2020 يونيو 20
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في مقال صدر مؤخرًا أن المحللين بدأوا يواجهون مشاكل حيث توقف فوركس عن الاستجابة للعوامل الأساسية كما كان من قبل. على خلفية عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية ، تهيمن أمزجة مخاطر المستثمرين ، والتي يتم تحديدها من خلال إجراءات المنظمين بشأن التسهيل الكمي (QE) ودعم أسواق الأسهم من ناحية ، والخوف من الموجة الثانية من COVID- 19 من جهة أخرى. ويتزايد هذا الخوف بسبب انتشار جديد لفيروس كورونا في الصين وزيادة في عدد المصابين في العديد من الولايات الأمريكية.
يظهر ارتباك المستثمرين هذا بوضوح على الرسم البياني لزوج يورو / دولار EUR / USD. هناك اتجاه جانبي في بداية الأسبوع ، ثم ارتفاع بمقدار 150 نقطة ، يليه "سلم" للأسفل بأربع خطوات مرتبة. أخيرًا ، النهاية عند 1.1180 هي أدنى بـ 80 نقطة من مستوى البداية في بداية فترة الخمسة أيام. (أذكر أنه قبل أسبوعين ، كانت السعة النهائية لتقلبات الزوج 30 نقطة فقط لصالح الدولار) ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تلاشى بعض التفاؤل بشأن اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس 18 يونيو. كان بعض المستثمرين يتوقعون زيادة قدرها 200 مليار جنيه استرليني في برنامج شراء السندات في السوق المفتوحة وحتى انخفاض محتمل في أسعار الفائدة. ومع ذلك ، لم يحدث أي منهما. أبقت الهيئة التنظيمية سعر الفائدة عند 0.1٪ وزادت مشتريات الأصول تحت التسهيل الكمي (QE) من 645 مليار جنيه استرليني إلى 745 مليار جنيه استرليني. إن وتيرة عمليات الشراء تتجاوز 13 مليار جنيه إسترليني في الأسبوع الآن ، لذا فإن الزيادة في الأحجام البالغة 100 مليار جنيه استرليني تقابل فقط 8 أسابيع من التسهيلات الكمية.
على الرغم من بعض التصريحات المتفائلة بشأن حالة الاقتصاد البريطاني ، فقد ترك بنك إنجلترا في الواقع مشكلة دعمه مفتوحة ، قائلاً إنه سيتخذ خطوات معينة حسب الضرورة. لم يستطع هذا الموقف جذب السوق وتسبب في موجة أخرى من عمليات البيع في الجنيه ، مما أدى إلى انخفاض الزوج إلى 1.2350 بنهاية الأسبوع ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: تراجع الاهتمام بالين كملاذ آمن ، والذي لاحظناه من 8 إلى 12 يونيو. نتيجة لذلك ، عاد الزوج إلى منطقة قناة متوسطة المدى إلى حد ما ، والتي بدأت في أبريل ، وتحركت على طول ممر ضيق من 106.55-107.65 طوال الأسبوع ، حيث أنهى التداول عند المستوى 106.85. جلسة؛
- العملات الرقمية: لا يزال البيتكوين سلاحًا في المواجهة بين ترامب ومعارضيه داخل الولايات المتحدة. وهكذا ، في عام 2018 ، أمر دونالد ترامب وزير الخزانة ستيفن منوشين بإنهاء تجارة البيتكوين. بعد مرور عام ، واصل منوشين هجومه على أصول التشفير ، واصفا إياها بأنها أداة لغسل الأموال. والآن ، أطلق ستيف فوربس رئيس تحرير مجلة فوربس أيضًا على البيتكوين أداة ، ومع ذلك ، تغيير العلامة من ناقص إلى زائد. ووفقًا له ، فإن العملات الرقمية عبارة عن "صرخة للمساعدة" متقدمة من الناحية التكنولوجية وأداة ضد السياسات الاقتصادية غير المستقرة التي تتبعها الحكومات ، واللجوء إلى توزيع القروض المجانية والتسهيلات الكمية.
أما بالنسبة لأصول التشفير الأكثر إثارة للاستثمار في هذا الوقت غير المستقر ، فإن بعض الخبراء يطلقون على العملات المستقرة بشكل متزايد - نوع من العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بالمعادن الثمينة أو النقود الورقية ، في معظم الأحيان بنسبة 1: 1 - واحد مستقر عملة متساوية ، على سبيل المثال ، مقابل دولار واحد. الأكثر شيوعًا في هذا القطاع الرقمي هو Tether (USDT) - وهي عملة تحتل حاليًا المركز الرابع من حيث القيمة السوقية. وفقًا لـ Messari ، تجاوز العدد الإجمالي للعملات الرقمية المستقرة حاليًا 11 مليار دولار ، مما يدل على زيادة بنسبة 100 ٪ منذ فبراير.
ومع ذلك ، لا تزال العملات المستقرة بعيدة جدًا عن البيتكوين. وفقًا لبوابة التحليلات Blockchaincenter ، في المتوسط حوالي 80.8 ٪ من جميع الطلبات المتعلقة بالعملات المشفرة لحساب جوجل لـلبيتكوين في جميع أنحاء العالم. ثم يتبع ايثيريوم بمؤشر 13.7٪ ، والثالث في المراكز الثلاثة الأولى هو ريبل - 7.7٪. اتخذت كينيا (94.7٪) والبرازيل (92.6٪) مواقع رائدة من حيث اهتمام السكان بالبيتكوين. بولندا تغلق المراكز العشرة الأولى بمؤشر 86.4٪. أصبحت أمريكا الجنوبية القارة الأكثر اهتمامًا بالعملات المشفرة الرائدة.
صحيح أن البيتكوين لا يرضي معجبيه على الإطلاق طوال شهر يونيو. الاتجاه الهبوطي لزوج BTC / USD واضح ، وإذا كان مستوى 9500 دولار في العقد الأول من الشهر بمثابة دعم ، فإنه في الأيام العشرة التالية أصبح مستوى مقاومة.
القيمة الرأسمالية الإجمالية لسوق التشفير لم تتغير تقريبًا ، وفي 19 يونيو ، بلغت 266 مليار دولار مقابل 268 مليار دولار قبل سبعة أيام. تجمد سهم مؤشر Crypto Fear & Greed أيضًا ولا يزال في منطقة الخوف - 39 مقابل 38 قبل أسبوع.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسومية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: لقد قيل مرارًا وتكرارًا أنه في الوضع الحالي ، يرى العديد من المستثمرين الدولار كعملة وقائية. يثير الوباء المستمر في الولايات المتحدة مخاوف من موجة جديدة من فيروسات التاجية. ينخفض مؤشر S & P500 من أعلى مستوياته في مارس حول 3150 ، مما يشير إلى شكوك المستثمرين بشأن انتعاش وشيك آخر في سوق الأسهم.
في هذه الحالة ، 65٪ من الخبراء مدعومين بتحليل رسومي و 85٪ من المؤشرات على H4 يتوقعون المزيد من التعزيز للدولار وخفض الزوج أولاً إلى المستوى 1.1100 ، ثم 100 نقطة أقل.
فقط 35٪ من المحللين و 15٪ من المذبذبات على H4 ، مما يعطي إشارات على أن الزوج في ذروة البيع ، يصوت لصالح صعود الزوج. أقرب أهداف الثيران هي 1.1350 وأعلى سعر ليوم 9 يونيو 1.1425.
فيما يتعلق بنشر بيانات الاقتصاد الكلي ، سيتم نشر إحصاءات حول نشاط الأعمال في الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوم الثلاثاء 23 يونيو ، وبيانات عن سوق العمل الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول - يوم الخميس 25 يونيو. أيضا ، سيكون هناك تقرير عن اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في هذا اليوم.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بالإضافة إلى إحصاءات الاتحاد الأوروبي ، سيتم نشر مؤشر نشاط الخدمات التجارية البريطاني (PMI) يوم الثلاثاء 23 يونيو. وفقًا للتوقعات ، يمكن أن ينمو هذا المؤشر بأكثر من الثلث - من 29.0 إلى 39.5. من حيث المبدأ ، لا يزال لدى بنك إنجلترا الوقت الكافي ، اعتمادًا على تطور الوضع مع الاقتصاد ، لتقليل أو زيادة حجم مشتريات السندات في إطار التسهيلات الكمية ، بل وإضافة أصول أخرى إليها. لا يزال إدخال أسعار الفائدة السلبية احتياطيًا قويًا آخر. لكن من المرجح أن تتخذ الهيئة التنظيمية هذه الخطوة فقط كملاذ أخير ، إذا كان اقتصاد البلاد على وشك الانهيار.
ربما ستعيد هذه الإجراءات الاهتمام النشط للأسواق بالعملة البريطانية. في غضون ذلك ، ينتظر معظم المحللين (60٪) ، بدعم من 85٪ من مؤشرات التذبذب وحوالي 100٪ من مؤشرات الاتجاه على كل من H4 و D1 ، استمرار الاتجاه الهبوطي لزوج GBP / USD إلى أدنى مستوى في مايو حوالي 1.2070. أقرب دعم هو 1.2265 و 1.2160.
تحليل رسومي على جوانب D1 مع الدببة أيضًا. ولكن على H4 ، فإنها تقف إلى جانب الثيران ، بالإضافة إلى 40٪ من الخبراء و 15٪ من المذبذبات الموجودة في منطقة ذروة البيع. مستويات المقاومة هي 1.2455 و 1.2565 1.2650 و 1.2800 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: لا يمكن لمخاوف السوق المتعلقة بالبدء الجديد لـ COVID-19 بشأن الاقتصاد الأمريكي إلا أن تؤثر على التوقعات المتعلقة بمستقبل هذا الزوج. وبالتالي ، يعتقد 60٪ من المحللين أن إمكانات الين كعملة ملاذ لم تستنفد بعد ، ويفضلون العملة اليابانية في مقابل الدولار. ومع ذلك ، في رأيهم ، لا ينبغي توقع حركة هبوطية قوية ، وسيكون الهدف النهائي هو مستوى 106.00. يقع المستوى التالي من الدعم أدناه 100 نقطة ، ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن يتحقق الآن.
صوّت 40٪ من الخبراء على قوة الدولار وصعود الزوج ، متوقعين ارتفاعه إلى منطقة 108.00. أقرب مقاومة هي 107.65.
أما بالنسبة للتحليل الفني ، فإن 90٪ من مؤشرات الاتجاه على Η4 و 100٪ على D1 ملونة باللون الأحمر. الصورة مختلفة قليلاً بين المذبذبات. هنا ، 90٪ منهم يشيرون الى الأسفل على H4 و 70٪ على D1 ، بينما تشير البقية إلى أن الزوج في ذروة البيع ؛
- العملات الرقمية: لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان البيتكوين هو أصل محفوف بالمخاطر أو حماية. في الواقع ، إذا قارنت مخططات BTC / USD بالحالة في الأسواق ، يمكنك رؤيتها في كلا الدورين. في الوقت نفسه ، يمكن الافتراض أنه في حالة حدوث انهيار خطير وشامل ، فمن المرجح أن يتخلص المستثمرون من العملات المشفرة بدلاً من الأصول التقليدية.
في غضون ذلك ، يمكن للمتابع أن يلاحظ نمو اهتمام كبار المستثمرين بالعملة المشفرة المرجعية البيتكوين. وفقًا للخدمة التحليلية Glassnode ، فإن عدد "الحيتان" مع محافظ 1000 عملة بيتكوين أو أكثر يقترب الآن من المستوى المحدد في نهاية عام 2017 ، عندما كان سعر BTC يقترب من 20000 دولار. تم تأكيد النشاط المؤسسي أيضًا من خلال بيانات من Chicago Mercantile Exchange (CME) ، حيث زادت طلبات خيارات البيتكوين عشرة أضعاف بين 10 مايو و 10 يونيو. كل هذا يشير إلى أنه بعد فترة هدوء نسبي في الأسابيع الأخيرة ، يمكننا توقع قفزات حادة في التقلب ، ويمكن أن تثير "الحيتان" نموًا قويًا وانهيار الأسعار في أي لحظة.
تم التعبير عن وجهة نظر مثيرة للاهتمام من قبل التاجر والمحلل المعروف Tone Vays ، الذي يعتقد أن المشاعر الهبوطية الحالية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صعود البيتكوين في عام 2021. في رأيه ، فإن غياب الارتفاع القوى، في رأيه ، يجب أن يجعل الناس كذلك غاضبين من أنهم بدأوا في بيع البيتكوين. إلى القمر يعني النمو المستمر لمعدل العملة المشفرة في تطور هندسي. إن عدم وجود مثل هذا النمو هو الذي سيطلق صعوده السريع في المستقبل. وفقا للمحلل ، "لكي ترتفع البيتكوين ، يجب على الناس أن يكرهوا ذلك."
واختتم فييز حديثه مع ForkLog بقوله: "إلى أن يتجاوز السعر 10000 دولار أمريكي ، أتوقع أن ينخفض السعر". - إذا سقطنا بحلول نهاية الصيف ، أعتقد أن البيتكوين سيكون في مكان ما حول 7000 دولار. لكن لن يقل عن 6000 دولار ".
فيما يتعلق بالوضع الحالي ، يعتقد 55 ٪ من الخبراء أن الزوج سيظل قادرًا على اكتساب القوة مرة أخرى ويهاجم مستوى علامة 10000 دولار ، بينما 45 ٪ المتبقية ، على العكس من ذلك ، ينتظرون انخفاض البيتكوين إلى 8500-8.800 دولار. قد يكون مستوى الدعم التالي متوسط متحرك لمدة 200 يوم في منطقة 8350 دولار.
بالإضافة إلى البيتكوين ، جذبت الايثيريوم مؤخرًا اهتمامًا جادًا من الخبراء: وفقًا لتقديرات CoinMetrics ، وصل نمو المعاملات المتعلقة بها إلى أعلى مستوى في 27 شهرًا. حدث هذا في المقام الأول بسبب التطبيقات المالية اللامركزية (DeFi) و Tether العملات المستقرة (USDT) ، وقد زاد عدد المعاملات التي تمت على شبكة الايثيريوم بنسبة 450 ٪ منذ أوائل عام 2020.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات استثمارية أو إرشادات للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
