2021 سبتمبر 4
EUR/USD: هبوط الدولار وارتفاع الرغبة في المخاطرة
- الأغلبية ليست دائما على حق. وبالتالي ، صوّت 30٪ فقط من الخبراء ليرتفع اليورو / دولار إلى 1.1900 الأسبوع الماضي. لكنهم كانوا من أثبت أنهم على حق. بعد صدور البيانات من سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة 03 سبتمبر ، ارتفع الزوج إلى مستوى 1.1908 ، وأغلق خمسة أيام التداول الاسبوعي عند 1.1880. يستمر ضعف العملة الأمريكية بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الحذرة في جاكسون هول ووسط حالة من عدم اليقين بشأن توقيت البداية لإنهاء برنامج التحفيز المالي (QE).
تستشهد إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحسن المستمر في حالة التوظيف كشرط رئيسي لتقليل التحفيز. مع ذلك ، كانت بيانات ADPبشأن التغييرات في عدد التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الصادرة يوم الأربعاء أسوأ بكثير من المتوقع ، مع 374 ألفًا بدلاً من 613 ألفًا المتوقعة. هذا المؤشر المهم مثل عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في أغسطس خارج القطاع الزراعي (NFP) أضاف التشاؤم: كان الرقم الحقيقي 3.2 مرات أقل من المتوقع (235 ألفًا بدلاً من 750 ألفًا). وهذا على الرغم من حقيقة أن NFP كان 1053 ألفًا في يوليو. كل هذا يشير بقوة إلى أن وتيرة التعافي في الاقتصاد الأمريكي آخذة في الانخفاض ، ومن السابق لأوانه الحديث عن بدء خفض التيسير الكمي ، والأكثر من ذلك ، عن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار.
نتيجة لذلك ، انخفض مؤشر الدولار DXY (نسبة الدولار إلى سلة من ست عملات أجنبية رئيسية) من 93.63 إلى 92.07 منذ 20 أغسطس ، في حين ارتفعت معنويات المخاطرة في السوق ، على العكس من ذلك. يستمر مؤشر الأسهم S & P500 في تحديث الارتفاعات التاريخية ، ويشبه الرسم البياني الخاص به اتجاه الشمال الشرقي المستقيم الآن. إنه مشابه جدًا لتلك التي رسمها المستشار الخبير في مارتينجال حتى ... يحدث الانهيار. يتوقع عدد من الخبراء مصير انفجار الفقاعة في المستقبل لسوق الأسهم أيضًا.
بالنسبة لمستقبل زوج يورو / دولار EUR / USD ، فإن 35٪ فقط من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع يصوتون لاستمرار الصعود ، و 20٪ يصوتون لسقوط الزوج. اتخذت نسبة 45٪ المتبقية موقفًا محايدًا تحسبا لإشارات أوضح من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق ببدء تقليص التيسير الكمي.
المؤشرات على D1 هي كما يلي. من بين مؤشرات التذبذب ، 85٪ نقطة صعودا ، وتعطي نسبة 15٪ المتبقية إشارات إلى أن الزوج في ذروة الشراء. من بين مؤشرات الاتجاه ، يتم توجيه 75٪ إلى الأعلى (لاحظ أنه لم يكن هناك سوى 20٪ من هؤلاء قبل أسبوع). مستويات الدعم هي 1.1845 و 1.1800 و 1.1750 و 1.1705 و 1.1665 مستويات المقاومة 1.1910 و 1.1975 و 1.2025 و 1.2100
بالنسبة لأحداث الأسبوع المقبل ، تجدر الإشارة إلى إصدار 7 سبتمبر لبيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني. التوقعات هنا مخيبة للآمال: من المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.6٪ مقارنة بزيادة 2.0٪ في الفترة السابقة. سيعرف قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 09 سبتمبر ، ولكن من المرجح جدًا أن يظل دون تغيير عند 0٪. لذلك ، سيكون المؤتمر الصحفي اللاحق لقيادة المنظم الأوروبي ذا أهمية أكبر بكثير. أخيرًا ، سيتم الكشف عن مؤشر أسعار المستهلك الألماني HICP ، والذي يقدر معدل التضخم في البلد الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الأوروبي ، يوم الجمعة ، 10 سبتمبر.
GBP/USD: أينما يذهب اليورو ، يذهب الجنيه الإسترليني
- أطلقنا على هذا الجزء من المراجعة"أينما يذهب اليورو ، يذهب الجنيه" في المرة الأخيرة وتركنا العنوان دون تغيير هذا الأسبوع. لأنه لم يحدث شيء من شأنه أن يبدأ حركة مستقلة لزوج استرليني / دولار GBP / USD. تمامًا مثل العملة الأوروبية ، وللأسباب نفسها ، كانت العملة البريطانية تصعد مقابل الدولار منذ 20 أغسطس. تم الوصول إلى أعلى مستوى في أسبوعين في 03 سبتمبر عند 1.3890 ، واستقر السعر في نهاية جلسة التداول عند 1.3865
يقع الزوج حاليًا في الجزء المركزي من القناة 1.3800-1.4000 ، حيث يظهر بشكل دوري منذ فبراير 2021. إذا اتجه صعودا (هذا السيناريو مدعوم الآن بنسبة 60٪ من المحللين) ، عندها ستتم مواجهة أقرب مقاومة قوية عند مستوى 1.3960 ثم 1.4100. يهدف المضاربون على الارتفاع إلى تحديث أعلى مستوى سجله في 1 يونيو عند 1.4250. في حالة حدوث تطور معاكس (20٪ من أصوات الخبراء) يتم دعمه في مناطق 1.3730 و 1.3665 و 1.3600. يصوت 20٪ من المحللين المتبقين لاتجاه جانبي.
من بين مؤشرات التذبذب على D1،60٪ لونها أخضر ، 20٪ اتخذوا مركزًا محايدًا ، و 20٪ أخرى تشير إلى أن الزوج في ذروة الشراء. في مؤشرات الاتجاه ، يفوز اللون الأخضر الدال علي الصعود بنتيجة 9: 1
كما نعلم ، فإن المؤشرات الرئيسية للانتعاش الاقتصادي والإشارة لبدء انكماش برامج التحفيز النقدي هما عاملان: صحة سوق العمل والتضخم. هذا هو السبب في أنه من الجدير الانتباه هذا الأسبوع إلى جلسة الاستماع لتقرير التضخم في المملكة المتحدة ، والتي ستنعقد يوم الجمعة 10 سبتمبر.
USD/JPY: الزوج الأكثر صعوبة
- كملاذ آمن ، يتحرك زوج دولار / ين USD / JPY على طول مستوى 110.00 منذ مارس الماضي ، مما يجعل محاولات نادرة للخروج من قناة التداول 108.30-111.00. إذن هذه المرة ، بعد أن بدأ الأسبوع المكون من خمسة أيام عند 109.80 ، انخفض أولاً بمقدار 20 نقطة ، ثم ارتفع بمقدار 80 ، ثم انخفض مرة أخرى ، وأنهى الأسبوع تقريبًا في نفس المكان الذي بدأ فيه ، عند المستوى 109.70
حتى تصريح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حول نيته الاستقالة لا يمكن أن يؤثر على سعر الين. تأثرت شعبيته بألعاب طوكيو الأولمبية هذا الصيف. اعتبر الكثيرون أن استضافتهم ليست احتفالًا بالرياضة ، بل هي تأجيج موجة أخرى من فيروس كورونا ، مما ترك معدل الإصابة بـ COVID-19 في البلاد الآن أعلى بثلاث مرات مما كان عليه خلال الموجات السابقة.
يعتبر عدد من الخبراء رحيل يوشيهيدي سوجا نذيرًا للتغييرات المحتملة في السياسة الاقتصادية للحكومة اليابانية ، والتي ارتفع فيما يتعلق بها مؤشر نيكاي بنسبة 2٪ ، لكن سعر الين قرر عدم الرد على ذلك ، مما يظهر حقاً. الهدوء الجليدي.
تبدو توقعات الخبراء للمستقبل القريب على النحو التالي: 35٪ منهم يؤيدون الثيران ، و 45٪ - مع المضاربين على الانخفاض ، و 20٪ يتخذون موقفًا محايدًا. أما بالنسبة للمؤشرات علىD1 ، فلا يزال من المستحيل هنا إعطاء الأولوية لأي اتجاه.
مستويات الدعم 109.40 و 109.10 و 108.70 و 108.30. حلم الدببة هو إعادة اختبار أدنى مستوى في أبريل عند 107.45. أقرب مستويات المقاومة 109.85 ، 110.25 ، 110.55 ، 110.80 ، 111.00 و 111.65. الهدف النهائي للمضاربين على الارتفاع لا يزال كما هو: الوصول إلى الارتفاع المنشود عند 112.00
العملات الرقمية:البيتكوين مقابل الايثيريوم
- وسط استمرار ضعف الدولار وارتفاع الرغبة في المخاطرة ، يحاول زوج البيتكوين / الدولار الأمريكي الحصول على موطئ قدم فوق المستوى النفسي المهم البالغ 50000 دولار للأسبوع الثاني. اخترق هذه المقاومة للمرة الثالثة ووصل إلى 51.085 دولار وقت كتابة هذا التقرير ، يوم الجمعة 3 سبتمبر.
أضاف مؤشر Crypto Fear & Greed نقطة واحدة فقط للأسبوع ، حيث ارتفع من 71 إلى 74. لكن إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية نمت من 2.021 تريليون دولار إلى 2.275 تريليون دولار. وتبلغ قيمة العملة الرقمية الأساسية حوالي 58 مليار دولار فقط: تستمر هيمنة البيتكوين في الانخفاض. فقد انخفض من 43.77٪ إلى 41.41٪ في سبعة أيام ، بينما تعمل الإيثيريوم على تحسين موقعها خطوة بخطوة. لذلك ، إذا كانت حصة الايثيريوم تبلغ 18.07٪ من إجمالي القيمة السوقية في 28 أغسطس ، فقد كانت بالفعل 20.45٪ في 3 سبتمبر.
يواصل العديد من المحللين والمؤثرين غناء ديفيرامبس إلى إيثيريوم ، معتبرين أنها ستدفع البيتكوين إلى السطر الثاني في مرحلة ما.
قبل أسبوع ، استشهدنا برأي مبتكر هذه العملة البديلة ، فيتاليك بوتيرين ، الذي يتوقع أن يصل سعر الايثيريوم إلى 30 ألف دولار. في هذه الحالة ، سترتفع رسملة العملة الرقمية إلى 3 تريليونات دولار ، وستتجاوز رسملة جميع شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم.
المحلل آرون أرنولد يتفق مع بوتيرين. في قناته على اليوتيوب (952 ألف مشترك) حدد العوامل الأساسية التي ، في رأيه ، ستثير النمو "المتفجر" للإيثريوم. يعتبر الخبير ميزة رئيسية هي التغيير الأخير في blockchain altcoin ، والذي قدم آلية حرق العملات الرقمية. تم إصدار تحديث لندن على شبكة ايثريوم في 5 أغسطس ، مما أدى إلى تغيير آلية رسوم المعاملات بالكامل. يتم الآن حرق جزء من العمولة التي حصل عليها عمال المناجم سابقًا كمكافأة. وفقًا لخدمة Ultrasound.Money ، تم حرق أكثر من 174000 قطعة نقدية تزيد قيمتها عن 565 مليون دولار منذ تفعيل هذا التحديث. متوسط معدل الحرق 3.77 قطعة نقدية في الدقيقة.
أطلق المحلل على الانخفاض في صافي التضخم في الايثيريوم كعامل النمو الثاني. وفقًا لحسابات Arnold ، فهي تبلغ 1.1٪ فقط من حيث القيمة السنوية في الوقت الحالي ، في حين أن نفس مؤشر البيتكوين عند مستوى 1.75٪
أشار أرنولد أيضًا إلى النمو المتعدد للأموال المحجوبة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). في رأيه ، هذا هو العامل الثالث الذي يساهم في ارتفاع سعر الإيثيريوم. وفقًا لـ DeFi Pulse ، إذا كان حجم الأموال المحجوبة 16 مليار دولار في 1 يناير من هذا العام ، فقد وصل هذا الرقم بالفعل إلى 82 مليار دولار بحلول 30 أغسطس (بزيادة قدرها 412 ٪ منذ بداية العام)
وتجدر الإشارة إلى أن ديناميكيات الأشهر الأخيرة تؤكد التوقعات الوردية للإيثيريوم بالكامل. إذا ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 72٪ منذ 20 يوليو ، فإن الايثيريوم قد نما بنسبة 130٪. في الأسبوع الماضي وحده ، ارتفع سعر العملة البديلة بنسبة 22٪ ، بينما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.5٪ فقط. تتجلى ميزة الإيثريوم أيضًا على مسافة 12 شهرًا: بالإضافة إلى 820٪ للايثيريوم ، بالإضافة إلى 350٪ للبيتكوين.
إذا توقع فيتاليك بوتيرين نمو من بنات أفكاره إلى 30000 دولار ، فلا يزال بإمكانك سماع رقم 100000 دولار في توقعات زوج البيتكوين / الدولار الأمريكي. إنه بالضبط الارتفاع الذي يعتقد المحلل البريطاني والشريك المؤسس لشركة Northstar & Badchartsكيفين وادسورث أن الزوج سيصل قبل نهاية عام 2021. بعد ذلك ، ستكتمل المرحلة الصعودية الحالية للعملة المشفرة.
عند الحديث عن أول عملة مشفرة ، يعتقد Wadsworth أن قيمتها ستزيد "في سبتمبر وأكتوبر ، ويفترض ، في نوفمبر." وقال إن بعض العملات الرقمية الرئيسية (مثل الإيثيريوم) يمكن أن ترتفع بشكل كبير ، حيث من المحتمل جدًا ارتفاع الأسعار بمقدار 3-4 مرات.
محلل PlanB واثق أيضًا من أن البيتكوين ستكسر مستوى 100000 دولار بحلول عيد الميلاد. يشار إلى ذلك من خلال إشارات نموذج التنبؤ S2F الخاص به.
يشار أيضًا إلى آفاق البيتكوين لمزيد من الصعود من خلال التحليل السنوي لسلوك العملة الرقمية. المحللون في قناة Twitter Root واثقون من أن المحرك الرئيسي للبيتكوين هو الهالفنج (تخفيض مرتين في جوائز التعدين). إنها تشكل نقصًا في العملات المعدنة في السوق ، مما يؤثر بشكل إيجابي على قيمة الأصل الرقمي. أما بالنسبة للبيتكوين ، فهي لم تحقق بعد إمكانات النمو التي وضعها النصف في مايو 2020.
محرك آخر للصعود، إلى جانب التخفيض إلى النصف ، هو المطبعة الكاملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. علاوة على ذلك ، يحصل الأفراد والشركات على حد سواء على أجزاء كبيرة من "فطيرة" الدولار. كشفت قناة CNBC أن 11 في المائة من الشباب المقيمين في الولايات المتحدة قد استثمروا بعض رأس المال الذي تلقوه في شكل مساعدة من الدولة خلال جائحة COVID- 19 في عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. ومن المقرر أن يحتفظ 60 في المائة منهم بالأصول على المدى الطويل.
من ناحية أخرى ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Euro Pacific Capital و "الخنفساء الذهبية" Peter Schiff ، إنه يعتبر أولئك الذين يمتلكون عملات البيتكوين ولا يبيعونها "حمقى حقيقيين". أعرب المستثمر جون بولسون عن رأي مماثل. وصف هذا الملياردير العملة الرقمية بأنها "فقاعة" في مقابلة مع بلومبرج. من وجهة نظره ، فإن سوق الأصول الرقمية "سيثبت في النهاية أنه لا قيمة له" ، لذلك لا يستحق الاستثمار فيه. "العملات الرقمية هي فقاعة. أود أن أصفها بأنها عرض محدود من لا شيء. إذا كان الطلب أكبر من العرض المحدود ، سيرتفع السعر. ولكن إذا انخفض الطلب ، سينخفض السعر أيضًا. وأوضح بولسون وجهة نظره: "ليس لأي من العملات الرقمية قيمة جوهرية".
وفي الختام ، كالعادة ، قسمنا غير الجاد من الاختراقات الحياتية مع نصيحة أخرى حول كيفية الثراء بالعملات الرقمية. اتضح أنك تحتاج فقط إلى شراء سيارة كهربائية من ماركة IM لهذا الغرض. بدعم من شركة الإنترنت العملاقة Alibaba ، طورت شركة Zhiji Auto لصناعة السيارات الكهربائية تطبيقًا لمالكي السيارات لكسب العملة الرقمية لكل كيلومتر يتم قطعه.
سيتعين على سائقي السيارات إدخال معلومات حول كل كيلومتر يركضونه للدخول إلى حوض التعدين. سيحصلون على العملة الرقمية الحجرية كمكافأة. تخطط الشركة لإصدار 500 قطعة نقدية 144 مرة في اليوم كبداية. سيتم خفض الإصدار إلى النصف كل أربع سنوات للحفاظ على السيولة.
يمكن استبدال الأصل بخدمات مختلفة للشركة. عندما تصل المسافة المقطوعة بالسيارة إلى 5000 كيلومتر ، سيتمكن مالكها من شراء نظام قيادة ذكي من الجيل التالي للعملات الرقمية أو زيادة سعة البطارية إلى 120 كيلو واط في الساعة.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
