2019 نوفمبر 9
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: في يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر ، قامت الأسواق الأمريكية بتحديث مستوياتها التاريخية بعد تقارير عن رغبة الولايات المتحدة والصين في إلغاء الرسوم مع توقيع أجزاء جديدة من معاهدة التجارة. أدار المتداولون ظهورهم على الملاذات الآمنة التقليدية مثل السندات والين والذهب. أصبحت العملة الأوروبية أيضًا أرخص مقابل الدولار: يتوقع المستثمرون أن تتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكية بعد انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل للتوقيع على اتفاقية كاملة ، إلا أن المحللين يعتقدون أن دونالد ترامب لن يقوم بأي خطوات مفاجئة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
في الأسبوع الماضي ، صوت 40٪ من الخبراء ، بدعم من التحليل الرسومي ، لصالح تخفيض اليورو. أشار 10٪ من مؤشرات التذبذب إلى أن العملة الأوروبية كانت في منطقة ذروة الشراء ، مما يعتبر إشارة قوية للاتجاه إلى التغيير. في حالة انهيار الحد السفلي للقناة الجانبية 1.1075-1.1175 ، فإن السيناريو الهبوطي ينص على انخفاض الزوج لدعمه في منطقة 1.1000. كان هذا ما حدث في الواقع: بحلول نهاية جلسة الأسبوع ، كان الزوج عند 1.1016 ، وتم تعيين وتر النهائي في 1.1020 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: كما هو متوقع ، ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75 ٪. لكن ما لم يتوقعه المحللون هو أن اثنين من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية سيصوتون لخفض سعر الفائدة إلى 0.50 ٪. هذان الصوتان كانا كافيين ليخسر الجنيه أكثر من 70 نقطة.
بشكل عام ، كما هو متوقع ، تبع الجنيه في أعقاب اليورو. وإذا فقد زوج EUR / USD حوالي 150 نقطة في خمسة أيام ، فقد انخفضت العملة البريطانية بمقدار 170 نقطة ، منهية الأسبوع عند 1.2780 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كما ذكر أعلاه ، انعكس التقدم في المحادثات الأمريكية الصينية على جاذبية الين كعملة ملاذ آمن. نتيجة لذلك ، بلغ انخفاض العملة اليابانية مقابل الدولار بحد أقصى يوم الخميس 07 نوفمبر 130 نقطة. التقى الزوج بنهاية أسبوع التداول عند مستوى 109.22 ؛
- العملات الرقمية: بالنسبة لخلفية الأخبار ، التي تؤثر بشدة على أسعار العملات الرقمية ، لم يكن الأسبوع الماضي متميزًا بشكل خاص. لذلك ، تحركت عملة البيتكوين بهدوء على طول الممر من 9100 إلى 9500 دولار حتى يوم الجمعة. ومع ذلك ، جلب 08 نوفمبر خيبة أمل للمستثمرين والتجار الذين فتحوا صفقات شراء. انخفضت العملة المشفرة بشكل حاد ، وبعد أن فقدت 6 ٪ من قيمتها في غضون ساعات قليلة ، وجدت قاع عند مستوى 8680 $.
من الصعب أن نقول بشكل لا لبس فيه سبب هذا الانخفاض. يشير عشاق التحليل الفني إلى المثلث الضيق على الرسم البياني للأربع ساعات BTC / USD. قد يكون السبب هو خبر آخر - وهو السابع من هذا العام - القرصنة على تبادل العملة المشفرة. هذه المرة ، سحب القراصنة الأموال في 23 من الأصول الرقمية بلغ مجموعها حوالي 500 ألف دولار من بورصة فينداكس الفيتنامية.
الحديث عن الأصول الرقمية. الأسبوع الماضي مثير للاهتمام لأن عددًا من كبار شركات العملات الرقمية لم يتبع في أعقاب العملة المشفرة الرئيسية ولكنه أظهر ديناميكيات مستقلة. على عكس البيتكوين ، التي ذهبت إلى أسفل ، أكملت الايثيريوم فترة السبعة أيام في نفس المكان الذي بدأت فيه ، وارتفع لايتكوين بنسبة 5 ٪.
كان الريبل مختلف. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة الريبل ، فإن السحب فوق هذا الرمز تستمر في التماسك. "تقلصت" بنسبة 90 ٪ في 2018-2019. الأسبوع الماضي لم يكن استثناء. كان تقلب الأسبوع لزوج XRP / USD حوالي 14 ٪ ، وانخفض إلى مستوى 0.2710 يوم الجمعة 07 نوفمبر.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: في الأسبوع المقبل ، نتوقع الكثير من الأحداث الاقتصادية الهامة. من بينها خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الكونجرس الأمريكي في منتصف الأسبوع. أيضًا ، قد يتأثر تشكيل الاتجاهات المحلية ببيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء 13 نوفمبر ، وتقدير الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يوم الخميس 14 نوفمبر ، وبيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة يوم الجمعة 15 نوفمبر.
يجب النظر إلى معدل التضخم في الولايات المتحدة باهتمام خاص ، لأنه إذا كان معدل التضخم لشهر أكتوبر أقل بكثير من التوقعات ، فقد يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرابع هذا العام الشهر المقبل.
وبالطبع ، سوف يستمع السوق بعناية للأخبار حول تقدم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هناك العديد من الفرص التي ستستمر هذا الأسبوع في التفاؤل المرتبط بقرار الأطراف بالتخلص التدريجي من الرسوم الجمركية. يتوقع المستثمرون أيضًا بعض الأخبار الإيجابية من اجتماع الرئيس الأمريكي ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في ديسمبر. هذا هو السبب في أن 65 ٪ من الخبراء صوتوا لصالح زيادة قوة الدولار وتراجع اليورو إلى المنطقة 1.0940-1.0990. الهدف الإضافي هو الحد الأدنى من 01 أكتوبر ، 1.0880.
يُظهر التحليل الرسومي والمؤشرات إجماعًا نادرًا لدى المحللين: 90٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من المؤشرات حمراء اللون.
يتوقع 20٪ فقط من الخبراء و 10٪ من مؤشرات التذبذب أن يصعد هذا الزوج ، مما يدل على أن ذروة البيع. أقرب منطقة مقاومة هي 1.1075 ، ثم 1.1110 و 1.1180.
وأخيرا ، فإن 15 ٪ المتبقية من المحللين يتحدثون عن اتجاه جانبي. على مدى الأسابيع الأربعة الماضية ، شكل الزوج قمة مزدوجة الرأس ، ويتوقع الخبراء أن يبقى في قاعدته لبعض الوقت ، ويتحرك في نطاق 1.0990-1.1075 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: يواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات مستمرة بسبب حالة عدم اليقين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان هناك انخفاض في صناعة البناء بنسبة 1.3 ٪ في الربع الثاني من هذا العام وتراجع في الإنتاج الصناعي ، بسبب إغلاق العديد من مصانع السيارات. لذا قد تتسبب بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الثالث ، والتي ستُعرف يوم الاثنين 11 نوفمبر ، في حدوث قفزات خطيرة في العملة البريطانية. وفقًا للتوقعات ، قد يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3٪ مقابل -0.2٪ في الربع السابق ، مما سيدفع الزوج للأعلى.
سيبقى الدولار هو المحرك الرئيسي لزوج GBP / USD. كما هو الحال بالنسبة لليورو ، ينتظر 65٪ من الخبراء ، تحليل رسوم بيانية على D1 والغالبية العظمى من المؤشرات قوته وسقوط الجنيه. الدعم عند مستويات 1.2700 و 1.2650 و 1.2550.
أما بالنسبة 35٪ المتبقية من المحللين ، فيعتقدون أنه بعد الوصول إلى الحد الأدنى للقناة الجانبية لمدة ثلاثة أسابيع 1.2770-1.3000 ، فإن الزوج سوف يستدير ويذهب صاعدا. يتفق 15٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 مع هذا أيضًا ، مما يعطي إشارات بأن الزوج في ذروة البيع.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: الوضع مع العملة اليابانية يشبه اليورو والباوند. كما أنها تحت ضغط من تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة والصين بعد توقيع "معاهدة السلام".
يوم الخميس ، 14 نوفمبر ، ستصدر بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث. يتوقع المحللون بالفعل تباطؤ الاقتصاد الياباني. وبالتالي ، سيكون للين الياباني سبب آخر للضعف على المدى القصير ، حيث يتفق 65٪ من الخبراء. أقرب مستوى مقاومة هو 109.50 ، ثم 110.00 و 110.70.
10٪ فقط من المحللين قد صوتوا لصالح ارتفاع الين وتراجع الزوج ، و 25٪ يعتقدون أن الزوج سوف يتحرك جانبيًا على طول نقطة الارتكاز 109.00 ؛
- العملات الرقمية: انحرف مؤشر Bitcoin Crypto Fear & Greed عن متوسط القيمة وتقترب من منطقة الخوف بنهاية الأسبوع. وفقا للتفسير الكلاسيكي ، هذا الموقف هو سبب للتفكير في فتح صفقات شراء. ومع ذلك ، فقد أصبح المستثمرون في الآونة الأخيرة أكثر حذراً ويتوقعون جميع أنواع المصائد من الارتفاع الحاد في الأسعار.
60 ٪ من الخبراء لا يزالون متشائمين. لذا ، وفقًا لمحللي بلومبرج ، تتمتع العملة المشفرة الأولى بفرصة للانخفاض إلى مستوى 8،000 دولار قبل نهاية العام. ارتفاع زوج BTC / USD ، كما ذكرنا سابقًا ، سوف تعوقه المبيعات بسبب المخاوف من "الاحتراق". ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، يعتقد 40 ٪ من الخبراء أن البيتكوين سيظل قادرًا على تلبية بداية عام 2020 في منطقة 10500-11000 دولار.
بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون أن يكونوا متوترين ، يشاهدون يوميًا جدول عروض الأسعار ، إليك نصيحة من مدير مبادل البيتكوين الأمريكي BitInstant Charlie Shrem. في رأيه ، "أفضل طريقة للاستثمار في البيتكوين هي إخفاء 5 إلى 10 BTC في محفظة باردة ، وبهذه الطريقة لا يمكنك الوصول إليها بنفسك لمدة 20 عامًا." قال: "أعتقد أنه في غضون 20 عامًا ، ستكون عملة البيتكوين هي العملة التي ستغير حياتك للأفضل. ستنجح عملة البيتكوين حتى في حالة حدوث كارثة نووية ، في حين أن البنوك والأوراق الورقية ستحترق حرفيًا".
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
