2019 يوليو 6
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كما كان متوقعا ، فإن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في اليوم الأخير من قمة أوساكا لم يضع حدا للحرب التجارية. كان القادة قادرين على الاتفاق فقط على فترة راحة في الأعمال العدائية واستئناف المشاورات التجارية والاقتصادية. ومع ذلك ، كان ينظر إلى هذه النتيجة من قبل السوق بتفاؤل معتدل. كان الدولار يعزز مواقعه ليوم الاثنين بأكمله ، بعد أن انخفض الزوج بمقدار 100 نقطة تقريبًا. تلا ذلك هدوء طويل ، لا يمكن كسره إلا بنشر بيانات من سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة. ارتفع عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي (NFP) بأكثر من ثلاث مرات في يونيو مقارنة بشهر مايو (من 72 ألف إلى 224 ألف) ، مما سمح للدولار بمواصلة الضغط على اليورو. وصل الزوج تقريبًا إلى مستوى 1.1200 ، ثم تبعه انتعاش صغير ، وأنهى جلسة التداول عند 1.1225 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بوريس جونسون ، المرشح الرئيسي لمنصب رئيس الوزراء البريطاني ، لا يزال يلعب دور "الرعب" للأسواق. تصريحات جونسون بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "الثابت" ، دون صفقة ، ضغط على الجنيه ، متخليًا عن أسعاره إلى مستويات نهاية عام 2016 - بداية عام 2017. من الطبيعي أن تكون الإحصاءات الإيجابية من سوق العمل الأمريكي أثرت ديناميات الزوج كذلك. ونتيجة لذلك ، فإن التوقعات التي قدمها معظم الخبراء الأسبوع الماضي كانت صحيحة. كما هو متوقع ، سجل الزوج قاعًا محليًا في منطقة 1.2480 ، وبعد ذلك ارتفع بمقدار 45 نقطة ، حيث قابل نهاية جلسة العمل التي استمرت خمسة أيام ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: أذكر أنه لا يمكن تشكيل توقعات واضحة لهذا الزوج منذ أسبوع ، حيث صوت 40٪ من الخبراء لصالح العملة اليابانية وحركة الزوج إلى الأسفل. 30 ٪ أخرى تحولت نظرتهم إلى الأعلى ، في حين تجاهل بقية المحللين الاتجاه. نتيجة لذلك ، كانوا على ما يرام: انخفض الزوج إلى مستوى 107.52 بحلول منتصف الأسبوع ، ثم صعد ، وفي يوم الجمعة 5 يوليو ، عاد إلى أعلى مستوياته يوم الاثنين 01 يوليو. وهكذا ، الدولار تمكنت من استعادة حوالي 55 نقطة فقط من الين في خمسة أيام ، مع الاحتفاظ عملياً داخل حدود الممر الجانبي للنصف الأول من شهر يونيو الحالي ؛
- العملات الرقمية: قام BTC / USD بتحديث أدنى مستوى خلال أسبوعين يوم الثلاثاء الماضي ، حيث انخفض إلى 9.725 دولار. أي أنه بعد صعود هائل بلغ 155٪ في الفترة من مايو إلى يونيو ، فقدت البيتكوين ما يقرب من نصف ما حققته في هذين الشهرين خلال سبعة أيام فقط ، من 26 يونيو إلى 2 يوليو. لا يوجد شيء يثير الدهشة في هذا التقلب في العملة المشفرة. يتحدث العديد من الخبراء عن تصحيحات محتملة بنسبة 30٪ وحتى 50٪. ولكن هل من الممكن تسمية مثل هذه التقلبات بأنها "تصحيح"؟
بعد السقوط ، استدار بيتكوين واستعاد مركزه إلى حد ما ، حيث ارتفع إلى 11100 دولار بحلول مساء يوم الجمعة 5 يوليو. أظهر كل من Ethereum (ETH / USD) و Ripple (XRP / USD) و Litecoin (LTC / USD) ، صعودًا وهبوطًا مماثلين. في المتوسط ، كان النطاق الأسبوعي لتقلبات العملات من 17 ٪ إلى 23 ٪.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من المحللين ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كان رد فعل السوق باهتمام كبير لبيانات يونيو حول التوظيف في الولايات المتحدة. وفقًا للعديد من الخبراء ، قد يؤثرون على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض سعر الفائدة. وفقًا للتوقعات ، يمكن أن يحدث هذا في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 31 يوليو. إن تقرير الوظائف الأمريكية المنخفض سيزيد بشكل كبير من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 أو حتى 50 نقطة أساس. ولكن ، كما ذكر أعلاه ، صعد تقرير الوظائف أكثر من 3 مرات. اتضح أن الوضع في الاقتصاد الأمريكي ليس بالغ الأهمية. فلماذا إذن اتبع سياسة التخفيف والتخلي عن الأموال الرخيصة؟
سيحاول المستثمرون سماع إجابة هذا السؤال من خطب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيه باول يوم 9 و 10 و 11 يوليو ، وكذلك قراءة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 10 يوليو.
سوف يعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأربعاء. تتوقع الأسواق أيضًا تدابير إضافية لتحفيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الجهة التنظيمية الأوروبية. من المقرر ساعة X في 25 يوليو.
في الاتجاه الذي تتأرجح فيه المقاييس ، لم يتضح بعد. تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضعف الدولار. وهناك تخفيف مماثل من قبل البنك المركزي الأوروبي سيدفع اليورو إلى الأسفل. ويمكن أن يحدث في نفس الوقت. ملاحظة واحدة فقط: أظهر عائد سندات الحكومة الألمانية لمدة 30 عامًا انخفاضًا ، يصل إلى نقطة أساس ، تزامنت مع ديناميات عائد سندات الولايات المتحدة لمدة 30 عامًا.
بالمناسبة ، بضع كلمات عن ألمانيا. ستنشر هذه الدولة عددًا من بيانات الاقتصاد الكلي يوم الاثنين ، 8 يوليو ، بما في ذلك إحصاءات الميزان التجاري لشهر مايو. وفقًا للتنبؤات ، قد يكون ذلك إيجابيًا ، مما سيعزز وضع اليورو إلى حد ما.
ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، يعتقد 60 ٪ من الخبراء أن الزوج لم يصل بعد إلى القاع المحلي ويتوقع رؤيته في منطقة 1.1100-1.1185. 90 ٪ من مؤشرات الاتجاه و 80 ٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D 1 يتفقون معهم. أما بالنسبة لـ 40٪ المتبقية من المحللين ، في رأيهم ، لن يتمكن الزوج من اختراق الدعم في منطقة 1.1185 وسيعود إلى 1.1275-1.1320. الأهداف التالية هي 1.1350 و 1.1400. تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الانتقالية من التوقعات الأسبوعية إلى الشهرية ، يرتفع عدد الداعمين الثيران بين الخبراء من 40٪ إلى 65٪. يدعمها 20٪ من مؤشرات التذبذب الموجودة الآن في منطقة ذروة البيع.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: على الرغم من التصريحات التي أدلى بها رئيس بنك إنجلترا مارك كارني ، يعتقد معظم الخبراء أنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه يوم 1 أغسطس ولا حتى 19 سبتمبر. الأمل في البريكست لا تتلاشى. وهذا يوفر الدعم للعملة البريطانية ، على الرغم من قاصرها. عامل إيجابي آخر للجنيه هو أن هذه العملة قد وصلت الآن إلى منطقة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. هذا هو السبب في أن 60 ٪ من الخبراء يتوقعون أن يرتد الزوج ويظل في نطاق 1.125 0-1.2750. أقرب مستويات المقاومة هي 1.2570 و 1.2700.
بدعم من التحليل الرسومي على D1 ، يلتزم 40 ٪ من المحللين بوجهة نظر معاكسة ، والتي تنص على أن الزوج يجب أن يهبط إلى أدنى مستوياته في ديسمبر 2018 - يناير 2019 ، إلى المنطقة 1.2405-1.2475.
أما بالنسبة للمؤشرات ، فإن الغالبية العظمى منهم حمراء في كل من H4 و D1. ومع ذلك ، تشير بالفعل حوالي 15 ٪ من مؤشرات التذبذب إلى أن هذا الزوج في منطقة ذروة البيع.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: تضعف الاهتمام بالين على خلفية قوة الدولار والجاذبية المتزايدة للأصول المحفوفة بالمخاطر. لكن 40٪ فقط من المحللين يتوقعون أن يتمكن الزوج من التغلب على المقاومة في نطاق 108.50-108.80 والارتقاء إلى مستوى 109.00-109.60. 60 ٪ المتبقية من الخبراء يعتقدون أن الزوج سوف يتحرك لبعض الوقت في القناة الجانبية 107.55-108.50 ، في محاولة لاختراق الحدود الدنيا ، وإذا نجح ، يمكن أن يغرق في الأفق 106.75. تشير 15٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 ، والتي تقع في منطقة ذروة الشراء ، إلى الحركة المحتملة للزوج لأسفل ؛
- العملات الرقمية: بشكل عام ، خلفية الأخبار إيجابية لسوق التشفير. تواصل عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى جذب المستثمرين ذوي الخبرة. على سبيل المثال ، وفقًا لـ Bloomberg ، لم يستطع الملياردير من "الحرس القديم" ، هنري ر. كرافيس ، البالغ من العمر 75 عامًا ، أن يقاوم أيضًا وأصبح مؤخرًا مستثمرًا في صندوق العملة المشفرة لشركة ParaFi Capital. بلغت الفائدة في Bitcoin ذروتها في الـ 17 شهرًا الماضية. تم تجاوز هذا الموضوع من خلال عدد الطلبات في جوجل دونالد ترامب وكيم كارداشيان ، الذين احتلوا سابقا المركزين الأول والثاني. حتى السلطات الصينية غيرت موقفها من العملات المشفرة. في تقرير وكالة الإعلام الرسمية في البلاد ، شينخوا ، تم تسمية البيتكوين كأصل يتمتع بخصائص "الملاذ الآمن" المثالي للمستثمرين.
لا تزال التوقعات المتفائلة كما هي: 50-100 ألف دولار لكل عملة BTC في العام ونصف العام المقبلين. في الوقت نفسه ، من الممكن حدوث انخفاضات "تصحيح" ، حيث تصل إلى 50 بالمائة أو أكثر. في غضون ذلك ، يقول 30 ٪ من الخبراء أن زوج BTC / USD قد ينخفض لدعم 9200 دولار ، و 40 ٪ يتوقعون أن يرتفع إلى ارتفاع 14000 دولار ، و 30 ٪ يتحدثون عن الحركة الجانبية في القناة 9،725-12،200 دولار.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة.
