2020 أغسطس 22
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: لاحظنا في التوقعات السابقة أن الانهيار الواضح للقناة 1.1700-1.1910 فقط في اتجاه أو آخر يمكن أن يعطي فكرة واضحة عن الاتجاه السائد في ظروف نشاط الهبوط. في هذا النطاق يتحرك الزوج لمدة أربعة أسابيع. لكن الانهيار لم يحدث أبدًا: بعد كل شيء ، إنه شهر أغسطس ، ولم تحدث حتى الآن أي أحداث إضافية قادرة على إثارة الأسواق. يوضح الوضع أن المستثمرين مستعدون لإعادة الشراء حتى في عمليات السحب الصغيرة جدًا وإغلاق المراكز بأرباح معتدلة جدًا. نتيجة لذلك ، لم يحقق الاختراق إلى 1.1965 النجاح للمضاربين على الارتفاع ، وعاد الزوج إلى الخطوط الجانبية 1.1700-1.1910 ، بعد أن أنهى الأسبوع غير بعيد عن خطه المركزي ، في منطقة 1.1795 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: انتقلت العملة البريطانية أيضًا إلى اتجاه جانبي ، حيث بقيت للأسبوع الثالث على التوالي. كان الاختلاف الرئيسي في فترة الخمسة أيام الماضية هو بعض هيمنة الاتجاه الصعودي ، والذي نتج عن ضعف عام للدولار بدلاً من قوة الجنيه. وإذا كان من الممكن النظر إلى مستوى 1.3075 كنقطة محورية في النصف الأول من أغسطس ، فقد تحول الآن إلى مستوى من الدعم. بدفعه من ذلك ، رفع المضاربون على الارتفاع زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي GBP / USD مرتين إلى ارتفاع 1.3265 ، وعاد مرتين إلى الدعم المشار إليه ، والذي استقر بالقرب منه ، عند المستوى 1.3090
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: المنطقة 106.00-108.10 هي النطاق الذي يتداول فيه الزوج بنسبة 75٪ من الوقت خلال العشرين أسبوعًا الماضية. وكان جميع الخبراء على يقين من أنه سيبقى ضمن هذه الحدود الأسبوع الماضي ، علاوة على ذلك ، أنه سيرتفع إلى الحد الأقصى. ومع ذلك ، لم يحدث التعزيز المتوقع للدولار ، وتبين أن مؤشرات التذبذب التي حذرت من فتح صفقات شراء ، مما أعطى إشارات ذروة الشراء ، كانت صحيحة. نتيجة لذلك ، بعد أن اخترق الزوج مستوى الدعم 106.00 ، قام بملامسة القاع المحلي عند 100 نقطة للأقل. ثم بعد الارتداد لم يستطع تجاوز المستوى 106.00 الذي أصبح الآن مقاومة وأكمل جلسة التداول عند 105.80 ؛
- العملات الرقمية: انتقلت عملة البيتكوين من 4000 دولار إلى 12000 دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية. يعتقد العديد من الخبراء أن السبب الرئيسي هو الكتلة الهائلة للدولار التي طرحها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في السوق للتغلب على الأزمة الناجمة عن جائحة COVID-19. من خلال تنويع محافظهم ، استثمر المستثمرون بعض هذه الأموال في الذهب الحقيقي والذهب الرقمي ، والتي أظهرت نموًا ثابتًا في الأشهر الأخيرة. جزء آخر ذهب حيث كان المقصود ، إلى سوق الأوراق المالية. ولكن إذا أظهرت عملة البيتكوين زيادة بنسبة 200٪ ، فإن سعر الذهب ارتفع بما يزيد قليلاً عن 30٪ ، وبالكاد تجاوز مؤشر S & P500 علامة 50٪.
في الولايات المتحدة ، وفقًا لبوابة التحليل المالي TradingView ، تجاوزت العملة المشفرة الرئيسية أسهم الشركات الأمريكية الرائدة من حيث الشعبية ، حيث خسرت أمام Tesla Elon Musk فقط. احتلت شركة Boeing المرتبة الثالثة في عدد المشاهدات.
إن البيانات المأخوذة من استطلاع آخر أجراه محلل معروف تحت الاسم المستعار Plan B مثيرة للاهتمام أيضًا ، حيث حضرها 22.6 ألف مستخدم على Twitter. عندما سئل "بأي سعر ستتخلص من البيتكوين إذا لم ترتفع بشكل حاد في السنوات القليلة المقبلة؟" سمى 5.8٪ من المشاركين السعر الذي يقل عن 1000 دولار ، بنفس المبلغ تقريبًا - النطاق من 1000 دولار إلى 3000 دولار. كان 16.2٪ ممن شملهم الاستطلاع يبيعون العملات الرقمية بحوالي 6000 دولار. قال 72٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيستمرون في الاحتفاظ بعملة البيتكوين حتى لو اقترب سعرها من الصفر.
في غضون ذلك ، أسعار العملات المشفرة الرائدة بعيدة جدًا عن مستوى "الصفر". تتأرجح عملة البيتكوين مقابل الدولار - عندما ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، ترتفع BTC والعكس صحيح. كما افترض معظم خبرائنا ، عندما انخفض DXY في بداية الأسبوع الماضي من 93.1 إلى 92.16 ، قفز زوج BTC / USD للأعلى واخترق المقاومة 12000 دولار ووصل إلى ارتفاع 12.470 دولار. ثم عاد الدولار إلى مستويات أعلى من 93 ، وانخفضت عملة البيتكوين إلى مستوى دعم جديد وقوي إلى حد ما ، 11600 دولار.
تغيرت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بشكل طفيف خلال الأسبوع ، حيث انخفضت من 370 مليار ين إلى 366 مليار دولار. يوجد مؤشر بيتكوين Fear & Greed في الربع الأخير من المقياس للأسبوع الرابع وقد نما بشكل طفيف - من 78 إلى 81 نقطة. يشير هذا إلى أن الانخفاض في الزوج من 12470 دولارًا أمريكيًا إلى 11600 دولار أمريكي لم يرضِ السوق وظل في منطقة ذروة الشراء.
وبضع كلمات عن العملات الرقمية الأخرى في الآونة الأخيرة ، تم إيلاء الكثير من الاهتمام - وهو محق في ذلك - إلى ايثيريوم . يعتقد محلل Block Larry Cermak أنه بينما يستمر الاتجاه ، يمكن أن يصبح ايثيريوم أكثر الأصول المرغوبة في بيئة الشركات. لا تزال عائدات العمولات لعمال مناجم مونيرو و Bitcoin Cash و BSV ضئيلة. أعتقد أنه سيكون هناك لاعبان كبيران في هذه اللعبة قريبًا ، البيتكوين والإيثريوم. في رأيه ، سيصبح الاختلاف في مؤشراتهم واضحًا جدًا قريبًا بحيث يتم التعرف على العملات الرقمية الرئيسية رسميًا كقائد.
ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، لم تكن ايثيريوم هي أكثر عمليات الاستحواذ ربحية في السوق ، ولكنها كانت تطلع لذلك. المالية (YFI). كانت هذه العملة هي التي أظهرت نموًا بمقدار عشرين ضعفًا في شهر وتجاوزت حتى قيمة البيتكوين ، حيث وصلت إلى ارتفاع 15400 دولار. بالمناسبة ، قرر مطورو YFI اتباع مسار العملة المشفرة الرائدة ، وقصروا تداولها على 30 ألف قطعة نقدية فقط ، مما أدى إلى هذه القفزة في القيمة. ليست حقيقة على الإطلاق أن سعر YFI سيصمد عند هذا المستوى أو يرتفع أكثر. من الممكن أن نشهد قريبًا انهياره السريع بنفس القدر. تشير الحقيقة المذكورة أعلاه فقط إلى أنه بالإضافة إلى العملات الرقمية من TOP-10 ، ظهرت الأدوات وستظل تظهر في سوق العملات المشفرة التي يمكن أن تجلب المئات والآلاف من الأرباح بسبب المضاربة على المدى القصير.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: تجاوز عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة مرة أخرى المليون في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. كانت الإحصائيات الخاصة بنشاط التصنيع في نيويورك وفيلادلفيا محبطة أيضًا. على هذه الخلفية ، حاول المضاربون على الارتفاع تجديد أعلى المستويات في عدة أشهر ورفع الزوج فوق 1.2000. انتهت المحاولة بالفشل ، وعاد الزوج إلى حدود القناة 1.1700-1.1910 ، ولا يزال المؤشر الرئيسي للسوق هو احتمالات جولة هبوط أخرى من جائحة COVID-19
للوهلة الأولى ، يجب أن يقنع الوضع الوبائي الأفضل في أوروبا المستثمرين بأن اقتصاد منطقة اليورو سيتعافى بشكل أسرع من الاقتصاد الأمريكي. لكن الوضع يزداد سوءًا كل يوم. في ألمانيا ، تجاوز معدل الإصابة بـ COVID-19 أعلى مستوياته في مايو ، في فرنسا ، ارتفع عدد الحالات بنسبة 50٪ في أسبوع ، وقفزًا فوق 1500 ، في إسبانيا ، يتم تسجيل حوالي 4800 حالة إصابة يوميًا ، والتي ، من حيث مليون شخص ، هو 25 ٪ فقط أقل من الولايات المتحدة. لذلك ، من المحتمل جدًا أن يتم تشديد إجراءات الحجر الصحي في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى ، مما يتسبب في ضربة أخرى للاقتصاد ، وسيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى توسيع برنامج التيسير الكمي (QE). وهذا بدوره سيدفع زوج يورو / دولار أمريكي للأسفل.
من ناحية أخرى ، لا يزال الدولار ، بصرف النظر عن الشكوك حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، يتعرض لضغوط بسبب ارتفاع المعروض النقدي من الاحتياطي الفيدرالي ، وارتفاع الدين الوطني ، وتراجع عائدات السندات الحكومية ، الحرب في المواجهة مع الصين ، وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة. ونتيجة لذلك ، انخفض مؤشر الدولار (DXY) ، الذي يظهر نسبة الدولار إلى 6 عملات رئيسية ، من أعلى مستوياته في منتصف مارس (104 نقاط) إلى أدنى مستوياته في مايو 2018 بنحو 92-93 نقطة.
اليوم ، لا تزال تفضيلات معظم المحللين إلى جانب الدولار. 60٪ منهم يعتقدون أن زوج يورو / دولار EUR / USD قادر على كسر دعم 1.1700 والانخفاض 100 نقطة أخرى على الأقل. وفقًا لنسبة 40٪ المتبقية ، سيظل الزوج داخل نطاق التداول 1.1700-1.1910 ، والذي يتفق معه التحليل البياني على D1.
المؤشرات على H4 ، التي تعمل على تحديد اتجاه النصف الثاني من الأسبوع الماضي ، ملونة بشكل طبيعي باللون الأحمر. ولكن في D1 يوجد تشويش كامل في اللون ، مما يؤكد توقعات الحركة الجانبية.
والآن معلومات إيجابية لأولئك الذين يراهنون على المدى المتوسط على انتصار اليورو على الدولار. إذا نظرت إلى سوق الخيارات ، فإنها لا تستبعد نمو زوج يورو / دولار EUR / USD إلى مستويات 1.2200-1.2500. ومع ذلك ، من الضروري أن نضع في اعتبارنا أن COVID-19 سيضع بالتأكيد كل شيء في مكانه هذا الخريف. وأحد العوامل الحاسمة هنا قد يكون ظهور لقاح ضد هذه الآفة وسرعة وحجم التطعيم في مختلف البلدان.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: "مثل اليورو ، كذلك الجنيه" - هكذا تبدو توقعات زوج استرليني / دولار GBP / USD للأسبوع الثالث على التوالي. كما هو الحال مع زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، يصوت 60٪ من الخبراء لتراجع الزوج. وهي مدعومة بنسبة 75٪ من مؤشرات التذبذب و 80٪ من المؤشرات وتحليلات الرسوم البيانية على H4. أقرب دعم قوي يقع عند 1.3000. في حالة اختراقه ، سيحاول المضاربون على الانخفاض تحريك الزوج إلى المستوى 1.2665-1.2765.
ولكن في D1 لا تزال هناك ميزة طفيفة للألوان "الخضراء" بين المؤشرات. بالإضافة إلى ذلك ، تشير مؤشرات التذبذب بنسبة 25٪ على H4 إلى الإشارات حول ذروة البيع. وفقًا لـ 40٪ من المحللين ، يمكن رسم قناتين جانبيتين للزوج. الأول ، الضيق - 1.3075-1.3185 ، والثاني ، أوسع في حالة التقلب المتزايد - 1.3000-1.3265. هدف الثيران لتحديث قمة 2019 عند 1.3515 يصعب تحقيقه في الأيام المقبلة ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يعتقد 50٪ من الخبراء أن الزوج سيحاول مرة أخرى اختبار قوة الدعم في منطقة 105.00 والوصول إلى أدنى مستوى ليوم 31 يوليو ، 104.18. يدعم هذا السيناريو 60٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على D1. تم تلوين باقي المؤشرات على كلا الإطارين الزمنيين باللون الرمادي المحايد. 15٪ من المحللين اتخذوا أيضًا موقفًا محايدًا. بالنسبة لنسبة 35٪ المتبقية من الخبراء ، فإنهم يتوقعون عودة الزوج إلى نطاق التداول 106.00-108.10 ؛
- العملات الرقمية: موجز الأخبار ، كالعادة ، مليء بالتصريحات المتفائلة للعملات المشفرة.
أنتوني بومبلانو ، الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Creek Investment Company: "أعتقد أن عملة البيتكوين ستتفوق على الذهب في الرسملة بحلول عام 2029. ثم ستتوقف معظم المؤسسات المالية عن الخوف من العملة المشفرة وتبدأ في استثمار مبالغ كبيرة فيها. أظهر الدولار والعملات الأخرى هذا العام ضعفًا في مواجهة التقلبات الجيوسياسية وحتى الأوبئة. قال بومبلانو إن البيتكوين لم تقاوم فحسب ، بل زادت أيضًا من إمكاناتها.
جيسون ويليامز ، الشريك المؤسس لشركة رأس المال الاستثماري Morgan Creek Digital ، واثق من أن المستثمر الأسطوري وخصم العملات المشفرة وارين بافيت سيرى في النهاية عملة البيتكوين في المحفظة الاستثمارية لشركته القابضة بيركشاير هاثاواي. ويمكن أن يحدث حتى بدون علمه. هؤلاء هم من المديرين والمحللين الشباب الذين يدفعون بتداول الذهب وتداول البيتكوين. وأوضح ويليامز أنه لن يعرف حتى متى يحدث ذلك.
سيصل سعر البيتكوين إلى 100000 دولار في الصيف المقبل ، على وجه الدقة ، في 16 أغسطس 2021. تم نشر هذه التوقعات من قبل محلل تحت اسم مستعار بيت هارينجتون ، بناءً على نموذج Stock-to-Flow (S2F) الشهير المستخدم في سوق الذهب. وأضاف أن القيمة تبدو مرتفعة جدًا بالنسبة له في مثل هذه الفترة ، لكنه أشار إلى أن البيتكوين كانت دائمًا تتعارض مع الاتجاه الهبوطي.
أوضح المحلل ورجل الأعمال مارك فان دير تشيس لماذا يمكن أن تتحقق هذه التوقعات. كتب: "يعتقد الكثير من الناس أنه مستحيل ، لكنني رأيت نموًا بنسبة 1000٪ في أقل من عام على الأقل مرتين في تاريخ BTC في 2013 و 2017). يصمد بشكل جيد بعد النصف. إذا استؤنف الخوف من خسارة الأرباح ، فكل شيء ممكن. "
صرح رئيس شركة Galaxy Digital القابضة مايك نوفوغراتز مرة أخرى أن قيمة البيتكوين يجب أن تزيد إلى 20 ألف دولار على الأقل بحلول نهاية هذا العام. وقدم المحلل Plan B ، الذي كان أول من طبق S2F على البيتكوين ، مخططًا وفقًا له قد تصل هذه العملة المشفرة ، لأول مرة منذ عام 2017 ، إلى مستوى 14000 دولار في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.
من المثير للاهتمام أنه على الرغم من هذه التصريحات المتفائلة ، فإن معظم الخبراء ينظرون إلى آفاق BTC بهدوء تام. إنهم لا يستبعدون أن البيتكوين ، كبديل للعملات الورقية ، ستتلقى دفعة نمو جديدة خلال الموجة الثانية من الوباء. إذا حدث ذلك بالطبع هذا الخريف. لكن حتى الآن يتوقع 70٪ من المحللين أنه في النصف الأول من الخريف ، سيتحرك زوج BTC / USD على طول النقطة المحورية البالغة 11000 دولار مع ارتدادات لمرة واحدة تصل إلى 9500 دولار في الهبوط وإلى 13000 دولار في الصعود. ويعتقد 30٪ فقط من الخبراء أنه في الأسابيع المقبلة سيتمكن الزوج من كسب موطئ قدم ثابتًا فوق 12000 دولار.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
