2020 أبريل 18
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: بلغ عدد الطلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة 22 مليون خلال الأسابيع الأربعة الماضية. للمقارنة ، ظل هذا الرقم عند مستوى حوالي 930 ألف في السنوات القليلة الماضية. وبعبارة أخرى ، زادت البطالة 23 مرة! كان عدد العاملين في الولايات المتحدة يزيد قليلاً عن 150 مليونًا ، لذا فقد اقتربت الخسائر الناجمة عن أزمة COVID-19 من 15٪ من جميع الوظائف.
قامت البنوك الكبرى ، مثل Morgan Stanley و JP Morgan ، بتحديث توقعاتها وتتوقع أن يصل انهيار الاقتصاد الأمريكي إلى كارثة بنسبة 40٪. وقال رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي ، جيمس بولارد ، إن كل ثالث أمريكي سيبقى بدون عمل قريبًا.
لكن الأمور ليست أفضل في أوروبا ، وهذا يمنع زوج يورو / دولار EUR / USD من التقلبات الحادة. كما أن إجراءات الإدارة والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي تساعد الدولار أيضًا. ونتيجة لذلك ، كان الحد الأقصى من التذبذب الأسبوع الماضي أقل من 180 نقطة ، والتي يمكن اعتبارها مسطحة في الوقت الحالي. أما بالنسبة للتغيرات النهائية في التحركات ، فالرقم أقل: فقد الزوج 70 نقطة فقط في خمسة أيام ، لينهي الجلسة عند 1.0870 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تظهر العملة البريطانية أيضًا "الهدوء الأولمبي" ، على الرغم من توقع كل من صندوق النقد الدولي والتنبؤات المحلية أن الاقتصاد البريطاني قد يكون من بين الأكثر تأثرًا بالوباء ، ويمكن أن يصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 35 في المائة. في الأسبوع الثالث على التوالي ، يعود زوج GBP / USD إلى 1.2500 مرارًا وتكرارًا. وفقًا لبعض الخبراء ، الآن ، بينما يتركز اهتمام المستثمرين على S & P500 والدولار ، تلقى الجنيه فترة راحة بعد الانهيار في العقد الثاني من مارس والتصحيح اللاحق.
كما توقع التحليل البياني على H4 ، ارتفع الجنيه في بداية الأسبوع ، ووصل إلى ارتفاع 1.2650 ، ثم استدار وغرق إلى مستوى 1.2400. بدأ الوتر النهائي حول النقطة المحورية الثلاثة أسابيع عند 1.2500 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: صوّت 60٪ من الخبراء الأسبوع الماضي لمزيد من ضعف الدولار وانخفاض الزوج إلى مستوى 107.00. تبين أن هذه التوقعات صحيحة بنسبة 100٪: وصل الزوج إلى هدفه يوم الأربعاء 15 أبريل ، وبعد ذلك ارتد وتحرك جانبًا في القناة الضيقة 107.15-108.05 ، مستكملاً فترة الخمسة أيام في النقطة المركزية عند المستوى من 107.60 ؛
- العملات الرقمية: أصبح من المعروف الأسبوع الماضي أن عدد العناوين ، التي تخزن أكثر من 1000 BTC ، قد ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين. قال خبراء وكالة GlassNode أن حاملي العملة المشفرة على مدار الأسبوعين الماضيين قاموا بتجميع المراكز بنشاط تحسبًا لانخفاض العملة الرئيسية إلى النصف. في رأيهم ، يعتمد العديد من المستثمرين على قفزة في البيتكوين مرتين على الأقل. لكن محللي GlassNode يحذرون من أن الاعتماد على مثل هذه التوقعات لا يستحق كل هذا العناء ، لأن الوضع في الأزمة الناجم عن COVID-19 يتغير يوميًا.
كما أصبح المحتالون على العملات الرقمية أكثر نشاطًا على خلفية الجائحة. حتى أن مكتب التحقيقات الفدرالي جمع قائمة من الأنواع الأكثر شيوعًا لمثل هذا الاحتيال ، بما في ذلك الابتزاز مع التهديد باختراق البيانات الشخصية وجمع التبرعات المزعومة لمحاربة الفيروس التاجي.
ومن المثير للاهتمام ، على الرغم من الزيادة في عدد المعاملات لعناوين المحتالين بالعملات المشفرة ، فقد انخفض دخلهم. بحسب Chainalysis. في أوائل أبريل ، كان مبلغ الأموال اليومية التي يتلقاها المحتالون أكثر بقليل من 400 ألف دولار ، بينما كان في يناير ضعف هذا المبلغ.
لاحظنا في توقعاتنا السابقة أنه بدءًا من 20 مارس ، حاولت العملة الرقمية الرئيسية دون جدوى الحصول على موطئ قدم أعلى من مستوى 7000 دولار. الاسبوع الماضي لم يكن استثناء. تستمر معركة الثيران والدببة بنجاحات متفاوتة ، مع الاحتفاظ بالعملة المشفرة الرئيسية في القناة 6،550-7،180 دولارًا. بالنسبة للرسملة الإجمالية لسوق التشفير ، لم يتغير كثيرًا خلال الأسبوع وهو في منطقة 200 مليار دولار. لم يتغير مؤشر Crypto Fear & Greed Index أيضًا. بعد أن توقف عند مستوى 15 من أصل 100 محتمل ، فإنه لا يزال يشير إلى وجود خوف قوي في السوق.
أعلى العملات الرقمية البديلة مثل الريبل (XRP / USD) و لايتكوين (LTC / USD) و ايثيريوم (ETH / USD) ، كالمعتاد ، يتم اتباعها في أعقاب العملة الرقمية الرئيسية. كان الايثيريوم مختلفًا قليلاً ، حيث أظهر زيادة بنسبة 6.5 ٪ على مدار فترة السبعة أيام.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسومية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: إذا كانت توقعات السوق على المدى المتوسط قاتمة إلى حد ما ، فإن خطط إنعاش الاقتصاد الأمريكي ، التي أعلن عنها الرئيس ترامب ، كان لها تأثير إيجابي على المدى القصير. كما ساعد انخفاض معدل الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة. بعض المستثمرين ، بعد أن رفضوا بيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي ، نظروا إلى المستقبل بتفاؤل ، مستشهدين بالصين كمثال ، حيث عادت 100٪ من الشركات الكبيرة وحوالي 80٪ من الشركات الصغيرة إلى العمل الطبيعي.
في الوقت الحالي ، يتوقع 60٪ من الخبراء ، بدعم من 65٪ من المؤشرات على H4 و D1 ، أن يرتفع الدولار ويهبط الزوج إلى مستوى 1.0750. يتواجد الهدف التالي عند 1.0635. ولا يزال 40٪ من المحللين المتبقين يشككون في الدولار ، متوقعين أن يصعد الزوج على الأقل إلى ارتفاع 1.1000 ، ثم ربما يرتفع 100 نقطة.
النشاط التجاري في ألمانيا ومنطقة اليورو ، وكذلك طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ، هي من بين أحداث الأسبوع المقبل. سيتم نشر كل هذه البيانات يوم الخميس 23 أبريل. يمكن لديناميكيات طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ، والتي سنراها يوم الجمعة 24 أبريل ، أن تؤثر أيضًا على تشكيل الاتجاهات المحلية.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: يوم الخميس 23 أبريل ، ستصبح مؤشرات نشاط الأعمال معروفة ليس فقط في ألمانيا ومنطقة اليورو ، ولكن أيضًا في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم نشر بيانات البطالة يوم الثلاثاء 21 أبريل ، ومؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة يوم الأربعاء 22 أبريل.
كما ذكر أعلاه ، وفقًا للتنبؤات ، قد تكون هذه الدولة من بين الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس التاجي ، ويمكن أن تصل البطالة إلى قيم مماثلة للولايات المتحدة. لم يتم إلغاء المخاطر السياسية والاقتصادية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضًا ، ولا يزال هناك الكثير من المشكلات التي لم يتم حلها. ومع ذلك ، يأمل المستثمرون في أن يتم تأجيل الطلاق النهائي من الاتحاد الأوروبي لفترة أطول أو على الأقل في الوضع الحالي ، سيكون سكان الجزر قادرين على التجارة بشروط أفضل من أوروبا.
في حالة عدم اليقين هذه ، تبدو توقعات المحللين للأسبوع والشهر التاليين غير مؤكدين على حد سواء: 15٪ منهم يصوتون لصعود الزوج ، 25٪ - لانخفاضه ، و 60٪ فضلوا الوقوف على الحياد. قراءات المؤشر على H4 محايدة أيضًا ، بينما على D1 75٪ من مؤشرات التذبذب و 60٪ من مؤشرات الاتجاه ملونة باللون الأخضر.
أما بالنسبة للتحليل الرسومي ، فإن الصورة هنا مختلفة إلى حد ما: على H4 و D1 ، فإنها ترسم أولاً انخفاضًا في الزوج لدعم 1.2335 و 1.2200 على التوالي ، ثم عودتها إلى مستويات 1.2500 و 1.2650 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كانت منطقة 107.00 مستوى دعم / مقاومة هام للين لأشهر وحتى لسنوات. إنه قريب من أن الزوج يتحرك في الأيام القليلة الماضية. تتوقع الغالبية العظمى من المحللين (70٪) أن الزوج سيحاول مرة أخرى كسر هذا المستوى من الأعلى إلى الأسفل ، وإذا نجح ، فسوف ينخفض إلى 105.80. الأهداف التالية هي 105.00 و 104.40.
يعتقد معارضو هذا التطور (إنهم 30٪) أنه بعد الأحداث الدرامية في فبراير ومارس ، عاد الين إلى ممر 107.60-110.00 ، حيث سيبقى في الأسابيع القليلة القادمة. أقرب مقاومة هي 108.40.
توصي المؤشرات على كلا الإطارين الزمنيين بفتح صفقات بيع ، ولكن 15٪ من مؤشرات التذبذب تشير بالفعل إلى أن الزوج في ذروة البيع.
- العملات الرقمية: قال رئيس Galaxy Digital Mike Novogratz في مقابلة مع Bloomberg TV ، أن وقت البيتكوين قد حان. يتبقى أقل من شهر قبل النصف ، وهذا هو السبب في أنه يجب على المستثمرين الاستعداد لتغييرات خطيرة في تكلفة العملة الرقمية الرئيسية ، وإذا تم تنفيذ السيناريو المتفائل لمشاركة مكافآت عمال المناجم ، فقد حان الوقت الآن لشراء البيتكوين. يعتقد الملياردير: "إذا استمر هذا الاتجاه ، فإن رسملة البيتكوين ستزداد عدة مرات قبل النصف".
يتحدث عن الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية ، يستشهد مايك نوفوغراتس بالصين كمثال. ولكن ماذا سيحدث لبيتكوين ، عندما يكون هناك عملة رقمية بالإضافة إلى اليوان الورقي؟ من الممكن أن تسحب حصة كبيرة من أموال المستثمرين ، خاصة الصينية. لذلك ، فيما يتعلق بآفاق العملة المشفرة الرئيسية ، ليس كل شيء وردي للغاية.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للسلطات الأمريكية ، التي تهدف إلى استعادة سوق الأوراق المالية ، أن تعوق أيضًا نمو البيتكوين. "إن الولايات المتحدة تحاول إعادة بناء الاقتصاد بكل الوسائل ، ولكن العملية قد تتأخر بسبب الوباء وعدد من الظروف الهامة الأخرى ، بما في ذلك انخفاض قيمة الدولار. قال دان توبيير ، أحد الممولين: بسبب دعم السوق بالنقود الورقية ، لا تتلقى بيتكوين دعم المستثمرين. في رأيه ، فإن انخفاض البيتكوين بنسبة 20 ٪ في مارس مع حالة سحب واحدة بنحو 50 ٪ ، يتحدث عن زيادة الارتباط بسوق الأصول الرقمية والأوراق المالية. ينخفض ارتباط البيتكوين بالذهب والدولار تدريجيًا.
بالعودة إلى التوقعات الأسبوعية وإمكانية تجاوز زوج BTC / USD للمقاومة عند 7000 دولار ، نلاحظ أن 60٪ من الخبراء يصوتون لصالح نمو الزوج إلى منطقة 7،200-7،800 دولار. ومن المثير للاهتمام ، على عكس مايك نوفوغراتز ، لا يتوقع أي من المحللين أن تكون العملة المشفرة الرئيسية قادرة على زيادة قيمتها عدة مرات نتيجة للنصف. بالكاد تصل التوقعات الأكثر طموحًا إلى ارتفاع 9000 دولار ، ولا يزال 35٪ من الخبراء يتوقعون انخفاض الأسعار إلى مستوى 5،700-6،000 دولار.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات استثمارية أو إرشادات للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
