2020 أكتوبر 3
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كان السؤال الذي حاولنا حله الأسبوع الماضي هو ما إذا كان هذا الزوج سيستمر في الانخفاض أم يعود مرة أخرى إلى القناة 1.1700-1.2010. لا يمكن للخبراء إعطاء أي إجابة واضحة بعد ذلك. تم تقسيم أصواتهم على النحو التالي: 30٪ يتوقعون انخفاض الزوج ، و 30٪ يتوقعوا صعوده و 40٪ اتخذوا موقفًا محايدًا. نتيجة لذلك ، بالتأكيد لم يستمر الزوج في الانخفاض ، ولكن من الصعب أيضًا استدعاء حركته إلى القناة: بعد أن وصل إلى القمة عند 1.1700 يوم الخميس ، 1 أكتوبر ، استدار الزوج وأكمل خمسة أيام التداول ليستقر عند 1.1715
لم يتأثر المستثمرون بشكل خاص بحقيقة أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أصدروا تشريعًا بشأن حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 2.2 تريليون دولار ، لا سيما أنها كانت في السابق تزيد عن 3 تريليون دولار. لم يكن لبيانات سوق العمل الأمريكية تأثير كبير على أي شيء أيضًا. أظهر تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن ADP لشهر سبتمبر زيادة إلى 749 ألفًا ، مرتفعًا من 481 ألفًا قبل شهر وتوقع 650 ألفًا. على العكس من ذلك ، تبين أن عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي (NFP) أقل من كل من قيم أغسطس والتوقعات: 661 ألفًا في سبتمبر ، و 1489 ألفًا في أغسطس مقابل توقعات سبتمبر 850 ألفًا.
كان المستثمرون أكثر إعجابًا بنبأ إصابة الرئيس الأمريكي ترامب والسيدة الأولى بفيروس كورونا. عندما ظهرت هذه المعلومة ، ارتفع الدولار الأمريكي والين الياباني ، ولكن بعد ذلك ظهر السؤال ، ما مدى خطورة هذا المرض وكيف يمكن أن يؤثر على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم. وقبل ظهور بعض الوضوح على الأقل ، توقف السوق مؤقتًا ، وتحرك زوج يورو / دولار EUR / USD في حركة جانبية في نطاق ضيق من 1.1685-1.1770 دولار ، والذي ، كما سبق ذكره ، وصل إلى نهاية جلسة التداول الأسبوعية ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: على خلفية حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، عاد الزوج إلى النطاق الذي كان يتداول فيه بالفعل في 15-21 سبتمبر - 1.2805-1.3000 ، مما يؤكد التوقعات الواردة الأسبوع الماضي من قبل 35٪ من المحللين ، وتحليلات رسومية و 15٪ من مؤشرات التذبذب التي أشارت كان الزوج في ذروة البيع. بعد هزة صعودية بمقدار 230 نقطة ، جفت قوة الثيران ، ولم يتمكنوا من اختراق المقاومة 1.3000 ، وأكمل الزوج فترة الخمسة أيام في منطقة 1.2935 ؛
- الدولار أمريكي / الين الياباني: لا يمكن وصف الأسبوع الماضي بأنه رائع بالنسبة للعملة اليابانية. حتى يوم الجمعة ، كان الزوج يتحرك في قناة ضيقة للغاية 105.30-105.75 ، ولم يكن إلا بعد أنباء الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا من قبل دونالد وميلانيا ترامب ، حيث قفز الزوج للأسفل ، ووصل إلى 104.95. أظهرت هذه الحركة أنه في مثل هذه الحالة الحرجة ، من المرجح أن يفضل المستثمرون الين بشكل حدسي ، معتبرين أنه أصل وقائي أكثر أمانًا من الدولار. على الرغم من أن انخفاض الدولار بمقدار 70 نقطة لا يمكن اعتباره خسارة كبيرة. علاوة على ذلك ، استقر الوضع لاحقًا ، ارتفع الزوج ، واستقر عند المستوى 105.35 ؛
- العملات الرقمية: بدأنا مراجعتنا التحليلية السابقة للسوق الرقمي بالعبارة: "محاولة أخرى من قبل البيتكوين لكسب موطئ قدم فوق مستوى 11000 دولار انتهت بفشل آخر." يمكن قول الشيء نفسه عن الأسبوع المنتهية ولايته. بعد أن صدموا رؤوسهم مقابل السقف البالغ 10،940-10،970 دولارًا ، استسلم الثيران وتراجع زوج BTC / USD إلى منطقة 10،400-10،500 دولار ، والتي أكدت تمامًا التوقعات ، والتي تم التصويت عليها من قبل غالبية الخبراء (65 ٪) . أما بالنسبة لمؤشر Crypto Fear & Greed ، فقد انخفض قليلاً خلال الأيام السبعة الماضية ، من 46 إلى 41 ، ولا يزال في المنطقة المحايدة.
وفقًا لبوابة المحلل Messari ، هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها شموع البيتكوين اليومية فوق 10000 دولار لمدة 63 يومًا متتاليًا. كانت السلسلة الأطول السابقة 62 يومًا وتم تسجيلها من 1 ديسمبر 2017 إلى 31 يناير 2018 ، عندما وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 20000 دولار ، بعد أن ارتفع السعر بنسبة 100 ٪ في أسبوعين. في الوقت نفسه ، تم الاحتفاظ بالعملة المشفرة فوق 11000 دولار لمدة 50 يومًا ، وأكثر من 12000 دولار لمدة 41 يومًا.
وفقًا لخبراء خدمة WhaleMap التحليلية ، يتم الآن منع البيتكوين من الانخفاض إلى أقل من 10000 دولار من قبل كبار المستثمرين الذين يبدأون في تجديد احتياطياتهم بمجرد اقتراب قيمة BTC من هذا المستوى. ولهذا السبب ، ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة عند أعلى مستوى خلال الأسبوع ، على الرغم من انخفاض عروض الأسعار ، إلى 350 مليار دولار. ومع ذلك ، في 01-02 أكتوبر ، أدت عملية بيع أخرى للعملات الرقمية إلى انخفاضها إلى 330 مليار دولار مرة أخرى.
تعتمد ديناميكيات سوق العملات الرقمية بشكل متزايد على الحالة المزاجية في الأسواق التقليدية وتخضع للتغيرات في الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين. ويعتمد الأخير بدوره على الموقف مع فيروس كورونا ورد فعل المنظمين عليه.
وفقًا لخبراء Galaxy Digital Capital Management ، بدأ اللاعبون المؤسسيون ينظرون إلى البيتكوين كنوع من التحوط من التضخم ، أي كنوع من "التأمين" في حالة فقد الدولار الأمريكي مكانة العملة الاحتياطية العالمية. بمقارنة رسملة الذهب (أكثر من 12 تريليون دولار) وعملة البيتكوين (حوالي 200 مليار دولار) ، خلص محللو هذه الشركة إلى أن "الوضع سيتجه نحو العملة المشفرة الرئيسية ، حيث سيكون هناك تدفق خارجي للاستثمارات من العملات الثمينة. المعدن الذي قد يرفع قيمته 60 مرة في المستقبل.
إذا نظرت إلى نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، يصبح من الواضح أن جائحة COVID-19 قد استفاد بالفعل من عملة البيتكوين. على الرغم من الذعر الذي ساد أواخر فبراير - أوائل مارس ، فقد ارتفع سعر العملة بحوالي 40٪ (الذهب - بنسبة 25٪). إذا أخذنا يوم 13 مارس كنقطة انطلاق ، فقد نمت العملة المشفرة الرئيسية خلال هذه الفترة 2.75 مرة (الذهب - 1.3 مرة)
ساهم هذا الموقف أيضًا في نمو عشاق العملات المشفرة. تقول دراسة أجراها مركز كامبريدج للتمويل البديل أن حوالي 100 مليون شخص يمتلكون بالفعل عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في العالم. في عام 2018 ، كان هناك حوالي 35 مليون منهم ، أي أقل بثلاث مرات. يحصل نصيب الأسد من BTC وحاملي العملات الآخرين في أمريكا الشمالية وأوروبا ، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2020 ، تم تسجيل ما يصل إلى 191 مليون عنوان في بورصات العملات المشفرة.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يتوقع 65٪ من المحللين بدعم من التحليل البياني على H4 أن يتمكن الدولار من تعزيز مركزه إلى حد ما في الأيام القادمة ، وسيختبر الزوج مرة أخرى دعم 1.1600. يتعارض هذا ، على التوالي ، من قبل 35٪ من الخبراء والتحليلات الرسومية على D1 ، والتي بموجبها زوج يورو / دولار EUR / USD ، بعد أن عاد إلى نطاق 1.1700-1.2010 ، سيستمر في التحرك نحو الجزء المركزي منه وسوف يتماسك في 1.1800 1.1900 في النصف الثاني من الأسبوع.
لا تعطي مؤشرات التذبذب والاتجاه أي إشارات أكثر أو أقل ملاءمة للتنبؤ. لا يُتوقع في هذه الأيام أيضًا إحصاءات مهمة بشكل خاص. قد يكون سبب الاهتمام كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الثلاثاء 6 أكتوبر ونظيرته الأوروبية كريستين لاغارد يوم الأربعاء 7 أكتوبر. سيتم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية في نفس اليوم.
ومع ذلك ، فإن المسألة الرئيسية لهذا الأسبوع ستظل بلا شك صحة الزوجين الرئاسيين ترامب. إذا عاد رئيس الولايات المتحدة البالغ من العمر بما يكفي بسرعة إلى العمل بدوام كامل ، فستصبح ورقة رابحة جيدة في سباقه الانتخابي. وبالتالي ، سيكون قادرًا على إظهار أنه قام بتقييم درجة خطر الفيروس التاجي بشكل صحيح واتخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة الوباء في الولايات المتحدة. إذا كانت أعراض المرض شديدة ، فإن ذلك لن يجبر ترامب على تقليص حملته الانتخابية فحسب ، بل إن إظهار خطورة التهديد سيجلب الكثير من الناخبين المتشككين ضده ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: نظرًا لصعود الزوج الأسبوع الماضي ، فإن الغالبية العظمى من المؤشرات (85٪) ملونة باللون الأخضر. لكن هل سيستمر هذا الاتجاه في المستقبل؟
من الواضح أنه لا يستحق البحث عن إجابة هذا السؤال في قراءات المؤشرات. اعتبارًا من مساء الجمعة 2 أكتوبر ، عندما يتم كتابة هذه التوقعات ، تظل أخبار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر من متناقضة. من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت 3 أكتوبر. كيف سينتهي هذا الاجتماع هو تخمين أي شخص حتى الآن. ثم وصل عامل آخر من عدم اليقين في الوقت المناسب - إصابة دونالد وميلانيا ترامب بفيروس COVID-19. ولهذا تتوزع آراء المحللين على النحو التالي: 40٪ يؤيدون صعود الزوج ، 40٪ يؤيدون هبوطه و 20٪ يتخذون موقفًا محايدًا. أقرب هدف للمضاربين على الانخفاض هو 1.2675 ، يليه الدعم في منطقة 1.2500. مهمة الثيران هي اختراق المقاومة عند 1.3000 وإعادة الزوج إلى المستوى 1.3000-1.3200 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني : يُظهر التحليل البياني على كل من H4 و D1 انخفاض الزوج إلى أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي في منطقة 105.00 ، ثم انخفاض آخر بمقدار 100 نقطة أخرى ، حيث زار بالفعل في 31 يوليو و 21 سبتمبر. المقاومة في هذه الحالة ستكون مستوى 105.80.
بعد الانتهاء من هذه الرحلة إلى الأسفل ، وفقًا للتحليل الرسومي على D1 ، يجب أن يعود الزوج إلى المنطقة 105.00-106.00 ، ويتجه لأعلى أكثر بحلول نهاية أكتوبر ، إلى 107.00.
الاتجاه الهبوطي مدعوم أيضًا بنسبة 85٪ من الخبراء وحوالي 70٪ من المؤشرات. تتأثر توقعات المحللين إلى حد كبير بالوضع مع جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة ، والذي أثر الآن بشكل مباشر على الزوجين ترامب. وذلك قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية في هذا البلد. ومع ذلك ، يمكن أن يتغير هذا الوضع بسرعة كبيرة ، وبعد ذلك سيتحقق السيناريو ، حيث قام 15٪ فقط من الخبراء بالتصويت الآن ، وبموجب ذلك سيرتفع الزوج ويصل سريعًا إلى المنطقة 106.55-107.00 ؛
- العملات الرقمية: تجاوز عدد عملات البيتكوين التي تم تعدينها 18.5 مليون وحدة. ما يقل قليلاً عن 12٪ من إجمالي الإصدار أو أقل من 2.5 مليون قطعة نقدية تظل متاحة للإنتاج ، ويمكن استخراج معظمها في السنوات الأربع المقبلة وآخر عملة في عام 2140.
تذكر أنه وفقًا للخوارزمية التي أنشأها مبتكر البيتكوين ساتوشي ناكاموتو ، يبلغ إجمالي عدد عملات البيتكوين 21 مليونًا ، ويحدث النصف كل أربع سنوات - تنخفض مكافأة المعدنين إلى النصف. المهمة الرئيسية للنصف هي التحكم في قضية العملة المشفرة وتضخمها.
يتوقع عمال مناجم البيتكوين تكرار اندفاع العملة الرئيسية منذ ثلاث سنوات. العديد من ممثلي السوق واثقون من أن هناك جميع الشروط لسوق العملات الرقمية للانتقال إلى مرحلة النمو النشط الآن. يتعلق الأمر بوصول العملة الرئيسية إلى 20000 دولار.
وأشار رئيس منصة تداول Crypto Quant ، Ki Yong Joo ، إلى أن إشارات عودة الاتجاه الصعودي إلى السوق بدأت تظهر في منتصف الصيف ، لكن العوامل الخارجية القوية عارضت ارتفاع قيمة العملة في ذلك الوقت. "ليس هناك من ينكر أن تجمعات التعدين لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة. يجدر بنا أن نتذكر عواقب الخفض إلى النصف في شهر مايو ، عندما انخفض معدل التجزئة للعملة الرئيسية لفترة من الوقت. أصبح النمو في مثل هذه الظروف مستحيلًا ، لذلك انتقل المستثمرون وحاملي الأصول إلى أساليب الانتظار والترقب. الوضع مختلف تماما الآن. يستمر مؤشر موقف عمال المناجم (MPI) في التعزيز. يحاولون تعدين أكبر عدد ممكن من الكتل للحصول على أقصى قدر من المكافآت. معدل تجزئة البيتكوين مستقر أيضًا بمعدلات عالية ".
يتوقع مايك ماكجلون ، كبير استراتيجيي السلع في بلومبيرج إنتليجنس ، النمو أيضًا. إنه يعتقد أن العملة المشفرة الأولى يجب أن تبلغ قيمتها 15000 دولار. لقد توصل إلى مثل هذه الاستنتاجات بناءً على ديناميكيات النمو في عدد العناوين النشطة منذ عام 2017. وفي الوقت نفسه ، يقدر احتمال وجود سيناريوهات بديلة منخفضة.
بالنسبة للتوقعات الحالية ، فإن كل شيء تقريبًا هو نفسه هنا: الشريط السفلي لنطاق التداول لزوج BTC / USD هو 9500 دولار ، والدعم الرئيسي هو 10000 دولار ، والمقاومة الرئيسية هي 11000 دولار. في الوقت نفسه ، فإن احتمال الهجوم التالي للثيران على هذا الارتفاع ، وفقًا للخبراء ، يقترب من 70 ٪ ، واحتمال التوحيد فوق هذا المستوى أقل مرتين.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
