2020 مايو 16
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو/ الدولار الأمريكي: هناك هذا التعبير - "تراجع على الطاير". هذا بالضبط ما فعله الرئيس ترامب في 14 مايو. قبل ذلك ، تحدث كثيرًا وغالبًا عن مزايا ضعف الدولار ، الأمر الذي سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق الخارجية ويدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر ليونة. والآن ، أعلن فجأة في مقابلة مع تلفزيون فوكس: "في الوقت الحالي من الجيد أن يكون لديك دولار قوي. الحصول على دولار قوي في الوقت الحالي أمر رائع!" كما أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، رئيسه ، قائلاً إن الهيئة التنظيمية لم تنظر ولا تنظر في إمكانية التحول إلى أسعار الفائدة السلبية.
السبب الرئيسي لهذا الانعكاس بمقدار 180 درجة هو أن الأزمة التي سببتها جائحة COVID-19 زادت بشكل حاد من الاهتمام بالدولار كعملة ملاذ آمن ومحاولة التصدي له مثل السباحة ضد التيار. بالإضافة إلى ذلك ، قامت السلطات الأمريكية بتشغيل المطبعة بكامل طاقتها ، ومن المهم للغاية بالنسبة لها الآن الحفاظ على الاهتمام بعملتها الخاصة. إنهم يخشون أن يقوم شخص ما في الوقت نفسه بإلقاء عدد كبير من الدولارات في السوق الثانوية ، ولتجنب ذلك ، فإنها تغذي ثقة المستثمرين بعناية بأن هذه العملة سترتفع
على الرغم من ذلك ، لا تتغير أسعار زوج العملات EUR / USD كثيرًا ، لأن اليورو ليس بالليرة التركية أو الريال البرازيلي ، بل عملة مماثلة للدولار من حيث الحجم والموثوقية. وإذا تحرك الزوج في القناة الجانبية 1.0750-1.1000 في وقت سابق ، فقد انخفض نطاق التذبذب الآن إلى 1.0770-1.0890. يتماسك الزوج تدريجيًا بالقرب من مستوى 1.0800 ، مشكلاً مثلثًا على الرسم البياني لشهرين ويستقر أخيرًا عند 1.0820 خلال تعاملات الأسبوع؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: توقعات الجنيه لا تزال تتزامن مع الحقائق. تتعرض العملة البريطانية لضغوط ، وقد ازدادت المشاكل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر بسبب جائحة الفيروس التاجي ، وينخفض الناتج المحلي الإجمالي. الجنيه ينخفض أيضا. فقد زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي GBP / USD حوالي 285 نقطة خلال الأسبوع ، جاهدًا لكسر الحد الأدنى لممر السبعة أسابيع 1.2165-1.2650 ، لينهي جلسة التداول عند 1.2120 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يتماسك زوج دولار / ين USD / JPY حول 107.00 مما يؤكد فرضية أن الين هو الملاذ الآمن للمستثمرين مثل اليورو أو الدولار. علاوة على ذلك ، تتمتع العملة اليابانية بميزة واضحة على اليورو: إذا كانت العملة الأوروبية تفقد مواقعها أمام الدولار في الشهر والنصف إلى الشهرين الأخيرين ، فإن الين ، على العكس من ذلك ، يستعيدها. وانخفض زوج يورو / ين EUR / JPY بأكثر من 500 نقطة منذ نهاية مارس (من 121.00 إلى 116.00). أما في الأسبوع الماضي ، فقد بقيت العملة اليابانية في نطاق ضيق إلى حد ما 106.50-107.75 ين للدولار لمدة خمسة أيام كاملة ، وأكملته عند 107.20.
- العملات الرقمية: بالنسبة للمبتدئين ، القليل من الإحصائيات. وفقًا لـ Glassnode ، زاد عدد عناوين البيتكوين التي يبلغ رصيدها أقل من 1 BTC بنسبة 100٪ تقريبًا منذ النصف الثاني من عام 2016. وأظهرت محافظ برصيد أقل من 0.01 BTC )أقل من 100 دولار( أكبر زيادة. وقفز عدد هذه العناوين بنسبة 235٪ خلال السنوات الأربع الماضية وتجاوز 10 ملايين. وهذا نوع من الأخبار الجيدة. ولكن إذا أجرينا حسابات بسيطة ، فسوف نحصل على ذلك بفضل مثل هذه "الأسماك الصغيرة" العديدة ، فقد نمت الرسملة لسوق التشفير بمقدار 0.5-1.0 مليار دولار فقط. قطرة في المحيط! لكن عدد كبار حاملي العملة المشفرة ، "الحيتان" الحقيقية الذين يمتلكون أكثر من 1000 عملة بيتكوين ، ارتفع بنسبة 13٪ فقط في أربع سنوات ، مما يشير إلى عدم اهتمام كبار المستثمرين من المؤسسات.
مثال واحد فقط. في اليوم الآخر ، قال مؤسس صندوق التحوط تيودور للاستثمار ، بول تيودور جونز ، الذي تقدر ثروته بـ 5.1 مليار دولار ، على CNBC أن البيتكوين له بالطبع تكهنات كبيرة ، لكنه يعتبرها واحدة صغيرة فقط ، 1 -2٪ جزء من محفظته.
لا يرغب مستثمرو التشفير والمنظمون العالميون الرئيسيون. لذا ، انحازت محكمة الولايات المتحدة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، مما منع صاحب تطبيق تليجرام Pavel Durov من إطلاق عملة TON المشفرة. مصير مماثل يصيب عملة ليبرا التي بدأها فيسبوك ، على الرغم من حقيقة أن المشروع كان مدعومًا من قبل 26 شركة أخرى قوية مثل eBay و Uber و Booking.com و Vodafone وغيرها. يشير كل هذا إلى أن السلطات الأمريكية لا تحتاج إلى منافسين للدولار على الإطلاق ، وستبذل قصارى جهدها لمنع ظهورها.
لم يضف انخفاض 11 مايو في شبكة بيتكوين التفاؤل إلى السوق أيضًا. منذ بداية العام ، تسبب هذا الحدث في الكثير من الجدل والتكهنات حول ما ينتظر العملة المشفرة الرئيسية بعدها. وعلى الرغم من الكثير من التوقعات الإيجابية ، شهدت العملة انخفاضًا إلى أقل من 9000 دولار. لم تتمكن العملة المشفرة الرئيسية من الحصول على موطئ قدم الأسبوع الماضي فوق مستوى 10000 دولار ، بعد أن بقيت على ارتفاع 10.003 دولار لبضع دقائق فقط.
أدى تخفيض مكافأة عمال المناجم إلى النصف ، وفقًا لـ CoinMetrics ، إلى انخفاض بنسبة 30 ٪ في سعر البيتكوين. بدأت بورصات العملات المشفرة في سحب الأموال بنشاط ، وانخفضت عروض الأسعار إلى 8100 دولار ، وانخفض إجمالي القيمة السوقية لسوق التشفير بحلول منتصف الأسبوع من 270 مليار دولار إلى 234 مليار دولار (-13.3 ٪). ومع ذلك ، استقر الوضع إلى حد ما بحلول نهاية الأسبوع ، اقتربت الرسملة من 260 مليار دولار ، وكان زوج BTC / USD يهدف إلى اقتحام ارتفاع 10000 دولار مرة أخرى. انخفضت قيمة مؤشر Crypto Fear & Greed بمقدار 11 نقطة خلال الأسبوع ، من 55 إلى 44.
مخططات الرسوم البيانية الرئيسية للعملة البديلة ، للوهلة الأولى ، تكرر تحركات BTC / USD ، لكن انتعاشها أبطأ بكثير. على عكس البيتكوين والإثيريوم (ETH / USD) وريبل (XRP / USD) و لايتكوين (LTC / USD) تمكنوا من تعويض نصف الخسائر فقط بعد فشل 10 مايو.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسومية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: إن ضعف معنويات المخاطرة وبيع الصناديق المتداولة في البورصات يقوي الدولار. وهو مدعوم الآن من قبل الرئيس الأمريكي ترامب ، مع تهديداته بقطع أي علاقات مع الصين على الإطلاق ، والاحتياطي الفيدرالي ، الذي رفض تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى قيم سلبية. حتى قاضي المحكمة الدستورية في ألمانيا ، بيتر هوبر ، ساعد العملة الأمريكية ، قائلاً إن البنك المركزي الأوروبي لم يكن "سيد العالم" للامتثال لجميع قراراته.
كل هذا دفع 65٪ من المحللين بدعم من 60٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 إلى جانب الدببة والتصويت لانخفاض زوج EUR / USD أقرب الأهداف هي 1.0750 و 1.0650.
صوت 10 ٪ من الخبراء و 30 ٪ من المذبذبات ، المطلية باللون الرمادي المحايد ، بأن الزوج سيستمر في التماسك عند 1.0800 وأخيرًا ، يتوقع 25٪ المتبقون من المحللين عودة الزوج إلى الحد الأعلى للممر الجانبي 1.0750-1.1000. في D1 ، كانت مدعومة بنسبة 10 ٪ من المذبذبات التي تشير إلى ذروة البيع للزوج.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: وفقا لمعظم الخبراء ، الجنيه ليس على الإطلاق العملة التي يستحق الاستثمار فيها حتى مع انخفاض في الشعور بالمخاطرة. لقد توقفت منذ فترة طويلة لتكون ملاذا من العواصف المالية. ينشغل الاتحاد الأوروبي حاليًا بعملية تشكيل ميزانيته لمدة سبع سنوات ومشكلاته المالية ، ويشارك البنك المركزي الأوروبي في صراع مع المحكمة الدستورية الألمانية ، وبروكسل ليست على الإطلاق لتسوية المشاكل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والمملكة المتحدة ، بالإضافة إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ، لديها أيضًا الناتج المحلي الإجمالي المتناقص باستمرار ، وارتفاع البطالة والتوازن السلبي في التجارة الخارجية.
نتيجة لذلك ، يتوقع 65٪ من الخبراء المزيد من ضعف العملة البريطانية وتراجعها إلى مستوى 1.2000. في حالة اختراق هذا المستوى المهم ، سوف يندفع الزوج إلى قيعان مارس: 1.1640 و 1.1450. يدعم الاتجاه الهابط أيضًا مؤشرات على H4 و D1 ، حيث أن 85٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه ملونة باللون الأحمر.
يتقاسم 35٪ من المحللين وجهة النظر المعاكسة ، و 15٪ من المذبذبات التي تشير إلى أن الزوج في ذروة البيع ، والتحليل البياني على كلا الإطارين الزمنيين. في رأيهم ، فإن انهيار الحد السفلي للقناة 1.2165-1.2650 خطأ ، ومن المتوقع أن يعود الزوج أولاً إلى المنطقة المركزية من هذه القناة 1.2245-1.2465 ، ومن ثم ، ربما يرتفع إلى حده الأعلى ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: تجمد الين ، في انتظار الجولة القادمة من التجارة والآن الحرب السياسية بين الولايات المتحدة والصين لتتطور. يجب ألا ننسى أن أسعارها تتأثر بشدة بمستوى الشعور بالمخاطر في السوق. هناك أيضًا ارتباط مع سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ، واعتماد الاقتصاد الياباني على أسعار النفط. مثل هذه الوفرة من العوامل لا تجعل حتى الآن من الممكن تحديد الاتجاه الأكثر احتمالا لاختراق منطقة التوطيد في منطقة 107.00. في الوقت الحالي ، يتمتع مؤيدو صعود الزوج بميزة طفيفة (40٪) مدعومة بنسبة 65٪ من مؤشرات التذبذب على H4. 20٪ من المحللين يتجهون إلى الأسفل و 40٪ إلى الاتجاه الجانبي.
أقرب مستويات الدعم هي 106.75 و 106.00 و 105.00. مستويات المقاومة هي 107.45 و 108.00 و 108.50 و 109.35 ؛
- العملات الرقمية: لذلك ، قلل النصف البيتكوين المكافأة لتعدين كتلة واحدة إلى 6.25 عملة بيتكوين. يغادر بعض عمال المناجم العمل بالفعل أو يبيعون الأصول لتغطية الخسائر. حتى قبل النصف إلى النصف ، أعطت الكثير من المعدات لتعدين BTC الحد الأدنى من الربح ، والآن أصبحت غير مربحة تمامًا. يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من احتكار سوق التعدين ، وهو ما يتعارض مع فكرة اللامركزية في العملة المشفرة. ومع ذلك ، يأمل العديد من الخبراء أن تؤدي الأزمة التي تسببها COVID-19 وطباعة العملات الورقية بواسطة البنوك المركزية إلى دفع العملة المشفرة الرئيسية البيتكوين لأعلى.
قال الملياردير مايك نوفوغراتز ، رئيس بنك جالكسي ديجيتال لتداول العملات الرقمية: "كانت بيتكوين قادرة على النجاة من النصف الذي كان متوقعًا لمدة أربع سنوات ، وهي الآن مستعدة لامتلاك آفاق جديدة". وفقا له ، فإن العملة الرئيسية ستصل إلى مستوى 20،000 دولار بحلول ديسمبر ، وبعد ذلك لدى الأصول كل فرصة لتحديث الحد الأقصى المطلق.
بالإضافة إلى Novogratz ، لا يزال هناك ما يكفي من المتفائلين في مجتمع الخبراء الذين يتوقعون زيادة في عملة البيتكوين على المدى المتوسط. لذلك ، وفقًا لما ذكره ليونارد نيو ، رئيس الأبحاث في Stack ، سيبدأ تسلق BTC بعد حوالي 6-9 أشهر من النصف. في البداية ، سوف يتكيف عمال المناجم مع ظروف العمل الجديدة ، وبعد ذلك سيتحول البيتكوين إلى الصعود. ونقلت سي إن بي سي عن الخبير قوله "المزيد من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي قد تسرّع مسارها التصاعدي".
في المستقبل القريب ، المهمة رقم 1 لـ BTC / USD هي التغلب على مستوى 10000 دولار. علاوة على ذلك ، لا ينبغي أن يأخذ بيتكوين هذا الخط فحسب ، بل يكتسب أيضًا موطئ قدم فوقه بثقة. فقط في هذه الحالة يمكننا أن نتوقع المزيد من الصعود السريع لعروض الأسعار لهذا الزوج. 60٪ من المحللين يوافقون على أنه سيتمكن من الارتفاع إلى مستوى 10500 - 11000 دولار في مايو - يونيو. تتوقع الـ 40٪ المتبقية رؤية الزوج منخفضًا بشكل ملحوظ: في منطقة 8000-9000 دولار. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الخبراء يرسمون لوحات نهاية العالم تمامًا ، ويتنبأون بفشل العملة الرقمية الرئيسية إلى مستويات حول 6500 دولار.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات استثمارية أو إرشادات للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
