2019 نوفمبر 24

أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي:  تذكر أن التوقعات السابقة ركزت على حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في الأسواق مؤخرًا. في ذلك الوقت ، كان غلبة مؤيدي الثيران على الدببة 10٪ فقط. صوت 55٪ من الخبراء لصالح صعود العملة الأوروبية مقابل 45٪. كما لو كان الرد على توازن القوى هذا ، ارتفع الزوج قليلاً يوم الاثنين 11 نوفمبر ، ووصل إلى مستوى 1.0900 ، وانتقل إلى اتجاه جانبي. بقي هناك حتى يوم الجمعة ،  وبسبب ضعف الإحصاءات الأوروبية (PMI) وخطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي الجديد كريستين لاجارد ، انخفض بشكل حاد. ومع ذلك ، لم يستطع اختراق مستوى الدعم 1.1000 وأنهى فترة الخمسة أيام عند 1.1020.
    أضافت السيدة لاغارد المزيد من الضباب وعدم اليقين إلى الأسواق ، قائلة إن أوروبا تحتاج إلى نظام جديد من التدابير الاقتصادية وأن الجهة التنظيمية الأوروبية ستراجع قريبًا استراتيجيتها. ولكن ما ستكون هذه الاستراتيجية الجديدة غير واضحة تمامًا ، لا سيما أن هناك خلافًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ولا يوجد توافق في الآراء بشأن استئناف التيسير الكمي (QE) ؛
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي : تستعد المملكة المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ، يعتمد عليها كل من الوضع مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوضع الاقتصادي الإضافي في البلاد. ليس هناك وضوح الآن ، كما في حالة اليورو. لذلك ، يبحث الثيران والدببة عن أسباب لدفع الزوج في اتجاه واحد أو آخر ، في الأخبار الاقتصادية.
    إذا قمنا بتلخيص نتائج الأسبوع الماضي ، فقد بقي النصر لصالح الدببة. الاستفادة من حقيقة أن مؤشر النشاط التجاري الأولي لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات انخفض دون المستوى الحاسم عند 50.0 ووصل إلى 48.6 ، دفعوا الزوج نزولًا إلى مستوى 1.2822. تم إجراء الوتر الأخير من الأسبوع عند مستوى 1.2835 ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني: كما لوحظ سابقًا ، كان الين يتراجع طوال فصل الخريف تقريبًا ، وكان الزوج يتحرك صعوديًا ، معتمداً على MA200 على الإطار الزمني لأربع ساعات. انتهت أربع محاولات على الأقل لاختراق هذا الدعم. فكيف ستنتهي المحاولة الخامسة ، كما كتبنا الأسبوع الماضي ، تعتمد إلى حد كبير على احتمالات توقيع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك ، على الرغم من الكثير من التصريحات المتفائلة ، لا توجد نتائج محددة حتى الآن. يبدو أن المفاوضين الأمريكيين على استعداد للاجتماع لكنهم ينتظرون تأكيدات من الجانب الصيني بأن بكين مستعدة للالتزام بحماية الملكية الفكرية والتكنولوجيا ، وكذلك شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة. ما إذا كانت الصين ستفعل ذلك ، وبأي شكل ، هو سؤال. وهكذا فشلت المحاولة الخامسة لاختراق МА200 التي تم إجراؤها في منتصف الأسبوع الماضي. بعد انخفاضه إلى مستوى 108.27 ، استدار الزوج وأنهى جلسة الأسبوع أعلى بقليل من المتوسط المتحرك المحدد ، عند المستوى 108.63 ؛
  • العملات الرقمية:  يمكن تقليص "التنبؤ" الرئيسي ، والذي يبدو غالبًا مؤخرًا ، إلى كلمتين فقط: "الحذر" و "التشاؤم". نأمل أن يتبع التجار والمستثمرون نصيحتنا الأولى ، لأن الثانية قد بررت نفسها تمامًا: في يوم الجمعة 22 نوفمبر ، فقدت عملة البيتكوين ما يقرب من 20٪ ، حيث انخفضت من 8،500 دولار إلى 6،820 دولار. سبب هذا الهبوط ، وفقًا للعديد من الخبراء ، كان عمال المناجم الذين بدأوا عمليات بيع نشطة لأصولهم المشفرة. احتاج بعضهم إلى شركة فيات للبقاء واقفة على قدميه ومواصلة العمل ، والبعض الآخر ، بخيبة أمل ، قرروا مغادرة السوق.
    أعطت قوة دفع إضافية للمبيعات شائعات من شنغهاي الصينية حول زيارة الشرطة لمكتب تبادل التشفير بينانس.
    اتبعت أعلى العملات الرقمية الأخرى ، مثل Ripple (XRP / USD) ، Ethereum (ETH / USD) و Litecoin (LTC / USD) ، "الأخ الأكبر" ، Bitcoin.  نتيجة لذلك ، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق التشفير بنسبة 15.8٪ ، من 239 مليار دولار إلى 201 مليار دولار.

 

بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التنبؤات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والبياني ، يمكننا أن نقول ما يلي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي: ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة مرة أخرى. نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال حتى لا يصل إلى 0.5 ٪. كل هذا يجعل المستثمرين يفكرون في بداية الركود في الاقتصاد الأمريكي. في الأسبوع المقبل ، ننتظر المجموعة التالية من مؤشرات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة ، والتي ستؤكد أو تدحض الإصدار حول التخفيض المحتمل لسعر الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من يناير إلى فبراير. علاوة على ذلك ، فإن هذا التخفيض قد لا يكون "تقليديًا" بنسبة 0.25٪ ، ولكن الضعف ، 0.5٪.
    بالطبع ، هذا يعتمد إلى حد كبير على النتائج النهائية للربع الرابع و 2019 ككل. لكن لا تنسَ أن عام 2020 هو عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وحالة الاقتصاد الأمريكي تعتمد على ما إذا كان ترامب سيبقى في البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية. في الوقت الحالي ، يقوم البنك الفيدرالي ، تحت ضغطه ، بتنفيذ سياسات التخفيف خطوة بخطوة وضخ الاقتصاد بالدولار. وكان وضع مماثل في أوائل 2000. ثم ، من خلال خفض أسعار الفائدة ، حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الإنتاج ، وأدى ذلك إلى فقاعة من قروض الرهن العقاري ، والتي انفجرت ، مما أدى إلى أزمة 2007-2008.
    في الوقت الحالي ، فإن الغالبية العظمى من المؤشرات باللون الأحمر. لكن في حالة عدم اليقين الموصوفة أعلاه ، لا يتوقع الخبراء أن الزوج سوف يظل قادرًا على اختراق مستوى الدعم 1.1000. يشير التحليل البياني على H4 و D1 أيضًا إلى أنه بعد محاولة واحدة أو محاولتين فاشلتين للقيام بذلك ، فإن الزوج سوف يستدير ويصعد: أولاً إلى مقاومة 1.1090 ، ثم أعلى ، حتى أفق 1.1175.
    بطبيعة الحال ، فإن نتائج الجولة القادمة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي تريد بكين عقدها قبل 28 نوفمبر ، للولايات المتحدة ، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار. يتوقع 65 ٪ من المحللين أنه سيتم التوصل إلى توافق معين حول هذه المسألة بحلول نهاية العام ، مما سيؤدي إلى صعود الدولار وتراجع زوج يورو / دولار EUR / USD إلى المنطقة 1.0800-1.0900 ؛
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تحسبا للانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة في 12 ديسمبر وفترة راحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، يتحرك الزوج في القناة الجانبية 1.2780-1.2980 للأسبوع الخامس. مؤشرات الاتجاه ومذبذبات D1 مطلية باللون الرمادي المحايد. يمكن تسمية توقعات الخبراء "باللون الرمادي" أيضًا (من 50٪ إلى 50٪). من غير المرجح أن يؤدي سماع تقرير التضخم يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر إلى دفع الزوج إلى ما وراء هذه القناة. يعتمد الموقف في الأسبوع القادم على الولايات المتحدة أكثر من المملكة المتحدة. والتقدم الواضح في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يعطي الزوج دفعة هبوطية قوية ، ويخفضه إلى مستوى الدعم 1.2650 ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني : يضخ الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق بالسيولة بالدولار. لكن بنك اليابان كان يفعل الشيء نفسه لسنوات عديدة في محاولة لزيادة التضخم وإنعاش الإنتاج. في الوقت نفسه ، فإن سعر الفائدة الذي حدده المنظم الياباني للين أقل بكثير من الدولار. وبالتالي فإن العملة اليابانية تهم المستثمرين فقط كملاذ آمن من العواصف المالية. ومع ذلك ، وفقًا للرسم البياني ، لم تكن هناك عواصف قوية بشكل خاص منذ نهاية الصيف ، وبالتالي ينخفض الين ، ومنحنى الاقتباسات يزحف بثبات.
    الآن هناك توحيد في المنطقة من 108.60 ين لكل دولار. لكن التقدم في توقيع اتفاقية تجارة بين الولايات المتحدة والصين قد يدفع الزوج إلى الأعلى - إلى مستوى 109.50. هذه هي الحركة التي يتوقعها معظم الخبراء (65٪) منها في المستقبل القريب.
    تجدر الإشارة إلى أنه على المدى المتوسط ، ينتظر عدد أكبر من المحللين (70٪) أن يتحول الزوج جنوبًا ويعود إلى منطقة 105.70-106.70. وعلى الأكثر ، ترتبط هذه التوقعات بتدهور المؤشرات الاقتصادية الأمريكية والتخفيف الكمي الإضافي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

  • العملات الرقمية:  في وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج BTC / USD هو ما كان عليه قبل شهر تقريبًا ، قبل إقلاع "الفضاء" في 25 أكتوبر. أذكر أن العملة المشفرة الرئيسية قد وصلت إلى 10500 دولار ، حيث أضاف 40٪ عند أعلى نقطة لها ، ويرجع ذلك إلى تصريحات رئيس الصين بدعم تكنولوجيا البلوكشين
    إذا نظرت إلى الرسم البياني ، فمن الواضح جدًا أنه منذ 26 يونيو ، تتحرك بيتكوين في قناة هابطة. وإذا استمرت هذه الحركة ، يمكننا أن نتوقع أولاً حركة جانبية على طول أفق 7300 دولار ، ثم انهيار آخر ، يصل الآن إلى 5000 دولار.
    الأمل الرئيسي للمستثمرين الذين قد يكونوا قادرين على دعم سعر صرف البيتكوين هو النصف 2020. وفقًا للبعض منهم ، بعد أن انخفض إلى النصف في عام 2020 ، يمكن أن يرتفع معدل هذه العملة المشفرة بنسبة 4000٪. يستشهدون بالقفزات الحادة في قيمة الأصول الرقمية الرئيسية ، والتي حدثت بعد التخفيضين الأخيرين في مكافآت عمال المناجم ، كحجة. بعد أول خفض ، ارتفع بنسبة 3420 ٪. بعد الثانية - بنسبة 4080 ٪.
    في الوقت الحالي ، انخفض مؤشر Crypto Fear & Greed Index من البيتكوين إلى الربع الأحمر الأدنى ويساوي 23 ، وهو ما يتوافق مع "الخوف الشديد". وفقًا لمنشئي المؤشر ، قد يعني هذا المؤشر أن السوق في حالة من الذعر القوي ، ومن المحتمل أن يبدأ الصعود قريبًا. بعد كل شيء ، يجب على المضاربين الكبار الذين اشتروا عملات رقمية اللعب حتى ينخفض السعر ويشتروا من أسفل ، في مرحلة ما تبدأ اللعبة لزيادة. هذا ، في الواقع ، هو منطق السوق.

 

رومان بوتكو ، نوردفكس

 

إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.


« تحليل السوق و الاخبار
تدرب معنا
جديد في سوق العملات؟
يمكنك زيارة قسم "لنبدأ معا" إبدأ التدريب
تابعنا (على مواقع التواصل الإجتماعى)