2020 نوفمبر 7
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كما توقعنا في المراجعة السابقة ، بفضل فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، ونمو الأسهم الأمريكية والتقارير المشجعة ضد COVID-19 ، يمكن لليورو ومنافسين آخرين للدولار استعادة المراكز السابقة بسرعة كبيرة.
أما بالنسبة لفيروس كورونا فلم ترد حتى الآن أنباء إيجابية في هذا الشأن وعلاوة على ذلك ، أدى التصويت في الانتخابات إلى رقم قياسي جديد في الاصابات في الولايات المتحدة: 100000 حالة إصابة جديدة في يوم واحد فقط.
جو بايدن أيضًا أخيرًا لم يفز بعد. لكن الاحتمال المتزايد للتغيير في مالك البيت الأبيض أدى بالفعل إلى تدفق أموال المستثمرين من العملات الورقية إلى سوق الأسهم. أحب المستثمرون فكرة الرئيس الديمقراطي وتقسيم الكونغرس إلى معسكرين. في هذه الحالة ، هناك مخاطر أقل من زيادة الضرائب على الأرجح ، بسبب تخفيف التنظيم ، ستصبح الحياة أسهل بالنسبة لشركات التكنولوجيا.
ونتيجة لهذه التوقعات ، انخفض الدولار ، في حين ارتفع مؤشر S & P500 وداو جونز واليورو والعملات الرئيسية الأخرى. لذلك ، تمكن اليوان الصيني من استعادة أكثر من نصف الخسائر التي تكبدها نتيجة الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. كما أظهرت العملة الأوروبية الموحدة نموًا مذهلاً. بدءًا من 02 نوفمبر من 1.1645 ، وصل زوج يورو / دولار EUR / USD إلى المستوى 1.1890 مساء يوم الجمعة 6 نوفمبر ، مُظهرًا ارتفاعًا قدره 245 نقطة. تم وضع الوتر الأخير عند 1.1875 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: ارتفعت العملة البريطانية ليس فقط بسبب انخفاض الدولار ، ولكن أيضًا بفضل قرار بنك إنجلترا ، الذي قرر زيادة دعم اقتصاد البلاد يوم الخميس 5 نوفمبر من خلال زيادة برنامج شراء السندات بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني و ليصل إلى 895 مليار جنيه إسترليني. توقعت السوق زيادات إلى 845 مليار جنيه إسترليني فقط ودفع هذا التمديد الإضافي للتسهيل الكمي الجنيه إلى أعلى مستوى في 21 أكتوبر عند 1.3175. أنهى الزوج جلسة الأسبوع عند 1.3150 ، حيث أظهر ارتفاعًا بمقدار 200 نقطة.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: من التوقعات التي أعطيت الأسبوع الماضي. نذكر:
"الآن يقع هذا الزوج بين مستويين قويين للغاية - 104.00 و 105.00 ، وتعتمد حركته الإضافية على معنويات المخاطرة لدى المستثمرين. ويعتمد هؤلاء بدورهم على ما سيحدث في الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل. 65٪ من الخبراء ، مدعومين بنسبة 85٪ من المؤشرات والتحليلات الرسومية على D1 ، يعتقدون أن الزوج سيقوم بمحاولة أخرى لاختراق دعم 104.00 ، ولكن 30٪ فقط واثقون من أنه سيكون قادرًا على الوصول إلى منطقة 103.00 ".
والآن احكم بنفسك على مدى دقة ذلك. ذهب الزوج لكسر الدعم 104.00 ، وكسره ، لكنه تمكن من النزول فقط إلى مستوى 103.17. تبع ذلك ارتداد طفيف وانهاء عند 103.30.
- العملات الرقمية: دعونا نبدأ بالإحصاءات. وفقًا لـ Google Trends ، وفقًا لعدد عمليات البحث المتعلقة بالعملة المشفرة الأولى ، فإن نيجيريا وكوبا وجنوب إفريقيا والكاميرون تقع في أعلى 5 دول ذات أعلى اهتمام بعملة البيتكوين ، وأغلقت غانا المراكز الخمسة الأولى. يلجأ سكان تايوان وكازاخستان واليابان إلى محرك البحث بمثل هذا الطلب في كثير من الأحيان أقل من غيرهم.
وقبل الانتقال إلى الحدث الرئيسي لأسبوع العملات المشفرة ، بعض الإحصائيات الأخرى من عالم الجريمة. أصبح معروفًا أخيرًا عدد الأصول الرقمية التي سرقها مجرمو الإنترنت. وفقًا لدراسة أجرتها الخدمة التحليلية Atlas VPN ، منذ عام 2012 ، سرق المتسللون أكثر من 13.6 مليار دولار من العملات المشفرة ، مما جعل أكثر من 330 اختراقًا. في أغلب الأحيان ، تم تنفيذ السرقات من بورصات العملات المشفرة ومحافظ العملات المشفرة. وفقًا لـ Atlas VPN ، كان هناك 87 اختراقًا ناجحًا لمنصات التداول ، ونتيجة لذلك تمكن المهاجمون من سحب 4.8 مليار دولار ، وتعرضت المحافظ لمزيد من الضرر ، حيث بلغ إجمالي الأضرار ما يقرب من 7.2 مليار دولار.
والآن الخبر الرئيسي الموعود: ارتفع سعر البيتكوين إلى ارتفاع 15.880 دولارًا في ليلة 5-6 نوفمبر ، مضيفًا 17.2٪ خلال الأسبوع. تجدر الإشارة إلى أنه منذ الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر ، أصبحت العملة المشفرة الرئيسية مرتبطة مرة أخرى بكل من مؤشرات الأسهم Dow Jones و Nasdaq و Standard & Poor's 500 ومع الذهب. ليس من المستغرب ، أثناء الوباء ، طبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مبلغًا ضخمًا من الأموال الجديدة ، وقام العديد من المستثمرين الكبار ، خوفًا من التضخم ، بتضمين البيتكوين في محافظهم كأصل وقائي. لذلك ، ارتبط الارتفاع الحاد في أسعار BTC / USD في النصف الثاني من الأسبوع المنتهية ولايته بتوقعات فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، مما تسبب في إضعاف حاد للدولار وتدفق رأس المال إلى الأصول الوقائية الخطرة.
نمت الرسملة الإجمالية لسوق العملات الرقمية في 7 أيام بنسبة 9٪ ، حيث ارتفعت من 410 مليار دولار إلى 447 مليار دولار ، وكان مؤشر Crypto Fear & Greed في حوالي 90 مساء يوم الجمعة ، 6 نوفمبر ، في المنطقة التي كان مطوروها من الفهرس المعين مثل "الجشع الشديد". تتوافق هذه القيمة مع منطقة ذروة الشراء القوية لزوج BTC / USD وتنذر بتصحيحها. على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى حدوث تصحيح معين بالفعل ، وتراجع الزوج إلى منطقة 15.150 دولارًا من أعلى مستويات الأسبوع وأكمل فترة السبعة أيام عند 15.510 دولارًا.
أدى نمو البيتكوين إلى جذب العديد من أفضل العملات الرقمية معه. لذلك ، صعد الايثيريوم (ETH / USD) بنسبة 15 ٪ خلال الأسبوع. تم توفير دعم إضافي لهذه العملة من خلال الأخبار حول الإطلاق الوشيك لفرع ETH 2.0. ومع ذلك ، لكي يحدث هذا ، يجب على المطورين جمع الأموال بمبلغ 524288 ETH (حوالي 230 مليون دولار). يجب تجميد الاستثمارات لمدة سنة ونصف إلى سنتين ؛ العائد المتوقع هو 8-15٪ سنويا. إذا تم جمع الأموال اللازمة في نوفمبر ، فسيتم إطلاق مجموعة جينيسيس ETH 2.0 في 1 ديسمبر الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: أسواق الأسهم تنمو ، ويستمر المستثمرون في ضخ الأموال هناك ، على أمل أن الموجة التي أثارتها الآمال في وصول رئيس أمريكي جديد ستنمو أعلى وأقوى. في الوقت نفسه ، ينسى السوق أن الوضع مع فيروس كورونا يزداد سوءًا ، وأن ترامب لم يذهب إلى أي مكان بعد ، وأن أحداً لم يلغ العبء المالي حتى الآن ، وكل هذا يبقى على مستوى الوعود الانتخابية. ترامب ، إذا خسر ، قد يحتج على نتائج الانتخابات. كما يجب ألا ننسى ضعف العملة الأوروبية المشتركة.
بشكل عام ، قد يكون هروب المستثمرين من الدولار نحو الأسهم والسندات والذهب وبيتكوين واليورو ، رغم أنه مفهوم ، سابقًا لأوانه. كل شيء يمكن أن يدور في الاتجاه المعاكس بين عشية وضحاها.
في مثل هذه الحالة ، من الطبيعي تمامًا أن تنقسم آراء الخبراء بالتساوي: تصويت الثلث لصعود زوج يورو / دولار أمريكي ، والثلث - لانخفاضه ، والثلث يتخذ موقفًا محايدًا. بالنسبة للتحليل الفني ، فإن 100٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 و D1 لا تزال خضراء ، ولكن من بين مؤشرات التذبذب ، يعطي 25٪ بالفعل إشارات على أن الزوج في منطقة ذروة الشراء ، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي المحتمل أو التصحيح الجاد. يشار إلى انعكاس الاتجاه أيضًا من خلال التحليل الرسومي على D1.
يقع الزوج في منطقة دعم / مقاومة قوية على المدى المتوسط 1.1880-1.1900 الآن. أقرب مستويات الدعم هي 1.1760 و 1.1700 و 1.1610. مستويات المقاومة 1.1965 وأعلى سعر في 01 سبتمبر 2020 عند 1.2010. يجب أن يؤخذ في الاعتبار هنا أن هذا الحد الأقصى هو أعلى نقطة يقع عندها الزوج منذ مايو 2018. وإذا استمر زوج EUR / USD في اتجاهه صعودا ، فمن المرجح أن يكون هدفه الرئيسي هو المنطقة 1.2200-1.2400 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: هناك فيلم ، "خطاب الملك" ، مخصص لجورج السادس ، والد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الحالية. يمكن أن يطلق على الأسبوع القادم "خطاب رئيس بنك إنجلترا". علاوة على ذلك ، يتحدث كثيرًا: من المقرر إلقاء خطابات أندرو بيلي في 09 و 12 و 13 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك ، ستصبح البيانات الخاصة بسوق العمل في المملكة المتحدة معروفة يوم الثلاثاء ، 10 نوفمبر ، والناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد للربع الثالث و الرقم القياسي لأسعار المستهلك - الخميس 12 نوفمبر. حسب التوقعات ، كل شيء متناقض تمامًا. من ناحية أخرى ، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من -19.8٪ إلى + 15.8٪. ولكن من ناحية أخرى ، من المتوقع نمو طلبات إعانات البطالة من 28.0 ألفًا إلى 78.8 ألفًا. الآن ، يجدر بنا أن نضيف إلى ذلك الغموض الذي يسيطر على سعر صرف الدولار ، والذي يعتمد الآن على نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ، فضلاً عن الشروط التي لم يتم حلها بعد بشأن الصفقة مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نتيجة لذلك ، لدينا توقعات غامضة إلى حد ما لزوج استرليني / دولار GBP / USD ، على الرغم من أن معظم الخبراء (70٪) يميلون إلى مواصلة اتجاهه الصعودي - أولاً إلى 1.3265 ، ثم ربما إلى أعلى مستوى كان في 1 سبتمبر ، 1.3480. أقرب مقاومة 1.3175.
بالنسبة للتحليل الفني ، هنا الوضع مطابق تمامًا لقراءات زوج يورو / دولار EUR / USD: 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 تشير إلى الصعود ، بينما التحليل البياني يتجه إلى الهبوط وكذلك 25٪ من مؤشرات التذبذب التي تشير إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء. الدعوم هي 1.3085 ، 1.3000 ، 1.2855. الهدف التالي للمضاربين على الانخفاض هو 1.2755 ، لكن من غير المرجح أن يتم الوصول إليه في الأسبوع القادم ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: لذلك ، كما ذكرنا سابقًا ، وسط الفرز المطول للأصوات في الانتخابات الأمريكية ، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل سلة العملات الرئيسية الأسبوع الماضي ، ويتوقع معظم المستثمرين أن يضعف أكثر. تراهن أسواق العملات على أن الديموقراطي جو بايدن سيكون الرئيس المقبل ، لكن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ. في هذه الحالة ، يعتقد 70٪ من المحللين أن العملة اليابانية ستستمر في التعزيز مقابل الدولار ، ونتيجة لذلك سيستمر الزوج في اختراق الدعم في منطقة 103.00 ويقترب من المستوى 102.00. (مع الأخذ في الاعتبار رد الفعل العكسي ، من الممكن حدوث انزلاق يصل إلى 101.75). وتجدر الإشارة إلى أنه لم ينخفض إلى هذا الحد منذ بداية حالة الذعر التي حدثت في آذار / مارس 2020 بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا.
في الوضع الحالي ، ربما لا يستغرب المتابع أن قراءات المؤشرات لزوج USD / JPY تتطابق تمامًا مع قراءات "زملائهم" للزوجين السابقين ، مع الاختلاف الوحيد الذي يتوافق مع ضعف الدولار لحركة هذا الزوج نزولاً وليس صعوداً كما في حالة اليورو والجنيه.
30٪ المتبقية من الخبراء بجانب المضاربين على الارتفاع ويصوتون لعودة الدولار أولاً إلى المقاومة 104.00 ، ثم الثبات في المنطقة 104.00-105.00 ؛
- العملات الرقمية: أصبحت جائحة COVID-19 بطاقة رابحة لعملة البيتكوين. كلما زاد عدد الأموال التي تطبعها البنوك المركزية لدعم اقتصادات بلدانهم ، بدأ المزيد من المستثمرين في الحصول على البيتكوين كأصل وقائي. وليس فقط المستثمرون من القطاع الخاص ولكن أيضًا من المؤسسات الكبيرة.
لم تعد العملات المشفرة منبوذة بالنسبة للعمالقة الماليين مثل JPMorgan و PayPal. "ملك السندات" ، رئيس شركة الإدارة DoubleLine Capital (141 مليار دولار) جيفري جوندلاش ، الذي أطلق مؤخرًا على أول عملة مشفرة "كذبة" ، يوصي الآن بها كتأمين ضد انخفاض قيمة الدولار.
وفقًا لبريان بروكس ، رئيس مكتب صرف العملات الأمريكي (OCC) ، فإن بعض البنوك الأمريكية تتفاوض بالفعل بنشاط مع أمناء حفظ العملات المشفرة الرئيسيين مثل Anchorage و Coinbase بشأن التعاون المحتمل. يعتقد بروكس أن التكتلات المالية في جميع أنحاء العالم لن تنشئ حلولها الخاصة لتخزين العملات المشفرة من الصفر ، بل ستشتري رواد السوق أو تدخل في تعاون معهم لتلبية احتياجات عملائهم. وفقًا لمؤسس صندوق استثمار Off The Chain Capital ، براين إستس ، سيستخدم ما يقرب من 90 ٪ من الأسر في الولايات المتحدة عملات BTC بحلول عام 2030.
بالنسبة للمستقبل القريب ، وفقًا لعدد من الخبراء ، بعد التغلب على علامة 12000 دولار الحرجة ، لا توجد عقبات خطيرة لعملة البيتكوين في طريقها إلى 20000 دولار. في الوقت الحالي ، يتفق 60 ٪ من المحللين على أن زوج BTC / USD سينطلق في هجوم جديد على ارتفاع 16000 دولار في المستقبل القريب.
على الرغم من وجود آراء أخرى. على سبيل المثال ، يعتقد المحلل المعروف ويلي وو أن البيتكوين قد دخلت مرحلة "الملاذ الآمن". "يتناقص ارتباط العملة المشفرة الرئيسية من قبل صناعات السوق الأخرى تدريجيًا. وهذا يضمن استقرار الأصل ، ولهذا السبب لا يستحق انتظار تكرار ارتفاع 2017. ويعتقد ويلي وو أنه حتى لو ذهبت عملة البيتكوين إلى النمو الهائل ، فإنها ستواجه تصحيحات مستمرة وستعود إلى منطقة 14000-15000 دولار. وجهة النظر هذه يشاركها 40٪ من المحللين ، بينما يرتفع عددهم في المدى المتوسط إلى 60٪. ومع ذلك ، من الواضح تمامًا أن العامل المحدد لأسعار BTC / USD في المستقبل المنظور سيكون نجاح دونالد ترامب أو جو بايدن في الكفاح من أجل رئاسة الولايات المتحدة.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
