2021 مارس 6
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي : هناك قول مأثور ، "مكنسة جديدة تنظف". إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مكان جو بايدن الآن ، فمن المحتمل أن يطلق على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "الخائن" لأن خطابه يوم الخميس 4 فبراير أدى فعليًا إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية. ظل باول غير مبال بالارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، والتي أغلقت عند أعلى مستوى سنوي لها. في الوقت نفسه ، ألمح إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية قبل الأوان.
وعلى الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي شدد على أن الاقتصاد بعيد عن الانهاك ، وأنه لا يرى حتى الآن الحاجة إلى رفع سعر الفائدة ، إلا أن السوق كان لديه تلميح إلى تغيير محتمل في السياسة النقدية. رداً على ذلك ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مع الدولار ، وانخفضت سوق الأسهم. خسر مؤشر S & P500 أكثر من 120 نقطة وخسر مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300 نقطة.
أدى انخفاض أسعار الأسهم إلى إجبار المستثمرين على اللجوء إلى الدولار. نتيجة لذلك ، وصل مؤشر الدولار DXY إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 91.83 يوم الخميس ، واستمر صعوده يوم الجمعة ، 5 مارس ، وتجاوز DXY 92.00 في وقت كتابة هذا التقرير.
أضافت البيانات من سوق العمل الأمريكي التفاؤل إلى المستثمرين. ارتفع عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي (NFP) من 166 ألفًا إلى 379 ألفًا ، مع توقع 182 ألفًا. نتيجة لذلك ، فإن التوقعات ، التي صوتت عليها غالبية المحللين (70٪) الأسبوع الماضي ، تبين أنها صحيحة تمامًا: واصل زوج يورو / دولار EUR / USD حركته نحو الهبوط ، ووصل إلى قاع عند 1.1895 وأغلق الأسبوع. أعلى قليلاً عند 1.1915 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الامريكي : اقترح التحليل البياني على D1 الأسبوع الماضي حركة جانبية للزوج ضمن 1.3860-1.4240. مع ذلك ، اتضح أن القناة أضيق: كانت تتداول في نطاق 1.3860-1.4000 حتى يوم الخميس. وبعد ذلك ، بفضل تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، بدأ الدولار في النمو بشكل أقوى ، وانخفض زوج استرليني / دولار GBP / USD ، بعد أن اخترق الحد السفلي للقناة ، إلى مستوى 1.3775. تم تعيين الوتر الأخير لفترة الخمسة أيام عند المستوى 1.3840.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: توقف الاتجاه الهبوطي لهذا الزوج على مدى عدة أشهر في 6 يناير ، وعكس اتجاهه وتحرك صعودا طوال عام 2021 تقريبًا. عند وضع توقعات الأسبوع الماضي ، وقف ثلث الخبراء إلى جانب الدببة ، اتخذ الثلث موقفًا محايدًا وصوت ثالث لصالح صعود الزوج. واتفق عدد أقل من الخبراء على أنه سيكون قادرًا على الوصول إلى المنطقة 108.00-108.50 ، وكانوا 25٪ فقط. وكانوا على حق: تم تسجيل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 108.60 ، يليه ارتداد طفيف للأسفل والانتهاء عند 108.35.
لا يزال سبب ارتفاع الزوج هو نفسه: على خلفية النمو في عائد السندات الأمريكية ، والذي يفوق عائد السندات اليابانية ، يتخلص المستثمرون من مثل هذا الأصل الوقائي بسعر فائدة سلبي مثل الين . إلى جانب العملة اليابانية ، يتأثر الذهب والفرنك السويسري بشكل خاص أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، أضاف البيان المذكور من قبل جيروم باول الوقود إلى النار ، وبعد ذلك وصل زوج دولار / ين USD / JPY إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.
- العملات الرقمية: هناك أخبار جيدة للمضاربين على الارتفاع: لم تنخفض عملة البيتكوين إلى أقل من 43000 دولار. ولكن هناك أخبار سارة للدببة أيضًا: لم تتجاوز عملة البيتكوين 52000 دولار. بعد رسم مخطط الجيوب الأنفية ، عاد مخطط BTC / USD بعد ظهر يوم الجمعة 5 مارس إلى حيث بدأ قبل سبعة أيام. يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا تصحيحًا أم بداية "شتاء مشفر" جديدًا مفتوحًا.
تبدو خلفية الأخبار مثيرة للجدل أيضًا. تلعب أنظمة الدفع الرائدة مثل Mastercard و Visa و PayPal دورًا في جانب الثيران ، في محاولة لجذب "جيل العملات المشفرة". Skrill و Neteller يفعلون الشيء نفسه. تم إثراء متصفح Opera بخوارزميات جديدة تسمح للمستخدمين بإجراء معاملات باستخدام العديد من العملات المشفرة الشائعة. تتمثل ميزة Opera الأخرى في إنشاء محفظة رقمية دون الانتقال إلى مواقع الجهات الخارجية. تحولت شركة عملاقة مثل Google أيضًا إلى العملات المشفرة: أضافت منصة Google Finance علامة تبويب لمراقبة أسعار الأصول الرقمية.
يتزايد نشاط المستخدم. تجاوز حجم التداول في بورصات العملات المشفرة في فبراير تريليون دولار. تم تحقيق هذه الأرقام لأول مرة في التاريخ ، بحسب الخبراء. حتى خلال أول ارتفاع لعملة البيتكوين ، وصل حجم التداول إلى 650 مليار دولار فقط. وفقًا لخبراء المنصة التحليلية Block Research ، يفضل كبار المستثمرين إجراء المعاملات من حساب إلى آخر من خلال خدمات الجهات الخارجية من أجل الحفاظ على إخفاء الهوية بالكامل. لذلك ، يمكن أن يكون العدد الحقيقي للمعاملات ضعف المبلغ الرسمي.
ومع ذلك ، ليس كل شيء ورديًا كما يبدو للوهلة الأولى. لقد كتبنا بالفعل أن الهيئات التنظيمية يمكن (وعلى الأرجح ستصبح) المشكلة الرئيسية للأصول الرقمية في عام 2021.
وفقًا للمحلل سفين هنريش ، أعلن رئيس وزارة المالية الأمريكية جانيت يلين الحرب على البيتكوين. أدى إعلانها إلى جني أرباح ضخمة من قبل الحيتان في 21-23 فبراير ، وانخفاض حاد بنسبة 23٪ في أسعار البيتكوين. والآن نشرت جمعية أمريكا الشمالية لمديري الأوراق المالية (ناسا) قائمة سنوية بأخطر المنتجات المالية ، واصفة العملات المشفرة بأنها أكبر مخاطر الاستثمار هذا العام.
في إطار صراع الدول من أجل السيطرة على التدفقات المالية ، لا ينبغي لأحد أن ينسى الظهور الوشيك لليوان الرقمي ، والذي يمكن أن يوجه ضربة خطيرة لعملة البيتكوين. لا تستبعد الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى إمكانية إطلاق عملاتهم الرقمية الخاصة (CBDC) أيضًا.
في غضون ذلك ، كما كتبنا أعلاه ، يقف السوق عند مفترق طرق. نمت القيمة السوقية الإجمالية للأسبوع بشكل طفيف للغاية: من 1،410 مليار دولار إلى 1،444 مليار دولار. وغادر مؤشر Crypto Fear & Greed المنطقة المحايدة (55) مرة أخرى واتجه نحو منطقة ذروة الشراء ، ووصل إلى 77 نقطة من أصل 100 ممكن.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: واستنادًا إلى أحدث المؤشرات ، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل بكثير. التطعيمات على قدم وساق ، وسوق العمل يتعافى ، والناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول جاهز للنمو بنسبة 10 ٪ تقريبًا. وفقًا لجيروم باول ، قد تتجاوز أسعار المستهلك بشكل طفيف المستوى المستهدف البالغ 2٪ في وقت مبكر من هذا الصيف.
ومع ذلك ، لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق الشفاء التام. في نهاية هذا الأسبوع ، 6-7 مارس ، سيبدأ مجلس الشيوخ التصويت على تعديلات الميزانية. وإذا وافق المشرعون عليها ، سيحصل المواطنون الأمريكيون على مساعدة مجانية جديدة قدرها 1400 دولار للفرد ، وستبلغ حزمة التحفيز الشاملة (QE) 1.9 تريليون دولار.
قد يؤدي ضخ ما يقرب من 2 تريليون دولار جديد في السوق إلى إضعاف خطير للعملة الأمريكية وعودة الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين. في هذه الحالة ، سيتوقف بيع الأسهم وسترتفع مؤشرات الأسهم مرة أخرى.
عند عمل توقعات للأيام القادمة ، لا يستبعد معظم الخبراء (60٪) استمرار الاتجاه الهبوطي وهبوط زوج يورو / دولار إلى منطقة 1.1800. 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب على H4 و D1 تنظر إلى الأسفل. لكن نسبة 25٪ المتبقية تشير بالفعل إلى أن الزوج في ذروة البيع.
تتغير الصورة بشكل جذري مع الانتقال إلى التوقعات الشهرية والفصلية. هنا يتوقع 70٪ من المحللين أن تميل الميزان نحو اليورو بعد ظهور 1.9 تريليون دولار من المساعدات في السوق الأمريكية ، وأن الزوج سيرتفع. مستويات المقاومة 1.2025 ، 1.2060 ، 1.2170 ، 1.2200 و 1.2270.
أما عن أحداث الأسبوع المقبل ، فسيتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يوم الثلاثاء 09 مارس ، وإحصاءات السوق الاستهلاكية الأمريكية يوم الأربعاء 10 مارس ، وألمانيا يوم الجمعة 12 مارس ، وكذلك قرار المركزي الأوروبي. يجب النظر في سعر الفائدة على البنك يوم الخميس 11 مارس. وفقًا للتوقعات ، من المرجح أن يظل السعر دون تغيير عند مستوى الصفر. لذلك ، سيكون المؤتمر الصحفي لقيادة البنك المركزي الأوروبي ، والذي سيعقد في نفس اليوم ، ذا أهمية أكبر ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: من المقرر أن يتحدث محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الاثنين ، 8 مارس ، حيث يعتزم تحديد المعالم الرئيسية للسياسة النقدية للبلاد بينما يحاول التعامل مع الضرر المالي الناجم عن جائحة COVID-19. وفقًا لمحللي ING ، "بشكل عام ، يجب أن يسلط الدعم المالي الضوء على الآفاق البناءة للجنيه الإسترليني في الربع الثاني من عام 2021. ستساهم المساعدة المالية الإضافية في الانتعاش الاقتصادي وتجعل الجنيه الإسترليني رائدًا في سوق العملات لدول مجموعة العشر. "
ولكن حتى يحدث هذا ، يتوقع 50٪ من المحللين أن زوج استرليني / دولار سوف يخترق الدعم في منطقة 1.3775-1.3800 ويسارع إلى منطقة 1.3600-1.3760. هذه التوقعات مدعومة بنسبة 85٪ من مؤشرات الاتجاه و 100٪ من مؤشرات التذبذب على H4 ، ولكن 65٪ فقط من "زملائهم" في D1.
25٪ من الخبراء ، بدعم من التحليل البياني على كلا الإطارين الزمنيين ، يتوقعون أن يصعد الزوج ، واتخذ 25٪ آخرون موقفًا محايدًا. في الوقت نفسه ، كما في حالة اليورو / الدولار الأمريكي وللأسباب نفسها ، يزداد عدد مؤيدي الثيران إلى 60٪ عند التبديل إلى التوقعات الشهرية. مستويات المقاومة 1.3900 و 1.3950 و 1.4000 و 1.4085 و 1.4185 والهدف هو أعلى سعر ليوم 24 فبراير عند 1.4240.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: بعد أن ارتفع الزوج حرفياً بمقدار 215 نقطة الأسبوع الماضي ووصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر ، من الواضح أن 100٪ من مؤشرات الاتجاه ملونة باللون الأخضر. ولكن بالنسبة لمؤشرات التذبذب ، يشير 35٪ بالفعل بشكل كامل إلى أنه في ذروة الشراء. يشير التحليل البياني أيضًا إلى الجنوب. يخشى العديد من المتداولين فتح صفقات طويلة وقصيرة في مثل هذه الحالة.
أما بالنسبة للخبراء ، فقد بدأت الموازين بالفعل في الميل لصالح التصحيح الهبوطي: هناك 50٪ من مؤيدي الدببة الآن. يتوقع 25٪ أن يستمر زوج دولار / ين USD / JPY في الارتفاع ، و 25٪ أخرى تظل محايدة. في الانتقال من التوقعات الأسبوعية إلى التوقعات الشهرية ، يتوقع 80٪ من المحللين بالفعل انخفاض الزوج والعودة إلى منطقة 105.00. مستويات الدعم 108.00 ، 106.70 ، 106.10 و 105.70 ؛ المقاومة - 109.80 ؛
- العملات الرقمية: وجدت دراسة أجرتها شركة Glassnode أن 4 ملايين عملة بيتكوين فقط هي في طور التعويم الحر في السوق. خفض النصف الثالث في مايو 2020 إلى النصف مكافأة المعدنين للكتلة الملغومة من 12.5 BTC إلى 6.25 BTC. كما أنه يزيد من نقص العملات الرقمية في السوق. وكما تعلم ، فإن الإصدار المحدود من البيتكوين هو أحد مزاياها الرئيسية على العملات الذهبية والعملات الورقية.
كتب مايك نوفوغراتز ، رئيس بنك التشفير الرقمي المجرة: "فجأة ، لم يعد شراء البيتكوين أمرًا ضئيلًا أو محفوفًا بالمخاطر". على العكس من ذلك ، فقد أصبح من الخطر عدم وجود BTC في المحفظة عندما تستمر البنوك المركزية في طباعة النقود. ليس لدينا الوقت الكافي لتوظيف مديري مبيعات للوصول إلى جميع العملاء المؤسسيين الذين يرغبون في فهم السوق والمشاركة فيه ".
حتى مؤيد الذهب مثل رئيس Euro Pacific Capital بيتر شيف قد دعم شركة Novogratz. في الآونة الأخيرة ، وصف المشكك في عملة البيتكوين هذا بأن عملة البيتكوين هي أكبر فقاعة في التاريخ وتحدث بشكل غير مبهج عن القدرات العقلية لمستثمري العملات المشفرة. والآن اعترف بخطئه. "عندما سمعت لأول مرة عن البيتكوين ، لم أكن أعتقد أن المستثمرين الأذكياء سيكونون أغبياء بما يكفي لشراء البيتكوين. كتب شيف "كنت مخطئا.
بالعودة إلى رئيس Galaxy Digital ، مايك نوفوغراتز ، يجب أن نلاحظ أنه قد غيّر بشكل كبير توقعات معدل BTC لنهاية عام 2021 صعودًا. يقول المصرفي: "يبدو الأمر كما لو أننا سنبقى ما بين 42 ألف دولار و 60 ألف دولار ، ثم نرى القفزة الكبيرة التالية إلى 100 ألف دولار. ولن اكون متفاجئا اذا وصلنا الى هذا الحد بنهاية العام الحالي ".
تم تقديم توقع مؤامرة غير متوقعة من قبل خبير في مجال الاستخبارات التنافسية. إنه يعتقد أن إنشاء ودعم الضجيج على البيتكوين لسنوات ليس من قبيل الصدفة. في حال تمكنت النخبة المالية الأمريكية من إقناع دائنيها بأن امتلاك عملات البيتكوين أفضل من الدولار ، فيمكنها تحويل جميع الديون الخارجية للولايات المتحدة إلى هذه العملة المشفرة بمرور الوقت. يقول الخبير: "بمجرد حدوث ذلك ، سيتعين على العملة المشفرة فقط الانهيار ، وسيتم بالفعل إلغاء ديون أمريكا الهائلة".
سيحدد الوقت ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا. في غضون ذلك ، تلعب الأحداث في سوق الأسهم الأمريكية أحد الأدوار الرئيسية في التأثير على عملة البيتكوين. تذكر أنه منذ حوالي عام ، أدى الانخفاض في سوق الأسهم بسبب الذعر حول جائحة COVID-19 إلى انهيار سوق العملات المشفرة.
وفي الختام ، هناك أمر مثير آخر. لقد تحدثنا بالفعل عن عراف أمريكي يتنبأ بمعدلات البيتكوين من خلال مراقبة حركة الكواكب. كانت هناك أيضًا قصة عن مقيم آخر في الولايات المتحدة وضع مزرعة تعدين في صندوق سيارته BMW. تستقبل المزرعة الطاقة من بطارية السيارة ، التي يتم توصيلها بها باستخدام محول التيار المستمر ، والذي يسمح للمالك بتعدين العملة المشفرة أثناء تحرك السيارة.
والآن أصبح أحد اللاعبين والمتحمسين للعملات المشفرة من الصين يُدعى Yifan Gu معروفًا. لقد تمكن من تجاوز القيود التقنية لتعدين العملات المشفرة ، والمحددة في Sony PlayStation 5 ، وتكييف وحدة التحكم هذه في تعدين الايثيريوم ، وحقق ربحًا يبلغ حوالي 50 دولارًا في الأسبوع. في وقت سابق ، قام Yifan Gu بتكييف جهاز MacBook Air الخاص به مع شريحة Apple M1 لتعدين هذه العملة الرقمية الرائدة. ومع ذلك ، بسعر الايثيريوم الحالي ، يمكنك كسب 0.14 دولار فقط في يوم واحد على MacBook Air.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
