو الدببة ، لأن آراء الخبراء مقسمة:
- إما إلى النصف: 50 ٪ للصعود و 50 ٪ للهبوط ،
- أو بالتساوي في ثلاثة أجزاء: الثلث للصعود ، والثاني للهبوط والثالث للاتجاه الجانبي.
تعد توقعات الأقسام التحليلية للبنوك العالمية لعام 2020 أكثر إثارة للاهتمام ، وسوف نقوم بنشرها بعد أسبوع بالضبط. وبطبيعة الحال ، فهي تستند إلى عوامل أساسية. أما بالنسبة لمحبي التحليل الفني ، فقد جمعنا في جدول واحد قراءات المؤشرات على الإطار اليومي (D1) والأطر الأسبوعية (W1) ، والتي نأمل أن تساعدك في تكوين رأي حول الاتجاهات الرئيسية ومعنويات السوق .
- العملات الرقمية. على عكس الفوركس ، فإن سوق التشفير لا ينام أبدًا. وحتى إذا احتفل متداولو التشفير بالعطلات ، فإنهم لا يبتعدون عن منصة التداول.
بشكل عام ، خلفية الأخبار إيجابية:
- حصل بنك بانك أوف أمريكا ميريل لينش على أفضل وأسوأ الأصول من حيث الأداء الاستثماري على مدار السنوات العشر الماضية. وفقًا لحسابات البنك ، فقد تحول دولار واحد تم استثماره في أول عملة مشفرة في عام 2010 إلى 90،026 دولارًا.
يستكشف البنك المركزي السويدي ريكسبانك إمكانية إنشاء كرونا سويدية رقمية.
وقد ذكر نجاح Bakkt أعلاه. وهذه إشارة إيجابية للغاية لسوق التشفير ، حيث تشير إلى أن المستثمرين من المؤسسات (على الأقل بعضهم) يعتبرون الوضع الحالي جيدًا للشراء.
- أعطى المحللون توقعاتهم لسعر البيتكوين في بداية عام 2020. يجادل التنفيذيون في بورصات العملة الكورية الجنوبية Bithumb و Korbit و Hanbitco بأن عام 2020 سيكون أفضل عام لسوق التشفير بسبب الطلب على العملات المشفرة من المستثمرين المؤسسيين وأفراد جيل Y (جيل الألفية)
واثق مايكل فان دي بوب محلل سوق الأوراق المالية في أمستردام من أن العملة سترتفع إلى 8000 دولار في أوائل عام 2020 ، وبعد شهر من ذلك سترتفع إلى 9500 دولار. كما يثق أليستير ميلن ، مدير الاستثمار في صندوق Altana DS ، في صعود قيمة البيتكوين. في رأيه ، سوف تصبح العملة أكثر تكلفة في الفترة التي سبقت النصف. بالتوازي مع ذلك ، سيستمر بيع العملات الرقمية الأخرى لصالح العملة المشفرة الرئيسية.
هناك وجهة نظر أخرى يحتفظ بها مؤسس Signal Profits Jacob Kenfield ، الذي يتوقع انخفاض سعر البيتكوين إلى 5500 دولار. لكن أسوأ الأخبار لهذا اليوم هي أن أكثر من 20 ألف رمز BTC تبقى على حسابات PlusTokencryptopyramid. وإذا استمرت عمليات البيع ، وفقًا لتوقعات بلومبرج ، فهناك خطر انخفاض سعر البيتكوين إلى 4000 دولار. ومع ذلك ، هذا ليس هو الحد. أظهرت حسابات عمال المناجم ASIC أن S17 من Bitmain هو جهاز يصبح فيه التعدين غير مربح فقط إذا انخفض سعر Bitcoin عن 3600 دولار. هذا يعني أنه عند هذا المستوى يقع الدعم الرئيسي.
في الوقت الحالي ، لا يزال مؤشر Crypto Fear & Greed في الثلث الأدنى ، وهو 29 ، وهو ما يتوافق مع الخوف المعتدل من المستثمرين.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
