2019 يونيو 29
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو/ الدولار الأمريكي: منذ أسبوعين توقع معظم الخبراء ارتداد الزوج للأعلى. كان الهدف من المضاربين على الارتفاع هو العودة إلى المستوى 1.1350 ، ثم الارتفاع إلى المنطقة 1.1420-1.1450. تحققت هذه التوقعات ، إن لم تكن بنسبة 100 ٪ ، ثم بنسبة 99 ٪: سجل الزوج أعلى مستوى محلي على ارتفاع 1.1411 يوم 25 يونيو. تبع ذلك انعكاس طفيف بعد ذلك ، وانتظار نتائج مفاوضات قمة مجموعة العشرين في أوساكا ، اليابان ، تحول الزوج إلى اتجاه جانبي في القناة الضيقة 1.1345-1.1390 ، منهيًا أسبوع العمل عند 1.1370 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بعد قفزة بلغت 250 نقطة في العقد الثاني من يونيو ، هدأت العملة البريطانية قليلاً ، وكان الأسبوع الماضي هادئًا نسبيًا. عاد الزوج إلى الممر 1.2650-1.2765 وأنهى الأسبوع بالقرب من منطقة الدعم / المقاومة القوية 1.2700 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: اقتربت عملة البلد المضيف لمجموعة العشرين ، اليابان ، من نقطة الارتكاز الشهرية أيضًا. في الفترة التي سبقت اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع قادة مجموعة العشرين ، انخفض الطلب على عملات الملاذ الآمن بشكل طفيف ، مدفوعًا من أدنى مستوى في 5.5 أشهر الماضية عند 106.77 ، وارتفع الزوج إلى 107.90 ين مقابل دولار أمريكي واحد ؛
- العملات الرقمية: "البيتكوين لا يتوقف!" ، فهتف البعض. "يتم إيقافها بسهولة" ، ابتسم آخرون. هناك شيء واحد واضح: يمكن لأولئك الذين كانوا أول من استقل القطار وهم يسافرون في الاتجاه الصحيح ونزلوا في المحطة الصحيحة أن يحصلوا على ربح كبير. أولئك الذين قفزوا في السيارة الأخيرة أو اختلطوا في القطارات سوف يتلقون خسائر كبيرة.
صعدت البيتكوين من 7500 دولار إلى 1365 دولار فقط في الأسابيع الثلاثة الماضية ، أي أكثر من 80 ٪. وبعد ذلك ، في غضون يومين فقط ، انخفض السعر إلى 10390 دولارًا ، وتقلص بنسبة 25 ٪. وفي اليوم التالي ، مرة أخرى بزيادة قدرها 15 ٪ ...
ومن المثير للاهتمام ، في وقت انخفاض البيتكوين بنسبة 25 ٪ ، انخفضت القيمة السوقية لسوق التشفير بنسبة 13 ٪ فقط (من 367.42 مليار دولار إلى 318.61 مليار دولار). يشير هذا إلى أن العديد من المستثمرين ليسوا في عجلة من أمرهم لجني الأرباح والتخلص من عملاتهم الوهمية ولكنهم يتوقعون أن يستمر صعودها.
في الوقت نفسه ، يحذر المحللون من أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع نفس الارتفاع من العملات الرقمية الاخرى. يظهر هذا بوضوح حتى في مخططات عملات التشفير الأعلى ، مثل ، على سبيل المثال ، Litecoin (LTC / USD) أو Ripple (XRP / USD). لكن Ethereum (ETH / USD) يكرر بدقة ديناميات العملة المرجعية.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من المحللين ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو/ الدولار الأمريكي: لا تتوقع الأسواق أي حلول اختراق من أعمال قمة مجموعة العشرين. تحظى المحادثات الثنائية بين زعماء أقوى الاقتصادات في العالم في هذا المنتدى ، وقبل كل شيء ، بالمحادثات بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي ترامب يوم السبت 29 يونيو ، باهتمام أكبر بكثير. يأمل المستثمرون في حدوث انخفاض في شدة معارضة التجارة في هذه البلدان ، وإذا حدث ذلك ، فقد يفتح التداول يوم الاثنين في سوق العملات الأجنبية مع وجود فجوات سعرية.
ومع ذلك ، لا يزال العديد من المحللين ينظرون إلى هذا الحدث بهدوء كاف ويعتقدون أنه لن تكون هناك هدنة عالمية في هذه الحرب. لقد أثرت التعريفات على 10000 فئة من البضائع من الصين ، وأحد الشروط التي عبرت عنها بكين ، هي إلغاء الولايات المتحدة لجميع الرسوم الحالية. احتمال أن يذهب ترامب إلى هذه الخطوة قريب من الصفر. من غير المحتمل رفع الحظر المفروض على التعاون مع شركة هواوي الصينية. سوف تبتسم الأطراف بحرارة على بعضها البعض ، وتتصافح ، ولكن بالكاد يقدم أي منهما تنازلات جدية. هذه النتيجة الصفرية (أو الحد الأدنى) للاجتماع ستسمح لترامب ، عشية الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ، بإعلان "انتصاره" المقبل ، وكسب الصين لكسب الوقت.
في مثل هذه الحالة ، سيصبح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شخصية مهمة في "لعبة الشطرنج" هذه ، والتي ، على خلفية انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية ، ستظل مضطرة لتخفيف سياستها النقدية ، مما سيؤدي إلى إضعاف عملة الولايات المتحدة.
بيانات الاقتصاد الكلي الأضعف في الولايات المتحدة ، والتي ستصدر الأسبوع المقبل ، قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. ستُعرف مؤشرات مؤشر النشاط التجاري لـ ISM في 1 يوليو و 3 يوليو ، وسيتم نشر البيانات من سوق العمل (بما في ذلك NFP) بشكل عام في أول جمعة من الشهر ، 05 يوليو
يعتقد ربع الخبراء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو حتى 50 نقطة أساس في وقت قريب للغاية ، في اجتماعه يوم 31 يوليو. ويأمل السوق في الحصول على إشارات أكثر دقة من خطب ريتشارد كلاريدا عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في فنلندا في 1 يوليو و نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في 2 يوليو في زيوريخ.
من ناحية أخرى ، لم تختف المخاطر السياسية والمشاكل الاقتصادية في منطقة اليورو. وليس من المستبعد أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي أيضًا حزمة إضافية من التدابير لتحفيز الاقتصاد ، وسوف يحدث هذا في الاجتماع يوم 25 يوليو.
لا يمكن إعطاء أي توقعات محددة للأسبوع القادم ، نظرًا لأن آراء الخبراء تقسم بالتساوي تقريبًا. ومع ذلك ، إذا ذهبت إلى التوقعات الشهرية والمتوسطة الأجل ، فإن 75 ٪ من المحللين يعتقدون أن الزوج سوف يقوم بالتأكيد بمحاولة أخرى لتحديث أدنى مستويات ربيع 2019 ولا يزال يكسر الدعم في منطقة 1.1100. الأهداف التالية للدببة هي 1.0900 و 1.0800. في رأي الخبراء الباقين 25 ٪ ، فإن منطقة 1.1100 هي الحد الأدنى للسقوط ، ويتوقع أن يشهد الزوج صعودا إلى المنطقة من 1.1530-1.1650.
أما بالنسبة للمؤشرات ، فإن معظم مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب على الاطار الزمني اليومي باللون الأخضر. ومع ذلك ، فإن 20٪ بالفعل من مؤشرات التذبذب تعطي إشارات تدل على أن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: سترحل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدريجياً ، ويصبح خليفتها المحتمل بوريس جونسون صانع الأخبار الرئيسي في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. صرح الأسبوع الماضي بأنه ، بصفته رئيسًا للحكومة ، فإنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على إمكانية الانسحاب "الصعب" لبلاده من الاتحاد الأوروبي ، دون صفقة. وفقًا لجونسون ، فإن هذا التهديد سيعزز موقفه في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ، ولهذا فإن السياسي مستعد حتى لوضع فترة راحة في عمل البرلمان.
لقد استجابت الأسواق بالفعل لهذا الخطاب من خلال انخفاض الجنيه أمام اليورو. بالنسبة لجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، هنا ، يتوقع معظم الخبراء (65٪) أن تضعف العملة البريطانية أكثر ، وسينخفض الزوج أولاً إلى 1.2475-1.2500 ثم ، خلال شهر يوليو ، إلى قاع 3 يناير 2019 ، 1.2400.
لا يزال 35٪ من المحللين يحافظون على التفاؤل والأمل في مسار إيجابي من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة ، سيستمر الزوج في الارتفاع. الأهداف المباشرة هي 1.2775 و 1.2830 ، ثم 1.2930.
يتم تقديم خيار التسوية في شكل حركة دورية على القناة 1.2500-1.2860 من خلال التحليل الرسومي على الاطار الزمني اليومي ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كما ذكرنا سابقًا ، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا للاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس العاشر حول مجموعة العشرين هي استمرار المحادثات التي لا نهاية لها والتي لا جدوى بين البلدين. في مثل هذه الحالة ، تنتظر مؤشرات الأسهم العالمية انخفاضها ، وتراجع السياسة النقدية الأمريكية ، ويضعف الدولار. سوف يستجيب المستثمرون بشكل طبيعي لكل هذا من خلال زيادة الطلب على الأصول الدفاعية ، بما في ذلك الين.
ومع ذلك ، هذه ليست حالة ليوم واحد ، ولا حتى أسبوع واحد. في هذه الأثناء ، 40٪ فقط من الخبراء والتحليل البياني على الاطار الزمني اليومي يصوتون لتعزيز العملة اليابانية وحركة الزوج إلى الاسفل. 30 ٪ أخرى تحولت مظهرها إلى الصعود ، في حين أن بقية المحللين يهز الكتفين. نفس الموقف تقريبًا مع مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على الاطار الزمني اليومي
مستويات الدعم في المناطق 106.80-107.00 ، ثم 105.50-106.00. المقاومة هي 108.85 ، 109.70 و 110.65 ؛
- العملات الرقمية: مؤسس وشريك مورغان كريك ديجيتال ، أنتوني "بومب" بومبلانو ، توقع صعود البيتكوين إلى 100 ألف دولار في رسالته الموجهة إلى عملاء الشركة. في رأيه ، فإن احتمال حدوث مثل هذا التطور في 2.5 سنة القادمة هو 70-75 ٪.
يتم تقديم توقعات مماثلة من قبل تاجر ومحلل معروف بيتر براندت. "بيتكوين تبحث عن 100000 دولار. يمر زوج BTC / USD بمرحلة مكافئ رابعة منذ عام 2010. لم يشبه أي سوق آخر هذا على الرسومات اللوغاريتمية خلال 45 عامًا من التداول.
لكن أحد مؤسسي Fundstrat Global Advisors توم لي بالإضافة إلى 45 خبيرًا يعتقدون أن البيتكوين تنتظر تصحيحًا قويًا. وليس حقيقة أن سقوط BTC / USD بنسبة 25 ٪ في 26-27 يوليو كان بالضبط. لا يستبعد المحللون انخفاض الزوج إلى 7500 - 8000 دولار.
أما بالنسبة لاقوى عشرة عملات رقمية ، واستنادا إلى الرسوم البيانية للرسملة ، فهي تفقد تدريجيا العملة الرقمية رقم 1. وبالتالي ، فإن البيتكوين هي فقط التي أظهرت صعودا على مدى الأشهر ال 12 الماضية ، مما زاد من حصتها في مجموع القيمة السوقية من 41٪ إلى 66٪. حصة العملات الأخرى إما تقع أو ، في أحسن الأحوال ، تظل على نفس المستوى.
ملاحظة كما هو متوقع أعلاه ، فإن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في اليوم الأخير من قمة أوساكا لم يضع حداً للحرب التجارية. كان الزعماء قادرين على الاتفاق فقط على فترة راحة في الأعمال العدائية واستئناف المشاورات التجارية والاقتصادية على أساس "الاحترام المتبادل والمساواة".
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة.
