2020 فبراير 1
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: مر الأسبوع الماضي تحت علامة فيروس كورونا ، الذي كان له نصيب الأسد فيما كان يحدث في الأسواق. عانت السلع والعملات المرتبطة بشكل أوضح بالصين أكثر من غيرها.
كما تعلمون ، يرتبط اقتصاد منطقة اليورو ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الصيني ، وقد لعب هذا لصالح الدولار في النصف الأول من الأسبوع. كما هو متوقع من قبل غالبية الخبراء (55٪) ، بدعم من 85٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه ليس فقط في H4 و D1 ، ولكن أيضًا في W1 ، انخفض زوج يورو / دولار EUR / USD ووصل إلى دعم 1.1000 يوم الأربعاء ، 29 يناير.
بعد الوصول إلى القاع المحلي عند 1.0992 ، استدار واتجه نحو الصعود.
كان يمكن لهذه الخطوة أن توقف بيان منظمة الصحة العالمية (WHO) ، لكن مسؤوليها فعلوا كل ما في وسعهم لتجنب التسبب في حالة من الذعر في الأسواق وفي النهاية تقويض النشاط الاقتصادي. من ناحية ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء الفيروس التاجي حالة طارئة ذات أهمية دولية ، ولكن من ناحية أخرى ، طلبت من الناس التصرف كالمعتاد.
نتيجة لذلك ، واصلت العملة الأوروبية صعودها ، على الرغم من صدور بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة من منطقة اليورو. كان الزوج مدعومًا ليس فقط ببيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ، ولكن أيضًا بقرار بنك إنجلترا بالإبقاء على سعر الفائدة (المزيد حول هذا لاحقًا). خلال عام 2019 ، دعم الجنيه واليورو بعضهما البعض في الحرب على الدولار ، وبالتالي فإن صعود العملة البريطانية لا يمكن أن يساعد في دفع "نظيره" الأوروبي. كما ساهم التخلص من صفقات البيع عشية عطلة نهاية الأسبوع في صعود زوج يورو / دولار EUR / USD يوم الجمعة. نتيجة لذلك ، في نهاية الجلسة الأسبوعية ، عاد الزوج إلى منطقة نقطة الارتكاز متوسطة الأجل ، والتي يتقلب حولها منذ منتصف يوليو 2019 -1.1085-1.1100 ، مما يؤكد فرضية حالة التوازن لهاتين العملتين في الأشهر الأخيرة ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: محضر بنك إنجلترا في 30 كانون الثاني (يناير): حجم مشتريات الأصول من قبل بنك إنجلترا: دون تغيير (435 مليار جنيه استرليني) ، سعر الفائدة: دون تغيير (0.75٪) ، عدد الأصوات المدلى بها للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير: 7 (دون تغيير) ) ، عدد الأصوات لخفضها: دون تغيير (2). وهذا هو ، كل شيء تماما كما كان قبل شهر. وهذا "لا تغيير" يدفع فجأة الجنيه البريطاني الى الأعلى مقابل الدولار وضد عدد من العملات الأخرى ، بما في ذلك اليورو. لماذا ا؟
31 يناير هو التاريخ الرسمي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، ومع ذلك ، وبحلول نهاية عام 2020 ، وفقًا للاتفاقية الخاصة بالفترة الانتقالية ، لا توجد أحداث خطيرة على هذه الجبهة ، فالبلد تنتظر جولة أخرى طويلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. فيروس كورونا يمكن أن يهز السوق. بسبب تفجرها ، ارتفع احتمال خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا. ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث. اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن التحسن في الوضع الاقتصادي بعد انتخابات ديسمبر لبرلمان المملكة المتحدة سيستمر في المستقبل وقررت أن تترك المعدل دون تغيير.
ما حدث متوافق تمامًا التوقعات ، حيث صوت الجزء الرئيسي (65٪) من المحللين الأسبوع الماضي. في رأيهم ، يجب أن يخترق زوج باوند / دولار GBP / USD أولاً مستوى المقاومة 1.3160 ، ثم يقترب من مستوى 1.3200. حدث هذا بالفعل: حددت العملة البريطانية التحرك النهائي عند مستوى 1.3202 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: شعر الكثير من المستثمرين أن عملة الملاذ الآمن مثل الين يمكن أن تحميهم من ظهور فيروس كورونا. ساهمت هذه الثقة والانعكاس من الأصول الخطرة إلى الأصول الوقائية في تعزيز آخر للعملة اليابانية الأسبوع الماضي. حدد 40٪ من الخبراء مستوى 108.40 كدعم رئيسي لزوج دولار / ين USD / JPY ، وفي هذا المجال أنهى أسبوع العمل عند مستوى 108.36 ؛
- العملات الرقمية: تجدر الإشارة إلى أن 20٪ فقط من الخبراء أيدوا الأسبوع الماضي الرأي القائل بأنه بحلول نهاية شهر يناير ، ستتمكن البيتكوين من الحصول على موطئ قدم فوق مستوى 9000 دولار. توقعت الغالبية العظمى (70 ٪) أن يحدث هذا بعد 2-3 أسابيع فقط. ومع ذلك ، قام الفيروس التاجي بعمله.
- بدأت الأسهم الأمريكية الأسبوع بعمليات بيع كبيرة. دخلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة منطقة سلبية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة ، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8 ٪ ، وخسر مؤشر S&P 500 1.4 ٪. في الوقت نفسه ، ارتفعت عملة البيتكوين ، حيث وصلت إلى مستوى 9.550 دولارًا في الليلة من الخميس إلى الجمعة. "في كل مرة تقع الأسواق الخاضعة للتنظيم بسبب الخوف تصعد البيتكوين. وهذا يعزز مفهوم العملة المشفرة الرئيسية كأصل ملاذ آمن" ، أوضح المحلل ناثانيل ويتيمور ما يحدث في مقابلة مع BlockTV.
كما أدى صعود العملة المشفرة الرائدة إلى تعزيز سوق التشفير بالكامل ، حيث دفع العملات الرقمية الرئيسية ، بما في ذلك الايثيريومو اللايتكوين (LTC / USD) و ريبل (XRP / USD) ، إلى المنطقة الخضراء. وارتفعت الرسملة الكلية لسوق العملات المشفرة أيضًا: حيث كان في 25 يناير بقيمة 235 مليار دولار ، بعد خمسة أيام وصل إلى مستوى ما يقرب من 267 مليار دولار ، مما يمثل زيادة قدرها 13.5 ٪.
فيما يتعلق بالتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس طرق مختلفة من التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يعتقد بعض الأميركيين أن كل ما يحدث خارج الولايات المتحدة لا يهمهم. ولكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق. يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة إلى حد كبير على ما يحدث في البلدان الأخرى. وإدراكاً لذلك ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي حساس تمامًا للتحديات الدولية ، التحدي الأول الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في الوقت الحالي ، التحدي التالي هو فيروس كورونا القادم من الصين. على الرغم من عدم وجود رد فعل واضح من البنك الفيدرالي حتى الآن.
لم يتم توطين فيروس كورونا بعد ، لذا فإن الحالة المزاجية التي تؤدي إلى بيع الأصول المحفوفة بالمخاطر قد تصبح الاتجاه الرئيسي للأسبوع القادم. خبر إيجابي ، على سبيل المثال ، حول نجاح إنشاء لقاح ضد هذه العدوى ، يمكن أن "يعيد الأنهار إلى حد كبير". من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء في هذه الحالة.
إذا تحدثنا عن التحليل الفني ، فمعظم المؤشرات على H4 تكون ملونة باللون الأخضر ، بينما في D1 ، يهيمن الرمادي المحايدة. ولكن في كلا الإطارين الزمنيين ، يشير حوالي 15٪ من مؤشرات التذبذب إلى أن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء ، والتي يمكن أن تكون بمثابة نذير ، إن لم يكن عن تغيير في الاتجاه ، ثم على الأقل لتصحيح معين في الجنوب. يوافق التحليل الرسومي على H4 على هذا التطور ، مما يشير إلى العودة إلى دعم قوي للغاية عند 1.0990-1.1000.
يمكن استدعاء رأي الخبراء في الوقت الحالي ، وكذلك رأي المؤشرات في D1 ، باللون الرمادي. ومع ذلك ، عند التحول من أسبوعي إلى توقعات شهرية ، يصبح اللون أخضر أكثر فأكثر ، حيث يصل إلى 70٪. هذا هو عدد المحللين الذين يعتقدون أنه بعد التغلب على المقاومة في منطقة 1.1100-1.1115 ، فإن الزوج سوف يقتحم باستمرار ارتفاع 1.1145 في فبراير ، ثم 1.1170 ، 1.1200 ويصل إلى قمة 31 ديسمبر 2019 عند 1.1240.
بالنسبة لإحصاءات الاقتصاد الكلي ، سوف نعرف في الأسبوع القادم قيم مؤشرات النشاط التجاري ISM في قطاعي الصناعة والخدمات في الولايات المتحدة ، وكذلك البيانات التقليدية ليوم الجمعة الأول من الشهر عن سوق العمل في الولايات المتحدة (بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية)
ومع ذلك ، قد تتوقع الأسواق مفاجأة في وقت مبكر يوم الاثنين ، 03 فبراير ، عندما يتم نشر مؤشر نشاط مديري المشتريات لشهر يناير Caixin ، وهو مؤشر رئيسي لحالة قطاع التصنيع في الصين. يمكن أن تعطي قيمته السوق إشارة حول كيفية تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في الصين.
قد لا تنتهي مفاجآت يوم الاثنين - في الثالث من فبراير ، يبدأ الموسم الحقيقي من "البحث" عن مقعد الرئيس الأمريكي. سيكون هذا اليوم أول انتخابات ديمقراطية في ولاية أيوا. وفي حالة وجود نتيجة قوية بيرني ساندرز ، قد يكون هناك رد فعل قوي في السوق على قدم المساواة ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بعد هذه القفزة المثيرة للإعجاب بمقدار 230 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي ، أصبحت الغالبية العظمى من المؤشرات في كل من H4 و D1 بلون أخضر. ومع ذلك ، كما هو الحال مع الزوج السابق ، يوجد بالفعل حوالي 15٪ من مؤشرات التذبذب في منطقة ذروة الشراء. بعد ذلك ، يرسم التحليل الرسومي على D1 هبوطًا محتملًا للعملة البريطانية أولاً إلى مستوى 1.2970 ، ثم إلى مستوى 1.2800. أقرب دعم قوي هو 1.3100.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ شهر ونصف منذ تقلبات في النطاق من 1.2900 إلى 1.3285 ، قلص الزوج السعر تدريجيًا إلى حدود 1.2975-1.3200. يعتقد معظم المحللين (55٪) أنه سيتمكن من البقاء داخل هذا الممر في المستقبل القريب. ومع ذلك ، ليس أقل من ذلك بكثير (45 ٪) أولئك الذين يتوقعون استمرار الجنيه في دينامياته الإيجابية ، واخترق المقاومة في منطقة 1.3285-1.3300 وترتفع إلى أعلى مستوياتها في ديسمبر الماضي في منطقة 1.3500 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: تعتمد التحركات القادمة لهذا الزوج بشكل مباشر على نجاح علماء الفيروسات. إذا تمكنوا من ترويض فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة ، فسوف يفوز الدولار. إذا بدأ الوباء في الاستيلاء على مناطق جديدة ، واستمر عدد ضحاياه في الارتفاع ، فستكون لصالح العملة اليابانية - الملاذ.
نظرًا لأن المحللين الماليين لا يملكون في الوقت الحالي بيانات حول ما يحدث في المختبرات العلمية ، يتم تقسيم آرائهم من 50 إلى 50. بالنسبة للتحليل الفني ، فإن 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 80٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 تتوقع انخفاض الزوج. التحليل البياني على H4 يتفق معهم. مستويات الدعم هي 107.70 و 107.00 و 106.60. يتم الاحتفاظ بالرأي الآخر من خلال التحليل الرسومي على D1 و 20 ٪ من مؤشرات التذبذب التي تشير إلى أن ذروة البيع في الزوج. مستويات المقاومة هي 109.25 ، 109.70 ، الهدف هو 110.25 ؛
- العملات الرقمية: أظهر زوج BTC / USD ارتفاع بنسبة 30 ٪ أو 2200 دولار في الشهر الأول من عام 2020. وقد تجاوز مؤشر البيتكوين Crypto Fear & Greed خط الاستواء وهو الآن عند مستوى 55 من أصل 100 ممكن. تفاؤل المحللين نمت أيضا. إذا تذكرنا في وقت سابق الانهيارات غير المتوقعة للعملة المشفرة الرئيسية ، فقد كانوا يخشون إعطاء توقعات إيجابية ، والآن يشير 60٪ منهم بجرأة إلى مستوى 10،000 دولار. وهذا هو المكان الذي يحتاج فيه المستثمرون إلى توخي الحذر بشكل خاص: في لحظات التفاؤل الكبير يمكن للمضاربين الكبار بدء لعبة نشطة على الجانب السلبي. ولا تحتاج إلى الذهاب بعيدًا للحصول على أمثلة - فقط انظر إلى ما حدث العام الماضي.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
