2020 نوفمبر 14
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: في الأسبوع الماضي ، بدأنا الحديث عن حالة عدم اليقين الكاملة في السوق ، عندما هز المستثمرون أكتافهم فقط ، دون أن يعرفوا ما يمكن توقعه في المستقبل القريب. نعم ، فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. يبدو أنه قد فاز. نظرًا لأن فريق دونالد ترامب قد جمع بالفعل الكثير من الحقائق حول الانتهاكات والتزوير وسيطعن في نتائج الانتخابات في المحكمة. في الوقت الحالي ، رفض عدد من الهيئات الحكومية ، بما في ذلك مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) ، دعم تغيير الرئيس. لا يزال توزيع المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي موضع تساؤل ، وتعتمد على ذلك الأولويات في سياسة البلاد ، بما في ذلك الإجراءات المالية والبرامج لدعم الاقتصاد.
من غير الواضح تمامًا في أي اتجاه وبأي سرعة سيتطور الوضع مع جائحة الفيروس التاجي أيضًا. هل سيكون هناك إغلاق جديد وبأي مقياس؟ تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 100 ألف في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من أسبوع ونصف بالفعل ، الأمر الذي يتطلب اعتماد قيود جديدة على الأقل في بعض الولايات. وهذا انخفاض في الإنتاج ، وانخفاض في عدد الوظائف ، ونتيجة لذلك ، انخفاض في مؤشرات الأسهم.
بشكل عام ، لا تزال هناك أسئلة أكثر بكثير من الإجابات. وهذا هو بالضبط السبب الذي جعل التوقعات التي قدمناها الأسبوع الماضي صحيحة تمامًا. تذكر أن آراء الخبراء كانت منقسمة بالتساوي في ذلك الوقت: صوت الثلث لصالح صعود زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، والثلث - لانخفاضه ، واتخذ الثلث موقفًا محايدًا. تم تسمية أقرب المستويات: الدعم - 1.1760 ، المقاومة - 1.1965. قضى زوج يورو / دولار EUR / USD الأسبوع بأكمله حول هذه الحدود ، متذبذبًا في النطاق من 1.1745 إلى 1.1920 ، وعاد أخيرًا إلى منطقة النقطة المحورية ، والتي كان يتحرك على طولها لمدة 16 أسبوعًا متتاليًا. واستقر عند 1.1830 ؛
- الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي: لنبدأ فورًا بنتائج الأسبوع - لم يحدث الاختراق الذي طال انتظاره في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عقب توقعات 70٪ من الخبراء ، نحو الصعود ووصلت إلى ارتفاع 1.3315 ، ثم انعطفت الى الأسفل ، وانخفضت بمقدار 210 نقاط إلى 1.3105 ، وانتهت بهدوء تام وسط هذا. النطاق - بالقرب من الأفق 1.3200 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: يمكننا القول بالنظر إلى الرسم البياني لهذا الزوج أن 30٪ من الخبراء الذين وقفوا مع المضاربين على الارتفاع وصوتوا لعودة الدولار الأمريكي إلى منطقة 104.00-105.00 كانوا على حق. بعد العائد على الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل ، حاول الزوج مرتين اختراق المقاومة عند 105.65 ، لكنه فشل ، وأكمل في النهاية فترة الخمسة أيام عند 104.60 ، مرتفعا 130 نقطة ؛
- العملات الرقمية: لنبدأ بأخبار الجريمة التي لم تختلف كثيرًا الأسبوع الماضي عما حدث من قبل. على سبيل المثال ، قام المتسللون بتذكير أنفسهم مرة أخرى. هذه المرة ، وقعت شركة Compal Electronics المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول التايوانية ضحية لبرمجيات الفدية DoppelPaymer. طلب المتسللون 1100 بيتكوين (ما يقرب من 17 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير) لفك تشفير الملفات. وفقًا لخبراء أمن المعلومات من Group-IB ، ينتشر DoppelPaymer على شبكات Windows ، ويُعرف بهجماته على شبكات الشركات من خلال الوصول إلى حقوق المسؤول وكان من بين أكثر ثلاثة برامج فدية عدوانية وجشعًا لعام 2019.
المزيد من الأخبار. انتهت المؤامرة مع التحويل الغامض لعملة البيتكوين التي تزيد قيمتها عن مليار دولار في ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تم طرح أروع الإصدارات ، ولكن اتضح لاحقًا أن وزارة العدل الأمريكية هي التي صادرت ما يقرب من 70،000 BTC من المحفظة المرتبطة بالسوق المظلم لـ Silk Road.
الآن بعض الإحصائيات. زاد عدد أجهزة الصراف الآلي المشفرة بنسبة 80٪ في عام 2020 مقارنة بعددها في عام 2019. ويتم تثبيت ما معدله 23 ماكينة صراف آلي جديدة كل يوم. يوجد حاليًا حوالي 11 ألفًا منهم في العالم ، ومعظمهم في الولايات المتحدة وكندا. وفقًا للخبراء ، غالبًا ما يتم تثبيت أجهزة الصراف الآلي من قبل الشركات الناشئة الصغيرة التي تحاول جني الأموال من تبادل العملات المشفرة مقابل العملات الورقية.
في الأسبوع الماضي ، أصبح تبادل عملات البيتكوين مقابل الدولار أكثر ربحية ، لأنه ، كما توقع معظم الخبراء ، تجاوز زوج BTC / USD علامة 16000 دولار. ارتفعت العملة المشفرة الرئيسية إلى مستوى 16،460 دولارًا في ذروتها ، وحدث ذلك يوم الجمعة 13 - ما يسمى بـ "يوم المشاكل" ، والذي اشتق اسمه من العديد من الخرافات والأساطير وخُلد في فيلم الرعب الأمريكي الشهير.
ومع ذلك ، فيما يتعلق ببيتكوين ، فإن هذا اليوم ، على العكس من ذلك ، قد أسعد العديد من حاملي العملة المشفرة المرجعية. بدأ البعض في جني الأرباح ، على أمل بعد ذلك تجديد محافظ BTC الخاصة بهم عند التراجع. وأولئك الذين لن يبيعوا عملاتهم حصلوا على جرعة أخرى من التفاؤل في توقع المزيد من النمو في رؤوس أموالهم.
إذا نظرت إلى الرسم البياني للرسملة الإجمالية لسوق العملات الرقمية خلال الأسبوع الماضي ، يمكنك أن ترى بوضوح أنه عندما انخفضت أسعار BTC / USD ، بدأ الشراء النشط للعملات الرقمية مرة أخرى. حدث هذا مع انخفاض السعر إلى 14،390 دولارًا في 7 نوفمبر ، والتراجع التالي بعد يومين. نتيجة لذلك ، خطوة بخطوة ، ارتفع الزوج صعودًا وأعلى ، مما يشير إلى معنويات إيجابية عامة ، مما سمح لإجمالي الرسملة ، نتيجة لذلك ، بالنمو في سبعة أيام من 447 مليار دولار إلى 465 مليار دولار.
كان مؤشر Crypto Fear & Greed Index في نفس المكان الذي كان عليه قبل أسبوع بحلول مساء يوم الجمعة 13 نوفمبر - عند 90 ، في منطقة أطلق عليها مطورو المؤشر "الجشع الشديد". تتوافق هذه القيمة مع منطقة ذروة الشراء القوية لزوج BTC / USD وتنذر بتصحيحها. تذكر أنه في وضع مشابه في 07 نوفمبر ، فقد الزوج حوالي 8٪. صحيح ، لقد استغرق الأمر أقل من يوم للوصول إلى القيم السابقة.
بالنسبة إلى الايثيريوم ، كما هو الحال في الملاحظات غير المطوية ، فإن اعتمادها على البيتكوين قد ضعف منذ نهاية أكتوبر. يتناقص الارتباط بين أكبر عملتين مشفرتين وسط التحضير لإصدار الإصدار المحدث من شبكة ETH 2.0. هذا هو العامل الذي أدى إلى تسريع فصل العملة البديلة الرئيسية عن البيتكوين. الآن الارتباط عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2018. إذا ارتفع سعر الإيثيريوم إلى 500 دولار في ديسمبر على خلفية ضعف البيتكوين (الآن ETH ثابت عند 460 دولارًا) ، فسيكون بإمكانه أخيرًا "فك الارتباط" عن أخيه الأكبر.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: وفقًا لـ 90٪ من 65 خبيرًا في وول ستريت جورنال ، يجب أن تنخفض حالة عدم اليقين في الأسواق المالية بوضوح فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية والأخبار حول لقاح COVID-19. علاوة على ذلك ، تعتقد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد ، أن الكثير أصبح أكثر وضوحًا لها شخصيًا ، بفضل فوز جو بايدن ، والنجاح المتوقع في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتطوير اللقاح. ونتيجة لذلك ، كلما زاد الوضوح ، قلت الرغبة في شراء الدولار ، وزادت الرغبة الشديدة في الأصول ذات المخاطر العالية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى صعود زوج يورو / دولار أمريكي.
لكن وجهة نظر السيدة لاجارد ليست وجهة نظر السوق بأكملها بعد. إن الموجة الثانية من الوباء تكتسب زخما فقط. كيف ستتصرف الولايات المتحدة في ظل رئاسة بايدن غير معروف أيضًا. لذلك ، على سبيل المثال ، يتوقع 58٪ من خبراء وول ستريت جورنال أن حجم حزمة المساعدات الاقتصادية التالية سيكون 1-2 تريليون دولار ، و 29٪ يصوتون بمبلغ أقل من 1 تريليون دولار ، والباقي 13٪ يطلقون الرقم 2 دولار. -3 تريليون لا يزال استمرار ونطاق الحرب التجارية والاقتصادية بين واشنطن وبكين وعوامل أخرى كثيرة موضع تساؤل.
على عكس التحليل الأساسي ، لا يعرف التحليل الفني ما هي الانتخابات الرئاسية أو الحروب التجارية أو اللقاحات. لهذا السبب ، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة في السوق ، تبدو قراءات المؤشر الآن أكثر تحديدًا. وبالتالي ، فإن 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 مطلية باللون الأخضر. يعارضهم 25٪ فقط من مؤشرات التذبذب مما يشير إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء.
ولكن بالنسبة للمحللين ، على الرغم من أن المزاج المشابه لتوقعات كريستين لاغارد يسود ، لا يزال من الصعب وصفهم بالهيمنة. الثيران لديهم القليل من الأولوية: 50٪ من الخبراء يقفون معهم. تمتلك الدببة 40٪ من المؤيدين. 10٪ المتبقية اتخذت موقفا محايدا.
أضيق نطاق تداول للزوج محدود بالقناة 1.1740-1.1845 ، والنطاق التالي مع زيادة التقلب هو 1.1700-1.1900 ، وأخيرًا ، فإن أقصى تأرجح للتذبذب منذ أغسطس هو 1.1600-1.2000.
من بين أهم الأحداث الاقتصادية الأسبوع المقبل ، تجدر الإشارة إلى نشر الإحصائيات الكلية عن السوق الاستهلاكية الأمريكية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: يستمر الماراثون يتحدث محافظ بنك إنجلترا ، وإن كان ذلك بتوتر أقل - إذا تحدث أندرو بيلي الأسبوع الماضي ما يصل إلى ثلاث مرات ، فسيتم تحديد خطبة واحدة فقط في الخطاب التالي ، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر. من الممكن أن نتوقع بدرجة عالية من الاحتمال أن الغرض من مثل هذا النشاط العام للمصرفي هو إقناع الحكومة والجمهور بأن المنظم له دور وأنه على الرغم من الصعوبات ، يجب على المتابع أن ينظر إلى المستقبل بتفاؤل.
ومع ذلك ، فإن تفاؤل الممول بشأن تحركات العملة البريطانية تشترك فيه فقط مؤشرات الاتجاه على H4 و D1 ومؤشرات التذبذب على H4. لكن في D1 ، يوجد بالفعل اضطراب كامل بين المذبذبات - ثلث ملون باللون الأخضر والثلث باللون الأحمر والثلث باللون الرمادي المحايد. يتطابق مخطط الألوان هذا تقريبًا مع توقعات المحللين ، من بينهم 30٪ يؤيدون صعود الزوج ، و 25٪ يؤيدون انخفاضه ، و 45٪ يتخذون موقفًا محايدًا. أما بالنسبة للتحليل البياني على D1 ، فمن المؤكد أنه يميل نحو تعزيز الدولار وانخفاض الجنيه. الدعوم 1.3100 و 1.3055 والهدف هو إعادة الزوج إلى المستوى 1.2850-1.3000. مستويات المقاومة 1.3315 و 1.3285.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: من المعروف أن تحركات هذا الزوج تتأثر إلى حد كبير بعائد الأوراق المالية الأمريكية - أينما وجدت ، هناك. بعد الانخفاض إلى مستوى 103.15 ، يبدو انعكاس هذا الزوج والارتفاع إلى المستوى 105.65 مثيرًا للإعجاب. لكن تبين أن نتيجة الأسبوع لم تكن جيدة على الإطلاق ، لأنه بعد الارتفاع تبع ذلك هبوط آخر ، ونتيجة لذلك تمكن الين من استعادة أكثر من 40٪ من خسائره.
إذا نظرت إلى مخطط D1 ، فإن زوج USD / JPY لا يزال ضمن الموجة الهابطة ، والتي بدأت في الأسبوع الأخير من مارس 2020. وما إذا كان يمكن عكس هذا الاتجاه يعتمد إلى حد كبير على ما يحدث للعائد الحقيقي ، وليس الاسمي ، من سندات الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات. وهذا يعتمد على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتي بدورها تعتمد على من سيكون قريباً في البيت الأبيض ونوع القوة التي تنتظرنا في مجلس الشيوخ في هذا البلد.
في غضون ذلك ، يعتقد 60٪ من المحللين ، بدعم من 90٪ من مؤشرات الاتجاه و 70٪ من مؤشرات التذبذب على كلا الإطارين الزمنيين ، أن الزوج سيبقى داخل القناة الهابطة وسيحاول اختبار الدعم في منطقة 103.00 مرة أخرى. الدعم عند مستويات 104.35 و 104.00. وفقًا لوجهة نظر بديلة ، من المتوقع أن يرتفع الزوج أولاً إلى المقاومة في منطقة 105.00 ، ثم إلى ارتفاع 105.65. الهدف التالي هو 100 نقطة أعلى ؛
- العملات الرقمية: لقد كتبنا بالفعل أن جائحة COVID-19 أصبح بطاقة رابحة لعملة البيتكوين. كلما زاد عدد الأموال التي تطبعها البنوك المركزية ، بدأ المزيد من المستثمرين في الحصول على البيتكوين كأصل وقائي. لكن هذه البطاقة ليست الوحيدة. شجع العديد من ممثلي مجال العملات الرقمية نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، حيث ربما يكون جو بايدن قد فاز. يعتقد مجتمع التشفير أنه ، على عكس دونالد ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوشين ، سيكون بايدن أكثر ليبرالية فيما يتعلق بالعملات الرقمية وصناعة البلوكشين بشكل عام. ومع ذلك ، لم يتم حل قضية حكم بايدن في البيت الأبيض بعد ، حيث يعتزم ترامب إثبات العديد من المخالفات أثناء التصويت في المحاكم. لذا فإن هذه "اللعبة الكبيرة" لم تستبعد بعد مفاجآت كبيرة.
يعتقد مايك ماكجلون ، المحلل في بلومبرج ، أن سعر البيتكوين سيرتفع إلى 20 ألف دولار على الأقل في عام 2021 ويجدد أعلى مستوى له على الإطلاق. هذا ليس أول توقع إيجابي لـ McGlone. في أوائل أكتوبر ، اقترح أن يرتفع سعر العملة المشفرة الأولى إلى 100000 دولار بحلول عام 2025 وقدم عدة أسباب لذلك. وتشمل هذه السياسة النقدية للولايات ، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات الورقية.
يتفق الملياردير ستانلي دروكنميلر السابق لجورج سوروس في صندوق Quantum مع McGlone ، كما أنه يتوقع أن ينخفض الدولار في مستوى ثلاث إلى أربع سنوات. كشف في مقابلة مع CNBC أنه استثمر بعض رأس المال في أول عملة مشفرة ، بينما اعترف بأن البيتكوين قد يكون أداة أفضل للحفاظ على القيمة من الذهب.
توقع مدون مشهور منحنى نمو أكثر حدة لـ BTC / USD تحت الاسم المستعار PlanB. لذلك ، إذا كان وفقًا لتوقعات Mike McGlone ، ستصل العملة المشفرة الأولى إلى 100 ألف دولار فقط بحلول عام 2025 ، تتوقع PlanB رؤيتها عند هذا الارتفاع بحلول ديسمبر 2021. ويلاحظ الخبير أنه خلال فترات تصحيح السوق ، يلاحظ كيف أن خوارزميات حيتان البيتكوين التقط مئات الأجزاء من 0.01 BTC من "الأيدي الضعيفة". لاحقًا "تختفي" هذه العملات في خزائن باردة "عميقة". وفقًا لنموذج S2F ، فإن هذا الانتقال من عملات البيتكوين إلى محافظ للتخزين طويل الأجل يؤدي إلى انخفاض في مبيعاتها. هذا ينطبق بشكل خاص على الفترة التي تلي النصف ، مما يؤدي إلى صدمة العرض ويثير سوقًا صاعدة خلال 18-20 شهرًا القادمة. كان هذا هو الحال بالنسبة للنصفين الأول والثاني من مكافئات عمال المناجم في عامي 2012 و 2016. وفقًا لـ PlanB ، فإن ديناميكيات البيتكوين بعد النصف الثالث في مايو 2020 تتطور كالساعة ، وهو ما يؤكد مرة أخرى أنه على حق.
في الوقت الحالي ، وصل زوج BTC / USD إلى أعلى مستوياته في يناير 2018. لكن عمليات جني الأرباح الجماعية تكبح الجشع تحسباً لصعوده إلى 20000 دولار على الأقل. خاصة أنه لا توجد مستويات جدية من المقاومة على طول الطريق. ومع ذلك ، فإن العوامل العالمية ، مثل انتصار ترامب أو التطعيم الجماعي ضد COVID-19 ، وكذلك عمال المناجم الصينيين الذين أعادوا إطلاق معداتهم ويحتاجون إلى أموال نقدية لتغطية النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل ، قد تعكس هذا الاتجاه.
يتوقع 60 ٪ من الخبراء أن يتم وصول زوج BTC / USD فوق مستوى 17000 دولار بحلول نهاية نوفمبر. 20٪ تعطي تنبؤًا محايدًا ، وتتوقع 20٪ المتبقية أن ينخفض الزوج إلى منطقة 14000-15000 دولار.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
