2021 يناير 9
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: ينخفض الدولار ، وكان زوج يورو / دولار EUR / USD يرتفع وفقًا لذلك منذ بداية جائحة COVID-19 في مارس الماضي. والآن لم تعد بعيدة عن أعلى مستوياتها في الربع الأول من 2018. صحيح أن نتيجة الأسابيع الثلاثة الماضية يمكن اعتبارها صفرًا. واللام ليس فقط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، ولكن أيضًا النمو في عائد سندات الخزانة الأمريكية ، إلى جانب التصريحات المتشددة لممثلي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بعد اعتماد الرئيس المنتخب بايدن وأغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية البالغة من العمر 10 سنوات بشكل كبير ، مما أدى إلى جذب الدولار معها. قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ، توماس باركين ، إن النمو في عوائد الخزانة يؤكد رغبة المستثمرين في رؤية أسعار فائدة أعلى على الدولار الأمريكي ، وتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ، باتريك هاركر ، أن يمكن أن يبدأ تقليص برنامج التيسير الكمي في النصف الثاني من عام 2021. كل هذا أدى إلى انخفاض حاد في شهية المضاربين على الارتفاع ، الذين بدأوا في إغلاق صفقات شراء في EUR / USD ، ونتيجة لذلك أنهى الزوج الأسبوع عند 1.2225؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: هدأت العواصف المرتبطة بتوقيع اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وبعد اليورو / دولار ، أخذ زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي استراحة. بعد أن وصل إلى مستوى 1.3705 في 4 يناير ، عاد بحلول نهاية الأسبوع إلى مستوى منتصف أواخر ديسمبر ، وانتهت التداولات عند 1.3560 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: قبل ثلاثة أسابيع ، توقعنا حركة الزوج من الخط المركزي إلى الحد العلوي للقناة متوسطة المدى ، والتي ينزلق على طولها بسلاسة هبوطا اعتبارًا من نهاية مارس 2020. وهذا ما حدث بالضبط. مرتين ، في 4 و 5 يناير ، بعد الارتداد عن الخط المركزي ، ارتفع الزوج بحدة ، مقتربًا من الحد العلوي للقناة عند 104.10 في 8 يناير. تبع ذلك تراجع طفيف ، وتجمد عند 103.95. لاحظ أن منطقة 104.00 كانت مستوى دعم / مقاومة قوي للأشهر الأربعة الماضية ، والتي ارتد الزوج منها مرارًا وتكرارًا في اتجاه واحد أو آخر ؛
- العملات الرقمية: قبل 12 عامًا ، في 3 يناير 2009 ، أطلق شخص أو مجموعة من الأشخاص تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو شبكة البيتكوين الرئيسية ، وتعدين كتلة التكوين بـ 50 بيتكوين. بعد أيام قليلة ، في 12 يناير ، تمت أول معاملة بيتكوين: أرسل ساتوشي ناكاموتو 10 بيتكوين إلى هال فيني. ومؤخراً ، في يوليو 2020 ، ظهرت معلومات على حساب Whale Alert Twitter أنه قبل اختفائه الغامض منذ أكثر من عشر سنوات ، تمكن ناكاموتو من استخراج 1،125،150 BTC. الآن ، عندما تصل عملة البيتكوين إلى علامة 41000 دولار ، فإن قيمة هذه العملات ستتجاوز 45 مليار دولار ، وكان ناكاموتو سيحتل المركز 25 بين أغنى الناس على هذا الكوكب.
هنا ، في الواقع ، لقد أعلنا بالفعل عن أهم أخبار الأسبوع الماضي: تجاوزت أسعار العملة الرقمية الرئيسية 41000 دولار يوم الجمعة ، 8 يناير ، وبالتالي ، بدءًا من ديسمبر 2020 ، في غضون خمسة أسابيع فقط ، نمت كل عملة البيتكوين بنسبة 115٪.
وهو ما يرضي ليس فقط المستثمرين ، ولكن أيضًا عمال المناجم. تبين أن شهر ديسمبر كان أنجح شهر لهم في السنوات الثلاث الماضية. وفقًا للخدمة التحليلية Block Research ، بلغ إجمالي إيرادات عمال المناجم في ديسمبر 692 مليون دولار ، أي ما يقرب من مليون دولار في الساعة.
في الوقت الحالي ، تهيمن الصين على سوق تعدين العملات الرقمية ، والتي ، وفقًا لبعض التقديرات ، تمثل أكثر من 50٪ من معدل التجزئة العالمي. حتى أن رئيس ريبل دعا العملات الرقمية البيتكوين و الايثيريوم التي تسيطر عليها الصين.
بالمناسبة ، حول الريبل. أعطى الأسبوع ونصف الماضي بعض الأمل لمالكي هذه العملة الرقمية. تذكر أنه بينما كان سعر باقي العملات الرئيسية يرتفع ، كان زوج XRP / USD ، بدءًا من 24 نوفمبر ، ينخفض بثبات. بدءًا من 0.77 دولارًا ، انخفض إلى 0.17 دولارًا بنهاية عام 2020 ، متقلصًا بنسبة 78٪.
لكن هذا ليس كل شيء أيضًا. أكبر كارثة تنتظر ريبل في سوق العقود الآجلة. في 23 ديسمبر ، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مارس لهذا الرمز المميز إلى 0.00023 دولار على منصة مشتقات BitMEX. باع المستثمرون 80 مليون قطعة نقدية في دقيقة واحدة - هكذا كان رد فعل السوق على الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، التي اتهمت هذه الشركة الناشئة ببيع الأوراق المالية بشكل غير قانوني تحت ستار ريبل مقابل 1.3 مليار دولار.
استقر الوضع الآن إلى حد ما ، وتم تسعير XRP / USD عند 0.31 دولار في 8 يناير. وإذا قدم المتداول أوامر مقدمًا لشراء الريبل بأقل سعر ، فقد حقق ربحًا بنسبة 1350٪ في الأسبوعين الماضيين فقط.
بالعودة إلى العملة الرقمية الرئيسية ، نلاحظ أن تقلبها ، بالطبع ، ليس تقلبًا كونيًا مثل تقلب الريبل ، لكنه لا يزال أكثر من رائع ، حيث يصل إلى 10٪ في الساعة. يقع مؤشر Crypto Fear & Greed في منطقة ذروة الشراء للغاية: عند 95 من 100. ولكن على الرغم من ذلك ، بعد أسعار BTC / USD ، يستمر إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية في النمو بشكل مطرد ، حيث وصلت إلى 1.1 تريليون دولار. في الوقت نفسه ، اقترب مؤشر هيمنة البيتكوين من 70٪.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: وصفنا بالتفصيل قبل أسبوع كيف يرى المحللون من البنوك والوكالات المالية الرائدة في العالم معدل هذا الزوج في عام 2021. متوسط التوقعات هو 1.2500 ، وهو ما يتوافق مع أعلى مستويات يناير وفبراير قبل ثلاث سنوات.
بالنسبة للمستقبل القريب ، يأمل 60٪ من الخبراء أن يصبح شهر يناير ، إن لم يكن شهرًا من انعكاس الاتجاه ، على الأقل تصحيحًا عميقًا بما فيه الكفاية للزوج نحو الهبوط ، والذي سيعيده إلى المستوى 1.2050 ، أو حتى 1.1900. أقرب دعم يقع في منطقة 1.2100. ومع ذلك ، وفيما يتعلق بالمؤشرات ، فقد تم دعم هذا التطور بنسبة 80٪ فقط من المؤشرات على H4. على D1 ، اتخذ كل من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه مركزًا محايدًا.
40% من المحللين يؤيدون المضاربين على الارتفاع ، مدعومين بالتحليل الرسومي على H4 و D1. وفقًا لهم ، بعد أن تراجع الزوج من 1.2200 ، يجب أن يعود إلى الاتجاه الصعودي ، وسنراه قريبًا عند 1.2350. ثم 1.2500 ليست بعيدة.
أما بالنسبة لأحداث الأسبوع المقبل ، فمن المثير للاهتمام البيانات الخاصة بسوق المستهلك الأمريكي ، والتي ستصدر يوم الأربعاء 13 يناير والجمعة 15 يناير. ومن المقرر أيضًا أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا في نهاية العمل. الأسبوع ، وسينتظر السوق ما إذا كان يؤكد كلمات زملائه توماس باركين وباتريك هاركر فيما يتعلق بزيادة محتملة في أسعار الفائدة وتقليص برنامج التيسير الكمي (QE) ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بشكل عام ، التوقعات للأسبوع أو الأسبوعين المقبلين هنا مشابهة جدًا لتوقعات اليورو / الدولار. توفر المؤشرات الفنية على D1 إشارات محايدة أو متعددة الاتجاهات. 60٪ من الخبراء و 70٪ من مؤشرات التذبذب و 75٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 يصوتون لسقوط الزوج. 40٪ من المحللين عن نموها ، فضلا عن المؤشرات المتبقية على H4 والتحليل البياني على كلا الإطارين الزمنيين. مستويات الدعم 1.3525 و 1.3485 و 1.3285. يقع الدعم القوي التالي في منطقة 1.3185. مستويات المقاومة 1.3620 و 1.3725.
أما عن أحداث الأسبوع المقبل ، فينبغي الانتباه إلى خطاب رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي ، الذي سيُعقد يوم الاثنين 11 يناير ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: تعتمد الطريقة التي سيتصرف بها الين إلى حد كبير على كل من معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وسلوك سندات الخزانة الأمريكية. في الوقت الحالي ، يثق معظم المحللين (55٪) في أن الزوج سيبقى داخل القناة المتوسطة المدى الهابطة ، وبعد أن قاتل حده العلوي حول 104.00 ، سيعود إلى منطقته المركزية. تم تأكيد هذا الاحتمال بنسبة 25٪ من مؤشرات التذبذب التي تعطي إشارات على أن الزوج في ذروة الشراء على H4 و D1. أقرب دعم هو 103.65 ، والثاني هو 103.00. الهدف يقع في منطقة 102.50.
يصوت 35٪ من الخبراء والتحليلات الرسومية على D1 لحقيقة أن الزوج سيظل قادرًا على اختراق الحد العلوي للقناة المحددة والارتفاع إلى المنطقة 104.70-105.00. الهدف التالي للمشترين هو 105.70 ؛ وأخيرًا ، فإن نسبة 10٪ المتبقية من المحللين محايدة ، مما يشير إلى أن الزوج سيتأرجح حول النقطة المحورية 104.00 ؛
- العملات الرقمية: تمت إضافة تفاؤل المستثمرين مع وصول إدارة جو بايدن الوشيك إلى السلطة في الولايات المتحدة. أشار مؤسس بنك التشفير الرقمي Galaxy ، مايك نوفوغراتز ، على قناة CNBC إلى أن فريق ترامب لم يتمكن أبدًا من إيقاف النمو القياسي للعملة الرقمية الرئيسية ، وأعرب عن أمله في أن يتخذ المنظمون الماليون تحت قيادة الرئيس الجديد موقفًا أكثر ولاءً. . "آمل أنه بعد التنصيب [20 يناير 2021] سنحصل على المزيد من المنظمين التقدميين. سأكون سعيدًا بانتظار الإدارة الجديدة والحصول على إطار تنظيمي يدعم العملات الرقمية بدلاً من محاربتها "، قال نوفوغراتز.
بالنسبة لدخول المستثمرين المؤسسيين الكبار إلى السوق ، بالإضافة إلى القيود التنظيمية ، فإنهم يواجهون تقلبات عالية للغاية في العملات الرقمية الرئيسية. وبالتالي ، يعتقد الخبراء في بنك الاستثمار JPMorgan أن صورة بديل للذهب ستجعل عملة البيتكوين أكثر شهرة وتتوقع نموها إلى 146 ألف دولار. لكن هذا يتطلب تقارب مؤشرات تقلب البيتكوين والذهب ، وهذه "عملية متعددة السنوات".
بالنظر إلى ما يحدث مع البيتكوين مؤخرًا ، قد يبدو تقدير JPMorgan متحفظًا للغاية بالنسبة للكثيرين. وفقًا لتحليلات الاستثمار من Pantera Capital ، فإن السوق على بعد أسابيع فقط من رؤية سعر البيتكوين عند 115000 دولار. في حديثه على CNBC ، وصف دان مورهيد ، الرئيس التنفيذي لشركة Pantera Capital للاستثمار ، العرض المحدود لعملة البيتكوين كمحرك رئيسي للنمو في قيمة هذه العملة الرقمية. في الوقت الحالي ، يقوم عمالقة مثل PayPal و Grayscale بشراء بيتكوين أكثر مما يمكن لمعدني البيتكوين أن يستخرجوا منه ، كما أوضح.
في الوقت الحالي ، جمعت صناديق Bitcoin و Ethereum Grayscale أصولًا رقمية بلغت 14.075 مليار دولار و 1.808 مليار دولار على التوالي. ووفقًا للمحلل Kevin Rooke ، يواصل هذا العملاق شراء عملات البيتكوين ، مما يشير إلى أن Grayscale مهيأ للنمو طويل الأجل في قيمة أكبر عملة رقمية.
يوافق المحلل الشهير ويلي وو على ذلك. في رأيه ، بعد أن تجاوزت عملة البيتكوين حدود 24.000 دولار ، أصبح من الواضح أن السوق أصبح أخيرًا تحت سيطرة المستثمرين على المدى الطويل.
رفعت Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية ، توقعاتها أيضًا. "كنا نظن أن سعر 50.000 دولار كان معقولًا ، لكن هذا الرقم سيكون بالتأكيد أعلى. أعتقد أننا سنصل إلى 75.000 دولار - 100.000 دولار لـ 1 BTC ، بحلول نهاية عام 2021 "كما قال الرئيس التنفيذي لوحدتها الأمريكية كاثرين كولي.
وأخيرًا ، التنبؤات الأكثر جرأة لزوج BTC / USD ، التي قدمها المؤسس المشارك لشركة Insider Henry Blodget والرئيس التنفيذي لبورصة Kraken bitcoin Jesse Powell: تم تسمية كلاهما بمليون دولار لكل عملة. ومع ذلك ، يعتقد الأول أن هذا سيحدث بفضل المضاربين ، بينما يعتمد الأخير على نمو الاستثمارات المؤسسية في العملات الرقمية.
أما بالنسبة للعملة البديلة رقم 1 ، فقد تجاوزت رسملة الإيثريوم 140 مليار دولار ، وهو ما يزيد عدة مرات عن تلك الخاصة بعمالقة السيارات مثل جنرال موتورز (59.5 مليار دولار) وبي إم دبليو (47.1 مليار دولار) وفيراري (36.2 مليار دولار). . ستكون تدفقات رأس المال إلى ETH أكثر أهمية في عام 2021 ، وفقًا لمحلل Messari Ryan Watkins. يركز بعض المستثمرين بالفعل حصريًا على الإيثريوم. وسيكون الحدث الرئيسي لهذه العملة البديلة هو إطلاق عقود الإيثيريوم الآجلة في بورصة شيكاغو (CME). بشكل عام ، وفقًا لتقديرات المتداول في بورصة أمستردام ، مايكل فان دي بوب ، يجب أن يبدأ ارتفاع قوي في سوق العملات البديلة بعد الربع الأول من هذا العام.
مجموعة NordFX التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
