2020 أكتوبر 24
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي : توقع 40٪ من المحللين صعود هذا الزوج إلى منطقة 1.1900 وكانوا على حق: تم تسجيل أعلى مستوى أسبوعي عند 1.1880 ، وانتهت فترة الخمسة أيام عند 1.1860.
يبدو أن الإحصاءات الكلية القوية من الولايات المتحدة ، فضلاً عن الزيادة القياسية في عدد المصابين بـ COVID-19 في العالم القديم ، قد عكس اتجاه الزوج هبوطا في 21 أكتوبر. ولكن بعد ذلك أظهرت أوروبا ، جنبًا إلى جنب مع ألمانيا ، زيادة في النشاط التجاري. قلل هذا من فرص تراكم برنامج التسهيل الكمي الأوروبي (QE) ومزيد من النمو في أسعار السندات ، مما سمح للزوج بالعودة إلى أعلى مستوياته الأسبوعية ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: لم يتحقق أمل ثلث المحللين في أن الترند الصاعد وتحول الزوج إلى حركة جانبية: فقد تحرك صعودا مرة أخرى ، محوّلًا الحد العلوي للقناة الجانبية 1.2845-1.3035 من مقاومة إلى دعم.
واصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المفاوضات ، وكسروا الجمود الذي وقفوا فيه منذ نهاية الأسبوع الماضي. لكن بعد ذلك ... ضربوها مرة أخرى. نتيجة لذلك ، اندفع الزوج صعودًا ، لكن بعد أن وصل إلى ارتفاع 1.3175 ، استدار في الاتجاه المعاكس. ساهم في هذا الانخفاض مؤشر مديري المشتريات ماركيت في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة ، والذي انخفض من 56.1 إلى 52.3.
استقر نهاية الأسبوع عند 1.3045. هذا يعني أن الجنيه الاسترليني لا يزال يكتسب 130 نقطة في 5 أيام ، ولا يزال المستثمرون يأملون في أن تتمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن السبب الرئيسي ، بالطبع ، ليس ارتفاع الجنيه ، ولكن ضعف الدولار ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يذكر أن 30٪ من المحللين ، جنبًا إلى جنب مع التحليل البياني ، توقعوا ارتداد الزوج من مستوى 105.00 والارتفاع إلى المقاومة 106.00. واتضح أنهم على حق: وصل الزوج إلى ارتفاع 105.75 بحلول يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.
زعم 70٪ من الخبراء المتبقين ، مدعومين بنسبة 75٪ من مؤشرات التذبذب و 90٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 ، أن زوج USD / JPY سيكون قادرًا على الاقتراب من أدنى مستوى في 21 سبتمبر عند 104.00 لفترة على الأقل. ولم يكونوا مخطئين أيضًا: - في يوم الأربعاء 21 أكتوبر ، سجل الزوج أدنى مستوى عند 104.33 ، يليه انتعاش واستقرار عند 104.70.
وفقًا للخبراء ، كان مثل هذا الانعكاس الحاد والانخفاض من ارتفاع 105.75 إلى 104.33 رد فعل على الضعف العام للدولار ، وقبل كل شيء انخفاضه مقابل اليوان الصيني.
- العملات الرقمية: أخيرا! كسر البيتكوين مستوى 12000 دولار وحتى وصل إلى 13200 دولار. وكما توقع الرئيس التنفيذي لشركة التحليل CryptoQuant ، Ki Yong Joo ، فإن هذا النمو لم يؤد إلى عمليات بيع مكثفة للعملة. هذا يعطي سببًا للأمل في أن العملة المشفرة الرئيسية ستكون قادرة على الحصول على موطئ قدم في هذه المنطقة.
نمت البيتكوين بنسبة 80 ٪ تقريبًا منذ بداية عام 2020. وفقًا لخدمة Glassnode التحليلية ، ارتفع عدد العناوين التي تخزن أكثر من 100 BTC إلى 16159 ، ووصلت إلى الحد الأقصى للقيمة في ستة أشهر. يقترب العدد الإجمالي للعناوين ذات الرصيد غير الصفري من 32 مليون.
وفقًا لوكالة تحليلية أخرى ، The Block ، بالإضافة إلى النمو في عدد المحافظ ، يتزايد أيضًا عدد المعاملات وحجم العمولات في BTC blockchain. خلال الربع الماضي ، تم إجراء معاملات بقيمة 225 مليار دولار على هذه الشبكة. أي ، في المتوسط ، كان المستخدمون يجرون معاملات مقابل 2.4 مليار دولار في اليوم. قبل أربعة أشهر ، كان متوسط الصفقة حوالي 25 ألف دولار ، لكنها قفزت 6 مرات بحلول 20 أكتوبر ، لتصل إلى 150 ألف دولار.
خلال الأسبوع الماضي ، كانت مكاسب البيتكوين مدفوعة بخلفية إخبارية إيجابية للغاية. تحول المستثمرون المؤسسيون الكبار مثل Square و MicroStrategy و Stoneridge و Mode Global Holdings إلى البيتكوين. والأخبار التي تفيد بأن شركة الدفع العملاقة PayPal تضيف إلى مجموعة خدماتها القدرة على شراء وبيع العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين والايثيريوم ولايتكوين وبيتكوين كاش ، على أنها "الكرز على الكعكة".
ونتيجة لذلك ، ارتفعت العملة المعيارية بنسبة 13.5٪ في سبعة أيام ، مما أدى إلى جذب سوق العملات الرقمية بالكامل معها ، حيث ارتفع إجمالي رأس المال من 357 دولارًا إلى 390 مليار دولار ، وارتفع مؤشر Crypto Fear & Greed من المنطقة الصفراء المحايدة إلى حدود وصل الربع الأخير من المقياس إلى القيمة 74. تذكر أن النطاق من 75 إلى 100 تم تحديده من قبل مطوري المؤشر على أنه "الجشع الشديد" ، وهو ما يتوافق مع ذروة الشراء بقوة لزوج BTC / USD وينذر بتصحيحه.
أما بالنسبة للتنبؤات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: إذا كنت تتبع الكتب التعليمية عن التحليل الأساسي ، فإن إحصاءات الاقتصاد الكلي لها أهمية أساسية. ومع ذلك ، لم يكن هناك جائحة فيروس كورونا عند كتابة هذه الكتب. والآن هنا. وهي قادرة على تدمير أي تنبؤات.
من ناحية أخرى ، فإن جدول الإصابة في أوروبا ينفجر صعودًا ، حيث سجلت ألمانيا وفرنسا "رقمًا قياسيًا مضادًا" جديدًا لعدد المصابين يوم الخميس ، 22 أكتوبر. أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تشهد عدد الأشخاص المصابين فوق المليون ، مما ضغط على اليورو. لكن COVID-19 أضر بالعرض وكذلك الطلب.
الوضع مشابه في الولايات المتحدة. يقترب عدد مرضى الفيروس التاجي من مستويات قياسية. لكن في الوقت نفسه ، لا تريد سلطات البلاد فرض قيود الحجر الصحي الجديدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي. يعتمد الكثير ، بما في ذلك الحالة المزاجية للأسواق ، على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.
وفقًا لدويتشه بنك ومورجان ستانلي وجي بي مورجان ، فإن فوز الديمقراطي جو بايدن سيقلل من احتمالية ظهور موجة جديدة من سياسات الحماية الأمريكية ويسمح للزوج بالوصول إلى مستوى 1.2000. إذا فاز دونالد ترامب مرة أخرى ، فمن المرجح أن يدخل الدولار ، تحسبا لجولة جديدة من الحرب التجارية ، في النمو ، وسينخفض زوج يورو / دولار EUR / USD إلى أدنى مستوياته في سبتمبر في منطقة 1.1600.
في غضون ذلك ، على الرغم من حقيقة أن تصنيفات بايدن أعلى ، فإن المستثمرين ليسوا في عجلة من أمرهم للتخلص من الدولار ، لأنهم يتذكرون ، بشكل غير متوقع بالنسبة للكثيرين ، كيف أصبح دونالد ترامب مقيمًا في البيت الأبيض في عام 2016. ويمكن أن يحدث هذا مرة أخرى.
ستستمر المؤامرة بشأن نتائج الانتخابات بعد 3 نوفمبر ، لأنها قد يتم الطعن فيها ، خاصة فيما يتعلق بالتصويت عن طريق البريد ، ولن تجتمع الهيئة الانتخابية إلا في 14 ديسمبر.
الآن عن التوقعات للأسبوع القادم. تمنع حالات عدم اليقين المدرجة المحللين من الإشارة بشكل لا لبس فيه إلى اتجاه أو آخر. ومع ذلك ، 75٪ منهم لا يستبعدون ارتفاع طفيف في زوج يورو / دولار EUR / USD على الأقل إلى مستوى 1.1900. أيضًا ، 100٪ من المؤشرات و 85٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 ملونة باللون الأخضر.
تشير نسبة 15٪ المتبقية من مؤشرات التذبذب إلى أن هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء. كما يدعم سقوطها 25٪ من الخبراء ، مدعومين بتحليل رسومي على كلا الإطارين الزمنيين. مستويات الدعم هي 1.1800 و 1.1760 و 1.1700. الهدف النهائي ، كما ذكرنا سابقًا ، هو 1.1600.
أما بالنسبة لأحداث الأسبوع المقبل ، فينبغي إيلاء اهتمام خاص لاجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 29 أكتوبر ، وخاصة المؤتمر الصحفي الختامي لإدارته والذي سيعقد بعد ظهر نفس اليوم.
يمكن أن تؤثر البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ، والتي ستصدر في 29 أكتوبر ، والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ، والتي سيتم إصدارها بعد يوم ، يوم الجمعة ، 30 أكتوبر ، على تشكيل الاتجاهات المحلية ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تعتقد الغالبية العظمى (90٪) من الخبراء ، بدعم من التحليل البياني ومؤشرات الاتجاه على D1 ، أن الزوج قد غير المستوى 1.2845-1.3035 إلى مستوى أعلى - 1.3000-1.3175. ومع ذلك ، فإن هذه التوقعات قصيرة الأجل للغاية ، وسيتحدد سلوكها الإضافي نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ، والوضع الوبائي على جانبي المحيط الأطلسي ، ومسار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. بشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إذا أظهر الطرفان أنه لن يكون هناك انسحاب من الاتفاقية ، فسيكون لذلك تأثير مفيد على سعر الجنيه. وينبغي توضيح الوضع بشأن هذه المسألة بحلول منتصف تشرين الثاني (نوفمبر). في غضون ذلك ، سيستمر COVID-19 في لعب الدور الرئيسي ، مع التأثير الأكثر خطورة على الاقتصاد البريطاني وخاصة على الشؤون المالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند التبديل من التوقعات الأسبوعية إلى التوقعات الشهرية ، تتغير الصورة بشكل جذري ، وهنا بالفعل يتوقع غالبية الخبراء (60٪) والتحليل البياني على D1 أن ينخفض الزوج بدلاً من الارتفاع: أولاً إلى مستوى 1.2860 ثم 100 نقطة أخرى أدناه ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: نحن في انتظار قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة وتعليق إدارته على السياسة النقدية الأسبوع المقبل ، في 29 أكتوبر. ولكن ، كالعادة ، لا نتوقع أي مفاجآت منهم ، ومن المرجح أن يظل السعر على حاله. مستوى سلبي ، ناقص 0.1٪.
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو شد الحبل بين الدولار والين كعملات ملاذ آمن. وهنا ، نظرًا للفوضى التي سبقت الانتخابات والوباء في الولايات المتحدة ، يفضل 75٪ من الخبراء العملة اليابانية على أنها أكثر استقرارًا. هذا السيناريو مدعوم بنسبة 90٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على D1.
لاحظ أنه بدءًا من عام 2016 ، انخفض زوج دولار / ين USD / JPY إلى ما دون 105.00 للمرة السابعة. ومع ذلك ، فإنه عادة ما يبقى هناك لفترة قصيرة جدًا ، وبعد ذلك يعود فوق هذه العلامة. لا يزال السؤال مفتوحًا حول ما سيحدث هذه المرة. مع ذلك ، على المدى المتوسط ، 60٪ من الخبراء لا يستبعدون أن الزوج قد يخترق دعم 104.00 وحتى ينخفض إلى المنطقة 102.00-103.00.
أما بالنسبة للتحليل البياني ، في D1 فإنه يرسم حركة جانبية في القناة 104.00-105.55 خلال الأسابيع الثلاثة القادمة ؛
- العملات الرقمية: في مساء الجمعة ، 23 أكتوبر ، كان زوج BTC / USD في منطقة 12.860 دولار - وهو مستوى دعم / مقاومة جديد. إذا استقرت عملة البيتكوين فوق 12800 دولار ، فإنها تعد بأن تكون أعلى ارتفاع أسبوعي في 2.5 عام وتوفر الأمل في النمو إلى أعلى مستوياتها التاريخية حول 20000 دولار. التحدي الفوري هو اختبار أعلى مستوى في يوليو 2019 عند 13،760 دولارًا.
ارتفاع عملة البيتكوين في الوقت الحالي مدفوع بالوباء ، وآلة الطباعة النقدية التي تخرج منها تريليونات من العملات الورقية ، والشعبية المتزايدة للعملات المشفرة مع المستثمرين المؤسسيين الكبار. وهكذا ، قام المؤسس المشارك لشركة Morgan Creek Digital للاستثمار أنتوني بومبلانو بزيادة التراكمات في العملة المشفرة الرئيسية من 50٪ إلى 80٪.
وصل عدد عقود شراء البيتكوين التي تراكمت في أيدي المستثمرين المؤسسيين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، وفقًا لبورصة شيكاغو التجارية (CME). ومع ذلك ، وفقًا لتقارير التزام المتداولين (COT) ، فإن صناديق التحوط لا تملك عددًا أقل من العقود لبيع البيتكوين. يعتقد عدد من الخبراء أن صناديق التحوط تقوم بذلك من أجل توفير السيولة الكافية للمستثمرين المؤسسيين.
يوافق ماكس كايزر ، مضيف البرامج التلفزيونية الشهير وداعم البيتكوين منذ فترة طويلة ، على هذا الإصدار. وهو يعتقد أنه عند المستويات الحالية ، يقوم متداولو عقود البيتكوين الآجلة بإبطاء سعر BTC لمنح اللاعبين المؤسسيين فرصة "تحميل القارب". ومع ذلك ، بمجرد وصول الأصل إلى مستوى 28000 دولار (المعيار المتوسط الذي حدده Kaiser) ، فإن عدد العملات الرقمية المعروضة للبيع سيذهب إلى الصفر ، وبفضل العجز ، سيرتفع سعرها إلى الارتفاعات الكونية.
يقول كايزر: "بالنسبة لفقراء هذا العالم ، فإن السعر الحالي وتوفر BTC هو الفرصة الوحيدة في الحياة لشراء أموال صعبة غير قابلة للمصادرة قبل أن يرتفع سعرها إلى 40-80 مرة ، وسترتفع الأسعار إلى مستوى التكافؤ الذهبي بحوالي 400000 دولار ".
بالانتقال إلى التوقعات للأشهر المقبلة ، سنستشهد برأي أنطون كرافشينكو ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار Xena Financial Systems ، والتي بموجبها قد يصل سعر زوج BTC / USD إلى 14000 دولار بنهاية العام. 65٪ من الخبراء يوافقون على هذه التوقعات. حقيقة أن هذا الزوج قد ينخفض إلى 9000 دولار قد ذكره 25٪ من المحللين قبل أسبوع ، والآن انخفض عددهم إلى 15٪. 10٪ المتبقية اتخذت موقفا محايدا.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
