2020 فبراير 29
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: إن الوضع في الأسواق المالية يخضع بالكامل لسيطرة فيروس كورونا لعدة أسابيع. وإذا اشتكى العديد من المتداولين في عام 2019 من أدنى تقلب لزوج اليورو / دولار في تاريخ وجوده ، فقد تغير الوضع بشكل كبير في عام 2020. لقد تجاوزت تقلباته 200 نقطة الأسبوع الماضي وحده ، وصعود اليورو كان يوم الخميس 27 فبراير هو الأسرع منذ مايو 2018. وكل هذا بسبب فيروس Covid-19 ، والذي يتسبب في تجنب المستثمرين الاستثمار في الأصول الخطرة ، مفضلاً الملاذات الأكثر هدوءًا.
تواصل مؤشرات الأسهم العالمية والأمريكية تراجعها ، حيث انخفضت أكثر من 10٪ عن أعلى مستوياتها في فبراير. يكفي أن نقول إن مؤشر S & P500 فقط هو الذي فقد حوالي 15 ٪ منذ 18 فبراير. إن المعلومات التي تم رصدها لأكثر من 8 آلاف شخص في كاليفورنيا بسبب الوباء زادت فقط من الذعر بين المستثمرين الذين يتخلصون بنشاط من كل من الأسهم الأمريكية والولايات المتحدة دولار.
نتيجة لذلك ، بفضل الزيادة الحادة في الطلب على تمويل العملات مثل اليورو والين ، فإن الصعود المستمر للدولار ، الذي لاحظناه في الفترة من 1 إلى 20 فبراير ، قد توقف أخيرًا. وأولئك التجار الذين لديهم ما يكفي من الأعصاب والمال لتحمل الانسحاب من مراكز طويلة من 310 نقطة ، كانوا قادرين على تنفس الصعداء. كان الزوج يصعد طوال الأسبوع ، حيث وصل إلى قمة محلية عند 1.1053 يوم الجمعة 28 فبراير ، يليه تصحيح وإنهاء عند 1.1030 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: إذا كان الدولار لا يشعر بحالة جيدة للغاية على خلفية فيروس كورونا ، فإن الجنيه البريطاني سيكون أسوأ من خلفية نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تبين أن التوقعات الهبوطية ، التي دعمها غالبية الخبراء (55 ٪) ، كانت صحيحة تمامًا: استمر الزوج في الحركة في القناة الهبوطية على المدى المتوسط ، وكما هو متوقع ، بعد عدة محاولات ، كسر أدنى مستوى في 20 فبراير من 1.2850 ، وبعد التحليق لعدة ساعات حوالي 125 نقطة ، وجد القاع عند 1.2725. وتبع ذلك ارتداد صعودي ، وأنهى الزوج تداول الأسبوع عند 1.2820 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: تنبأت الغالبية العظمى من المحللين (75٪) بصعود العملة اليابانية ، لكن لم يتوقع أحد هذه النتيجة. سمح للهروب من الدولار والطلب المتزايد على عملات التحوط للين بإظهار صعود هائل قدره 410 نقاط: ابتداءً من الأسبوع عند 111.60 ، انخفض الدولار إلى 107.50 مساء الجمعة ، مسجلا أدنى مستوياته في 2020. من الأسبوع ، وبعد التصحيح ، عاد الى منطقة 108.00 ؛
- العملات الرقمية: من المحتمل أن يكون الذئب القديم في وول ستريت ، وارن بافيت ، الذي أدار ظهره على العملات المشفرة بازدراء ، على حق. جميع أنواع معلمي البيتكوين وعشاق التشفير قد انتقدوه مؤخرًا ، مما أقنعنا بأن BTC أصبحت رصيدًا موثوقًا به - ملاذ آمن يمكك استثمار الأموال به بأمان. ماذا نرى في الواقع؟
ارتفع اليورو والين مقابل الدولار طوال الأسبوع. وإذا كانت البيتكوين أحد أصول التحوط أيضًا ، فسيتعين أيضًا أن ترتفع أسعارها. لكنه كان العكس تماما. كان الدولار في طريقه إلى الأسفل ، بينما كانت عملة البيتكوين ، بالإضافة إلى أعلى العملات الرئيسية ، بما في ذلك الايثيريوم (ETH / USD) ، و لايتكوين (LTC / USD) و ريبل (XRP / USD) ، تسير بسرعة أكبر. بعد أن سجل البيتكوين أدنى مستوى شهري بلغ 8.455 دولار في 28 فبراير ، فقد زوج BTC / USD حوالي 12.5٪ من قيمته على مدار الأسبوع. انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق التشفير بنسبة 15٪ ، وتجمد مؤشر تشفير الخوف والجشع في حالة "خوف" ، حيث انخفض إلى مستوى 40.
فيما يتعلق بالتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس طرق مختلفة من التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: وفقًا لتوقعات محللي بورصة شيكاغو التجارية ، فإن احتمال خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 مارس هو 90٪. (للإشارة: في بداية شهر فبراير ، كان هذا الرقم 10 ٪ فقط). إذا حدث هذا ، يمكننا أن نتوقع انخفاض الدولار. البيانات المتعلقة بسوق العمل ، والتي سيتم نشرها تقليديًا في أول جمعة من الشهر ، 06 مارس ، يمكن أن تلعب ضد العملة الأمريكية. وبالتالي ، وفقًا للتوقعات ، قد ينخفض مؤشر الوظائف الأمريكية من 225 ألف إلى 176 ألف. من ناحية أخرى ، من المرجح أن يظل مؤشر نشاط ISM التجاري فوق مستوى 50.0 الحاسم ، وهو عامل إيجابي. في هذه الحالة ، من المحتمل أن تستمر تقارير مقدمة مكافحة فيروس كورونا في تحديد أسعار زوج يورو / دولار EUR / USD.
في وقت كتابة هذا التوقع ، 60٪ من الخبراء ، بدعم من 70٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه ، يتطلعون إلى الصعود ، متوقعين أن يصعد الزوج. الأهداف هي 1.1055 و 1.1100 و 1.1175 و 1.1240. يتم دعم وجهة النظر المعاكسة بنسبة 40٪ من المحللين و 30٪ من المؤشرات الموجودة في منطقة ذروة الشراء أو اللون الأحمر. الدعامات هي 1.0950 1.0900 و 1.0830 و 20 فبراير / شباط أدنى 1.0777 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: على عكس الدولار ، فإن احتمال خفض سعر الفائدة على الجنيه البريطاني ، على العكس من ذلك ، يتراجع. وفقًا لعضو مجلس إدارة بنك إنجلترا جون كونليف ، المسؤول عن الاستقرار المالي منذ عام 2013 ، تتوقع الهيئة التنظيمية ارتفاع التضخم. نظرًا للديناميات الإيجابية لسوق العمل ونمو متوسط الأجور ، قد يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك المستوى المستهدف وهو 2٪. وفي مثل هذه الحالة ، فإن تخفيض أسعار الفائدة ببساطة ليس ضروريًا.
بالإضافة إلى تصريحات كونليف ، تشعر الأسواق بالقلق إزاء ما سيقوله محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في خطابه يوم الخميس الموافق 5 مارس. من بين القضايا الرئيسية رد فعل المنظم البريطاني على انخفاض أسواق الأسهم بسبب وباء فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك ، يهتم المستثمرون أيضًا بالهدف الذي يقوم به بنك إنجلترا بزيادة احتياطياته من الذهب. اشترت المملكة المتحدة مؤخرًا مبلغًا قياسيًا من هذا المعدن بقيمة 5.33 مليار دولار في روسيا وحدها ، وهو ما يزيد 12 ضعفًا عن حجم المشتريات المعتاد.
بالنظر إلى الاختلاف في تأثير وباء Covid-19 على أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، فضلاً عن التخفيض القادم في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، فإن معظم الخبراء (65٪) يفضلون الثيران ، ويتوقعون أن يعود زوج GBP / USD إلى منطقة 1.3000-1.3070 ، وربما أعلى 100 نقطة. التحليل الرسومي على D1 ، وكذلك 15 ٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 التي تعطي إشارات أن الزوج في ذروة البيع ، يتفق مع هذا التطور.
أقلية من المحللين (35 ٪) ، ومعظم مؤشرات التذبذب (85 ٪) ، وحوالي 100 ٪ من مؤشرات الاتجاه جنب مع الدببة ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: من الواضح أن الغالبية المطلقة من المؤشرات هنا باللون الأحمر. ومع ذلك ، يوجد بالفعل 25٪ من مؤشرات التذبذب الموجودة في منطقة ذروة البيع ، والتي قد تشير إن لم يكن الانعكاس الكامل للاتجاه ، ثم تصحيح تصاعدي قوي على الأقل. يتوقع 65٪ من المحللين أن يرتفع هذا الزوج. أقرب مستوى مقاومة هو 109.25 ، وأقرب هدف هو العودة إلى المنطقة 109.65-110.25 ، والهدف التالي هو ارتفاع 112.00. يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحد من الهلع في أسواق الأسهم العالمية بسبب النجاح في مكافحة فيروس كورونا. خلال الأسبوع الماضي ، انخفض عدد مرضى كوفيد 19 بمعدل 1،600 شخص يوميًا. وفي الأسبوع المقبل ، قد يتجاوز عدد المرضى الشفاء 50 ٪ من عدد الحالات.
بالطبع ، نود أن نرى وباء هذه العدوى ينخفض. ولكن إذا لم يحدث هذا في الأيام القليلة المقبلة ، فقد يستمر الدولار في الانخفاض ، وسيخترق الزوج الدعم 107.50 و 106.65 و 105.65 واحدًا تلو الآخر ويقترب من أدنى مستوى في أغسطس 2019 في منطقة 104.45 ؛
- العملات الرقمية: على خلفية تنبؤات الفضاء لزملائه ، تصرف تشانج بينج تشاو ، رئيس بورصة تشفير التبادل بينانس ، بشكل مثير للاهتمام ، حيث أدلى ببيان يشبه إلى حد كبير الإقناع. ووفقا له ، إذا لم يتضاعف سعر البيتكوين نتيجة النصف ، فإن الصناعة ستواجه مشاكل كبيرة. سيبدأ عدد عمال المناجم في الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك ، يخاطر الأصل بخسارة دعم كبار المستثمرين الذين يتوقعون صعود قيمتها. "في مايو ، سيفقد عمال المناجم جزءًا من أرباحهم بشروط العملة المشفرة. يجب أن تعوض البيتكوين عن هذا الحدث بالدولار. إذا كان الأصل غير قادر على تزويد عمال المناجم بشروط مماثلة على الأقل ، فسوف يغادر معظم اللاعبين الصناعة. لا يمكن السماح بحدوث هذا! "، - تشاو يقنع زملائه.
ما إذا كانت قناعاته ستنجح في المستقبل غير معروفة ، لكن غالبية الخبراء (45٪) متشائمون حتى الآن ، ويتوقعون انخفاض زوج BTC / USD إلى 8000 - 8،250 دولار. هناك حاليا 30 ٪ من المتفائلين بين المحللين. في رأيهم ، سقوط الأسبوعين الماضيين هو مجرد تصحيح ، وسنرى قريباً عملة البيتكوين تقفز من 10500 دولار مرة أخرى. أما بالنسبة للربع المتبقي من الخبراء ، فلم يتمكنوا من تكوين رأي.
رومان بوتكو ، نوردفكس
إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
