2020 ديسمبر 19
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: وفقًا لبنك أوف أمريكا ميريل لينش ، فإن الإستراتيجية الأكثر شيوعًا في السوق بعد "شراء الأسهم" هي "بيع الدولار". ارتفعت مراكز المضاربة القصيرة بهذه العملة إلى أعلى مستوى لها في عامين. انخفض مؤشر الدولار (DXY) إلى ما دون 90 ، بينما كان عند 102.82 في 15 مارس 2020. أما بالنسبة لتراجع الدولار في الأيام الأخيرة ، فهو يحدث على خلفية النقاش في الكونجرس الأمريكي بشأن عن المزيد من المحفزات المالية. بعد كل شيء ، فإن كل دولار جديد يتم ضخه في اقتصاد البلاد سيؤدي إلى انخفاض في قوتها الشرائية.
اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يوم الخميس 17 ديسمبر لم يكن له أي تأثير فعلي على معنويات السوق. ظل سعر الفائدة عند نفس المستوى ، ويمكن للمتابع أن يقول ، ساد مزاج سعيد قبل عيد الميلاد في المؤتمر الصحفي: لم يُقال أي شيء جديد عن احتمالات المزيد من التيسير الكمي ولم يتم الإعراب عن مخاوف بشأن الوضع الحالي للاقتصاد . على الرغم من أن هذه السلبية ربما لم تكن بسبب عيد الميلاد فحسب ، بل أيضًا بسبب تغيير رئيس الولايات المتحدة. المالك الجديد لم يستقر بعد في البيت الأبيض. والقديم هو بالفعل بطة أعرج على كلا الساقين.
صحيح ، بفضل آمال المستثمرين في النمو المستقبلي لمؤشر S & P500 وللنتيجة الإيجابية لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، استمر زوج يورو / دولار EUR / USD في حركته صعودا ، مضيفًا حوالي 140 نقطة في الأسبوع. أما بالنسبة للسعر الأخير ، فقد استقر على ارتفاع عند 1.2250 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: مع ضعف الدولار الأمريكي وتأمل أن تنجح محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة ، يستمر الزوج في الارتفاع. عند أعلى مستوى خلال الأسبوع ، 17 ديسمبر ، وصل إلى 1.3625 ، مُظهرًا مكاسب تصل إلى 400 نقطة. ومع ذلك ، تبع ذلك تصحيح ، وأكمل فترة الخمسة أيام دون المستوى 1.3500 مباشرة.
يغذي الاعتقاد بالصفقة تقارير إعلامية تفيد بأن مشكلة الصيد في المياه البريطانية تظل العقبة الأخيرة. شجعت الأسواق تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، التي قالت إن هناك "مسارًا ضيقًا" للاتفاقية ، وكذلك المفوض الأوروبي للتجارة الداخلية ميشيل بارنييه ، الذي أكد أن " إمكانية وجود اتفاقية تجارية باقية ".
ويبدو أن بريطانيا توافق أيضًا على الصفقة ، ولكن كما ذُكر ، "ليس على حساب السيادة ، ويجب أن تشمل السيطرة على البحر أيضًا". هدد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإبعاد الصيادين الأوروبيين عن المياه البريطانية لمدة ثماني سنوات على الأقل إذا لم يتم قبول اقتراحه الخاص بحصة الصيد لمدة ثلاث سنوات.
بشكل عام ، سؤال هاملت "أكون أو لا أكون؟" ، الذي ظل سائداً منذ 420 عامًا ، كما هو مطبق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لا يزال مفتوحًا ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: الين مستقر ، وسندات الخزانة الأمريكية لا تزال في نفس نطاق التداول ، والدولار يضعف ، ومؤشر الدولار (DXY) ينخفض. كل هذا يسمح لزوج دولار / ين USD / JPY بمواصلة هبوطه السلس داخل قناة المصب متوسطة المدى ، والتي بدأت في نهاية مارس الماضي. يوم الخميس 17 ديسمبر ، وصل إلى خط الوسط لهذه القناة ، مؤكدا أدنى مستوى أسبوعي عند 102.85. تم تحديد النقطة الأخيرة في فترة الخمسة أيام عند 103.30 ؛
- العملات الرقمية: ما كان متوقعًا من البيتكوين لمدة ثلاث سنوات كاملة قد تحقق. لم يجدد فقط أعلى مستوى له على الإطلاق ، ولم يخترق مستوى 20000 دولار فحسب ، بل ارتفع أيضًا في فترة قصيرة من 12 إلى 17 ديسمبر من 18000 دولار إلى 23620 دولارًا ، مضيفًا أكثر من 30٪.
إذا قارنا التقدمات في ديسمبر 2017 وديسمبر 2020 ، فإن الاختلاف الرئيسي بينهما ، وفقًا للعديد من الخبراء ، هو أنه في الحالة الأولى ، كانت القوة الدافعة الرئيسية هم مستثمرو التجزئة ، لكنها الآن مؤسساتية. وفقًا لشركة Chainalysis التحليلية ، تم توسيع "عدد" حيتان البيتكوين (1000 BTC وأكثر) مع 302 محفظة جديدة منذ بداية العام وبلغ ذروته عند 2274 في نهاية الشهر الماضي ، وأرصدة في العناوين المقابلة بمقدار 1.4 مليون BTC خلال هذا الوقت.
لكي نكون منصفين ، تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي التجزئة يتزايد أيضًا. اقترب عدد عناوين البيتكوين ذات الرصيد غير الصفري الى 33 مليون ، مع تحديث الحد الأقصى التاريخي ، وفقًا لبيانات الخدمة التحليلية Glassnode. كما أن عدد المحافظ التي يزيد رصيدها عن 1 بيتكوين يتزايد باطراد. سجل المؤشر رقما قياسيا جديدا عند 827105 مؤخرا ، متعافيا من ركود طفيف في نهاية سبتمبر.
بالطبع ، لقد كتبنا عن هذا عدة مرات ، ساهمت جائحة الفيروس التاجي في انتشار عملة البيتكوين. ومع ذلك ، ربما يكون من المبكر الحديث عن القبول الجماعي للعملات المشفرة من قبل الناس. لذلك ، في استطلاع أجرته Opinium و AltFi بين سكان المملكة المتحدة ، قال 10٪ فقط إنهم اشتروا عملة مشفرة. وعلى الرغم من أنه يمكن النظر إلى نتائج عام 2020 على أنها تحسن لا شك فيه - قبل عام كان الرقم نصف هذا ، 5.3٪ - إلا أنه لا يزال يمثل نسبة صغيرة جدًا ، مما يترك إمكانات كبيرة للنمو في سوق التشفير ، وإجمالي رأس المال التي وصلت إلى 670 مليار دولار في 17 ديسمبر.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من حقيقة أن أسعار البيتكوين / الدولار الأمريكي قد تجاوزت بالفعل أعلى مستوى في عام 2017 ، إلا أن الرسملة لم تصل إلى قيمتها القياسية البالغة 830 مليار دولار ، المسجلة في 07 يناير 2018. أي ارتفاع قيمة البيتكوين تتغذى بكميات أقل بكثير من العملات الورقية عن ذي قبل ، مما قد يشير إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء بقوة. يتضح هذا من خلال قيم مؤشر Crypto Fear & Greed ، الذي ارتفع مرة أخرى في سبعة أيام من 89 إلى 95 وهو قريب جدًا من الحد الأقصى لقيمة 100 نقطة. ولكن أثناء انتظار التصحيح ، يجب على المتابع أن يأخذ في الاعتبار أن نهاية العام قد اقتربت ، وعطلة الكريسماس قادمة ، ويمكن أن تحدث أكثر الأشياء غير المتوقعة في السوق الضعيفة - من عدم التقلب إلى ارتفاع جديد؛
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: الأسبوع المقبل يوم الخميس 24 ديسمبر ، سينتهي تداول الفوركس في الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا ، ولن يكون هناك تداول على الإطلاق في 25 ديسمبر ، عيد الميلاد. (يرجى زيارة موقع نورد فوركس الإلكتروني ، وقسم أخبار الشركة للحصول على تفاصيل حول جدول التداول خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في أسواق العملات والعملات الرقمية ، وكذلك بشأن عقود CFD).
نهاية العام هي الفترة التي يغلق فيها اللاعبون الكبار مراكزهم ويلخصونها ويذهبون في إجازة. ولكن في هذه المرحلة من انخفاض السيولة في السوق ، كما ذكرنا سابقًا ، يحتاج المتداولون إلى الاستعداد لمفاجآت. وليس من الضروري أن تكون ممتعة مثل هدايا سانتا كلوز. قد تكون المفاجأة الرئيسية هي الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو عدمه.
في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت 95٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 و 100٪ على D1 خضراء. أيضًا ، 75٪ من مؤشرات التذبذب في كلا الإطارين الزمنيين يتم البحث عنها. ومع ذلك ، تشير نسبة 25٪ المتبقية إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء ، وأن التصحيح ممكن.
يتنبأ التحليل البياني على H4 بحركة الزوج في نطاق تداول 1.2175-1.2300 ، ويشير D1 إلى إمكانية نموه إلى ارتفاع 1.2355. 80٪ من الخبراء يدعمون هذا التطور. تتوقع نسبة 20٪ المتبقية أن يتراجع الزوج لدعم 1.2100 ، وفي الانتقال من التوقعات الأسبوعية إلى الشهرية ، يرتفع عدد مؤيدي الدببة إلى 65٪. يقع أقرب الدعم عند مستويات 1.2055 و 1.1900.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: كما كتبنا الأسبوع الماضي ، هناك ثلاثة خيارات محتملة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
1- محايد ناعم. إنه قرار لتمديد الشروط الحالية للفترة الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى أو سنة من أجل الانتقال تدريجياً إلى قواعد مماثلة للقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. في هذه الحالة ، سيتم تجنب الانهيار الكارثي للجنيه ، على الرغم من أن الزوج سيتجه هبوطا. أقرب مستوى دعم في هذه الحالة هو 1.3275 ، ثم 1.3100 و 1.3000 و 1.2850.
2- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "الأصعب" ، دون أي اتفاقيات أو إطالات ، وهو ما سيقود الزوج للهبوط أولاً إلى المستوى 1.2700 ، ومع مرور الوقت ، ربما إلى أدنى مستوياته في مايو 2020. في منطقة 1.2075-1.2160.
3- إبرام صفقة واسعة النطاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. في هذه الحالة ، سنشهد ارتفاع الجنيه أولاً إلى مستوى 1.3500 ، ثم ربما إلى قمم 2018 في منطقة 1.4350.
سنعرف قريبًا أي من هذه الخيارات سيتم اختياره ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: 90% من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 ما زالت ملونة باللون الأحمر ، متوقعين المزيد من التراجع للزوج ضمن القناة الهابطة متوسطة المدى. بالنسبة للمحللين ، مدعومين بالتحليل البياني على H4 و D1 ، فإنهم يعتبرون على الأرجح أن الزوج يتحرك في نطاق التداول 102.70-104.00 ، أي بين الحدود المركزية والعليا للقناة المعينة ؛
- العملات الرقمية: إذن ، هل يستحق انتظار تكرار "شتاء العملات الرقمية" في أواخر عام 2017 - 2018؟ أو ، بعد تصحيح طفيف ، سوف يندفع زوج BTC / USD مرة أخرى إلى ارتفاعات جديدة؟
مؤلف كتاب Rich Dad Poor Dad ذائع الصيت ورجل الأعمال روبرت كيوساكي مقتنعان بأن العملة الرقمية ستستمر في الارتفاع إلى 50000 دولار في العام المقبل وسط تدفق المزيد من الأموال المؤسسية. رجل الأعمال ، بعد أن قال أن "أمريكا في ورطة" ، يحول دون "موت" الدولار الأمريكي و "مستقبل مشرق" للذهب والفضة والبيتكوين.
يعتقد محلل التشفير الهولندي الشهير PlanB ، الذي طور نموذج تقييم BTC الشهير لتدفق الأسهم ، أن سعر العملة الرقمية المرجعية قد يرتفع إلى 100000 دولار بحلول نهاية عام 2021 ، وربما يصل إلى 300000 دولار. يعترف PlanB بأن نظرته المستقبلية تبدو متفائلة للغاية بل ومسلية إلى حد ما لبعض المستثمرين. ومع ذلك ، فإن ارتفاع سعر البيتكوين في الماضي يسمح له بعمل مثل هذه التوقعات.
وفقًا لمحللين من التكتل المالي JPMorgan Chase ، يمكن للمستثمرين المؤسسيين استثمار ما يصل إلى 600 مليار دولار في أول عملة مشفرة في السنوات القادمة ، وهذا يتطلب أن تستثمر شركات التأمين وصناديق التقاعد الأمريكية والأوروبية واليابانية 1٪ فقط من أصولها في عملة البيتكوين.
كما أشار نيكولاوس بانيجيرتزوجلو ، كبير المحللين الاستراتيجيين في جي بي مورجان ، فإن الاستثمار الأخير بقيمة 100 مليون دولار من قبل شركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة يمثل علامة فارقة أخرى في اعتماد أول عملة مشفرة من قبل هذه المنظمات. في الوقت نفسه ، يعترف المحلل بأنه من الصعب جدًا على هؤلاء المستثمرين التقليديين الاستثمار في العملات الرقمية ، حيث لا تزال هناك متطلبات تنظيمية لاختيار الأصول الاستثمارية من حيث المخاطر والوفاء بالالتزامات. يمكن أن يحد هذا من مبلغ الأموال المتاحة لشراء البيتكوين.
بشكل عام ، يعد موضوع موقف المنظمين الحكوميين من العملات الرقمية أحد العوامل الرئيسية لتطوير هذا السوق. تمت مناقشة هذه المشكلة بنشاط في مؤتمر BlockShow الأخير. قال المتحدثون إنه على الرغم من أن التمويل اللامركزي يحتاج إلى التواصل مع المنظمين ، إلا أنه لا يمكن أن يكون تنازلات كاملة لهم. إذا قدمنا تنظيمًا كاملاً للسوق ، فلن يختلف عن الأمر الاموال النقدية.
الآن وبناءا على تحركات زوج BTC / USD للأسابيع القليلة القادمة. وفقًا لمتوسط التوقعات ، يُقدر احتمال ارتفاعه إلى 25000 - 26000 دولار بنسبة 30 ٪ ، فوق 30،000 دولار - 10 ٪. أما بالنسبة للسقوط ، فإن احتمال انخفاض الزوج إلى نطاق 18.500-20.000 دولار هو 20٪.
بالنسبة إلى العملات الرقمية البديلة ، فإن أولئك الذين يشعرون بالقلق في هذه المرحلة من الاستثمار في البيتكوين قد ينتبهون إلى الإيثريوم. إذا كانت BTC قد تجاوزت بالفعل أعلى مستوى لها في 2017 بنسبة 16٪ ، فإن الايثيريوم لا يزال ينمو من قيمه الحالية في المنطقة البالغة 670 دولارًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1420 دولارًا. وهذا على الرغم من حقيقة أن عملة الـبديلة الرئيسية هذه أظهرت تحركات أفضل من البيتكوين هذا العام: فقد أضافت 640٪ من أدنى مستوى في مارس مقابل 465٪ لـ البيتكوين.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديث شبكة الايثيريوم مؤخرًا. جعل الايثيريوم 2.0 العملة المشفرة أكثر أمانًا وكفاءة وقابلية للتطوير ، ونأمل أن تكون أكثر ربحية.
وهنا من الضروري التذكير بالتحذير الأخير من المؤسس المشارك لشركة ايثيريومVitalikButerin ، الذي حث على عدم الدخول في الديون أو الحصول على قروض لشراء أي أصول رقمية ، سواء كانت بيتكوين أو إيثيريوم أو أي عملات رقمية أخرى. قال إنه لم يكن لديه سوى بضعة آلاف من الدولارات من صافي حقوق الملكية قبل إنشاء الايثيريوم. "ومع ذلك ، قمت ببيع نصف عملات البيتكوين الخاصة بي للتأكد من أنني لن أتفكك إذا انخفض السعر إلى الصفر".
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
