2019 أغسطس 10
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يتماسك الزوج في منطقة مستوى دعم / مقاومة قوي بالقرب من 1.1200. بشكل عام ، تعد المنطقة 1.1150-1.1215 مهمة جدًا لهذا الزوج ، حيث يمكن أن يطلق عليها نقطة الارتكازالرئيسية للفترة 2015-2016. والآن ، بعد ثلاث سنوات ، انخفض الزوج مرة أخرى في هذا النطاق ، مما قد يشير إلى بعض الالتباس في السوق.
عوامل عدم اليقين كثيرة.
أولاً ، هذه بداية جولة أخرى في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. من خلال فرض رسوم بنسبة 10% على المجموعة التالية من البضائع الصينية اعتبارًا من 1 سبتمبر ، لم يتوقف الرئيس الأمريكي عن ذلك ، ووصف الصين بأنها "مناور العملة" وهو يخطط لتأجيل إصدار تراخيص للشركات الأمريكية للتداول مع هواوي.
بالإضافة إلى الحرب الخارجية ، يتعين على ترامب شن حرب داخلية ، مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاص به. وكتب في تويتر يوم الخميس 08 أغسطس: "شركاتنا هي الأكبر في العالم ، لا يوجد أحد حتى قريب ، ولكن لسوء الحظ لا يمكن قول الشيء نفسه عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدينا. لقد أطلقوا عليه خطأ في كل خطوة على الطريق ... "إنه يتعلق بتحفيز الاقتصاد الأمريكي ، الذي يبعد خطوة واحدة عن الركود ، والذي يلوم ترامب الدولار القوي به." يكتب ، "بالمقارنة مع البلدان الأخرى ، فإن إبقاء الدولار مرتفعًا ، مما يجعل من الصعب على الشركات المصنعة الكبرى لدينا ... التنافس على أرض مستوية."
لذلك ، يتوقع السوق خطوات من القيادة الأمريكية تهدف إلى منع حدوث تباطؤ صناعي. ولكن من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي نفس الخطوات ، لأن اقتصاد منطقة اليورو ، الذي قوضته الحروب الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي داخل الاتحاد الأوروبي ، ليس في أفضل حالة ، ووصل عائد السندات الألمانية إلى مستويات قياسية. ومع ذلك ، فإن تخفيض سعر الفائدة على اليورو هو سلاح ذو حدين. من خلال تحفيز النمو الصناعي ، ستخلق هذه الخطوة مشاكل خطيرة للنظام المصرفي في أوروبا. وفقًا لخبراء بلومبرج ، فإن خفض سعر الفائدة على ودائع اليورو إلى -0.5٪ سيزيد من مصاريف البنوك المرتبطة بخدمة المعدلات السلبية بنسبة 60٪.
المستثمرون غير راضين عن الانخفاض المستمر في أسعار النفط. تبذل المملكة العربية السعودية الكثير من الجهود للحفاظ على سعر "الذهب الأسود" على الأقل على المستوى الحالي ، لكن نتائج هذه الخطوات لا تزال مشكوك فيها ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي و الدولار الأمريكي / الين الياباني : معظم الخبراء يتوقعون انخفاضًا في كلا الزوجين. وإذا نظرت إلى نتائج الأسبوع ، فقد تبين أن التوقعات صحيحة بشكل عام ، على الرغم من عدم وصول أي منها إلى أهدافه. وبالتالي ، توقع 75 ٪ من المحللين رؤية زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بالقرب من 1.2000 ، لكن أدنى سعر للأسبوع كان ثابتًا بشكل طفيف ، عند المستوى 1.2025. وبالتالي ، فإن خسارة الجنيه البريطاني مقابل الدولار بلغت حوالي 135 نقطة.
- بالنسبة إلى الدولار الأمريكي / الين الياباني ، على عكس الجنيه ، واصل الين قوته مقابل العملة الأمريكية. توقع المحللون (60٪) أن يتمكن الزوج من الوصول إلى أدنى مستوى في يناير 2019 عند مستوى 105.00. ومع ذلك ، توقف الهبوط عند مستوى 105.40 (ناقص 120 نقطة خلال الأسبوع) ، وبعد ذلك كان هناك ارتداد صعودي ، وأكمل الزوج فترة الخمسة أيام عند 105.65 ؛
- العملات الرقمية: المدير التنفيذي السابق لـ Google و Facebook ، Avichal Garg ، متأكد من أن الهيمنة الحقيقية لعملة البيتكوين في سوق العملة المشفرة أعلى بكثير من الرقم الذي نشرته خدمات العملة المشفرة ، وتتجاوز بالفعل 75٪. وفقًا لـ Garg ، من الضروري مراجعة معايير القياس الحالية ، نظرًا لأنها تأخذ في الاعتبار الآن العدد الهائل من العملات الرقمية الأخرى ذات السيولة الصفرية. وليس مستبعدًا على الإطلاق أن نرى قريبًا أن حصة البيتكوين تتجاوز علامة 80٪ ، أو حتى 90٪. الحجة المؤيدة لهذا التطور هي أن BTC أصبحت تدريجياً من أصول الملاذ الآمن الشائعة. وقال توم لي ، المؤسس المشارك وكبير المحللين في Fundstrat ، في مقابلة مع CNBC ، "لقد أثبتت البيتكوين أنها تحوط من المخاطر العالمية ، لأنها تظهر علاقة إيجابية مع الذهب وعلاقة سلبية مع أسواق الأسهم". وبالنظر إلى مخططات الأسبوع الماضي ، لا يمكن للمرء أن يختلف معه. عادة ، كرت العملات الرقمية ديناميات العملة المشفرة الرئيسية. الآن ، على الرغم من أن زوج BTC / USD قد أظهر صعودا مطردًا ، مضيفًا حوالي 1500 دولار خلال الأسبوع واكتسب موطئ قدم في منطقة 11،550-12،120 دولارًا ، فإن العملات الرئيسية الرئيسية ، بما في ذلك Litecoin (LTC / USD) ، Ethereum (ETH / USD) ) و Ripple (XRP / USD) ، أنهيا الأسبوع في المنطقة الحمراء. على الرغم من أنه من المبكر جدًا دفنهم تمامًا. وفقًا لبعض الخبراء ، يمكن أن تصبح العديد من العملات المشفرة البديلة (على سبيل المثال ، الايثيريوم) سلاسل عمل قائمة بذاتها ، وتتوقف عن اعتبارها عملة رقمية بديلة. والباقي يذهب في غياهب النسيان كما لا لزوم لها.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من المحللين ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: إذا كان كلا من مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب لا تزال تشير إلى الصعود ، فإن الاطار الزمني اليومي لديه صورة مختلفة تمامًا: حوالي نصف المؤشرات باللون الأحمر ، بينما يعطي 15٪ من مؤشرات التذبذب إشارات تدل على أن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء. التحليل الرسومي على الاطار الزمني اربع ساعات و 60 ٪ من الخبراء إلى جانب الدببة كذلك ، يتوقعون أنه ، بعد أن تخلصوا من المقاومة عند 1.1200 ، سيختبر الزوج مرة أخرى الدعم في منطقة 1.1025. في رأيهم ، يتم دعم أسعار اليورو عند 1.1200 بشكل رئيسي بسبب نمو الاهتمام بالأصول الوقائية. ومع ذلك ، يمكن أن يزعزع التوازن الهش ، بالإضافة إلى الوضع مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفاقم الوضع السياسي في إيطاليا ، حتى مع ضعف البيانات عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ، والتي ستصدر يوم الأربعاء ، 14 أغسطس.
يمكن أن يلعب تخفيض عجز الموازنة العامة والبيانات الإيجابية حول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية دورًا في تقوية الدولار. ما سيتم الإعلان عنه في الواقع سيتم الإعلان عنه يومي الاثنين 12 أغسطس والثلاثاء 14 أغسطس على التوالي.
40 ٪ المتبقية من المحللين يصوتون لصالح صعود الزوج إلى مستوى 1.1275-1.1345. تعتمد توقعاتهم على توقع حدوث ركود وتراجع إضافي في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وبالتالي ، يقدر محللو "وول ستريت جورنال" فرص حدوث ركود خلال الـ 12 شهرًا القادمة بنسبة 33.6٪ (قبل عام كان 18.3٪) ، وهو أعلى معدل منذ عام 2011. ويتوقع الخبراء حدوث تغيير في المعدل ، ويعتقد الخبراء أن بحلول نهاية عام 2019 ، سينخفض من 2.25 ٪ إلى 1.85 ٪.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: في صباح يوم الثلاثاء 13 أغسطس ، ستقدم المملكة المتحدة جزءًا من بيانات سوق العمل التي من المتوقع أن تكون محايدة في أحسن الأحوال وضعيفة في أسوأ الأحوال. أما بالنسبة للتضخم ، فمن المحتمل أن تظل مؤشراته ، والتي ستصدر في 14 أغسطس ، عند نفس المستوى. بشكل عام ، لا يتوقع الخبراء أي تغييرات كبيرة في الجنيه هذا الأسبوع ، وبالتالي يمكن تصنيف توقعاتهم على أنها محايدة.
بالنسبة للتحليل الفني ، فإن 100٪ من مؤشرات الاتجاه ومعظم مؤشرات التذبذب على H4 و D1 باللون الأحمر. يشير التحليل البياني أيضًا إلى استمرار انخفاض الزوج. علاوة على ذلك ، يشير مؤشر التذبذب في الوقت الحالي إلى 25 ٪ من مؤشرات التذبذب ، مما يعتبر إشارة قوية لانعكاس الاتجاه والتصحيح القادم.
مستويات الدعم: قيعان يناير 2017 - 1.1985 وأكتوبر 2016 - 1.1945. مستويات المقاومة: 1.2210 ، 1.2415 ، 1.2525 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كما ذكرنا من قبل ، فإن رغبة المستثمرين في حماية رؤوس أموالهم في الجسور الهادئة تستمر في الازدياد. و 35٪ من المحللين متأكدون من أن العملة اليابانية ستستمر في لعب دور هذا الجسر ، وبالتالي سيستمر سقوط الزوج حتى قاع 3 يناير 2019 عند المستوى 105.00. الدعم التالي هو قاع مارس 2018 عند 104.60. التحليل الرسومي على Н4 ، وكذلك 85 ٪ من مؤشرات التذبذب و 100 ٪ من مؤشرات الاتجاه على Н4 و D1 يتفق مع هذا السيناريو.
30 ٪ من الخبراء لم يتمكنوا من إعطاء توقعات ، وصوت 35 ٪ المتبقية ، جنبا إلى جنب مع تحليل رسومي على D1 ، للاتجاه لعكس الاتجاه الصعودي والزوج على الارتفاع إلى المنطقة 107.00-108.00. يدعم هذا السيناريو أيضًا 15٪ من مؤشرات التذبذب ، مما يعطي إشارات تدل على أن هذا الزوج في منطقة ذروة البيع.
تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الانتقالية من توقعات أسبوعية إلى متوسطة الأجل ، يزداد عدد الداعمين الثيران بين الخبراء زيادة حادة ، من 35٪ إلى 65٪ ، ويسمى ارتفاع 109.00 الهدف الرئيسي ؛
- العملات الرقمية: توم لي واثق من أنه ، بعد أن أصبح ، بالإضافة إلى الين والذهب ، ملاذًا آمنًا ، ستتمكن البيتكوين من الارتفاع إلى 20.000 دولار. أعرب عن وجهة نظر مماثلة من قبل أنتوني بومبلانو ، المؤسس المشارك لمورغان كريك. ووفقا له ، ستبدأ البنوك المركزية في شراء عملات البيتكوين على نطاق واسع في المستقبل القريب من أجل التحوط من مخاطر الدولار ، والتي ظهرت على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة والصين. سيؤثر "وباء" تخفيض المنظمين لأسعار الفائدة بشكل إيجابي على أسعار العملة المشفرة الأولى. قوة أخرى من البيتكوين هي انبعاثاتها المتوقعة وإمداداتها المحدودة.
صعدت العملة المشفرة المرجعية بنسبة 93 ٪ في ثلاثة أشهر والآن مهمتها المباشرة هي تحديث أعلى مستوياتها في يونيو 2019 في منطقة 14000 $. يوافق أكثر من 70٪ من الخبراء على هذه التوقعات ، على الرغم من أنهم ، في رأيهم ، قد يحدث هذا بنهاية أغسطس. في الأسبوع القادم ، من المحتمل أن يستمر الزوج في التحرك على طول أفق 12000 دولار.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة.
