2021 أبريل 3
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يستمر الاقتصاد الأمريكي في التعافي بقوة. يتضح هذا من خلال البيانات المثيرة للإعجاب من سوق العمل. وبالتالي ، تضاعف عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي (NFP) تقريبًا مقارنة بالفترة السابقة (النمو من 468 ألفًا إلى 916 ألفًا) ، علاوة على ذلك ، فقد تجاوز التوقعات (647 ألفًا) بنحو الثلث. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM من 60.8 إلى 64.7. أيضًا ، وفقًا لتقرير ADP ، ارتفع معدل التوظيف في القطاع الخاص من 176 ألفًا إلى 517 ألفًا. كل هذا يشير إلى أن التحفيز المالي للاقتصاد وضخ الأموال فيه يعمل. لكن هل هو جيد للدولار؟
بالطبع ، يتضمن هذا المخطط أيضًا عوائد على السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل ، فضلاً عن احتمالات السياسة النقدية للسنوات القليلة القادمة. المستثمرون حساسون لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية تقليص برنامج التسهيل الكمي (QE) ورفع سعر الفائدة.
من ناحية أخرى ، وفقًا لبيانات الإدارة ، لا ينوي نظام الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023 على الأقل. ولن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي المعايير الأخرى لبرنامج التيسير الكمي (QE) أيضًا ، معتقدًا أن سيكون ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد كافياً. لكن من ناحية أخرى ، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة إنفاق ضخمة على البنية التحتية بقيمة 2.25 تريليون دولار يوم الأربعاء 31 مارس ، إلى جانب خطة تمويل من خلال الزيادات الضريبية. إذا لم تنشأ هذه الأموال بالفعل على حساب المطبعة ، ولكن على حساب زيادة العبء الضريبي ، فإن هذا سيعني تقليص التيسير الكمي ، وسيستلزم تدفق رأس المال من سوق الأوراق المالية إلى الحكومة سوق السندات.
ولكن في حين أن هذا كله مجرد تخطيط ، فقد تجمد السوق تحسبا ، وتحرك زوج يورو / دولار EUR / USD في اتجاه جانبي. كما تنبأ غالبية الخبراء (70٪) ، استمر الدولار في قوته في بداية الأسبوع الماضي ، واقترب الزوج من 1.1700. ولكن بعد ذلك ، وبفضل خطة بايدن الجديدة إلى حد كبير ، استدارت وصعدت. ومع ذلك ، لا يمكن أن يسمى هذا الارتداد تغيرًا في الاتجاه. عاد الزوج لتوه إلى ما كان عليه في 25-30 مارس. أكمل أسبوع التداول في نفس المنطقة عند المستوى 1.1760 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بشكل عام ، كان الرسم البياني لهذا الزوج مشابهًا لمخطط EUR / USD ، مع وجود اختلاف أساسي واحد فقط. إذا استمر اليورو في التراجع مقابل الدولار ، فإن الجنيه البريطاني ، وإن كان بصعوبة ، يحاول الحفاظ على مستواه. هذه المرة ، ساعدها نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الرابع من عام 2020 إلى 1.3٪ ، بالإضافة إلى المؤشر التصاعدي المعدل لنشاط الأعمال.
دعونا نذكر أنه عند وضع توقعات للأسبوع الماضي ، صوت 40٪ من الخبراء لصالح ارتفاع الدولار ، و 10٪ لارتفاع الجنيه و 50٪ للاتجاه الجانبي. وبشكل عام ، كان الجميع على حق. انخفض الزوج إلى 1.3705 ، ونما إلى 1.3850 ، وأغلق في النهاية فقط 40 نقطة فوق البداية. بعد أن بدأ الأسبوع المكون من خمسة أيام عند 1.3790 ، أكمله عند 1.3830 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: توقع معظم المحللين (60٪) أن يتماسك هذا الزوج فوق مستوى 110.00. 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب اتفقت مع هذا السيناريو. واتضح أن هذا صحيح تمامًا. يتحرك الزوج بلا هوادة نحو الارتفاع منذ 6 يناير وجدد أعلى مستوى لهذا العام يوم الأربعاء 31 مارس ، ليصل إلى 110.95. لم يحدث التصحيح الهبوطي الذي طال انتظاره مرة أخرى ، وأنهى الزوج جلسة التداول عند 110.65 ؛
- العملات الرقمية: تتخطى البيتكوين عتبة 60000 دولار مرة أخرى. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان الحد الأقصى الذي وصلت إليه حتى الآن هو 60170 دولارًا. ومع ذلك ، بمجرد اقتراب العملة المشفرة المعيارية من هذا الإنجاز ، تتبعها موجة أخرى من المبيعات ، مما تسبب في تراجع. ومع ذلك ، فإن هذه التحركات ليست كبيرة بما يكفي. وهذا يشير إلى وجود عدد أقل وأقل من الأشخاص المستعدين للتخلي عن البيتكوين عند هذا المستوى. المستثمرون ينتظرون قفزة. وهذه التصحيحات الصغيرة تمنحهم فقط فرصة لتجديد مخزونهم من الرموز عند التراجع.
يتدفق عدد كبير من عملات البيتكوين إلى المحافظ الباردة ، مما يشير إلى أن مؤسسات "الحيتان" مهيأة لمزيد من النمو لبيتكوين ورؤيتها كأصل للاستثمارات طويلة الأجل. تساهم خلفية الأخبار أيضًا في هذا. تقول كاثرين وود ، الرئيس التنفيذي لشركة ARK Invest: "نرى Square و Tesla و MicroStrategy وآخرين يشترون البيتكوين". - تحدد العملات الرقمية الآن جزءًا من أعمال هذه الشركات. وسيسمح لك الإعلان عن بيع Tesla للبيتكوين بممارسة الأعمال التجارية في أي منطقة دون إضاعة الوقت والمال في تبادل العملات الورقية. "كما انضم نظام الدفع الرئيسي ، PayPal ، إلى سباق التشفير. وهو يعتزم تزويد عملائه مع إمكانية الدفع بعملة البيتكوين في جميع المتاجر الشريكة للشركة ، وهناك ما يقرب من 29 مليون منهم حول العالم. وفقًا لرويترز ، بالإضافة إلى العملة المشفرة الرئيسية ، تخطط باى بال أيضًا لتقديم دعم للمدفوعات بعملة البيتكوين النقد والإيثريوم واللايتكوين.
يمكننا التحدث عن التبني التدريجي للعملات المشفرة في مختلف قطاعات الاقتصاد في الوقت الحالي. ومع ذلك ، لا يزال كبار المستثمرين قلقين للغاية بشأن موقف المنظمين من هذا النوع من الأصول. وقبل كل شيء ، السلطات الأمريكية. وفقًا لعدد من المحللين ، بينما تعمل عملة البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية كمخزن للقيمة والمضاربة ، فإن المنظم الأمريكي يغض الطرف عنها. ولكن بمجرد أن تبدأ عملة البيتكوين في التنافس مع الدولار كوسيلة للدفع والمدفوعات الدولية ولو قليلاً ، يمكن أن يتغير موقف السلطات بشكل كبير. ولا يُستبعد على الإطلاق أن تتسبب مبادرات PayPal وأنظمة الدفع الأخرى في حدوث رد فعل سلبي منها. مثال على ذلك هو عملة ليبرا التى تبناها فيس بوك ، الذي تم خنقها في مهدها.
في غضون ذلك ، كما ذكرنا ، تحاول العملة المشفرة الرئيسية الحصول على موطئ قدم فوق 60 ألف دولار ، وتحاول القيمة السوقية الإجمالية تجاوز المستوى النفسي الأكثر أهمية وهو 2.0 تريليون دولار. ووصل حجم التداول إلى 1.993 مليار دولار في اليوم الأول من أبريل ، لكنه تراجع إلى مستوى 1.936 مليار دولار يوم الجمعة. من الجدير بالذكر أن هيمنة البيتكوين في السوق قد انخفضت بشكل طفيف خلال الأيام السبعة الماضية: من 59.56٪ إلى 57.88٪. علاوة على ذلك ، انخفضت حصتها في سوق العملات الرقمية إلى 55.50٪ في الأول من أبريل. والسبب في ذلك هو إغلاق المراكز الطويلة عندما وصل زوج BTC / USD إلى أفق 60،000 دولار.
بدأ مؤشر Crypto Fear & Greed في الارتفاع مرة أخرى. ارتفع بمقدار 20 نقطة خلال الأسبوع ، من 54 إلى 74 ، واقترب من منطقة ذروة الشراء بقوة.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: تستعد أوروبا لموجة جديدة من فيروس كورونا. معدل التطعيم ، على الرغم من نموه ، بطيء. 16.5٪ فقط من سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حقنة واحدة على الأقل حتى الآن ، مقارنة بـ 45.6٪ في الولايات المتحدة. يمكن أن يتفاقم الوضع بسبب شهر آخر من الإغلاق. إلى جانب عدم وجود خطة في الاتحاد الأوروبي لتحفيز اقتصاد مشابه للاقتصاد الأمريكي ، يمكن أن يوفر دعمًا إضافيًا للدولار ويضغط على اليورو.
لاحظ محللون من بنك دايوا الياباني للأوراق المالية أن الدولار يتم شراؤه الآن ليس فقط من قبل المضاربين ولكن أيضًا من قبل مديري الأصول. وفي رأيهم ، سيرتفع مؤشر USD DXY بينما يتحسن الاقتصاد الأمريكي وترتفع عوائد سندات الخزانة. هذا السيناريو مدعوم أيضًا من قبل خبراء من Nordea Markets ، وفقًا لهم من المتوقع أن ينخفض زوج يورو / دولار EUR / USD إلى المستوى 1.1500.
من ناحية أخرى ، قد تؤدي إجراءات التحفيز الأمريكية المفرطة إلى زيادة النشاط في الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، ووفقًا لتقديرات منظمة التجارة العالمية ، فإن فائض الدولارات في الدولة سيؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات بنسبة 11.4٪. سيتم تلبية معظم هذا الطلب عن طريق الصادرات من آسيا وأوروبا. وإذا قامت دول منطقة اليورو بتسريع معدل التطعيم بشكل جذري ، فإن الغلبة ستكون إلى جانب العملة الأوروبية.
من الواضح أن التحليل البياني ، 75٪ من مؤشرات التذبذب و 95٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 ما زالت ملونة باللون الأحمر في الوقت الحالي. ومع ذلك ، فإن الـ 25٪ المتبقية من مؤشرات التذبذب تشير بالفعل إلى أن الزوج في ذروة البيع. الصورة مختلفة تمامًا في H4: تحول حوالي نصف المؤشرات إلى اللون الأخضر.
أما بالنسبة لرأي الخبراء ، فمن المتوقع أن يرتفع الزوج الأسبوع المقبل بنسبة 55٪ منهم ، ومع ذلك ، عند التحول إلى التوقعات الشهرية ، يرتفع عددهم إلى 65٪. أهداف الدببة هي 1.1700 وأدنى مستوى لشهر نوفمبر 2020 عند 1.1600. أهداف الثيران هي 1.1885 و 1.2000.
أما بالنسبة لأحداث الأسبوع المقبل ، فيمكن أن نذكر نشر مؤشر ISM لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات يوم الاثنين 5 أبريل ، ونشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 07 أبريل وخطاب اللجنة الفيدرالية. رئيس المنظمة ، جيروم باول ، يوم الخميس 8 أبريل ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: قد تستمر العملة البريطانية في الصعود ، كما فعلت في الشهرين الأولين من عام 2021. خاصة إذا كانت هناك عودة إلى بلد رأس المال الكبير الذي هرب منه بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يدعم الجنيه أيضًا نجاحات المراحل المبكرة من التطعيم ضد COVID-19. ومع ذلك ، قد لا يكون هذا كافيًا بسبب المشاكل بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، والعجز التجاري الهائل وعجز الميزانية في البلاد.
ومع ذلك ، فإن غالبية الخبراء (65٪) متفائلون تمامًا بشأن مستقبل العملة البريطانية في الوقت الحالي. 15٪ يتوقعون ضعفها و 20٪ يصرون على اتجاه جانبي.
يمكن تحديد المستوى 1.3850 كمنطقة دعم / مقاومة للأسابيع الثمانية الماضية. إن الحركة الجانبية على طولها هي التي يرسمها التحليل البياني. في H4 ، تبدو حدود نطاق التداول مثل 1.3755-1.3850. على D1 ، فهي أعرض كثيرًا بشكل طبيعي ، 1.3670-1.4000.
تتجه 85٪ من مؤشرات التذبذب و 70٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 إلى الشمال. أيضًا ، يتمتع اللون الأخضر بميزة بين مؤشرات الاتجاه على H4: تلك هي 75٪. ولكن بالنسبة للمذبذبات ، هنا 60٪ مطلية باللون الرمادي المحايد ، و 20٪ باللون الأحمر والأخضر ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: لقد كتب مرارًا وتكرارًا أن معدل هذا الزوج يتأثر بشكل كبير بعائد سندات الخزانة الأمريكية. مع ذلك ، لم يتمكن بنك اليابان من تحديد كيفية الاستجابة لارتفاع العوائد على السندات المالية الأمريكية وماذا يفعل بمفرده. إذا استمر العائد على السندات الأمريكية ذات العشر سنوات وأسعار السلع الأساسية في الارتفاع ، ولم يستجب المنظم الياباني لهذا ، فقد يؤدي ذلك إلى التأثير على الين بشدة. وقد عانى بالفعل من خسائر ملموسة ، حيث خسر أكثر من 800 نقطة مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
حاليًا 85٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 و 100٪ على D1 تشير الى الصعود. 60٪ من مؤشري التذبذب على H4 و 65٪ على D1 يبدون في نفس الاتجاه ، والبقية تشير إلى أن الزوج في ذروة الشراء.
وظهرت صورة شيقة للغاية وغير متوقعة خلال استطلاع للمحللين. وبإعطاء توقعات أسبوعية ، كان 70٪ منهم يؤيدون التصحيح نحو الهبوط و 30٪ للاتجاه الجانبي. عدد الأصوات المدلى بها لصعود الزوج هو 0. علاوة على ذلك ، عند التبديل إلى التوقعات الشهرية ، يزداد عدد مؤيدي الدببة إلى 90٪. كما أن التوقعات الرسومية على كلا الإطارين الزمنيين تدعم السيناريو الهبوطي. مستويات الدعم 110.35 و 109.85 و 109.00 و 108.50. أقرب مستوى مقاومة هو 111.00 ، وأهداف المشترين هي 111.70 و 112.20 ؛
- العملات الرقمية: كما لوحظ عدة مرات ، تخزن "الحيتان" مخزونات كبيرة من عملات البيتكوين في محافظ باردة. وفقًا لـ Glassnode ، لا يتزايد حجم الأصول المشفرة المجمدة فحسب ، بل يتزايد أيضًا عدد هؤلاء المستثمرين على المدى الطويل. على سبيل المثال ، قام الملياردير النرويجي Oystein Stray Spetalen بتغيير موقفه تجاه البيتكوين في يوم واحد فقط! في 18 مارس ، طالب بنشاط سلطات الاتحاد الأوروبي بحظر العملة المشفرة. وبعد يوم ... أصبح مستثمرًا في بورصة العملات المشفرة النرويجية Miraiex ، مشيرًا إلى أنه "عندما تتغير الحقائق ، أتغير أيضًا." ربما يكون الملياردير النرويجي الآخر ، Kjell Inge Rokke ، الذي افتتح شركة خاصة للاستثمار في البيتكوين ، قد تسبب في هذا التحول. قال سبيتالين: "لا يمكنني السماح له بجني المال ، لكنني لا أستطيع".
لذا ، هل ستكون هناك فرصة لكسب المال من البيتكوين في أي وقت قريبًا؟ خلال الدورة الحالية ، ارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 500٪ تقريبًا منذ أكتوبر 2020 وقام بتحديث المستويات المرتفعة فوق 60،000 دولار. ارتفعت عملة البيتكوين خلال الشهرين الأولين من عام 2021 لكنها واجهت عقبة في مارس. ومع ذلك ، وفقًا لعدد من الخبراء ، تشير البيانات التاريخية إلى أنه بعد تراجع مارس ، قد يستمر صعود البيتكوين في أبريل. "قد يكون الموسم هو العامل الحاسم. - قال داني سكوت ، رئيس بورصة CoinCorner ، في محادثة مع Forbes. - يبرز شهر أبريل دائمًا لأنه يمثل نهاية الفترة الضريبية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. إذا بدأنا من المعلومات التاريخية ، فقد ينتهي شهر نيسان (أبريل) بتحسن ".
لذلك ، تُظهر البيانات أن عملة البيتكوين قد ارتفعت بمعدل 51٪ في أبريل على مدار السنوات العشر الماضية. إذا تكرر هذا السيناريو ، فقد يكون سعره حوالي 80 ألف دولار بنهاية الشهر. كان هناك شهران سلبيان فقط في أبريل: في 2014 (ناقص 6٪) وفي 2015 (ناقص 4٪). لكن كلتا الحالتين حدثت في دورات هبوطية ، وبالتالي فإن الأمر يستحق أن نأخذ في الاعتبار "المعنويات السائدة في الصناعة". قال سكوت: "نحن الآن ، بشكل عام ، نمر بفترة صعودية ، والزخم يتشكل باستمرار كل أسبوع". إذا طبقنا مستويات فيبوناتشي على الرسوم البيانية لزوج BTC / USD ، فقد تكون الأهداف التالية لها هي مستويات 73000 دولار و 92000 دولار.
من المناسب أن نقتبس هنا رأي محلل العملات المشفرة الشهير ويلي وو ، الذي قال إننا سنشهد المرحلة الأخيرة من النمو الهائل لأول معدل للعملات المشفرة هذا العام. لكنها ستكون أيضًا الأخيرة لدورة ثور مدتها ثلاث سنوات. يعتقد Woo أن سعر البيتكوين الآن في قاع محلي وليس هناك فائدة من بيع احتياطيات BTC الخاصة بك. "عليك أن تكون مجنونًا للبيع الآن. في الجزء السفلي ، يتم شراء البيتكوين الآن بكميات ضخمة "، كما أشار المحلل ، مستشهداً بإحصائيات تبادل العملة المشفرة Coinbase كمثال. من المثير للدهشة أنه مع هذا التفاؤل لدى عشاق التشفير الفردي ، يتوقع 70 ٪ من المحللين عدم نمو ، ولكن على العكس من ذلك ، يتوقع انخفاض زوج BTC / USD إلى مستوى 50،000 دولار خلال شهر أبريل.
وفي ختام المراجعة ، نقدم لك "الجهاز المعجزة" التالي في العنوان الصغير التقليدي "Crypto Life Hacks". قامت مجموعة من المتحمسين بتكييف وحدة الألعاب المحمولة Game Boy لتعدين العملات المشفرة. تم نشر مقطع فيديو حول هذا على قناة يوتيوب. تم استخدام معالج Sharp بسرعة 4 ميجاهرتز فقط للتعدين. ومع ذلك ، من غير المرجح أن يجعل هذا الاختراع الحرفيين أصحاب الملايين: أظهرت الاختبارات أنه مع معدل بيتكوين يبلغ حوالي 55000 دولار ، سيحتاجون إلى 50 ألف عام لاستخراج دولار واحد.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
