2020 ديسمبر 5
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يستمر الدولار في الانخفاض ، ويستمر اليورو في الارتفاع. انتقل الزوج من 1.1600 إلى 1.2175 منذ أوائل نوفمبر. تكمن الأسباب الرئيسية لضعف العملة الأمريكية في تنامي الرغبة في المخاطرة العالمية. على خلفية الأخبار الإيجابية حول اللقاحات ضد فيروس كورونا ، آمن السوق بالانتعاش الوشيك للاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك ، ليس الاقتصاد الأمريكي ، ولكن اقتصادات البلدان الأخرى ، بما في ذلك البلدان النامية. الوضع في الولايات المتحدة نفسه غير مشجع: المؤشرات الرئيسية ، بما في ذلك النشاط التجاري وتوظيف السكان ، تحولت إلى اللون الأحمر هنا الأسبوع الماضي. يكفي القول إن عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي انهار من 610 ألف في أكتوبر إلى 245 ألف في نوفمبر ، بسبب إجراءات الحجر الصحي الجديدة.
أصبحت الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي لا تحظى بشعبية ، وتحولت مؤشرات الأسهم S & P500 و Dow Jones إلى اتجاه جانبي ، وعوائد الخزانة (الدين الحكومي) لا تنمو ، لكن التوقعات التضخمية ، على العكس من ذلك ، ارتفعت إلى أعلى المستويات السنوية. معدلات الفائدة ضئيلة ، مما يساهم في رحيل المستثمرين إلى أصول أخرى في الخارج.
الشيء المثير للاهتمام هو أن أوروبا لديها ما يكفي من المشاكل أيضًا. بناءً على ديناميكيات مؤشرات مديري المشتريات ، فإن الاتحاد الأوروبي ، وليس الولايات المتحدة ، هو الآن المكبح الرئيسي للاقتصاد العالمي. نعم ، رحب جو بايدن باقتراح التسوية الخاص بحزمة مساعدات أخرى بقيمة 908 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي ، مضيفًا أنه لن يقتصر على ذلك. لكن البنك المركزي الأوروبي ، وفقًا لتوقعات بلومبرج ، سوف يوسع برنامج شراء الأصول الطارئة بمقدار 500 مليار يورو في اجتماع يوم 10 ديسمبر ، لتمديد مدته من منتصف إلى أواخر عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، ستزيد الجهة التنظيمية الأوروبية أيضًا من نطاق LTRO ، وهو برنامج لإعادة تمويل البنوك على المدى الطويل لمكافحة الأزمات. يضاف إلى ذلك مخاوف مع المملكة المتحدة بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى الخلافات مع بولندا والمجر حول صندوق إنقاذ COVID-19 وأسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي أقل حتى من الولايات المتحدة.
بشكل عام ، هناك مشاكل كافية على جانبي المحيط الأطلسي. ولكن ، مع ذلك ، كما هو متوقع من قبل معظم الخبراء (60٪) ، واصل زوج يورو / دولار EUR / USD صعوده الأسبوع الماضي ، منهيًا فترة الخمسة أيام عند 1.2120. والنقطة هنا ليست في قوة اليورو بقدر ما تكمن في ضعف الدولار حيث انخفض مؤشر الدولار إلى 90.5 للمرة الأولى منذ عامين ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: كما نمت العملة البريطانية مقابل الدولار ، حيث ارتفعت بمقدار 670 نقطة منذ أوائل نوفمبر. وهذا على الرغم من حقيقة أن لندن وبروكسل لا يمكنهما التوصل إلى اتفاق بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والموقف المتشدد لفرنسا بشكل عام يجعل المتابع يشك في أن مثل هذه الاتفاقات ممكنة.
كانت التوقعات ، التي دعمها 75٪ من المحللين الأسبوع الماضي ، صحيحة تمامًا: ارتفع الزوج إلى الحد الأعلى للقناة 1.3300-1.3400. ثم تم كسره وتحرك الزوج نحو الصعود إلى 1.3540 وأغلق جلسة التداول عند 1.3435.
كان الجنيه ، بالطبع ، مدعوماً بضعف الدولار. بالإضافة إلى ذلك ، ساعد الثيران أيضًا من خلال الإعلان عن توقيع عقد بين الحكومة البريطانية وشركة فايزر لشراء 40 مليون جرعة من لقاح COVID-19 ، ستحصل المملكة المتحدة منها الأسبوع المقبل على 10 ملايين جرعة. كما أعرب السوق عن سعادته بإلغاء عدد من إجراءات الحجر الصحي في البلاد ، وقرار القبول الجزئي للمشاهدين في مباريات الدوري الوطني لكرة القدم.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: تبين أن توقعات هذا الزوج صحيحة أيضًا. بدعم من التحليل البياني على D1 ، قال 60٪ من الخبراء أن الزوج سيوقف تراجعه ويتحرك عرضيا في النطاق 103.70-105.30. في الواقع ، تبين أن هذه القناة الجانبية أضيق إلى حد ما ، 103.66-104.75. وكان سبب التوازن الناشئ بين الدولار والين هو نفس الارتفاع في معنويات المخاطرة وانخفاض الاهتمام بأصول وقائية مثل العملة اليابانية. بدا الوتر الأخير من الأسبوع في المنطقة المركزية للقناة المحددة عند 104.15 ؛
- العملات الرقمية: كانت البيتكوين تتجه نحو المستوى النفسي المهم 20000 دولار خلال الأسبوعين الماضيين. وعلى الرغم من أنها قامت بتحديث القمة التاريخية ، حيث وصلت إلى مستوى 19،930 دولارًا في 1 ديسمبر ، إلا أن جميع محاولات التغلب على ارتفاع عشرين ألفًا انتهت بجني أرباح وتراجع.
وفقًا لعدد من الخبراء ، بالإضافة إلى إطلاق أوامر الإيقاف ، هناك أيضًا أسباب سياسية تجبر المستثمرين على التراجع.
لذلك ، وفقًا لإصدار واحد ، كان تصحيح العملة المشفرة الرئيسية في 25-26 نوفمبر من 19،480 دولارًا أمريكيًا إلى 16،280 دولارًا أمريكيًا ، والذي كان لديه العديد من الفرص للتطور إلى انهيار كارثي ، مرتبطًا بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد السيطرة عليها. تداول الأصول الرقمية. اختار المسؤولون تغيير قواعد تسجيل محافظ العملات المشفرة كإحدى طرق إدارة المعاملات.
بدأت العديد من شركات التشفير بالفعل في تطوير إصدارات جديدة من المحافظ ، والتي ستتلقى تصاريح من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قبل إطلاقها. ربما يحاول ترامب مقاومة الصين بهذه الطريقة ، التي تستعد لإصدار عملتها الرقمية الخاصة. إذا أصبح اليوان الرقمي أداة دفع عبر الحدود ، فيمكن استخدامه بدلاً من الدولار. هذا سيجعل العقوبات ضد الصين غير فعالة ، وستفقد واشنطن القدرة على ممارسة الضغط على بكين.
علق مارك أوسكو ، رئيس شركة Morgan Creek للاستثمار ، على أن "بيتكوين لها علاقة غير مباشرة بكل ما يحدث" ، ولكن حتى التصريحات الأولى لممثلي الحكومة الأمريكية حول الرغبة في بدء السيطرة على الصناعة أدت إلى انخفاضها بعدة آلاف الدولارات في غضون ساعات ".
بعد هذا الانخفاض ، عادت عملة البيتكوين إلى منطقة 19000 دولار بسرعة كبيرة. إلى جانب أسعار BTC / USD ، تعافت القيمة السوقية الإجمالية لسوق التشفير أيضًا. وبلغ 582 مليار دولار في ذروته في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) ، ثم انخفض إلى 500 مليار دولار في 27 تشرين الثاني (نوفمبر). والآن ، بعد سبعة أيام ، في 4 كانون الأول (ديسمبر) ، بلغ 575 مليار دولار.
وفقًا لشركتي Glassnode و BitInfoCharts التحليلية ، فإن عدد العناوين التي تحتوي على أكثر من عملة بيتكوين يتزايد أيضًا بشكل مطرد ، حيث يتجاوز 820 ألفًا في الوقت الحالي. تمتلك هذه المحافظ 95٪ من إجمالي حجم سوق البيتكوين. في المجموع ، هناك 32.6 مليون عنوان برصيد غير صفري في العالم.
على الرغم من الديناميكيات التي تبدو إيجابية ، فإن انخفاض عملة البيتكوين بنسبة 16.4٪ في 25-26 نوفمبر يُظهر عدم استقرار حالتها الحالية. يفهم كل من المستثمرين والتجار هذا الأمر ، وهم على استعداد لبدء إغلاق المراكز الطويلة على نطاق واسع في أي وقت. ارتفع مؤشر Bitcoin Crypto Fear & Greed من 86 إلى 92 في سبعة أيام ، مما يدل على أن عملة ذروة الشراء تزداد سوءًا ، مما قد يؤدي إلى تصحيح قوي آخر. في غضون ذلك ، اختار الزوج المستوى البالغ 19000 دولار كنقطة محورية ، والذي كان يتحرك على طول الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للعملات الرقمية البديلة ، فهي ترتفع وتنخفض في الغالب ، باتباع العملة المشفرة المرجعية. لذلك ، على الرغم من الزيادة في الرسملة الإجمالية لسوق العملات المشفرة ، ظل مؤشر هيمنة البيتكوين دون تغيير عمليًا وهو 62.44٪ (62.33٪ قبل أسبوع). لم تتغير أيضًا المؤشرات المماثلة للعملات الرقمية الأخرى من TOP-10. على الرغم من أنه يمكننا تسليط الضوء على الريبل (XRP / USD) ، الذي نمت حصته في إجمالي القيمة السوقية 1.8 مرة خلال الشهر ، من 2.69٪ إلى 4.89٪. وذلك لأن Flare Networks ستنزل عملات سبارك في 12 ديسمبر بناءً على لقطة لجميع عناوين XRP Ledger. بفضل هذا ، سيحصل كل حامل ريبل على سبارك مجانية بنسبة 1: 1 ، وهو ما ينعكس في شعبية هذه العملة ونمو أسعارها. بعد ركود طويل في منطقة 0.24 دولار ، ارتفع إلى 0.77 دولار عند أعلى مستوى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ، وتم تداوله في منطقة 0.60 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كلما ارتفع هذا الزوج إلى أعلى ، زادت رغبة كبار المضاربين في جني الأرباح منه. علاوة على ذلك ، اقتربت نهاية السنة المالية ، فقد حان الوقت للتقييم. لكي يستمر الدولار في الانخفاض ، فإن معنويات المخاطرة تحتاج إلى إعادة شحن مستمرة ، لكن السوق قد يفقدها. مؤشرات الأسهم الأمريكية متوقفة منذ 09 نوفمبر. لكن هذا الاستقرار نسبي للغاية ويهدد بانهيار مفاجئ ، الأمر الذي سيؤدي إلى انسحاب المستثمرين من البورصة لصالح الدولار.
على سبيل المثال ، قد تؤدي إعادة تقييم التوقعات المتفائلة المتعلقة بالتطعيم ضد COVID-19 إلى ذلك. وهناك أسباب لذلك. على سبيل المثال ، أبلغت شركة فايزر بالفعل عن مشاكل في الإمدادات ، مما أدى إلى خفض حجم إنتاج اللقاح في عام 2020 إلى النصف ، من 100 مليون إلى 50 مليون جرعة. كما أن الارتفاع الحاد في عائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يضرب سوق الأسهم. وأنت لا تعرف أبدًا ماذا يمكن أن يحدث هذا العام الغني بالمفاجآت!
سيكون هناك اجتماع للمجلس الأوروبي ، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة ، ومؤتمر صحفي لاحق من قبل إدارة البنك يوم الخميس ، 10 ديسمبر. لكن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 16 ديسمبر يبدو أكثر إثارة للاهتمام.
في الوقت الحالي ، التحليل البياني على H4 و 90٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 ملونة باللون الأخضر. مع ذلك ، فإن الـ 25٪ المتبقية من مؤشرات التذبذب تعطي بالفعل إشارات نشطة بأن الزوج في منطقة ذروة الشراء. من المتوقع أن ينخفض الزوج إلى منطقة 1.1850-1.1950 من قبل غالبية الخبراء (65٪) أيضًا ، مدعومًا بالتحليل البياني على D1. الدعم الفوري عند 1.2000. مستويات المقاومة 1.2175 ، 1.2200 ، 1.2260 و 1.2320 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: المهم بالنسبة لهذا الزوج هو المستوى 1.3500 الذي وصل إليه في نهاية الأسبوع الماضي. يتنبأ التحليل البياني ، 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 85٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 بمزيد من الحركة نحو الصعود. مستويات المقاومة 1.3625 و 1.3725. ومع ذلك ، يوافق 40٪ فقط من المحللين على هذا السيناريو. تعتقد نسبة 60٪ المتبقية أن هذا الزوج سينخفض أيضًا بعد انعكاس زوج اليورو / الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، إذا لم تخرج المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من المأزق ، فقد يتحول سقوطها إلى انهيار. ومع ذلك ، حتى لو تم إبرام الاتفاقية ، فمن المحتمل أن تكون رسمية ومحدودة للغاية ، ومن غير المرجح أن ترضي عشاق العملة البريطانية. مستويات الدعم 1.3400 ، 1.3285 ، 1.3175. الهدف النهائي للدببة في ديسمبر هو العودة إلى الأفق 1.3000 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: وصل الدولار والين إلى هدنة مؤقتة بسبب تزايد الرغبة في المخاطرة ، متحولين إلى اتجاه جانبي. مع ذلك ، لم يتخط الزوج أبدًا القناة متوسطة المدى ، حيث انزلق بسلاسة هبوطا منذ نهاية مارس. ويعتقد الغالبية العظمى من الخبراء (70٪) ، مدعومين بالتحليل البياني على D1 ، أن هذا الاتجاه الهبوطي سيستمر. بتعبير أدق ، ستكون حركة جانبية مع هيمنة المشاعر الهبوطية. وستكون المقاومة الرئيسية عند مستوى 104.50 ، حيث سيتراجع الزوج أولاً بمقدار 100 نقطة ، ثم يصل إلى أدنى مستوى في 09 نوفمبر في منطقة 103.15.
يتبنى 30٪ من المحللين وجهة نظر بديلة والذين يتوقعون أن يصل الزوج أولاً إلى الحد العلوي للقناة الجانبية التي استمرت أسبوعين 104.75 ، ثم يحاول التماسك فوق أفق 105.00. الهدف التالي للثيران هو 105.65 ؛
- العملات الرقمية: حدث انخفاض لعملة البيتكوين في 25-26 نوفمبر بنسبة 16.4٪ ، وفقًا لعدد من الخبراء ، بسبب القرار الصعب لإدارة دونالد ترامب بشأن الأصول الرقمية. ومع ذلك ، إذا كان فريق الرئيس الأمريكي الحالي يمثل عقبة أمام تطوير سوق العملات المشفرة ، فيمكن أن يتغير كل شيء مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. يعتقد الأستاذ السابق بجامعة هارفارد وأكسفورد ، والزميل البارز في جامعة ستانفورد الآن نيال فيرجسون ، أن إدارة الرئيس الجديد يجب أن تركز على دمج البيتكوين في النظام المالي الأمريكي بدلاً من إنشاء دولار رقمي يحذو حذو الصين.
في مقال جديد ، نظر المؤرخ الاقتصادي المشهور عالميًا إلى الدولار الأمريكي والذهب والبيتكوين مع استمرار الثورة النقدية ، والتي تسارعت بسبب جائحة COVID-19. أشار المؤرخ إلى أوجه التشابه مع وباء القرن الرابع عشر ، وأشار إلى أن الوباء سمح للذهب الرقمي بتغطية مسار يمتد لعقد من الزمن في غضون عشرة أشهر فقط. وحدث هذا ليس فقط بسبب البنوك المغلقة ولكن أيضا بسبب تشديد الرقابة المالية.
وفقًا لمايك نوفوغراتز ، رئيس بنك تداول العملات الرقمية Galaxy Digital ، يجب على الجميع استثمار 2-3٪ من أموالهم في البيتكوين. "بعد ذلك ، يكفي الانتظار قليلاً ، وستفاجأ ، لكن العملات المشفرة ستكلف أكثر بكثير. إذا انتظرت خمس سنوات ، ستتضاعف الأصول عدة مرات ". وفقًا لرئيس Galaxy Digital ، يمكن توقع تقلبات البيتكوين في المستقبل القريب ، ولكن من غير المرجح أن تنخفض إلى أقل من 12000 دولار ، وحتى التصحيح إلى هذه المستويات غير مرجح. التصحيح المذكور أعلاه في 25-26 نوفمبر ، وفقًا لخبراء Stack Funds ، ليس فقط "صحيًا" ، ولكنه سيسمح أيضًا للبيتكوين بالاستعداد لارتفاع جديد عند 86000 دولار.
يتوقع المدير العام لشركة Global Macro Investor راؤول بال أن حتى المستثمرين المؤسسيين المحافظين ، الذين يفضلون عادةً المعادن الثمينة ، سيبدأون الاستثمار في البيتكوين العام المقبل. لذلك ، قام بال بافتراض جريء بأن معدل العملة المشفرة الأولى يمكن أن يصل إلى 250 ألف دولار في السنة ، وقدم طلبًا لبيع كل الذهب الذي لديه من أجل الاستثمار في البيتكوين والإيثريوم بنسبة 80 إلى 20.
تم تقديم توقعات أكثر إلهامًا من قبل مؤسس بورصة Gemini للتشفير Tyler Winklevoss ، أحد الأخوين التوأمين الذين يطلق عليهم أول مليارديرات العملات الرقمية. وقال على قناة CNBC إن قيمة البيتكوين يمكن أن تتجاوز 500 ألف دولار. ووصف السعر الحالي للعملة الرقمية الرئيسية بأنه "فرصة للشراء" حيث يمكن أن يرتفع سعرها بمقدار 25 مرة في المستقبل. "ستتجاوز البيتكوين الذهب. إذا حدث هذا ، فإن رسملة هذه العملة المشفرة ستتجاوز 9 تريليون دولار ، "كما توقع تايلر وينكليفوس.
في غضون ذلك ، يُقدر احتمال أن يتمكن زوج BTC / USD من الحصول على موطئ قدم أعلى من 20000 دولار بحلول نهاية هذا الشهر بنسبة 30 ٪. تقدر احتمالية سقوطها إلى منطقة 15000-15700 دولار بنفس 30 ٪.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
