2020 فبراير 8
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: الإحصاءات في الولايات المتحدة (بما في ذلك ISM و (NFP تبدو متفائلة إلى حد ما. قامت مؤشرات الولايات المتحدة بتحديث مستوياتها القياسية خلال الأيام الخمسة الماضية: مؤشر داو جونز عند 29393 و S & P500 عند 3345. انخفضت طلبات الإنتاج في ألمانيا بنسبة 0.5 ٪ لمدة ثلاثة أشهر على التوالي ، مما يؤكد المخاوف بشأن حالة أوروبا الاقتصاد ، الذي يترنح على حافة الركود. نتيجة لذلك ، تتزايد التوقعات بين المستثمرين فيما يتعلق بتوسيع سياسة التيسير الكمي (QE) في منطقة اليورو ، وتزداد الثقة بأن سعر الدولار سيبقى على الأقل دون تغيير. صرح بذلك مؤخراً نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس. يشع دونالد ترامب أيضًا التفاؤل قبل الانتخابات الرئاسية ، مذكرا الناخبين بإصرار أن معدل البطالة في الولايات المتحدة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 3.5 ٪.
تذكر أن رأي الخبراء ، وكذلك معظم المؤشرات على D1 ، بخصوص أسعار الزوج في فترة الخمسة أيام الماضية ، كان رماديًا محايدًا: 50-50. بسبب الوضع غير الواضح مع فيروس كورونا. ولكن في الوقت نفسه ، في كلا الإطارين ، H4 و D1 ، أعطى حوالي 15 ٪ من مؤشرات التذبذب إشارات بأن الزوج في منطقة ذروة الشراء وأن انعكاس الاتجاه كان قادمًا. يوافق التحليل الرسومي على H4 على هذا التطور ، مما يشير إلى عودة السعر إلى دعم قوي للغاية عند 1.0990-1.1000.
هذا ما حدث بالضبط: استدار الزوج ووصل إلى مستوى الدعم المحدد يوم الأربعاء ، 5 فبراير. وأعقب ذلك معركة استمرت 20 ساعة بين الثيران والدببة ، والتي انتهت في النهاية بانتصار هذا الأخير. استمر الدولار في الارتفاع ، بينما استمر اليورو في الانخفاض. لعب انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا ودعم السوق من البنك المركزي الصيني الى توقف ارتفاع الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك ، وجد الزوج قاعًا عند 1.0940 وأنهى جلسة التداول عند 1.0945 ؛ يوم الجمعة ، 07 فبراير ، بعد أن سجل أدنى سعر لعدة أشهر.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بعد اليورو ، فقد الجنيه موقفه مقابل الدولار. تم ممارسة ضغوط إضافية عليها بسبب المخاوف من أن المملكة المتحدة لن تتمكن بعد من الاتفاق على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي خلال فترة الانتقال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما هو الحال بالنسبة لليورو / الدولار الأمريكي ، قدم حوالي 15٪ من مؤشرات التذبذب في الأسبوع الماضي إشارات واضحة حول ارتفاع الزوج ، وقد توقع التحليل الرسومي انخفاض العملة البريطانية أولاً إلى مستوى 1.2970 ، ثم إلى مستوى 1.2800. في الواقع ، توقف هبوط الزوج يوم الجمعة ، 7 فبراير ، تقريبًا في منتصف النطاق المحدد - في منطقة 1.2880 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: إن انخفاض معدل الإصابة بعدوى الفيروس التاجي والآمال في الانتصار المبكر على هذه العدوى يقلل من اهتمام الأسواق بعملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني. نتيجة لذلك ، تمكن الزوج من كسر المستوى الرئيسي عند 110.00 في النصف الثاني من الأسبوع والوصول إلى المستوى 110.016.
- العملات الرقمية: حصلت بيتكوين على أفضل يناير في الأعوام السبعة الماضية. زادت قيمة العملة الرئيسية بنحو 30 في المئة. وأضاف حجم الرسملة للأصل حوالي 39 مليار دولار. وفقا للخبراء ، والسبب في هذا الارتفاع كان الوضع الجيوسياسي. وقد أثر اقتراب النصف على قيمة البيتكوين. كانت المرة الأخيرة التي أظهرت فيها البيتكوين ديناميات النمو القوية في يناير 2013. ثم ارتفعت قيمة العملة بحوالي 54 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت كان الأصل يستعد للنصف.
سبب آخر دفع زوج BTC / USD للأعلى هو فيروس كورونا. وقال فيجاي أييار ، أحد كبار مديري بورصة تشفير لونو: "يزداد المستثمرون الآسيويون في الاستثمار في عملة التشفير بسبب الموقف من فيروس كورونا. قد يتم حظر المدفوعات بالدولار ، وبالتالي فإن بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية هي السبيل الوحيد للخروج". على CNBC. في رأيه أيضًا ، يتأثر سعر البيتكوين بالسوق "الأسود". لقد أغلقت العديد من الشركات الصينية تصدير البضائع ، ولهذا السبب زاد حجم التهريب المدفوع باستخدام العملة المشفرة.
ومهما كان ، فإن نصف العملة ، إلى جانب الفيروس والمهربين ، قد دفعت أسعار بيتكوين تقريبًا إلى العشرة آلاف دولار: في يوم الخميس 6 فبراير ، مبررًا تمامًا توقعات معظم الخبراء ، وصلت تكلفة عملة واحدة إلى $9860
بطبيعة الحال ، فإن صعود العملة المشفرة الرائدة البيتكوين أدي الي صعود في العملات الرقمية الأخرى حيث وصل ايثيريوم (ETH / USD) إلى 223.9 دولارًا ، و لايتكوين (LTC / USD) - 75.30 دولارًا و ريبل (XRP / USD) - 0.2800 دولار.
بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس طرق مختلفة من التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: خلال الأسبوع الماضي ، وصلت جميع أزواج العملات الأكثر شعبية إلى مستويات تاريخية: EUR / USD (1.1000) ، GBP / USD (1.3000) و USD / JPY (110) ، مما يجعل مهمة التنبؤ بمزيد من التحركات أكثر صعوبة ، لأن هذه المستويات يمكن أن تكون بمثابة دعم ومقاومة قوية للغاية.
في وقت كتابة هذا التوقع (السبت 8 فبراير) ، فإن الوضع مع وجود مؤشرات لزوج يورو / دولار EUR / USD يعكس ما لاحظناه قبل أسبوع. 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 85٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 أصبحت الآن حمراء اللون. وتشير الـ 15٪ المتبقية من مؤشرات التذبذب الآن إلى أن هذا الزوج في منطقة ذروة البيع ويتوقع حدوث ارتداد.
60٪ من الخبراء ، بدعم من التحليل الرسومي على H4 ، يعتقدون أن الزوج سيستمر في الانخفاض ، بهدف اختبار أدنى مستوياته في نوفمبر-أكتوبر 2019 في منطقة 1.0880. وإذا نجحت ، فسوف تفتح الطريق لمنطقة 1.0500-1.0800 ، حيث زار السعر بالفعل هذه المستويات في 2015-2017.
ومع ذلك ، فإن التحليل الرسومي كمنظور إضافي يرسم ارتدادًا للزوج من مستوى دعم 1.0880 للأعلى: أولاً إلى مستوى المقاومة 1.1000 ، ثم إلى 100 نقطة أخرى. توافق أغلبية المحللين (60٪) على أن الزوج سوف يصل إلى 1.1100 و 1.1200 مرة أخرى على المدى المتوسط.
بالنسبة لتحليل الاقتصاد الكلي ، في الأسبوع المقبل ، سنشمل موجة كاملة من الأحداث المهمة. من بينها خطاب الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي ، ونشر إحصاءات حول أسواق المستهلكين في ألمانيا والولايات المتحدة يومي 13 و 14 فبراير ، وإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ومنطقة اليورو في نهاية الأسبوع ، يوم الجمعة 14 فبراير ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: في يوم الثلاثاء 11 فبراير ، ستكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الرابع من عام 2019 متاحة أيضًا. من المتوقع أن تكون الزيادة صفرا ، مما قد يضع ضغطا إضافيا على الجنيه. تجدر الإشارة إلى أن الوضع مع بريكست والسياسة النقدية لبنك إنجلترا يجعل تحركات العملة البريطانية غامضة للغاية. على الأقل ، الآن تنقسم آراء الخبراء إلى ثلاثة أجزاء متساوية تقريبًا: 30٪ للصعود ، و 30٪ للهبوط و 40٪ للحركة الجانبية للزوج. على المدى المتوسط ، ما زال غالبية المحللين (65٪) يأملون في الترويج الناجح للمفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للتحليل الفني ، يكرر الوضع الوضع مع زوج العملة EUR / USD: المؤشرات باللون الأحمر ، و 15٪ فقط من مؤشرات التذبذب في منطقة ذروة البيع.
أنهى الزوج الأسبوع عند مستوى 1.2880 في منطقة الارتكاز، التي تدور حولها من نهاية أكتوبر وحتى بداية ديسمبر 2019. لذلك ، فإن أقرب حدود تقلباتها هي حدود ممر العام الماضي -1.2800 و 1.3000. ومع ذلك ، فإن سقوط الجنيه على مدى الأيام الخمسة الماضية بمقدار 320 نقطة يشير إلى أنه قد لا يبقى في القناة المحددة. الهدف التالي للدببة هو منطقة 1.2400-1.2580. إذا ظهر الاتجاه ، فسوف نرى الزوج في منطقة 1.2975-1.3200 مع نقطة محورية عند 1.3100. نظرًا لتزايد تقلب الزوج ، لا يمكن إعطاء معايير أكثر دقة (تذكر أنه في ديسمبر 2019 ، "طار" أكثر من 600 نقطة في 10 أيام فقط!) ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: تعد اليابان أكثر الدول اعتماداً على الطاقة بسبب نقص موارد الطاقة الخاصة بها ، خاصة الآن ، عندما كان من الضروري بعد زيادة عدد محطات الطاقة النووية ، زيادة مشتريات المنتجات البترولية بشكل كبير. لذلك ، تؤدي الزيادة الحادة في طلب الطاقة إلى ضعف العملة اليابانية.
خلال الأسبوع الماضي ، شهد سوق النفط تقلبات متزايدة تحسبا لقرار لجنة الأوبك + بتخفيض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك ، تقرر خفض إنتاجه بمقدار 600000 برميل يوميًا ، مما يجب أن يوقف الانخفاض في سعر "الذهب الأسود". إن تخفيف السياسة التجارية للصين يجب أن يدعم سوق النفط ، على وجه الخصوص ، قرار بكين بتخفيض الرسوم على السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار. على الأرجح ، كل هذا أثر على صعود زوج دولار / ين USD / JPY وانخفاض العملة اليابانية إلى 110 ين لكل دولار الأسبوع الماضي. 60 ٪ من الخبراء يتوقعون أن يستمر الزوج في الصعود أكثر ، والذي سيتم تسهيله ليس فقط من خلال عامل النفط ، ولكن أيضا من خلال تحسين الوضع مع فيروس كورونا.
ومع ذلك ، يجب ألا ننسى أنه منذ 06 كانون الثاني (يناير) ، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 21٪ تقريبًا - من 68.91 دولارًا إلى 54.45 دولارًا ، مما يعطي سبباً لنسبة 40٪ المتبقية من المحللين إلى جانب العملة اليابانية.
وضع التحليل الفني هنا على النحو التالي. على الإطار الزمني H4 ، يتم البحث عن 80٪ من مؤشرات التذبذب و 75٪ من مؤشرات الاتجاه ، بينما في D1 ، 85٪ من مؤشرات التذبذب و 90٪ من مؤشرات الاتجاه تكون خضراء. لذلك ، هناك ميزة واضحة للمشاعر الصعودية.
يشير التحليل البياني على H4 إلى انخفاض الزوج إلى منطقة 109.10-109.30 ، الدعم التالي هو 108.30 و 107.65. في D1 ، يتم عكس الصورة: أولاً ، الصعود إلى مستوى 110.80-111.30 ، ثم إلى 111.70. أقرب مقاومة هي 1.2575.
- العملات الرقمية: لذلك ، قام سعر البيتكوين بتحديث أعلى مستوى خلال 3 أشهر. "احذر من انعكاس الاتجاه!" - 20٪ من الخبراء يحذرون. على خلفية وباء الفيروس التاجي ، قد تستقر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ، مما سيؤدي إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالعملات التقليدية. في هذه الحالة ، يمكن أن تغرق البيتكوين كثيرًا. حتى بدون فيروس كورونا ، يتحرك هذان العملاقان الصناعيان خطوة بخطوة نحو نهاية الحرب التجارية. ولكن كم سيؤثر هذا على سعر البيتكوين؟
يعتقد 80٪ من المحللين أنه لا يجب توقع انخفاض قوي بشكل خاص (أقل من 9,100 دولار) ، وسيصل الزوج قريبًا إلى مستوى 10،450 دولار. وهناك 12300 دولار قاب قوسين أو أدنى. توماس لي ، المؤسس المشارك لـ Fundstrat Global Advisors ، يتوقع نمواً أكبر. في رأيه ، فإن متوسط العائد على بيتكوين في الأشهر الستة المقبلة سيصل إلى 200 ٪.
ولكن ، كما يحدث غالبًا ، عندما يرتفع الجميع ، ينخفض السعر. لذلك ، ننصحك بشدة ألا تنسى 20٪ من المتخصصين الذين يدعون إلى توخي الحذر الشديد.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
