2023 يناير 28
زوج اليورو / الدولار الأمريكي: الأسبوع المقبل: خمسة أيام من العواصف وأمواج تسونامي
- يبدو أن العالم كله احتفل في الأسبوع الماضي بالعام الصيني الجديد. كان هناك بعض التقلب في جميع أزواج العملات الرئيسية بالطبع ، لكننا حصلنا على اتجاه جانبي مثالي تقريبًا في النهاية. لن ننكر أهمية عطلة رأس السنة الجديدة ، لكن سبب الهدوء ، بالطبع ، ليس في هذا ، ولكن في الأحداث الرئيسية القادمة الأسبوع المقبل.
في الأول من فبراير ، عندما يكون الوقت متأخرًا من الليل في أوروبا وفجرًا في آسيا ، سيعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره الرئيسي بشأن سعر الفائدة ، وستخبر إدارة المنظم (أو على الأقل تقدم تلميحًا) بشأن سياستها النقدية المستقبلية. سيتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة بعد ساعات قليلة ، يوم الخميس 2 فبراير.
ولكن ، قبل تقديم التوقعات ، دعنا ننتقل إلى أحداث الأيام الخمسة الماضية. أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس 26 يناير أن الاقتصاد الأمريكي يقوم بعمل أفضل من المتوقع. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، وفقًا للتقديرات الأولية ، بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الرابع مقابل التوقعات البالغة 2.6٪. في الوقت نفسه ، انخفضت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 21 يناير إلى 186 ألفًا (المتوقع 205 ألف ، القيمة السابقة البالغة 192 ألفًا). هذا هو أدنى رقم أسبوعي منذ أبريل 2022. تجاوزت طلبيات السلع المعمرة أيضًا التقديرات ، حيث انخفضت بنسبة -0.1٪ بدلاً من المتوقع -0.2٪. وتحقق مبيعات المنازل الجديدة أداءً جيدًا أيضًا ، حيث وصلت مبيعاتها إلى 616 ألفًا في ديسمبر من 602 ألفًا في نوفمبر.
بالنظر إلى هذه الأرقام ، يمكننا أن نستنتج أنه ليس كل شيء سيئًا للغاية ولا يوجد ركود في الولايات المتحدة. وأن السياسة النقدية العدوانية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 (كيو تي) لم يكن لها تأثير خانق على الاقتصاد. لذلك ، من الممكن الانتقال إلى التيسير (QE). ومع ذلك ، يشير بعض الاقتصاديين إلى أن طلب المستهلك يفقد زخمه (2.1٪ في الربع الرابع مقابل توقعات 2.9٪ و 2.3٪ في الربع السابق). وبناءً على ذلك ، استنتجوا أن فرص حدوث ركود معتدل باقية.
في الوقت الحالي ، يعتقد السوق أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في فبراير. يبلغ حاليًا 4.50٪ ، ويشير إجماع السوق إلى قيمته القصوى عند مستوى 4.90-5.00٪ في عام 2023. وتقدر احتمالية رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مارس بنحو 85٪. على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن قيمة الذروة ستتوقف عند حوالي 4.75٪. علاوة على ذلك ، قد يتم تخفيض السعر إلى 4.25-4.50٪ بحلول نهاية عام 2023. من الواضح أن هذه الديناميكيات لن تفيد الدولار ، لكنها ستدفع العملات المنافسة من سلة DXY والأصول الخطرة.
بالنسبة للعملة الأوروبية المشتركة ، فإن السوق على يقين من أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع السعر بمقدار 50 نقطة أساس في 02 فبراير. ولكن وفقًا للمحللين ، تم أخذ الاختلاف في ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي واليورو في الاعتبار بالفعل من قبل السوق في أسعار الزوج ، وهذا هو السبب في أنها تحافظ على نطاق 1.0845-1.0925. وسيعتمد مستقبله المنظور على التعليقات والإشارات التي سيقدمها قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في نهاية اجتماعاتهم.
بدءًا من 1.0855 يوم الاثنين 23 يناير ، أغلق الزوج الأسبوع الماضي عند 1.0875. في وقت كتابة التوقعات (مساء الجمعة 27 يناير) ، تم تقسيم أصوات أنصار الثيران والدببة بالتساوي تقريبًا. يتوقع 50٪ من المحللين المزيد من القوة لليورو ونمو الزوج. يتوقع 45٪ أن العملة الأمريكية ستكون قادرة على استعادة جزء من الخسائر. أما نسبة الـ 5٪ المتبقية من الخبراء ، تحسبا لاجتماعات البنوك المركزية ، فيفضلون عدم وضع توقعات على الإطلاق. من بين المؤشرات الموجودة على D1 ، فإن الصورة مختلفة: 90٪ من مؤشرات التذبذب ملونة باللون الأخضر ، و 5٪ تشير إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء ، و 5٪ باللون الرمادي المحايد. من بين مؤشرات الاتجاه ، 80٪ يوصون بالشراء ، و 20٪ يوصون بالبيع. أقرب دعم للزوج يقع في نطاق 1.0835-1.0845 ، ثم هناك مستويات ومناطق 1.0800 ، 1.0740-1.0775 ، 1.0700-1.0710 ، 1.0620-1.0680 ، 1.0560 و 1.0480-1.0500. سيواجه المضاربون على الارتفاع مقاومة عند مستويات 1.0895-1.0935 و 1.0985-1.1010 و 1.1130 ، وبعد ذلك سيحاولون الحصول على موطئ قدم في المستوى 1.1260-1.1360.
سيكون الأسبوع القادم بلا شك عاصفًا ومليئًا بالأحداث. بالإضافة إلى اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ، تجدر الإشارة إلى أنه تم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في 30 يناير ، ومعدل البطالة ومعدل التضخم (CPI) في 31 يناير ، وعن نشاط الأعمال (PMI) في قطاع التصنيع الألماني في 01 فبراير. سنكتشف ما هو الوضع بالنسبة لأسعار المستهلك (CPI) في منطقة اليورو وما يحدث مع النشاط التجاري (PMI) في الولايات المتحدة أيضًا يوم الأربعاء ، 1 فبراير. بالإضافة إلى ذلك ، فإننا ننتظر تقليديًا حدثًا مثيرًا للإعجاب جزء من إحصاءات سوق العمل الأمريكية في 1 و 02 و 3 فبراير ، بما في ذلك معدل البطالة وعدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي (NFP).
الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي: مستقبل الجنيه في ضباب كثيف
- سيتخذ بنك إنجلترا (BoE) أيضًا قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس ، 2 فبراير. وإذا اقتربت احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الخاصة بهما من 100٪ ، فكل شيء ليس بهذه البساطة مع جنيه. وفقًا لبعض المحللين ، قد يفاجئ بنك إنجلترا الأسواق بالتوقف مؤقتًا وإبطاء تشديد سياسته النقدية.
على الرغم من أنه قد لا يكون هناك توقف مؤقت ، إلا أننا سنرى جولة جديدة من QT بدلاً من QE. صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الجمعة ، 27 فبراير أن "الانتعاش الضعيف في القطاع العام بعد الوباء يعزز الحاجة إلى إصلاحات" وأن "أفضل تخفيض ضريبي الآن هو انخفاض التضخم". وأفضل علاج (إن لم يكن الوحيد) للتضخم ، كما تظهر تجربة الزملاء في الخارج ، هو رفع أسعار الفائدة.
يأمل المضاربون على ارتفاع الباوند أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، وأن يرتفع إلى 4.50٪ على الأقل من 3.50٪ الحالية بحلول الصيف. أما الدببة ، فيعتقدون أن خطر الانكماش الاقتصادي والركود سيمنع البنك المركزي من رفعه بأكثر من 25 نقطة أساس الآن ، وسيفعل ذلك للمرة الأخيرة ، ثم يضطر بعد ذلك إلى تخفيف السياسة النقدية على الرغم من ارتفاع التضخم.
بشكل عام ، يكتنف المستقبل الضباب. لكن حقيقة أن اقتصاد البلاد يعاني من مشاكل كبيرة أمر واضح للغاية. يتضح هذا من خلال الانخفاض في مؤشر النشاط التجاري المركب (PMI) من 49.0 إلى 47.8 نقطة ، بدلاً من الزيادة المتوقعة إلى 49.3.
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي مؤخرًا إن الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واجه نقصًا بأكثر من 300 ألف عامل بسبب توقف حرية حركة العمالة من الاتحاد الأوروبي. أصبح هذا العجز عقبة في طريق مكافحة التضخم ، حيث يترتب عليه زيادة في الأجور. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال اقتصاد البلاد يتعرض لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات ، فضلاً عن المشكلات الأخرى المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
لم تتغير أسعار زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي كثيرًا خلال الأيام الخمسة الماضية: بدءًا من 1.2395 ، فقد استقرت هناك. يبدو متوسط التوقعات للمستقبل القريب غامضًا أيضًا: يعتقد 35٪ من الخبراء أن الوقت قد حان لكي يتحول الزوج إلى الهبوط ، تمامًا كما يشير الكثيرون إلى الصعود ، ويتطلع الـ 30٪ المتبقية إلى الاتجاه الجانبي. من بين مؤشرات التذبذب على D1 ، 85٪ باللون الأخضر ، و 15٪ تشير إلى أن الزوج في ذروة الشراء. مؤشرات الاتجاه 100٪ على الجانب الأخضر. مستويات الدعم ومناطقه للزوج هي 1.2360 ، 1.2300-1.2330 ، 1.2250-1.2270 ، 1.2200-1.2210 ، 1.2145 ، 1.2085-1.2115 ، 1.2025 ، 1.1960 ، 1.1900 ، 1.1800-1.1840. عندما يتحرك الزوج صعودا فإنه سيواجه مقاومة عند المستويات 1.2430-1.2450 و 1.2510 و 1.2575-1.2610 و 1.2700 و 1.2750 و 1.2940.
من بين الأحداث المتعلقة باقتصاد المملكة المتحدة في الأسبوع المقبل ، بصرف النظر عن اجتماع بنك إنجلترا ، يمكن للمتابع أن يلاحظ 1 و 3 فبراير ، عندما تكون البيانات الجديدة لشهر يناير حول النشاط التجاري (PMI) في البلاد نشرت.
الدولار الأمريكي / الين الياباني: يعتمد مستقبل الزوج على الاحتياطي الفيدرالي
- على عكس نظرائه ، ترك بنك اليابان (BoJ) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى سلبي عند -0.1٪ في اجتماعه في 18 يناير. الاجتماع التالي ليس قريبًا ، في 10 مارس. الرئيس الحالي لفصل بنك اليابان Haruhiko وسوف يترأسها كورودا للمرة الأخيرة. وستنتهي صلاحياته في 08 أبريل ، وسيعقد اجتماع بنك اليابان في 28 أبريل الرئيس الجديد للبنك المركزي. مع هذا الحدث ، تربط الأسواق تغييرًا محتملاً في السياسة النقدية في الدولة. في غضون ذلك ، تركز آراء المشاركين في السوق على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما هو الحال مع الأزواج السابقة ، لم يكن الدولار الأمريكي / الين الياباني نشطًا كثيرًا الأسبوع الماضي ، بدءًا من 129.57 وانتهى عند 129.85. لا تقدم توقعات المحللين أي توجيه حتى الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: 50٪ منهم يؤيدون المضاربين على الارتفاع ، و 40٪ مع المضاربين على الانخفاض ، و 10٪ قرروا عدم وضع توقعات على الإطلاق. من بين مؤشرات التذبذب على D1 ، تشير 10٪ إلى الصعود و 35٪ إلى الهبوط و 55٪ إلى الجانب. بالنسبة لمؤشرات الاتجاه ، ينظر 15٪ إلى الصعود ، بينما ينظر 85٪ في الاتجاه المعاكس. أقرب مستوى دعم يقع عند منطقة 129.50 ، تليها المستويات والمناطق 128.90-129.00 ، 127.75-128.10 ، 127.00-127.25 ، 126.35-126.55 ، 125.00 ، 121.65-121.85. المستويات ومناطق المقاومة هي 130.50 و 131.25 و 132.00 و 132.80 و 133.60 و 134.40 ثم 137.50.
من غير المنتظر حدوث أحداث مهمة بخصوص الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع.
العملات الرقمية : إستراتيجية تداول جديدة: رأس السنة الصينية
- تتصرف البيتكوين بهدوء أكثر من مؤشرات الأسهم S & P500 و Dow Jones و Nasdaq عشية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 1 فبراير. بالطبع ، لا يزال هناك ارتباط معين بينهما ، لكن تقلب العملة المشفرة الرئيسية أصبح أقل بشكل ملحوظ. على الرغم من أنه من الممكن تمامًا أن يكون هذا مجرد هدوء قبل العاصفة. والتي ، كالعادة ، سيتم ترتيبها من قبل المنظم الأمريكي مع سياسته النقدية والسعر الرئيسي للدولار الأمريكي.
وفقًا لما ذكرته كاثي وود ، الرئيس التنفيذي لشركة Ark Invest ، فإن سوق العملات المشفرة سيدخل مرحلة جديدة في عام 2023. وسيكون ارتفاع عملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى نتيجة للتيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من هذا العام. ستصبح هذه الخطوة حافزًا للمستثمرين الذين يختبرون أسواق الأسهم والعملات الرقمية. (أعرب الخبير الاستراتيجي في بلومبرج ، مايك ماكجلون ، عن وجهة نظر مماثلة في وقت سابق ، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع البيتكوين إلى 30 ألف دولار).
أشار آدم فارثينج ، كبير مسؤولي المخاطر في شركة التشفير B2C2 ، إلى أن العملة المشفرة الأولى تحتاج إلى التغلب على المستوى الرئيسي عند حوالي 25000 دولار من أجل مواصلة الارتفاع. شارك الخبير رأيه "سيكون من الصعب كسرها". ووفقا له ، بعد اجتياز المعلم المحدد ، سيستأنف الاهتمام من الذين يرغبون في العودة إلى السوق.
ومع ذلك ، فإن المحللين في شركة السمسرة برنشتاين مقتنعون بأن مثل هذا الارتفاع من غير المرجح أن يستمر في الوقت الحالي ، حيث لا توجد دلائل على "أي عمليات حقن جديدة" في الصناعة. ومع ذلك ، في رأيهم ، سيظل رأس المال المؤسسي يبدي اهتمامًا أكبر بالعملة المشفرة هذا العام ، حيث أصبحت فئة أصول منظمة بشكل متزايد. (لقد أثارنا مرارًا وتكرارًا موضوع التنظيم وتعارضه مع الفكرة الرئيسية للعملات المشفرة في مراجعاتنا).
ويعتقد أيضًا محلل DataDash ومنشئ القنوات نيكولاس ميرتن أنه في حين أن للعملات المشفرة مستقبل مشرق ، فإن الكثيرين يقللون من البيئة العالمية الحالية. في رأيه ، فإن الأضرار التي سببتها FTX و Celsius و Three Arrows Capital و Terraform Labs قد تركت بصمة لا تمحى على الصناعة. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري مراعاة مكون الاقتصاد الكلي ، حيث تكافح العديد من البلدان مع التضخم السريع ، ولم تتعاف سلاسل التوريد بالكامل بعد جائحة فيروس كورونا. وفقًا للخبير ، يحتاج المستثمرون إلى فهم أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل قد انتهى. لسوء الحظ ، تحتاج صناعة الأصول الرقمية إلى الاستعداد لتحديات جديدة ، والاتجاه الصاعد الحالي في السوق ليس سوى تصحيح محلي ضمن الاتجاه الهبوطي العام.
يتفق جيم كرامر من قناة سي إن بي سي مع نيكولاس ميرتين. كما ركز مقدم البرنامج التلفزيوني "Mad Money" على المخاطر في ضوء انهيار FTX. وأشار إلى أن موقفًا مشابهًا يمكن أن يحدث في أي وقت مع أي شركة تشفير كبيرة أخرى. في رأيه ، لا أحد يعرف ما يخفيه اللاعبون الكبار في الصناعة حقًا. ولا توجد ضمانات بأنهم صادقون بالفعل مع عملائهم. ووفقًا له ، فإن أي فضيحة جديدة ستؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار البيتكوين ، مما يعني أن أصول المستثمرين معرضة للخطر. نقلاً عن كارلي غارنر ، كبير استراتيجيي السلع والسمسار في DeCarley Trading ، أوصى بالابتعاد عن العملات الافتراضية واختيار الذهب الفعلي بدلاً من ذلك كتحوط ضد ارتفاع التضخم والفوضى الاقتصادية.
مثل هذه السلطة مثل جيمي ديمون ، رئيس عملاق البنوك الأمريكية جيه بي مورجان ، ذهبت أيضًا بمهمة ثقيلة على الذهب الرقمي. لقد شكك على الهواء على قناة CNBC في أن المعروض من البيتكوين يقتصر حقًا على 21 مليون قطعة نقدية. واقترح: "كيف تعرف؟ ربما سيرتفع العدد إلى 21 مليونًا ، وستظهر صورة ساتوشي وتضحك عليكم جميعًا". لقد عبر هذا المدير الأعلى علنًا عن شكوكه في أكتوبر 2022 فيما يتعلق بالشفرة المضمنة في خوارزمية أول عملة مشفرة. "هل قرأتم جميعًا الخوارزميات؟ يا رفاق ، هل تؤمنون بكل هذا؟" ابتسم ديمون في ذلك الوقت.
لمعلوماتك. بالنظر إلى الهالفنج المبرمج ، يجب الوصول إلى شريط 21 مليون بحلول عام 2141. في الوقت نفسه ، يقول الخبراء أن الحد الأقصى لانبعاثات البيتكوين يتم توفيره من خلال خمسة أسطر فقط من الكود. إنه مفتوح للدراسة ويمكن لأي شخص التحقق من ذلك.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو كانت غارات جيمي ديمون على البيتكوين مرتبطة بالرغبة في القضاء على هذا المنافس الناجح؟ بعد كل شيء ، بفضل الارتفاع الصعودي الأخير ، تجاوزت رسملة العملة المشفرة الرئيسية 443 مليار دولار ، وتجاوزت جميع المؤسسات المالية التقليدية الرئيسية ، بما في ذلك البنوك العالمية ، في هذا المؤشر. على سبيل المثال ، تبلغ رسملة العملاق المصرفي الأمريكي جي بي مورجان تشيس 406.42 مليار دولار ، بينما تبلغ رسملة بنك أوف أمريكا 277.56 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تتقدم BTC على شركات مثل Alibaba (317.01 مليار دولار) و Samsung (335.37 مليار دولار) و Mastercard (365.09 مليار دولار) و Walmart (385.15 مليار دولار). ومع ذلك ، فقد خسرت قليلاً لصالح تسلا (454.72 مليار دولار).
وفقًا لـ Companies MarketCap ، تحتل عملة البيتكوين المرتبة السادسة عشرة بين الأصول الأكثر قيمة في العالم. قادة التصنيف هم الذهب (12.77 تريليون دولار) وآبل (2.25 تريليون دولار) وأرامكو السعودية (1.94 تريليون دولار).
في وقت كتابة هذا الاستعراض (مساء الجمعة ، 27 يناير) ، يتم تداول BTC / USD في منطقة 23070 دولارًا. يبلغ إجمالي رسملة سوق التشفير 1.060 تريليون دولار (1.038 تريليون دولار قبل أسبوع). نما مؤشر Crypto Fear & Greed Index من 51 إلى 55 نقطة على مدار الأسبوع وانتقل من المنطقة المحايدة إلى منطقة الجشع ، حيث وفقًا لمنشئي المؤشر ، من الخطر بالفعل فتح صفقات بيع.
وفي نهاية المراجعة ، لدينا عمود نصف منسي نصف مزاح من المتسللين على الحياة المشفرة. هذه المرة سنتحدث عن ملاحظة واحدة مثيرة للاهتمام. بالطبع ، إذا قررت اعتماده ، فستقع المسؤولية بالكامل على عاتقك. ولكن إذا كان بإمكانك كسب المال بفضل ذلك ، فتأكد من إخبارنا بذلك. ولا تنس أن تقول شكرا.
لذلك ، اتضح أن شراء البيتكوين في نهاية اليوم الأول من العام الصيني الجديد وبيعه بعد عشرة أيام تداول يضمن متوسط ربح يزيد عن 9٪. تم اكتشاف ذلك من قبل مدير البحوث والاستراتيجية في Matrixport Markus Thielen. ووفقًا لملاحظاته ، فقد حقق المخطط دخلاً في 100٪ من الحالات على مدار السنوات الثماني الماضية ، من 2015 إلى 2022. وستحقق مثل هذه العملية أكبر ربح في عام 2017: 15٪. حتى في عام 2018 ، على خلفية شتاء العملة المشفرة السابق ، حصل المستثمر على دخل ، على الرغم من أن 1٪ فقط.
لتنفيذ المخطط في عام 2023 ، كان من الضروري شراء الذهب الرقمي في 22 يناير ، وبيع الأصول بعد 10 أيام ، في 1 فبراير. كان يتم تداول البيتكوين بالقرب من علامة 22900 دولار في يوم الشراء المقترح. يعتقد Thielen أن سعره يجب أن يقترب من 25000 دولار بحلول بداية فبراير. سنكتشف قريبًا ما إذا كانت هذه الظاهرة سيتم تبريرها هذه المرة. وإذا قرر أي شخص اتباع توصيات Thielen في المستقبل ، نود أن نعلمك أن السنة الصينية الجديدة القادمة تبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
