2020 أكتوبر 17
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يحكم السوق الآن عاملين رئيسيين: الموجة الثانية من جائحة COVID-19 والانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر في الولايات المتحدة.
أظهر ارتفاع ما يقرب من 900000 في طلبات إعانات البطالة أن سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى مزيد من تدابير التحفيز. وعلى الرغم من أنه وفقًا لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الإجراءات بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات أمر غير مرجح ، إلا أن الإحصاءات السلبية خففت إلى حد كبير من الرغبة في المخاطرة في السوق ودفعت مؤشرات الأسهم مثل S & P500 إلى الانخفاض. من الواضح أن هذا أفاد العملة الأمريكية: بحلول يوم الخميس ، ارتفع الدولار 135 نقطة ، ووصل زوج يورو / دولار EUR / USD إلى مستوى 1.1685. تبع ذلك ارتداد هبوطي ، وأكمل الزوج فترة الخمسة أيام عند 1.1715 ؛
من الممكن أن يستمر "الأمريكي" في تعزيز موقفه ، لكن "الأوروبي" مدعوم بنشاط من خلال التطوير الواثق لاقتصاد الصين والبنك المركزي الأوروبي ، والذي من الواضح أنه لن يزيد من حجم التيسير الكمي برنامج.
يتزايد عدد حالات COVID-19 في أوروبا ، مما قد يؤدي إلى إدخال إجراءات حجر صحي جديدة صارمة تقيد النشاط الاقتصادي. ومع ذلك ، بعد اعتماد برنامج لدعم الاقتصاد الأوروبي بمبلغ 1.8 تريليون يورو في نهاية يوليو ، لا يرغب البنك المركزي الأوروبي في تعزيز التطورات وتوسيع برنامج التحفيز النقدي. في الوقت الحالي ، تم إنفاق أقل من نصف الأموال في إطار برنامج التيسير الكمي الذي يعمل بالفعل ، وبالتالي ، ليس من المنطقي التحدث عن حوافز جديدة ، وفقًا لنائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس ؛
- الجنيه استرليني / الدولار الأمريكي: انتهى الاتجاه الصعودي في أول 12 يومًا من أكتوبر ، وتحرك الزوج في حركة جانبية في النطاق 1.2860-1.3080. علاوة على ذلك ، تُرك نهاية الأسبوع للمضاربين على البيع ، الذين تمكنوا من وضع النقطة الأخيرة عند المستوى 1.2915. كانت عقبة نمو الجنيه هي إدخال قيود إضافية بسبب فيروس كورونا في لندن ، وكذلك بيان قيادة الاتحاد الأوروبي بأن الكتلة ، على الرغم من أنها تسعى إلى شراكة عادلة مع المملكة المتحدة ، لن تساوم بأي ثمن. ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: أنهى هذا الزوج الجلسة الأسبوعية عند 105.40 ، في منطقة دعم قوي جدًا على المدى المتوسط ، والذي أوقف انخفاضه عدة مرات خلال الـ 12 أسبوعًا الماضية. والآن يبقى السؤال حول ماهية الملاذ الآمن للمستثمرين ، الدولار أم الين ، مفتوحًا. المنافسة مستمرة.
- العملات الرقمية: غالبًا ما نبدأ مراجعتنا للعملات المشفرة بالأخبار الجنائية. لم يحدث شيء مميز في هذا المجال الأسبوع الماضي. على الرغم من أن تقارير الشرطة تحتوي على معلومات حول محاولات ابتزاز العملات المشفرة بين الحين والآخر.
لذلك ، كانت هناك موجة من المكالمات حول مباني التعدين في 18 محافظة على الأقل في اليابان. طالب المحتالون بفدية في العملات المشفرة. قالت شركة Japan Today: "كانت Bitcoin هي الخيار الأكثر شيوعًا للمجرمين". لكن لم يتم تأكيد المعلومات المتعلقة بالمتفجرات في أي من الحالات ". نتيجة لذلك ، لم يتلق المجرمون أموالًا ، لكن لم يتم القبض عليهم بعد ، على عكس مزارع الأغنام من لينكولنشاير (إنجلترا) ، الذي حُكم عليه بالفعل بالسجن 14 عامًا لابتزازه ما قيمته 1.4 مليون جنيه إسترليني من عملات البيتكوين من سوبر ماركت تيسكو سلسلة.
وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، وضع نايجل رايت البالغ من العمر 45 عامًا علبًا من العلامات التجارية لأغذية الأطفال Heinz و Cow & Gate على أرفف المتاجر المتسلسلة ، والتي قام بحشوها بشظايا معدنية ، بما في ذلك شظايا سكين القرطاسية ، لمدة عامين ، وبعد ذلك طالب بفدية مقابل وعد بالكشف عن مكان العلب الخطرة. تم القبض على مربي الأغنام بعد أن قام أحد المحققين الذي تظاهر بأنه موظف في Tesco بتحويل 100000 جنيه إسترليني من العملة المشفرة إليه.
نتيجة لتهديدات رايت ، اضطرت شركة Tesco إلى استدعاء ما مجموعه 140 ألف علبة من أغذية الأطفال من المتاجر ، تم تدمير 42 ألفًا منها. كلف شبكة التداول 2.7 مليون جنيه استرليني من الخسائر.
إذا تكبدت Tesco خسائر ، يستمر حاملو البيتكوين في تحقيق الأرباح: فقد ارتفع سعر العملة المشفرة الرئيسية بنحو 3٪ خلال الأيام السبعة الماضية. كما توقعنا ، فشل زوج BTC / USD ، على الرغم من المحاولات العديدة ، في التغلب على المقاومة البالغة 11500 دولار ، ووضع علامة على منطقة دعم جديدة في منطقة 11300-11400 دولار.
نمت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية بشكل طفيف خلال هذا الوقت وبلغت 357 مليار دولار. أما بالنسبة لمؤشر Crypto Fear & Greed ، فإنه لا يزال في المنطقة الصفراء المحايدة في قلب المقياس ¬— عند 52 (كان قبل 48 أسبوعًا)
ارتفع البيتكوين بنسبة 8.5٪ في الأسابيع الستة الماضية. لكن نتائج أفضل العملات البديلة مثل اللايتكوين (LTC / USD) ، الريبل (XRP / USD) والإيثريوم (ETH / USD) تكاد تكون صفرًا. نمت عائدات تعدين الإيثيريوم بنحو 40 في المائة خلال الشهر الماضي. وفقًا للمنصة التحليلية Glassnode ، كان المصدر الرئيسي للأرباح الجديدة هو زيادة العمولات. انعكس انتشار سوق DeFi أيضًا في دخل المعدنين ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد العمليات التي يتم إجراؤها على شبكة الايثيريوم.
سمح بروتوكولها والقدرة على إنشاء عقود ذكية بإنشاء أدوات مالية لامركزية في إطار مشاريع DeFi و DAO التي تسمح لك باقتراض أو إقراض العملة المشفرة ، وكذلك الربح من الاحتفاظ بها البسيط (Staking). نتيجة لذلك ، تضاعف عدد المحافظ النشطة اليومية في شبكة الايثيريوم أربع مرات - من 12.8 ألف في الربع الثاني إلى 50.2 ألف في الربع الثالث من عام 2020. استحوذت شبكة الايثيريوم على 96 ٪ من جميع المعاملات المتعلقة بالتطبيقات اللامركزية (dapps) ، بإجمالي حوالي 120 مليار دولار.
مثل هذا النشاط من المنافسين لا يمكن إلا أن يثير حاملي العملة المشفرة الرئيسية - البيتكوين. ونتيجة للعمل المشترك لشبكة Kyber والنظام البيئي Ren و BitGo ، تم تنفيذ مشروع مماثل - DAO WBTC. ستظهر نتائج الربع الرابع مدى فعاليته وشعبيته.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: عند النظر إلى الرسم البياني لهذا الزوج ، يتضح للمتداول المتمرس أن مؤشرات التذبذب سواء على H4 أو على D1 غير قادرة على إعطاء أي تنبؤات دقيقة الآن. من بين مؤشرات الاتجاه ، توجد ميزة معينة على الجانب الأحمر - 70٪ على كلا الإطارين الزمنيين. ومع ذلك ، على الرغم من دعم التحليل البياني على D1 ، لا يمكن أن يضمن التحليل الفني استمرار الاتجاه الهبوطي. الكلمة الأساسية ، كالعادة ، هي التحليل الأساسي. أو بالأحرى ، مع تلك العوامل التي تم ذكرها في بداية المراجعة.
بالطبع ، قد نسمع شيئًا جديدًا الأسبوع المقبل. يبدو أن الهدف الرئيسي لرؤساء الهيئات التنظيمية هو تحقيق أهدافهم بالكلمات فقط. تم تحديد خطابات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في 18 و 19 و 21 أكتوبر ، بينما سيتم الاستماع إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الاثنين ، 19 أكتوبر. لكن هذا ليس كل شيء - النقاش مطلوب سيخوضها المرشحان للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن يوم الجمعة 23 أكتوبر / تشرين الأول. ولم يتبق سوى 10 أيام حتى الساعة "X" ، لذا يعد مبارزة السياسيين بأن تكون ساخنة بشكل غير عادي.
قد يكون لخطابات لاغارد وباول ومناقشة المتنافسين في البيت الأبيض تأثير كبير على معنويات المستثمرين. وإذا استمر الانخفاض في مؤشرات الأسهم ، فسوف يتسبب ذلك في مزيد من القوة للدولار والمزيد من الحركة لزوج يورو / دولار EUR / USD نحو الهبوط. 60٪ من المحللين يوافقون على مثل هذا التطور ، مشيرين إلى قيعان سبتمبر حول 1.1610 كهدف. تعتقد نسبة 40٪ المتبقية أنه بعد الارتداد عن المستوى 1.1715 ، سيرتفع الزوج. أقرب مستويات المقاومة 1.1755 و 1.1825. يقع الحاجز التالي في المنطقة 1.1900 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: لن يتحدث فقط رئيس البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي ، ولكن أيضًا محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي كثيرًا في المستقبل القريب. من المقرر إلقاء خطبه في 18 و 22 أكتوبر / تشرين الأول. ومع ذلك ، لن يكون صانع الأخبار الرئيسي. لا يزال الجنيه يتمتع بإمكانية تحقيق مزيد من النمو ، لكن هذا يتطلب اختراقًا حقيقيًا في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهم ، على ما يبدو ، سيستمرون لمدة أسبوعين آخرين ، أو حتى لفترة أطول. إن حقيقة أن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون لن يبتعد عن عملية التفاوض هي إشارة جيدة وتعطينا الأمل في أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. لكن ليس في الأيام القادمة. لذلك ، يعتقد 70٪ من الخبراء ، مدعومين بالتحليل الرسومي على H4 و D1 ، وكذلك 80٪ من مؤشرات التذبذب و 90٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 ، أن زوج استرليني / دولار GBP / USD قد ينخفض إلى منطقة 1.2700 في الأسبوع المقبل . الدعوم هي 1.2845 و 1.2770.
يأمل الـ 30٪ المتبقية من المحللين أن يظل الزوج داخل حدود القناة 1.2845-1.3035 وسيعود قريبًا إلى حدودها العليا. مستوى المقاومة التالي 1.3080 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: في الوقت الحالي ، يتم دعم العملة اليابانية من خلال تراجع الرغبة في المخاطرة وارتفاع العائدات على السندات الآمنة. ومع ذلك ، فإن الين يقترب من مستوى الدعم الرئيسي عند 105.00 ، ويعد اختراقه مهمة صعبة للغاية. ما عليك سوى إلقاء نظرة على الرسم البياني لآخر 12 أسبوعًا. وخلفت المعارك على هذا المستوى في 2018-2019 العديد من الندوب التي لا تُنسى على أجساد الدببة.
يعتقد غالبية الخبراء (70٪) ، مدعومين بنسبة 75٪ من مؤشرات التذبذب و 90٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 ، أن الزوج سيظل قادرًا على التغلب على هذا الحاجز في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ويقترب من أدنى مستوى في 21 سبتمبر 104.00 على الأقل لبعض الوقت. الدعوم هي 105.00 و 104.45.
أما بالنسبة لـ 30٪ المتبقية من المحللين والتحليلات الرسومية ، فقد توقعوا أن الدولار سيرتفع ، ومن المتوقع أن يخترق زوج دولار / ين USD / JPY من أفق 105.00 ويرتفع أولاً إلى المقاومة 106.00 ، ثم إلى 106.40 ، وأخيراً إلى مستوى 107.20 ؛
- العملات الرقمية: لاحظنا في الجزء الأول من المراجعة أن تطوير سوق DeFi زاد بشكل كبير من شعبية الايثيريوم. ومع ذلك ، قد يتغير الوضع بشكل كبير إذا فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. سيؤدي ذلك إلى موجة جديدة من عمليات التفتيش وتشديد الرقابة على السوق المالية ، والتي سيتم بسببها إغلاق بعض مشاريع DeFi.
لكن بيتكوين ، وفقًا لخبراء بلومبرج ، لن تفوز إلا إذا فاز جو بايدن. في عهد دونالد ترامب ، كان التركيز على تعزيز الدولار وجميع الصناعات المرتبطة به. المحللون واثقون من أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستفكر بشكل أكثر تقدمًا في المسائل المالية ، حيث سيتسارع اعتماد البيتكوين من قبل المنظمين بشكل كبير.
تتمثل المهمة الرئيسية لهذه العملة في الوقت الحالي في اختراق المقاومة المهمة البالغة 12000 دولار والحصول على موطئ قدم فوقها. عند هذا المستوى في كل من أغسطس 2020 و 2019 كان هناك تنشيط للدببة وانعكاس الاتجاه الهبوطي. وإذا تمكن المضاربون على الارتفاع من التغلب على مقاومة البائعين ، فإن زوج البيتكوين / الدولار الأمريكي لديه فرص للوصول إلى أعلى المستويات في الصيف الماضي حول 13000-13.750 دولار.
وفقًا لحسابات تيموثي بيترسون ، مدير شركة الاستثمار Cane Island Alternative Advisors ، الذي يستخدم قانون Metclough للتنبؤات ، فإن سعر البيتكوين مع احتمال 90٪ لن ينخفض عن 11000 دولار. علاوة على ذلك ، مع نفس الاحتمالية ، يجب أن يتجاوز السعر مستوى 12000 دولار بحلول 30 نوفمبر 2020.
ينص قانون Metclough المطبق على سوق العملات المشفرة على أن قيمة البيتكوين تعتمد كليًا على عدد الأشخاص الذين يستخدمونها. ووفقًا لبيترسون ، فقد ساعده هذا النهج على التنبؤ بنجاح بسعر BTC في نهاية عام 2018 وفي عام 2019.
يعتقد خبير آخر ، الرئيس التنفيذي لشركة المحللة CryptoQuant ، Ki Yong Joo ، أن العملة ستستمر في النمو ، مشيرًا إلى عدم وجود تدفق عملات البيتكوين في البورصات كحجة. لتقييم حجم تحويلات BTC إلى البورصات ، أنشأت CryptoQuant مؤشرها الخاص بمتوسط تدفق جميع منصات التداول ، وهي الآن لا تزال في المنطقة "الآمنة": "الحيتان" ليست في عجلة من أمرها للتخلص من احتياطياتها. ووفقًا لقصص Ki Yong Joo السابقة ، فإن ارتفاع عملة البيتكوين فوق 11500 دولار لن يؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق.
اليوم ، وفقًا لـ chain.info ، تمتلك أكبر خمس بورصات للعملات المشفرة وحدها ما يقرب من 2 مليون عملة BTC ، وهو ما يقرب من 11 ٪ من إجمالي التداولات. يمكن أن تتعرض هذه المنصات ليس فقط لهجمات القرصنة ، ولكن أيضًا لهجمات الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون ، مما سيؤدي إلى فقدان أو حظر كميات كبيرة من العملات المشفرة الرئيسية. وهذا ، كما يعتقد بعض الخبراء ، سيؤدي إلى نقص في عملات البيتكوين في السوق وزيادة في سعرها. على الرغم من أنه لا أحد يعتقد الآن أن زوج BTC / USD سيكون قادرًا على الوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20000 دولار بحلول نهاية العام. حتى احتمال تثبيته فوق مستوى 13000 دولار هو 25 ٪ فقط. احتمال الهبوط إلى 9000 دولار هو نفسه تمامًا.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
