2020 أغسطس 1
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود فقط. كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني هو الأكبر على الإطلاق - ناقص 32.9٪. أسباب هذا الخريف معروفة جيدًا - هذه هي إجراءات الحجر الصحي التي تسببها جائحة فيروس كورونا. تأمل السلطات في أن تتمكن من وقف انتشار COVID-19 دون تحويل الاقتصاد إلى الصفر. تمكنت بعض الدول من تشديد الحجر الصحي دون تقييد النشاط الاقتصادي وتحقيق تمهيد لمنحنى الإصابة.
ومع ذلك ، هناك آمال وهناك حقيقة - نفس النسبة ناقص 32.9٪ ، مما أوقع المستثمرين في صدمة حقيقية ، مما تسبب في انخفاض متزامن في كل من الدولار الأمريكي ومؤشرات الأسهم. بينما كان هذان المؤشران يسيران في مرحلة مضادة في الربيع - نما مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، عندما انخفض مؤشر ناسداك و S & P500 ، والعكس صحيح ، انخفض الآن جميعًا.
على عكس الولايات المتحدة ، تبين أن الأمور في أوروبا ليست سيئة للغاية ، كما يتضح من مؤشرات الاقتصاد الكلي التي نشرت الأسبوع الماضي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 10.1٪ فقط من حيث القيمة المطلقة ، وفي منطقة اليورو - بنسبة 12.1٪ ، تبدو بيانات الناتج المحلي الإجمالي وإنفاق المستهلكين في فرنسا ، وكذلك مبيعات التجزئة في ألمانيا متفائلة إلى حد ما ، مما يساهم في تعزيز العملة الأوروبية .
يصعد زوج يورو / دولار EUR / USD للشهر الثالث على التوالي ، وهو أقوى ارتفاع منذ عام 1998 وأعلى قفزة صعودية منذ 10 سنوات. في يوليو وحده ، ارتفع اليورو مقابل الدولار بمقدار 725 نقطة (5.6٪) ، وهو ما لم يتم ملاحظته منذ سبتمبر 2010. ونتيجة لذلك ، وصل الزوج إلى أعلى مستوى عند 1.1908 يوم الجمعة 31 يوليو ، يليه تراجع موجة تثبيت للارباح الشهرية وأنهت الجلسة عند 1.1775.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بعد اليورو / دولار ، يستمر الزوج في الارتفاع. خلال الأسبوع الماضي ، ارتفع الجنيه مقابل الدولار بمقدار 380 نقطة ، ووصل تقريبًا إلى 1.3200 ، وتوقف عند 1.3170. ثم ، تمامًا كما هو الحال في اليورو ، تم تثبيت أرباح شهر يوليو ، وكانت النهاية عند 1.3085.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كانت العملة اليابانية تعزز مواقعها طوال الأسبوع تقريبًا. حدث تحرك ملحوظ بشكل خاص يوم الخميس 30 يوليو ، بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكئيبة في الولايات المتحدة. عند هذه النقطة ، اقترب الزوج تقريبًا من 104 ين مقابل الدولار. ومع ذلك ، كان هناك انعكاس حاد في الاتجاه يوم الجمعة وعاد تقريبًا حيث بدأ فترة الخمسة أيام. تم استقر عند 105.90. وبالتالي ، كان التغيير في السعر خلال الأسبوع حوالي 20 نقطة فقط ؛
- العملات الرقمية: ما كان الجميع ينتظره منذ منتصف مايو ، عندما تم تخفيض عملة البيتكوين إلى النصف ، حدث أخيرًا. اخترق البيتكوين مستوى 10000 دولار بقوة ، ووصل فقط إلى مستوى 11365 دولارًا ، ثم انتقل إلى اتجاه جانبي مع تقلبات تتلاشى تدريجياً ، باختيار نقطة محورية عند 11000 دولار.
يشير الخبراء إلى استمرار انخفاض الدولار وبداية الانخفاض في أسواق الأسهم كسبب لنمو العملة الرقمية الرئيسية. توقف الدولار عن لعب دور الأصول الدفاعية ، التي كان عليها هذا الربيع ، وسط الذعر الناجم عن وباء COVID-19 ، وتحول المستثمرون مرة أخرى إلى أدوات تقليدية مثل المعادن الثمينة ، وفي الوقت نفسه إلى "الذهب الرقمي" - بيتكوين.
توقف زوج BTC / USD عن الارتباط بمؤشرات الأسهم وعاد إلى الارتباط مع XAU / USD. وقد أظهر هذا مرة أخرى أن المستثمرين المؤسسيين الكبار ينظرون إلى BTC فقط على أنها "مكمل" للأصول المالية الأساسية. من الصعب الجدال في ذلك ، لأنه حتى الرسملة الكلية لسوق التشفير ، التي وصلت إلى 330 مليار دولار ، هي انخفاض مقارنة بالأسواق التقليدية.
لذلك ، خلال الأسبوع الماضي ، نمت الرسملة على الارتفاعات العالية بمقدار 44 مليار دولار ، أو حوالي 15٪. قفز مؤشر Crypto Fear & Greed إلى 75 (53 قبل أسبوع) ، ويشير إلى تصحيح محتمل.
في سعيها نحو الأعلى ، سحبت العملة المشفرة الرئيسية أعلى العملات البديلة التي تظهر نموًا أكبر من الأصول "الأم": بيتكوين (BTC / USD) 17٪ ، الريبل (XRP / USD) 19٪ ، الايثيريوم (ETH / USD) ) 21٪ ، لايتكوين (LTC / USD) 30٪. على المدى الطويل ، يقيم الخبراء فرص ايثيريوم قبل كل شيء. مع احتمال 75 ٪ ، يمكن أن ترتفع هذه العملة في السعر إلى 400 دولار بحلول نهاية العام.
أصبح نمو سوق التشفير بالتأكيد الأخبار الرئيسية لهذا الأسبوع ، ولكن هناك أخبار أخرى قد تلعب دورًا مهمًا في المستقبل. لذلك ، اعترفت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة أخيراً بالبيتكوين. صرح بذلك رئيس المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا بريل هاول ، بالنظر إلى قضية الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja Larry Dean Harmon ، المتهم بغسل 311 مليون دولار. وأشارت إلى أن مفهوم المال "يعني عادة وسيلة تداول أو طريقة دفع أو وسيلة ادخار. وبيتكوين هي تلك الأشياء ". تذكر أن الولايات المتحدة لديها قانون سابق ، وأن قرار مثل هذا القاضي يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسومية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو/ الدولار الأمريكي: اعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بأن وتيرة الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي تعتمد بشكل مباشر على الوضع الوبائي. بطبيعة الحال ، ينطبق الشيء نفسه على أوروبا. ومع ذلك ، على الرغم من حقيقة أنه من أجل اتخاذ أي قرارات ، يحتاج السياسيون الأوروبيون في كل مرة إلى التوصل إلى توافق في الآراء ، إلا أنه أمر صعب ، لكنهم يتمكنون من القيام بذلك. وتبين أن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذها قادة فرادى دول الاتحاد الأوروبي ، في مجملها ، أكثر تنسيقًا وفعالية من الولايات المتحدة ، مما يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي. من الواضح أن أمريكا تشعر بأنها أسوأ بشكل ملحوظ من أوروبا ، وهو ما ينعكس على سعر زوج يورو / دولار EUR / USD.
75٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 و 100٪ على D1 مطلية باللون الأخضر ، بالإضافة إلى 85٪ من مؤشرات التذبذب على كلا الإطارين الزمنيين. كما يتوقع 45٪ من الخبراء استمرار نمو اليورو ، مدعومًا بتحليل رسومي على D1. الهدف هو مستوى نفسي مهم 1.2000 ، بعد كسره سيفتح الطريق إلى 1.2500 على المدى المتوسط.
على الرغم من الإشارة إلى سبتمبر 2017 ، نرى أنه بعد الوصول إلى المستوى 1.2000 ، تبعه تصحيح عميق لمدة شهرين إلى 1.1550 ، وفقط بعد اكتماله وصل الزوج إلى ارتفاع 1.2500.
بالطبع ، لم يكن هناك جائحة فيروس كورونا قبل ثلاث سنوات وقد تسير الأمور الآن وفقًا لسيناريو مختلف. ومع ذلك ، وفقًا لما قاله 55٪ من المحللين ، لا ينبغي شطب الدولار. وفيما يتعلق بالتوقعات الآنية ، يعتقدون أن الزوج قد ينخفض إلى منطقة 1.1650-1.1700 ، وهو ما يؤكده التحليل البياني على H4 و 15٪ من مؤشرات التذبذب التي تشير إلى أنه في منطقة ذروة الشراء.
أما بالنسبة للأسبوع القادم ، فينبغي الانتباه إلى مؤشرات مؤشر نشاط الأعمال ISM في قطاع التصنيع والخدمات الأمريكي (سيتم نشره في 03 و 04 أغسطس على التوالي) ، وكذلك إلى بيانات سوق العمل (NFP). ، نشرت تقليديا في الجمعة الأولى من الشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنه على المدى المتوسط ، تتوقع الغالبية العظمى (80٪) من الخبراء أن تتحسن الولايات المتحدة وأن يعود الدولار إلى 1.1000-1.1300 ؛
- الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي : على عكس EUR / USD ، يتم إعطاء إشارات ذروة الشراء للزوج هنا من خلال مؤشرات تذبذب أكبر بكثير: 15٪ على H4 و 35٪ على D1. يبدو التحليل البياني على H4 نحو الهبوط أيضًا. لكن مؤشرات الاتجاه - 90٪ على H4 و 100٪ على D1 - لا تزال تشير إلى الصعود.
بين الخبراء ، يتم منح غالبية الأصوات للدببة - 60 ٪ على W1 و 80 ٪ على MN - مما يشير إلى أن الأسواق غير متأكدة من قوة العملة البريطانية. في الواقع ، على الرغم من بعض الهدوء ، لم تختف المشاكل المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يمكن إعطاء بعض الوضوح فيما يتعلق بحالة وآفاق الاقتصاد البريطاني يوم الخميس ، 6 أغسطس ، عندما يجتمع بنك إنجلترا ، وسيتم نشر تقرير سياسته النقدية وسيصبح القرار بشأن سعر الفائدة معروفًا. أيضا ، من المهم للتجار والمستثمرين الكلام اللاحق لرئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي.
في غضون ذلك ، يمكن تمييز المستويات التالية لزوج الباوند / دولار: الدعم -1.3000 و 1.2900 و 1.2770 و 1.2670 والمقاومة - 1.3200 وأعلى سعر لشهر ديسمبر 2019 عند 1.3515 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يعتقد 60٪ من الخبراء الذين يدعمهم التحليل البياني على H4 أن الزوج سيحاول اختبار مستوى 104.00 مرة أخرى في الأيام القليلة القادمة. ولن تنجح وستعود أولاً إلى منطقة 106.00 خلال شهر ، ثم ترتفع أعلى - إلى منطقة 106.60-108.00. وفقًا لما تبقى من 40٪ من المحللين ، لن تكون هناك محاولة لإعادة اختراق الانخفاض ، وسيسعى الزوج على الفور إلى ارتفاع لمستوى 108.00.
بعد الحركة للأمام والعكس للزوج الأسبوع الماضي ، هناك ارتباك تام بين المؤشرات على H4. لكن D1 لا يزال يسيطر عليه الأحمر ، 80٪ من المذبذبات ونفس العدد من مؤشرات الاتجاه مرسومة فيه ؛
- العملات الرقمية: وفقًا لمتخصصي Glassnode ، بعد أن تغلب السعر على الحاجز النفسي البالغ 10000 دولار ، بدأ عمال المناجم في التمسك بمعظم البيتكوين التي قاموا بتعدينها. هذا يمكن أن يخلق عجزًا معينًا في السوق ويساهم في نمو عروض الأسعار.
وفقًا للملياردير ماكس كايزر ، مؤسس Heisenberg Capital ، يجب أن تحطم العملة المشفرة الرئيسية الرقم القياسي السابق البالغ 20000 دولار وترتفع في السعر إلى 28000 دولار. صحيح أن هناك من لا يوافق على هذه التوقعات. بيتكوين جذابة للاستثمار. ومع ذلك ، فإن تحديث المستويات المرتفعة في المنطقة البالغة 28000 دولار ، والذي حدده كايزر ، من غير المرجح ، أعاد الملياردير لمركز البيانات سيكس ناين سيرجي تروشين. - كالعادة ، الضجيج الأول هو الأقوى ، والفرضيات الأخرى أقل بالفعل. ربما عندما تصل عملة البيتكوين إلى علامة 17000 - 18000 دولار ، سيبدأ الكثيرون في تحديد الأرباح ، في انتظار التصحيح ".
أعطى محللون في بلومبرج توقعات أكثر تواضعا. يعتقدون أنه إذا لم يتغير عدد عناوين المستخدمين النشطين ، فسيكون هدف البيتكوين أعلى ارتفاع لعام 2019 ، $ 12،734.
أما بالنسبة لمتوسط توقعات المحللين ، فإن 60٪ منهم يتوقعون تصحيحًا في المستقبل القريب وتراجع الزوج إلى مستوى المقاومة 10،000 دولار. النسبة المتبقية 40٪ تتفق مع توقعات بلومبرج. في الوقت نفسه ، لا يتعب الخبراء الأكثر حذراً من التذكير بتقلب اتجاهات العملات الرقمية. وهكذا ، أصبح إطلاق العقود الآجلة في ديسمبر 2017. نقطة الانطلاق لشتاء التشفير ، وبعد نمو مثير للإعجاب في الشهر الأول ونصف عام 2020 ، انخفض سعر البيتكوين إلى 3830 دولارًا ، مما يهدد وجود كل سوق العملات الرقمية.
ولكن هناك أيضًا أخبارًا جيدة لأولئك الذين يخشون من نهاية العالم المماثلة. واحدة من قدامى المحاربين في صناعة البيتكوين ، أضافت منصة Abra الميزة لكسبها على الودائع بالعملات المشفرة والعملات المستقرة. وفقًا لموقع الشركة على الويب ، فإن TrueUSD (TUSD) و Tether (USDT) و USD Coin (USDC) هم الأكثر ربحًا - 9٪ سنويًا. يبلغ العائد السنوي للودائع بالبيتكوين والإيثروم 4.1٪ و 4.0٪ على التوالي. إن الأسعار التي تقدمها عبرا أعلى بالفعل من الفوائد المصرفية على الودائع بالدولار أو اليورو ، وهذا خبر جيد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه حول موثوقية هذه الودائع - في محادثة مع The Block ، قال ممثلو Abra أنه سيتم تعديل الأسعار أسبوعيًا. وسيكون من المحزن للغاية إذا هبطوا إلى الصفر أو دخلوا المنطقة السلبية تمامًا.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
