2020 يونيو 6
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو/ الدولار الأمريكي: اعتبارًا من 25 مايو ، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار في تسع جلسات متتالية بعد الظهر ، والتي ، وفقًا لتقديرات داو جونز ، كانت أطول فترة صعود مستمر منذ أبريل 2011.
سمحت قرارات البنك المركزي الأوروبي للعملة الأوروبية بالارتفاع إلى أعلى مستوى لها منذ 20 مارس ، لتصل إلى مستوى 1.1385. بقيادة كريستين لاغارد ، تجاوز البنك المركزي جميع توقعات السوق من خلال زيادة برنامج الشراء الطارئ للجائحة (PEPP) بمقدار 600 مليار يورو إلى 1.350 تريليون يورو. سيستمر هذا البرنامج حتى يونيو 2021 على الأقل ، وستشارك العائدات المستلمة من السندات المكتسبة في عملية إعادة الاستثمار حتى نهاية عام 2022. كما أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة القياسي على القروض عند الصفر وسعر الإيداع عند سالب 0.5 ٪. وهكذا ، أثبت البنك المركزي الأوروبي أنه المنظم الرئيسي الوحيد لمواصلة سياسة التيسير الكمي (QE) الأسبوع الماضي ، وكذلك أحد البنوك المركزية القليلة التي قامت بخطوات مماثلة في يونيو.
وفقًا لكريستين لاغارد ، يجب أن يحل برنامج الطوارئ QE مشكلتين في وقت واحد: لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعافي من جائحة COVID-19 والعمل كركيزة للتغلب على ضغوط السوق.
كما لعبت التقارير الاقتصادية لمنطقة اليورو التي نشرت هذا الأسبوع لصالح اليورو ، وتبين أنها كانت متفائلة في الغالب ، وتم تعديل مؤشرات نشاط الأعمال صعودًا.
أما بالنسبة للدولار ، فقد بدأ ينخفض ، ويرجع ذلك جزئياً إلى تزايد الرغبة في الأصول الخطرة. وإذا لم يكن مدعومًا بإحصاءات سوق العمل الأمريكية ، فسيكون لدى الزوج كل فرصة لرسم الشمعة اليومية العاشرة الخضراء. ومع ذلك ، انخفض معدل البطالة إلى 13.3٪ في مايو مقابل 14.7٪ في أبريل ، وارتفع عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي (NFP) ، حيث بلغ + 2.509 ألفًا مقابل انخفاض بنحو 21 مليونًا (-20.678 ألفًا) (أ) قبل شهر.
نتيجة لذلك ، أنهى زوج EUR / USD أخيرًا اليوم الأخير من أسبوع العمل في المنطقة الحمراء ، بعد أن توقف عند المستوى 1.1290 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: يتبع الجنيه الإسترليني اليورو للأسبوع الثالث على التوالي. أحد الاختلافات هو أن شمعة الجمعة 05 يونيو تحولت أيضًا إلى اللون الأخضر على مخططها. بدءًا من 1.2075 في 18 مايو ، اخترق الزوج أولاً الحد السفلي للقناة 1.2165-1.2650 ، وحوّلها من المقاومة إلى الدعم ، ثم وصل إلى الحد الأعلى ، وارتفع مرة أخرى الي مستوى 1.2730 وبالتالي إضافة 655 نقطة في ثلاثة أسابيع. ثم تبعه تصحيح آخر ، واستقر الزوج عند 1.2665
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: بعد هدوء نسبي ، بمعايير هذا الزوج ، ثلاثة أسابيع ، على خلفية تصعيد الصراع الأمريكي الصيني ، ارتفع بشكل حاد في الأيام الخمسة الماضية.
تدهورت العلاقات بين البلدين بعد أن وافقت الصين على قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ وماكاو الشهر الماضي. والخطوة الأخيرة كانت قرار بكين بحظر الخطوط الجوية المتحدة وخطوط دلتا الجوية من استئناف رحلاتها إلى الصين ، ردا على ذلك ، قامت واشنطن ، ابتداء من 16 يونيو ، بتعليق الرحلات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وعلى النقيض من اليورو والباوند ، حيث خسر الدولار مركزه ، فقد كسب 180 نقطة مقابل الين في خمسة أيام. كان النطاق الأقصى لتقلبات الزوج 245 نقطة ، ويوم الجمعة 5 يونيو ، وصل تقريبًا عند 110.00. ولكنه لم يستطع الثبات ، وأنهى الزوج جلسة التداول عند 109.60 ؛
- العملات الرقمية: أولا ، عن الجريمة. تقرير الشركة التحليلية CipherTrace ، الذي وصل فيه المبلغ الإجمالي لأصول التشفير المسروقة إلى 1.36 مليار دولار للأشهر الخمسة لعام 2020 ، تبين أنه غني بالمعلومات. في نفس الوقت ، وجدت CipherTrace أن المركز الأول في الحصول على البيتكوين القذرة اتخذته ... فنلندا. 12 ٪ من البيتكوين التي تدخل هذه الدولة الصغيرة والهادئة في شمال أوروبا هي من أصل غير قانوني. وتأتي روسيا في المركز الثاني بنسبة 5.23٪ ، تليها البورصات الإنجليزية التي بلغ مؤشرها 0.69٪. حصة العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني في البورصات الألمانية واليابانية والأمريكية أقل من 0.1 ٪.
الآن حول النقاط البارزة في الفترة الماضية. في البداية ، تم إثارة مجتمع التشفير بسبب الأخبار المتعلقة بتحويل 94 مليار دولار في 94504 بيتكوين. على الفور ، تكشفت المناقشة حول موضوع حركة هذا العدد المثير من البيتكوين. ربط معظم المحللين هذا الحدث بالإطلاق الوشيك لعقود البيتكوين الآجلة على منصة Bakkt. ومع ذلك ، يعتقد البعض أن الصفقة تمت أثناء تكوين وتصحيح أنظمة Bakkt.
كان الحدث الأهم في الأسبوع هو اختراق البيتكوين مستوى 10000 دولار. في ليلة الثلاثاء 2 يونيو ، وصل سعر العملة الرقمية الرئيسية إلى 10400 دولار ، وهو أعلى سعر منذ منتصف فبراير. ومع ذلك ، كانت سعادة الثيران قصيرة الأجل: لم تكن القفزة صعودًا اتجاهًا ثابتًا ، ولكن تكهنات الحيتان قصيرة المدى. بعد 14 ساعة ، في افتتاح الجلسة الأمريكية ، طار بيتكوين إلى الأسفل ، وانخفض إلى أقل من 9500 دولار في بضع دقائق ولمس مستوى 9130 دولارًا في نقطة معينة. سجلت بورصة BitMEX واحدة فقط إلغاء المراكز مقابل 150 مليون دولار في غضون دقائق. لاحظ بعض المراقبين أنه في تلك اللحظة شكل ما يسمى نمط بارت سيمبسون على الرسم البياني BTC / USD.
بعد ذلك ، ارتفع السعر ببطء إلى منطقة 9،500-9،850 دولارًا ، حيث بقي حتى مساء الجمعة ، مُظهرًا زيادة لمدة 7 أيام بنسبة 3.35٪
يذكرنا الرسم البياني لإجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بمخطط BTC / USD بنفس نمط Simpson في 02 يونيو ، عندما ارتفعت الرسملة إلى 285 مليار دولار ثم انهارت بنسبة 6٪. في وقت كتابة هذا التقرير ، بلغ المؤشر حوالي 275 مليار دولار ، وهو أعلى بنسبة 3.8٪ من قيمته قبل سبعة أيام. لا يزال مؤشر Crypto Fear & Greed في منتصف المنطقة المحايدة: إذا كانت قيمته في 29 مايو 48 ، فستصبح 53 من 100 في 05 يونيو.
اتبعت معظم العملات الرئيسية البديلة بشكل عام زوج BTC / USD. وأظهر ريبل (XRP / USD) صعودا مشابهًا للبيتكوين - 3.24٪ ، فقد تفوق لايتكوين و ايثيريوم بشكل كبير على العملة المشفرة المرجعية البيتكوين : LTC / USD - + 6.6٪ ، ETH / USD - + 10.9٪.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسومية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: على الرغم من الصعود المثير للإعجاب لليورو لمدة أسبوعين ، إلا أن استمرار الاتجاه الصعودي موضع تساؤل. من ناحية ، يعتقد محللون من عدد من البنوك التجارية الرائدة - ABN Amro و JP Morgan و Banque Pictet & Cie و Nordea - أن البنك المركزي الأوروبي سوف يوسع التسهيل الكمي في سبتمبر - ديسمبر بسبب نمو الدين الحكومي الذي يحتاج إلى استيعابه . ولكن من ناحية أخرى ، لم تختف الاختلافات بين البنك المركزي الأوروبي والبنك الألماني. لذلك ، على الرغم من أن كريستين لاغارد أعلنت أن قرار زيادة حجم التسهيلات الكمية اتخذ بالإجماع من قبل مجلس الإدارة ، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، حذرها رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان من أنه إذا استمر ذلك ، فقد يتم اتهام البنك المركزي الأوروبي بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر تمامًا التمويل النقدي للحكومات.
بالإضافة إلى ذلك ، سوف يعيق نمو اليورو بسبب انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وفقًا لتوقعات البنك المركزي الأوروبي ، سوف ينكمش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام بنسبة 8.7٪ (رهناً بالموجة الثانية من جائحة الفيروسات التاجية - بنسبة 12.6٪) ، وفي العام المقبل سينمو بنسبة 5.2٪ فقط. لكن الاقتصاد الأمريكي ، وفقًا لخبراء وول ستريت ، في عام 2020 سينخفض بنسبة 6.6٪ فقط وسيتعافى بنسبة 5٪ في عام 2021.
بالنسبة للفترة المباشرة ، يعتقد 65٪ من المحللين أن شهية المخاطرة ستنخفض ، مما يعيد الاهتمام بالدولار كأصل وقائي ، وسوف يتحرك زوج يورو / دولار EUR / USD جنوبًا إلى منطقة 1.1000-1.1100. الدعم التالي عند 1.0885. التحليل البياني على H4 و 15٪ من المذبذبات التي تعطي إشارات حول ذروة الشراء للزوج على H4 و D1 تتفق تمامًا مع هذا التطور للأحداث.
وفقًا لما تبقى من 35٪ من الخبراء ، لا يزال المضاربون على الصعود لديهم ما يكفي من القوة لرفع الزوج إلى مستوى 1.1400 ، وإذا نجح ، فسوف يستهدف قمة مارس عند 1.1500.
من الأحداث القادمة هذا الأسبوع ، يجب متابعة: يوم الاثنين 08 يونيو - بيانات الإنتاج الصناعي الألماني ، يوم الثلاثاء 09 يونيو - الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ، يوم الأربعاء 10 يونيو - إحصائيات سوق المستهلك الأمريكي ويوم الخميس 11 يونيو - بيانات البطالة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، في 10 يونيو ، سيعقد اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتم فيه اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. إن المؤتمر الصحفي لإدارة الاحتياطي الفيدرالي بعد نتائج هذا الاجتماع مهم ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: وكما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه في 05 يونيو ، فإن جولة أخرى من محادثات الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة لم تحقق تقدمًا كبيرًا. ولم يكن من الممكن الاتفاق على قضايا مصايد الأسماك أو قضية المنافسة المفتوحة والمتساوية في التجارة. ونتيجة لذلك ، وفقا لبارنييه ، ظلت الأطراف "بعيدة عن الهدف" من حيث الجوانب الاجتماعية والبيئية والضريبية ، التي تعتمد عليها الشراكة والتنمية المستدامة المستقبلية للجانبين.
من السيئ أيضًا رفض البريطانيين تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من استعداد الاتحاد الأوروبي لتمديدها لمدة عام أو عامين لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات. قال ميشيل بارنييه: "لكن إذا لم يكن هناك قرار مشترك بشأن مثل هذا التمديد ، فإن المملكة المتحدة ستغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في سبعة أشهر - 31 ديسمبر من هذا العام".
أدى هذا التعنت في المملكة المتحدة على خلفية مشاكلها الاقتصادية إلى حقيقة أنه لم يصوت أي من الخبراء هذه المرة على استمرار الارتفاع الصعودي. تحدث نصفهم لصالح الاتجاه الجانبي ، والثاني - مقابل الدولار القوي وانخفاض الجنيه.
من الواضح أن 100٪ من مؤشرات الاتجاه في وقت كتابة التوقعات لا تزال ملونة باللون الأخضر ، ولكن من بين مؤشرات التذبذب ، تشير 15٪ على كلا الإطارين الزمنيين إلى البيع الزائد للزوج ، وهي إشارة قوية إلى حد ما لتحويل الاتجاه إلى أسفل.
التحليل البياني على H4 يشير أيضًا إلى الهبوط ، وعلى D1 يرسم الحركة الجانبية ضمن 1.2570-1.2845. يقع الدعم عند مستويات 1.2465 و 1.2365 و 1.2160 والمقاومة هي 1.2725 و 1.2845 و 1.2950.
أما بالنسبة لإحصائيات الاقتصاد الكلي ، بالإضافة إلى الدولار أعلاه ، فهي بيانات الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا العظمى ، والتي ستصدر يوم الجمعة 12 يونيو.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: قراءات المؤشر هي نفسها تمامًا لزوج GBP / USD: على كل من H4 و D1 ، 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 85٪ من مؤشرات التذبذب على الجانب الأخضر. أما النسبة المتبقية البالغة 15٪ فقد ذهبت إلى الجانب الأحمر وتشير إلى أن الدولار في ذروة الشراء.
بين المحللين ، ليس كل شيء واضحًا جدًا. فقط 30٪ منهم صوتوا لنمو الزوج وتماسكه فوق 110.00 ، و 70٪ ، مدعومين بتحليل رسومي على H4 ، ينتظرون عودته إلى المنطقة 107.00-108.00 ؛
- العملات الرقمية: لدعم أنشطتهم ، يضطر العديد من عمال المناجم إلى بيع أصولهم المشفرة بعد النصف. علاوة على ذلك ، فإنهم يبيعون أكثر وأسرع مما يقومون بالتعدين ، مما يضع ضغطًا خطيرًا على البيتكوين.
ومع ذلك ، وفقًا لاستراتيجي JPMorgan Nicolas Panigirtzoglou ، بسبب النصف ، تضاعفت القيمة الداخلية أو المبررة بشكل أساسي للبيتكوين وأصبحت في النهاية تتماشى مع سعر السوق للعملة المشفرة. يعتبر النموذج من JPMorgan البيتكوين سلعة ، ويأخذ في الاعتبار التكاليف الحدية في إنتاجه ، وقوة معالجة المعدات وتكلفة الكهرباء.
يمكن أن يكون للانخفاض في أسعار النفط تأثير إيجابي على سعر البيتكوين ، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الكهرباء. على سبيل المثال ، يستشهد محلل التشفير أندرياس أنتونوبولوس بولاية تكساس الأمريكية للنفط ، حيث استقرت أكبر شركات التعدين الجديدة. وقال على قناته على اليوتيوب "أشك في أنها مجرد مصادفة".
وفقًا لياسو ماتسودا ، كبير الاستراتيجيين في بورصة العملات الرقمية اليابانية FXCoin ، فإن ضعف العملة الوطنية الصينية يمكن أن يلعب أيضًا لصالح البيتكوين. قال الخبير الاستراتيجي في FXCoin: "لقد قامت الصين دائمًا بتنظيم الاقتصاد بصرامة ، لكن جائحة الفيروسات التاجية أدى إلى انكماش اقتصادي. خاصة وأن العقوبات الاقتصادية تفرضها الولايات المتحدة. الآن لدى مواطني الدولة حافز لسحب الأصول خارج جمهورية الصين الشعبية ، ومن المرجح أن يصبح شراء BTC أكثر شعبية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في البيتكوين ".
بشكل عام ، يبدو الوضع بالنسبة للمستثمرين إيجابيًا جدًا الآن. - وفقًا لمركز التحليل Glassnode ، ما يقرب من 79 ٪ من البيتكوين في التداول لا تزال مربحة. سعرها الآن أعلى مما كان عليه في وقت آخر معاملة. بالإضافة إلى ذلك ، أفادت Glassnode مؤخرًا أن أكثر من 60 ٪ من البيتكوين لم تتحرك خلال العام ، وفي المرة الأخيرة تم تسجيل مؤشرات مماثلة قبل بدء دورة الصعود التالية.
يعتقد 70٪ من الخبراء في الوقت الحالي أن زوج BTC / USD سيكون قادرًا على الحصول على موطئ قدم في منطقة 10000-11000 دولار في يونيو. وينتظر 30٪ فقط أن ينخفض الزوج إلى علامة 8000-8500 دولار.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات استثمارية أو إرشادات للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
