2019 سبتمبر 7

أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي: يمكن تسمية النطاق 1.1025-1.106 بمنطقة نقطة الارتكاز في الشهر الماضي ونصف الشهر. كان هناك أن عاد الزوج إلى نهاية جلسة تداول الأسبوع ، مما يدل على عدم اليقين السائد في السوق.
    من المعروف أن الوضع الآن هو الأكثر تضرراً من حروب ترامب التجارية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. المعلومات التي تفيد بأن واشنطن وبكين قد تستأنفا المفاوضات في أوائل أكتوبر كان لها تأثير إيجابي على سوق الأوراق المالية: ارتفع مؤشر S & P500 واقترب من مستوى 3000 مرة أخرى ، في حين تبين أن معدل نمو عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات وهو أعلى مستوى خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي الوقت نفسه ، بدأ الدولار في الارتفاع ، حيث وصل إلى الحد الأقصى منذ مايو 2017 أمام اليورو. نتيجة لذلك ، في يوم الثلاثاء الموافق 03 سبتمبر ، قام زوج اليورو / الدولار الأمريكي بتحديث القاع مرة أخرى ، ليصل إلى المستوى 1.0925.
    ومع ذلك ، بعد مزيد من التفكير اتضح أنه بشكل عام لا توجد أسباب خاصة للتفاؤل. يجب ألا تعتمد على تنازلات جدية من الصين ، ولم تختف مشاكل الاقتصاد الأمريكي ، وفي حالة استمرار الحروب التجارية ، سيزداد احتمال حدوث ركود عميق. وهذا حتما يجب أن يترتب عليه بعض الشيء في أسعار الفائدة وتخفيف خطير للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
    يتوقع المستثمرون الحصول على بعض التوجيه في نهاية الأسبوع بناءً على بيانات سوق العمل. ومع ذلك ، فإن أداء مثل هذا المؤشر المهم مثل قوائم الرواتب بغير القطاع الزراعي (NFP) لم يظهر ... أي شيء لأن الانخفاض كان صغيراً للغاية (من 159 ألف إلى 130 ألف). نتيجة لذلك ، فقد الدولار نحو 40 نقطة فقط مقابل العملة الأوروبية. بعد ذلك ، حاول السوق العثور على الإجابات في خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مساء يوم الجمعة ، 6 سبتمبر. ولكن دون جدوى. نتيجة لذلك ، تم تعيين النقطة عند 1.1025 ؛
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تم تحديد سعر العملة البريطانية أولاً بالتفاؤل رقم 1 - فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين ، ثم عن طريق التفاؤل رقم 2 - بشأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تذكر أن معظم الخبراء توقعوا أن يختبر الزوج مرة أخرى أدنى مستوى في 12 أغسطس 2019 ، 1.2015. يشير التحليل البياني على D1 إلى انخفاض محتمل للزوج أكثر ، إلى أدنى مستوى في أكتوبر 2016 ، 1.1945. وقد تم تنفيذ هذا التوقع في بداية الأسبوع: بفضل التفاؤل رقم 1 ، انخفض الزوج إلى 1.1958. وبعد ذلك استدار ، وبفضل التفاؤل رقم 2 ، تمكن الجنيه من استعادة ما يقرب من 400 نقطة من الدولار بحلول منتصف يوم الخميس.
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني: على عكس الجنيه البريطاني ، مع تقلبه المتزايد ، يتصرف الين بهدوء شديد ، حيث يتحرك في الممر الجانبي 105.50-107.00 من بداية أغسطس. والانبعاثات النادرة خارج هذا النطاق ناتجة بشكل رئيسي عن الأخبار المتعلقة بتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي ينشرها ترامب على تويتر.
    كما توقع الخبراء ، تراجعت الرغبة في الين كعملة ملاذ آمن مؤخرًا ، ونتيجة لذلك ، تمكن الدولار من الارتفاع يوم الخميس ليصل إلى 107.23. تبع ذلك انتعاشًا صغيرًا ، وأنهى الزوج فترة الخمسة أيام عند مستوى 106.92 ؛
  • العملات الرقمية:  وفقًا للنشرة الإلكترونية بلوك جورنال ، تجاوزت عملة البيتكوين حتى أنجح الاستثمارات في شركات تكنولوجيا المعلومات التي خضعت للاكتتاب العام من حيث الربحية. في مارس 2010 ، كان سعر العملة المشفرة الأولى حوالي 0.003 دولار. وهكذا ، عند سعر الصرف الحالي الذي يتجاوز 10،000 دولار ، بلغ نموه حوالي 350،000،000٪ (للمقارنة ، فإن نفس مؤشر عملاق الإعلانات على الإنترنت The Trade Desk هو "فقط" 1.317٪).
    خلال الأيام السبعة الماضية ، ارتفع زوج العملات BTC / USD أيضًا. يظهر مخطط تنبؤي تم نشره قبل أسبوع أن 70٪ من المحللين يتوقعون أن يرتفع الزوج إلى منطقة 11000 دولار ، وهو ما حدث في الواقع: بحلول منتصف يوم الجمعة 6 سبتمبر ، اكتسبت Bitcoin 1،250 دولار ووصلت إلى مستوى 10925 دولار.
    جنبا إلى جنب مع توقعات لزوج BTC / USD ، نشرنا توقعات أخرى ، للعملات الرقمية الاخرى وفقًا للخبراء ، تبدو آفاقهم ، بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه البيتكوين ، قاتمة إلى حد ما. إذا سقطت البيتكوين ، فإن مصلحة المستثمر في سوق العملة المشفرة ككل ستنخفض أيضًا. وإذا بدأت البيتكوين في الصعود ، فبإمكاننا أن نتوقع تبادلًا نشطًا للعملة الرقمية الأولى . وفي الأسبوع الماضي ، للأسف ، أظهرت صحة مثل هذا السيناريو. مع نمو زوج BTC / USD بنسبة 13 ٪ ، ارتفع   Ethereum (ETH / USD) بنسبة 4 ٪ فقط ، Litecoin (LTC / USD) - بنسبة 3 ٪ ، و ارتفاع Ripple (XRP / USD) كان 0.

 

بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من المحللين ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي: على الرغم من حقيقة أن كلا من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على D1 باللون الأحمر ، إلا أن توقعات المحللين رمادية اللون. والسبب في ذلك هو توقع حدث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين. في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر ، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة الأساسي. وفي الوقت الحالي ، هو عند مستوى الصفر ، ويتوقع أحد الخبراء انخفاض 0.25 نقطة مئوية إلى -0.75 ٪ ، والآخر لا استبعد احتمال حدوث انخفاض أكثر حدة ، إلى -0.4٪ ، والثالث يعتقد أنه بدلاً من التدابير المحددة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو ، قد ينطلق البنك المركزي الأوروبي بعبارات غامضة عامة هذه المرة أيضًا.
    فيما يتعلق بما ذكر أعلاه ، في 12 سبتمبر ، يمكننا أن نتوقع زيادة تقلب الزوج ، وتطوير اتجاه هبوطي وانخفاض في أسعار اليورو بمقدار 100 نقطة أو أكثر. أقرب دعم هو 1.0925 ، والدعم التالي هو 1.0830. تقع المقاومة في المناطق 1.1125 و 1.1250.
    من بين الأحداث الأخرى في الأسبوع ، وإن لم تكن ذات أهمية كبيرة ، يمكن للمتابع أن يلاحظ صدور إحصاءات عن سوق المستهلكين في الولايات المتحدة ، والتي ستصدر يوم الخميس 12 سبتمبر ويوم الجمعة 13 ؛
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر ، نتوقع نشر بيانات عن سوق العمل في المملكة المتحدة. لكن الأهم من أي إحصاءات اقتصادية هي الأخبار ذات الصلة. سيصل الجزء الأول من برلمان هذا البلد يوم الاثنين. على العموم ، انخفض التوتر بشأن الصفقة مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير ، والآمال في الاستفتاء الثاني ، ويتوقع 80 ٪ من الخبراء ارتفاع الجنيه وكان قد ارتفع الزوج إلى منطقة 1.2400-1.2525.
    يتم تمثيل وجهة نظر بديلة بنسبة 20 ٪ فقط من المحللين ، وتحليل رسوم بيانية و 15 ٪ من مؤشرات التذبذب على  D1 ، والتي تعطي إشارات بأن الزوج في منطقة ذروة الشراء. الهدف الرئيسي في حالة هذا السيناريو هو إعادة اختبار قيعان أغسطس-سبتمبر في منطقة 1.1960-1.2060 ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني: لا يستطيع أحد أن يقول أن لا شيء يحدث في اليابان. يحاول بنك اليابان ، الذي يحاول وقف تراجع العائد ، تقليل شراء السندات الحكومية بمقدار 20 مليار ين. في يوم الاثنين ، 9 سبتمبر ، ستكون هناك إحصاءات عن معدل نمو JapaneseGDP ، والذي ارتفع إلى 2.1 ٪ في الربع الثاني من عام 2019. لكن يبدو أن أسعار الين تعتمد فقط على الولايات المتحدة. حسنا ، على الصين كذلك. والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين هذه البلدان تدفع العملة اليابانية إلى الارتفاع ، ويصعد الزوج. ما يصل إلى 90 ٪ من المحللين (وهو أمر نادر للغاية) ، بدعم من 90 ٪ من مؤشرات التذبذب وتحليل الرسوم البيانية على D1 ، قد انحازت مع الثيران وصوتوا للزوج للارتفاع إلى مستوى 107.25 وما فوق ، إلى المقاومة 107.80 و 108.50.
    من المتوقع هبوط الزوج إلى مستوى 105.50 ، على التوالي ، بنسبة 10 ٪ من الخبراء و 10 ٪ من مؤشرات التذبذب ، مما يشير إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء. يوجد دعم آخر في المناطق 105.00 و 104.45 ؛

  • العملات الرقمية: على الرغم من الصعود المستقر طوال الأسبوع الماضي ، في وقت متأخر من يوم الجمعة ، 6 سبتمبر ، انخفضت العملة المشفرة الرئيسية بشكل غير متوقع ، حيث انخفضت بمقدار 600 دولار تقريبًا في 20 دقيقة حرفيًا. وهذا يؤكد مرة أخرى على فرضية أنه مع مثل هذه التقلبات الفائقة ، من السابق لأوانه الحديث حول استخدام البيتكوين كأصل موثوق لمخاطر التحوط في الأسواق المالية التقليدية - السلع والعملة والسهم.
    في الوقت نفسه ، لا يتوقف أتباع البيتكوين عن محاولة الاحماء في سوق التشفير من خلال التنبؤات. وهكذا ، قال الخبير التلفزيوني والخبير ماكس كايزر في ذلك اليوم إن أزمة سوق الأسهم ، التي تكتسب زخماً مرة أخرى ، يمكن أن تقود العملة المشفرة الرئيسية إلى قيمة 25000 دولار. ومع ذلك ، هناك وجهة نظر معاكسة تمامًا. على سبيل المثال ، أعلن المحلل والتاجر جون بولينجر ، الذي أنشأ المؤشر الفني الشهير بولينجر باندز ، والمضمّن في محطات MetaTrader ، عن انعكاس كامل محتمل لسعر صرف بيتكوين. وفقًا للخبراء ، "قد يكون شتاء التشفير ، الذي تم الانتهاء منه فقط في الربع الثاني من هذا العام ، قد عاد في لحظة غير متوقعة".

 

رومان بوتكو ، نوردفكس

 

إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة الأموال المودعة.


« تحليل السوق و الاخبار
تدرب معنا
جديد في سوق العملات؟
يمكنك زيارة قسم "لنبدأ معا" إبدأ التدريب
تابعنا (على مواقع التواصل الإجتماعى)