2020 يونيو 13
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: إذا ظن أحدهم أن الولايات المتحدة قد تخطت كوفيد 19 ، فقد أخطأوا. يتزايد عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في 21 ولاية ، مع تسجيل ارتفاعات جديدة في 14 منهم. من المرجح أن تزيد المظاهرات المناهضة للعنصرية في البلاد من تفاقم حالة العدوى. هل يمكن أن تسمى هذه الموجة الثانية من الوباء؟ ألن يتبعها الموجة الثالثة في الخريف؟
المستثمرون الذين قرروا أن جميع مشاكل الاقتصاد الأمريكي الناجمة عن فيروس كورونا خلفهم ، أخطأوا في الحساب. تم تقليل التفاؤل في السوق بشكل حاد من خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع خطاب متفائل بحذر لرئيسه جيروم بول يوم الأربعاء 10 يونيو. وعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي فقط بمواصلة التسهيل الكمي بنفس الوتيرة الحالية ، مما يوسع إمكانية تقليل الخصم المعدل إلى الصفر حتى عام 2022.
ونتيجة لذلك ، أدى نقص التحفيز الإضافي من الاحتياطي الفيدرالي وموجة جديدة من الوباء في تكساس وأريزونا وكاليفورنيا وولايات أخرى إلى انخفاض حاد في معنويات المخاطرة وانخفاض هبوطي في مؤشرات الأسهم. يوم الخميس 11 يونيو ، خسر مؤشر داو جونز 6.9 في المائة ، وانهار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.9 في المائة ، وخسر مؤشر ناسداك 4.6 في المائة.
واضاف بيان وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين الذي قال ان بلاده لا تستطيع تحمل الحجر الصحي مرة اخرى. تذكر المعلقون على الفور أن الموجة الثانية من "الإنفلونزا الإسبانية" في عشرينيات القرن العشرين أودت بحياة عشرات الملايين من الأرواح على وجه التحديد لأن الحكومات باختيارها بين الانتعاش الاقتصادي وصحة الناس ، اختارت الاقتصاد.
أدى تراجع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين إلى ارتفاع الأصول الحمائية ، ليس فقط الدولار ولكن أيضًا اليورو والين والفرنك السويسري. تأثرت العملات الأضعف في مجموعة ال 10 ، ولا سيما نيوزيلندا والدولار الأسترالي والكندي.
تم تسهيل حقيقة أن اليورو تجنب الخسائر تقريبًا من خلال تخفيف الحجر الصحي ، وتسوية عدد المرضى الجدد واستئناف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
نتيجة لذلك ، بدءًا من 1.1290 ، أنهى زوج EUR / USD الأسبوع عند 1.1260 ، مع ارتفاع بسيط بقيمة 30 نقطة لصالح الدولار.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: إن تعزيز الدولار كأصل وقائي لا يمكن إلا أن يؤثر على الجنيه. انخفض الزوج بشكل حاد ، بدءًا من مساء يوم 10 يونيو. أعطى المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات زخمًا إضافيًا لحركته إلى الهبوط، والتي تظهر بياناتها تباطؤًا حادًا في اقتصاد البلاد. بسبب جائحة COVID-19 ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 20.1 ٪ في أبريل ، وبنسبة 24.5 ٪ مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 20.3٪ ، والإنتاج في قطاع الخدمات (يمثل حوالي 80٪ من الاقتصاد) - بنسبة 19٪. في التصنيع ، كان الانخفاض في أبريل حوالي 25 ٪.
لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل خطرًا كبيرا ، حيث تنطوي المفاوضات على فرص عديدة حتى نهاية العام. لا تريد الحكومة البريطانية بشكل قاطع تمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2021 ، والتي تهدد بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي في سيناريو صعب مع مجموعة كبيرة من القضايا العالقة.
كل هذا سمح للعملة الأمريكية بالارتفاع بما يقرب من 300 نقطة في ثلاثة أيام غير مكتملة ، وتنتهي عند 1.2520 دولار لكل جنيه.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: صوّتت الغالبية العظمى من الخبراء (70٪) الأسبوع الماضي على عودة هذا الزوج إلى المنطقة 107.00-108.00 ، وتبين أن هذه التوقعات صحيحة 100٪.
أثبت الين طلبه كعملة ملاذ آمن طوال الأسبوع تقريبًا. من الاثنين إلى منتصف يوم الجمعة ، تقدم على الدولار ، واسترد 305 نقطة تقريبًا بسهولة. ومع ذلك ، تبين أن نهاية الأسبوع لم تستمر وتيرة الصعود بالنسبة للعملة اليابانية¬: مع استعادة نمو الرغبة في المخاطرة بعد إغلاق الجلسة الآسيوية ، ارتفع الزوج واستكمل ، كما توقع الخبراء ، فترة الخمسة أيام عند 107.35 ؛
- العملات الرقمية: العملة المشفرة هي عملة ، على الرغم من كونها رقمية. وكل ما يتعلق بالمال عادة ما يجذب الجريمة. وهكذا ، عثرت السلطات المحلية في الصين مؤخرًا على مزرعة تعدين غير قانونية ، كانت معداتها موجودة ... في المقبرة. لكن هذا ليس ضجة كبيرة. الإحساس هو أن مبتكر البيتكوين قد يكون ناقل المخدرات السابق ياسوتاكا ناكاموتو ، الذي عمل في كارتل ميديلين في الماضي. على الأقل ، ادعى ذلك رئيس إسكوبار إنك ، أولاف جوستافسون ، وهو الرجل الأيمن لروبرت إسكوبار ، شقيق رئيس كارتل بابلو إسكوبار ، الذي قتل في عام 1993.
كان ياسوتاكا ناكاموتو المهندس الرئيسي في شركة باسيفيك ويست إيرلاينز ، حيث جمع بين وظيفته الرسمية ونقل المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة. بعد محاولة اغتيال فاشلة من قبل "صاحب العمل" السابق ، اختفى من المجال العام في عام 1992 ، ولكن يزعم أنه بدأ فيما بعد في تطوير البيتكوين.
ومن المثير للاهتمام أن ياسوتاكا من المفترض أنها شقيق دوريان ناكاموتو ، الذي وصفته نيوزويك بالشخص وراء إنشاء أول عملة رقمية في عام 2014.
لكن هذه كلها تكهنات. إذا ذهبنا إلى الأرقام الدقيقة ، يمكن ملاحظة أن من بنات أفكار ناكاموتو أظهر نتائج جيدة في الأشهر الأخيرة: مقارنة مع أدنى مستوياته في مارس ، أظهر زوج BTC / USD زيادة بنحو 140 ٪. ومع ذلك ، لم تتمكن العملة الرئيسية من الحصول على موطئ قدم أعلى من المستوى الرئيسي 10000 دولار ، وقد فشلت محاولة أخرى للقيام بذلك يوم الأربعاء 10 يونيو. بعد أن لامس الخط المرغوب بالكاد ، طار زوج BTC / USD على الفور إلى 9000 دولار ، بعد أن فقد 10 ٪ في غضون ساعات قليلة. ثم حدث انتعاش ، وعاد إلى المنطقة المركزية للقناة 9000-10000 دولار.
وفقًا لبعض المحللين ، يشير الاندماج في هذا المجال إلى مجموعة من المراكز الكبيرة على المدى المتوسط. ارتبطت العملة المشفرة الرئيسية بشكل متزايد مع أصول الحماية التقليدية ، مما يشير إلى اعتماد تدريجي من قبل كبار المستثمرين.
يمكن تأكيد ذلك في تقارير المنظمات البحثية المختلفة. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Fidelity Investments ، فإن 36٪ من 774 مستثمرًا مؤسسيًا شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة وأوروبا يقومون بتضمين البيتكوين وأصول التشفير الأخرى في محافظهم. نحن نتحدث عن صناديق التقاعد ، وشركات الائتمان العائلية ، وشركات الاستشارات والاستثمار ، وكذلك صناديق التحوط الرقمية والتقليدية. ارتفع عدد المؤسسات المالية في الولايات المتحدة التي أضافت العملة الرقمية إلى المحفظة الاستثمارية من 22٪ إلى 27٪ على مدار العام. في أوروبا ، استثمر 45٪ من المشاركين في أصول التشفير.
يشار إلى أن الشركات الأوروبية أكثر ولاءً للعملات المشفرة ، والتي قد تكون بسبب أسعار الفائدة السلبية وأزمة فيروس كورونا ، والتي أثرت سلبًا على الأصول التقليدية.
تفضل أكثر من ربع الشركات التي شملتها الدراسة بيتكوين ، وتستثمر 11 ٪ في الإيثيريوم ، الذي يتجاوز نموه نمو بيتكوين +175 ٪ من قيعان مارس ، في الأسبوع الماضي تم ربط العديد من القصص الغامضة بهذه العملة البديلة الرائدة.
لذلك ، دفع العنوان المرتبط بمجمع MiningPoolHub عمولة قدرها 2310 ايثيريوم 538 ألف دولار لتحويل 3221 ايثيريوم 751 ألف دولار.هذه هي ثالث أكبر صفقة على شبكة ايثيريوم مع عمولة عالية فلكية. قبل ذلك ، دفع مستخدم غير معروف 10.668 ايثيريوم 2.6 مليون دولار كعمولة مقابل 350 ايثيريوم 86 ألف دولار. وقبل يوم واحد ، دفع نفس المشارك إلى بوول التعدين SharkPool نفس 10668 ايثيريوم 2.6 مليون دولار كرسوم نقل ... 0.55 ايثيريوم 133 دولارًا
وفقًا لعدد من المتخصصين ، بما في ذلك منشئ ايثيريوم Vitalik Buterin ، فإن هذه المعاملات هي خطأ في روبوت غسل الأموال.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع القادم ، تلخيص آراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من طرق التحليل الفني والرسومية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: لم يتضح بعد ما إذا كان الطلب على الأصول الخطرة سيعود في الأيام المقبلة. على سبيل المثال ، تلقت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي حلقت يوم الجمعة 12 يونيو ، دعمًا جادًا على مستوى متوسط 200 يوم. سيعتمد الكثير على النجاح في الكفاح ضد COVID-19 ، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن أيضًا في العالم ، وعلى إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. يجب ألا ننسى العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين ، وكذلك حرب الأسعار في سوق النفط. ستتأثر معنويات المستثمرين أيضًا بما سيتحدث عنه جيروم باول أثناء مخاطبته الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل. وبالنسبة لليورو ، هناك بعض المخاطر التي تتحملها الخلافات المحتملة حول إجراءات التعافي في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.
في غضون ذلك ، يرى 60٪ من المحللين أن زوج EUR / USD لن يكون قادرًا على الهبوط دون منطقة 1.1200. في هذه الحالة ، ستكون مستويات المقاومة 1.1425 و 1.1500. تنتظر نسبة 40٪ المتبقية المدعومة بالتحليل الرسومي H4 عودة الزوج إلى منطقة 1.0955-1.1000 في غضون أسبوع إلى أسبوعين. أقرب دعم قوي هو 1.1100. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عند التحول إلى التوقعات لشهر يوليو ، فإن عدد مؤيدي ارتفاع الدولار يرتفع إلى 65٪.
أما بالنسبة للتحليل الفني ، فإن الغالبية العظمى من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على D1 لا تزال تحت تأثير الاتجاه الصعودي من 15 مايو - 05 يونيو وتكون ملونة باللون الأخضر. على H4 ، الصورة هي عكس ذلك تمامًا ، يهيمن اللون الأحمر هنا ، على الرغم من أن 15 ٪ من مؤشرات التذبذب تشير بالفعل إلى أن الزوج في ذروة البيع.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: وفقا لبعض الخبراء ، أصبح أبريل أدنى شهر من النشاط الاقتصادي لبريطانيا العظمى. وعلى الرغم من أن اقتصاد هذا البلد لن يعود إلى حجم ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2022. أو حتى عام 2023 ، إلا أن التغييرات الإيجابية الملحوظة تنتظره بالفعل في الربع الثالث من هذا العام. يجب أن يلعب دور إيجابي أيضًا من خلال حقيقة أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على البطالة عند 4.4 ٪ في الفترة من فبراير إلى أبريل
من منظور المستثمرين ، قد يثبت الأسبوع المقبل أنه مهم جدًا لقياس التوقعات الفورية للاقتصاد البريطاني. في يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو ، سيتم نشر بيانات عن سوق العمل في المملكة المتحدة ، يوم الأربعاء - بيانات عن سوق المستهلك ، وفي يوم الخميس 18 يونيو ، ننتظر نتائج اجتماع بنك إنجلترا. من المرجح للغاية أن تحافظ الهيئة التنظيمية على سعر الفائدة عند الحد الأدنى 0.1٪ وتزيد من برنامج شراء السندات في السوق المفتوحة كجزء من التسهيل الكمي (QE) من 645 مليار جنيه استرليني إلى 725 مليار جنيه استرليني. تذكر أنه منذ ثلاثة أشهر ، كان حجمها 435 مليار جنيه إسترليني فقط ، وهذا التوسع هو عامل إيجابي لاقتصاد المملكة المتحدة.
تحسبًا لهذه القرارات ، يتم تقسيم أصوات الخبراء على النحو التالي: 45٪ والتحليل الرسومي على H4 لصعود الزوج ، و 35٪ والتحليل البياني على D1 لاستمرار الهبوط ، والباقي 20٪ من المحللين يقفون مع الاتجاه الجانبي ضمن 1.2400-1.2645. الأهداف التالية للثيران هي 1.2815 و 1.2900 للدببة - 1.2355 و 1.2265 و 1.2165.
من بين المؤشرات ، كان الوضع كما يلي: 75٪ منها باللون الأحمر على H4 ، بينما على D1 هناك خلاف كامل مع حوالي عدد متساو من المؤشرات باللون الأحمر والأخضر والرمادي المحايد ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يتم توزيع آراء المحللين بنفس الطريقة تقريبًا لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي: صوت 40 ٪ لنمو الزوج وعائده إلى منطقة 108.25-109.70 ، و 35 ٪ لسقوطه ، و 25 ٪ المتبقية لاتجاه جانبي . لكن قراءات التحليل الفني تبدو عكس ذلك تمامًا: الخلاف على H4 ، وهيمنة لون واحد على D1 ، حيث يتم تلوين 75 ٪ من مؤشرات التذبذب و 90 ٪ من مؤشرات الاتجاه باللون الأحمر.
من حيث التحليل البياني ، فإنه يرسم أولاً نمو الزوج إلى ارتفاع 108.00 على H4 ، ثم ينخفض أولاً إلى المنطقة 106.55-107.00 ، ثم ينخفض أكثر إلى قاع مايو في منطقة 106.00.
- العملات الرقمية: يعتقد المؤسس المشارك لشركة الاستثمار Blockfyre Simon Dedic أن ارتفاع البيتكوين سيستأنف ويصل إلى 150،000 دولار. علاوة على ذلك ، لن يصعد البيتكوين فحسب ، ولكن أيضًا العملات البديلة الرائدة. يقول ديديك: "في عام 2017 ، كان بإمكانك شراء أي عملة بديلة حرفياً ، وكان استثمارًا جيدًا في ذلك الحين". "يبدو أنه لن يحدث مرة أخرى. ومع ذلك ، أعتقد أن الارتفاع سيعود ، مما يجعل "المضخة" لبعض العملات البديلة الصلبة: ايثيريوم - 9000 دولار ؛ لينك - 200 دولار ، بي ان بي - 500 دولار ؛ - 1 دولار ؛ تيزوز - 200 دولار ".
يتوقع المحلل تيموثي بيترسون من Cane Island Alternative Advisors نصف سعر BTC بالضبط. بعد تتبع استرداد البيتكوين من أدنى مستوى في مارس عند 3600 دولار ، وجد أن مخطط بيتكوين "يتبع تمامًا" الحركات التي أدت به إلى أعلى مستوى في عام 2013 ، عندما ارتفعت البيتكوين إلى 1300 دولار. وبالتالي ، يفترض المحلل أنه يمكننا توقع زيادة بنسبة 700 ٪ في العملة الرقمية الرئيسية في المستقبل القريب إلى 75000 دولار.
في الوقت الحالي ، لدى الزوج BTC / USD مهمة أقل طموحا: الحصول على موطئ قدم في منطقة 10000-11000 دولار. يعتقد 55 ٪ من الخبراء أن الزوج سيكون قادرًا على تحقيقه قبل نهاية يونيو ، و 15 ٪ يصوتون للاتجاه الجانبي ضمن نطاق 9000-10،000 دولار ، و 30 ٪ المتبقية ، على العكس ، يتوقعون انخفاض البيتكوين إلى 8000-8500 دولار.
انخفض مؤشر Crypto Fear & Greed إلى 38 بحلول 12 يونيو (من 53 أسبوعًا قبل ذلك) وهو في منطقة الخوف. بهذه القيمة ، وفقًا لمبدعي المؤشر ، يجب على التجار التفكير بعناية في إمكانية فتح صفقات شراء.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات استثمارية أو إرشادات للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
