2020 يوليو 18
أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: تستمر العلاقات بين بكين وواشنطن في السخونة ، ويزداد الهجوم على فيروس كورونا بشكل كبيرة. تقدم 1.3 مليون شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة الأولية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة. لأكثر من 17.3 مليون ، لم تكن المرة الأولى التي استلموا فيها ، وهي أعلى بعشر مرات من معيار ما قبل الأزمة. ولكن في الوقت نفسه ، فإن شهية المخاطرة لدى المستثمرين لا تتلاشى ، وتستمر أسواق الأسهم في النمو. ارتفع مؤشر S & P500 منذ 23 مارس ويقترب بالفعل من أعلى مستويات فبراير. حطم مؤشر ناسداك 100 جميع الأرقام القياسية ، حيث قفز فوق مستوى 10650.
يعزو بعض المحللين هذا إلى التوقعات المنخفضة بشأن التعافي الاقتصادي بعد الأزمة. كان المستثمرون يتوقعون رؤية كارثة كاملة ، ولكن تبين أن كل شيء ليس سيئًا للغاية ، وأظهرت 80٪ من الشركات التي أبلغت عن نتائج متفائلة ، مما غذى الرغبة الشديدة في الأصول الخطرة.
وسط نمو سوق الأسهم ، الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن ليست جذابة للغاية. إذا كان مؤشر USDX في مارس ، والذي يظهر نسبة الدولار إلى سلة من ست عملات رئيسية EUR ، JPY ، GBP ، CAD ، SEK و CHF، يقترب من 103 ، فقد انخفض الآن إلى أقل من 95.
ضعف الدولار مقابل العملة الأوروبية كذلك. منذ يوم الاثنين ، ارتفع اليورو / دولار بشكل مطرد. ومع ذلك ، فقد انخفض قليلاً عن ارتفاع 1.1500 الذي تنبأت به حاسبة احتمالية بلومبرغ ، وتوقف عند 1.1450 يوم الأربعاء 15 يوليو. مرة أخرى ، وأنهى الزوج فترة الخمسة أيام عند 1.1435 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: أدى غياب أي محركات مهمة الأسبوع الماضي إلى تحرك العملة البريطانية في اتجاه جانبي ، توطيدًا تدريجيًا في منطقة 1.2560. فشل الزوج في الارتفاع فوق مقاومة 1.2670 والهبوط دون 1.2480 ، ونتيجة لذلك استقر السعر تقريبًا في منتصف هذا الممر: عند 1.2570 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: إن حصة العملة اليابانية في USDX ليست كبيرة - فقط 13.6٪ ، لكن بعض المحللين يعتبرون سلوك زوج دولار / ين USD / JPY مؤشرًا جيدًا يحدد الرغبة في المخاطرة في الأسواق. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه خلال جائحة COVID-19 ، عزز الدولار موقفه كأصل وقائي بشكل حاد ، وأصبح استخدام هذا المؤشر أكثر صعوبة. لذا في الأسبوع الماضي لم تعط أي إشارات تقريبًا. أظهر الزوج اتجاهًا جانبيًا كلاسيكيًا من موجتين مكافئتين ضمن 106.65-107.40 ، ليكمل جلسة التداول في الجزء المركزي من هذه القناة ، في الأفق 107.00
- العملات الرقمية: أخبار الأسبوع: شهدت ليلة 16 يوليو أكبر هجوم قرصنة في تاريخ تويتر. اخترق محتالو التشفير أكثر من 50 حسابًا ، بما في ذلك ملفات شخصية لايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و سبيس اكس ، ومؤسس Microsoft Bill Gates ، والرئيس التنفيذي لشركة Amazon ، Jeff Bezos ، والموسيقي Kanye West ، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، والمرشح الديمقراطي الحالي للرئاسة جو بايدن ، وأسطورة وول ستريت الملياردير وارن بافيت ، وكذلك بلومبرغ ، وأبل وأوبر ، ملفات تعريف رسمية لبيتكوين ، ريبل ، كاش أب ، كوينديسك ، كوينباس و بينانس. ظهرت تقارير عن تبرعات بيتكوين على كل هذه الصفحات. تصرف المخادعون وفقًا لمخطط المخادع الكلاسيكي: طلبوا إرسال كمية معينة من العملة المشفرة ، ووعدوا بعودة ضعف الكمية.
على الرغم من أن أصحاب الحسابات الحقيقية وموظفي الشبكات الاجتماعية حاولوا حذف هذه الرسائل ، فقد ظهروا على الفور مرة أخرى. حتى المصادقة ذات العاملين المستخدمة لمعظم هذه الحسابات لم تساعد.
يُطلق على هجوم الاختراق هذا من قبل العديد من الهجمات المنسقة على البيتكوين وتويتر ، الذي يعد مؤسسها مؤيدًا معروفًا لأول عملة مشفرة. ومع ذلك ، لم يتأثر بيتكوين بهذا الحدث. فشل الدببة في اختراق مستوى 9000 دولار ، وارتفع زوج BTC / USD إلى 9،180 دولارًا مساء يوم 17 يوليو.
تستمر العملة المشفرة الرئيسية في الاندماج بعد نصف النصف في مايو ، ولم يتجاوز حجم التقلبات 350 دولارًا في الأسبوع الماضي ، والتي ، إلى جانب انخفاض حجم التداول إلى 15 مليار دولار ، تشير إلى أن معظم اللاعبين غير مهتمين بالمستويات الحالية: يرون لا يوجد سبب لفتح مراكز طويلة أو قصيرة. مؤشر Crypto Fear & Greed في بيتكوين هو 41 للأسبوع الثالث على التوالي.
هناك نسخة أخرى مثيرة للاهتمام. وفقًا لـ Paolo Ardoino ، المدير الفني لبورصة Bitfinex ، فإن سبب انخفاض تقلب البيتكوين يمكن أن يكون زيادة في عدد الشركات المنخرطة في التداول عالي التردد (HFT). لذلك ، وفقا له ، يتم إنشاء 80-90 ٪ من أحجام التداول على Bitfinex لأزواج BTC / USD و ETH / USD بسبب هذا النوع من المعاملات.
بالحديث عن ايثيريوم. لقد كتبنا مرارًا وتكرارًا عن الزيادة في اهتمام المستثمرين بهذه العملة البديلة ، والتي زادت عروض أسعارها بنسبة 80٪ تقريبًا منذ بداية عام 2020. بالإضافة إلى ذلك ، ايثيريوم يظهر نموًا مضاعفًا في عدد المحافظ النشطة وهو متقدم جدًا على BTC في هذا المؤشر. ومع ذلك ، من أجل اللحاق بعملة التشفير الرائدة ، من الضروري أن تنمو رسملة الايثيريوم بأكثر من 6 مرات ، وهو بالطبع بالكاد يكون ممكنًا في المستقبل القريب.
أما بالنسبة لتوقعات الأسبوع المقبل ، تلخيص وجهات نظر عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من طرق التحليل الفني والرسومية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند 0.0٪ في 16 يوليو. وفي اليوم السابق ، ظل بنك اليابان في نفس المواقف بمعدل سلبي -0.1٪. بطبيعة الحال ، عندما ينتهي الوباء ، فإن أرقام التضخم وأي الجهات التنظيمية التي ستبدأ في رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع ستلعب دورًا حاسمًا. في غضون ذلك ، تستمر العوامل المرتبطة مباشرة بـ COVID-19 في لعب دور حاسم في معنويات السوق.
تذكر أنه منذ أسبوع ، أظهرت حاسبة احتمالية بلومبرج ، بناءً على قراءات سوق الخيارات ، أن زوج يورو / دولار EUR / USD من المرجح أن يرتفع فوق 1.1500 عن الانخفاض دون 1.1200. والآن هذه التوقعات مدعومة بنسبة 80٪ من الخبراء ، مشيرين إلى المنطقة 1.1470-1.1530. يتوقع 20٪ فقط أن ينخفض الزوج إلى منطقة 1.1200-1.1300.
75٪ من المذبذبات و 95٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 و D1 مطلية باللون الأخضر أيضًا. تعطي الـ 15٪ المتبقية من مؤشرات التذبذب إشارات تشير إلى أن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء. يتوقع التحليل البياني على H4 أن ينمو الزوج إلى 1.1500 أيضًا ، وبعد ذلك ، وفقًا لقراءاته ، يجب أن يعود إلى منطقة 1.1385.
هناك مثل هذه الاستراتيجية - للتداول "ضد الحشد" ، أي انظر إلى أين ينظر معظم المتداولين ، ويفعل العكس. المشاعر الحالية "الخضراء" بالإجماع "لسبب ما" تجعلنا نتذكرها ...
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي : تتوقع الغالبية العظمى من الخبراء (70٪) أن الاهتمام بالسوق في الأصول الوقائية مثل الدولار سيستمر في الضعف ، وهذا سوف يساعد زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي GBP / USD على مواصلة حركته نحو الصعود ، والتي بدأت في 30 يونيو. والهدف الرئيسي هو ارتفاع 10 يونيو 1.2810 ، تقع المقاومة عند مستويات 1.2670 و 1.2740. المعنويات الصعودية مدعومة بنسبة 60٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على D1. أما بالنسبة لقراءاتهم على الإطار الزمني H4 ، فهناك ارتباك كامل ناجم عن الاتجاه الجانبي في الأسبوع الماضي.
يدعم 30٪ المتبقون من المحللين انخفاض الزوج. مستويات الدعم: 1.2480 و 1.2350 و 1.2250 ؛
- الدولار الأمريكي/ الين الياباني: باستثناء إصدار واحد في 02-05 يونيو ، يتحرك الزوج في الممر الجانبي 106.00-108.10 لمدة 14 أسبوعًا ، ووفقًا للخبراء ، لن يترك حدوده بعد. علاوة على ذلك ، ضاقت هذه القناة أكثر في الأسبوع الماضي إلى 75 نقطة فقط. في مثل هذه الظروف ، تم تقسيم آراء الخبراء بالتساوي ، 50 ٪ بنسبة 50 ٪ ، لكن المؤشرات على D1 تعطي الأولوية للدببة: 85 ٪ من مؤشرات التذبذب و 100 ٪ من مؤشرات الاتجاه مطلية باللون الأحمر.
يعارضها 15٪ من مؤشرات التذبذب التي تعطي إشارات حول البيع المفرط والتحليل البياني على H4 ، مما يشير بثقة إلى ارتفاع 108.10 ؛
- العملات الرقمية: كالعادة ، أولاً حول تنبؤات خبير التشفير. - أخبر ماكس كيزر ، مؤسس هايزنبرغ كابيتال ، العالم عن اليوم الذي ستدمر فيه أول عملة رقمية جميع العملات الأخرى ، بالإضافة إلى أي من هذه العملات هي "قمامة كاملة". قال الملياردير خلال عرضه لتقرير كيزر على قناة روسيا اليوم أن البيتكوين سيرتفع إلى 100 ألف دولار. وأشار إلى أن أول عملة مشفرة ستدمر جميع المشاريع الأخرى في هذا العام أو العام المقبل ، بما في ذلك رمز XRP ، وهو ، في رأيه ، "القمامة الصريحة". انتقد كيزر بشدة المشاريع التي تلقت إعانات حكومية من الحكومة الأمريكية خلال الأزمة. تتضمن هذه القائمة 75 شركة تتعلق بمجال blockchain والعملات المشفرة.
تم التوصل إلى توقعات أكثر تواضعا من قبل المؤلف الأكثر مبيعا الاقتصادي روبرت كيوساكي ، مشيرا إلى أن زوج BTC / USD قد يصل إلى 75000 دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
لكن خبراء Weiss Crypto قالوا إن تكلفة البيتكوين ستصل إلى 70،000 دولار بحلول عام 2021. ويمكن الإشارة إلى ذلك من خلال نموذج المخزون إلى التدفق الذي اختارت العملة الرقمية الرئيسية. إنه يعني قياس نسبة قيمة الأصل إلى نموه السنوي. حتى إذا كانت أسعار العملات دون تغيير تقريبًا ، فإنها تظل واعدة للاستثمارات طويلة الأجل.
وفقًا للخبراء ، إذا تم الحفاظ على نموذج المخزون إلى التدفق ، فستقترب قيمة البيتكوين من علامة 50،000 دولار أمريكي بنهاية هذا العام. تصحيح هبوطي طفيف ممكن في يناير ، والذي يحدث سنويًا تقريبًا. ستتبع العودة إلى الديناميكيات الإيجابية ، لكنها قد تنتهي بانخفاض أقوى. إذا نجا التجار والمستثمرون من الخسائر ولم يرتبوا بيعًا ضخمًا للبيتكوين ، فستكون قيمة العملة الرئيسية حوالي 70،000 دولار بحلول منتصف العام المقبل.
أما بالنسبة لتوقعات الأسبوع المقبل ، فإن الغالبية العظمى من المحللين (55٪) يتوقعون أن يرتفع الزوج إلى المنطقة من 9،400-9،700 دولار. 10 ٪ يؤيدون حركة الزوج في القناة 9000-9،400 دولار ، و 45 ٪ يعتقدون أنه قد ينخفض إلى منطقة 8400-8،700 دولار.
وفي نهاية الأخبار للمتشككين الذين يدعون أن البيتكوين يواجه انهيارًا وشيكًا إلى الصفر. "هذا لن يحدث أبداً!" - هذا ما قرره رجل الأعمال أليستير ميلن وقدم عرضًا في بورصة Bitfinex لشراء 18.52 مليون BTC (174 مليار دولار بسعر الصرف الحالي) بسعر 1 سنت مقابل عملة واحدة. كتب ميلن: "أؤكد بموجب هذا أن البيتكوين لن تنخفض إلى الصفر". "أشتريهم جميعًا بسعر 0.01 دولار". وصل تطبيق Milne إلى 185000 دولار - وهو المال الذي يمكنك من خلاله شراء حوالي 20 بيتكوين فقط.
مجموعة نورد إف إكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
