2021 أبريل 10
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: يستمر الاقتصاد الأمريكي في التعافي بقوة. يجدد مؤشر S & P500 ارتفاعًا آخر ، وتتزايد قيمة سندات الخزانة الأمريكية ، وبالتالي ينخفض عائدها. والدولار يتراجع معها.
ومع ذلك ، فإن السوق ، في الغالب ، لا يتفاعل مع الأرقام الحقيقية للأسبوع ونصف الأسبوع الماضي ، ولكن للتنبؤات والوعود. كما ذكرنا سابقًا ، فإن الاقتصاد الأمريكي ينمو. لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال إنه على الرغم من أن إحصاءات شهر مارس عن سوق العمل مثيرة للإعجاب ، إلا أنه لا يكفي حتى بدء المناقشات حول تقليص برامج التحفيز المالي. وفقا لجيروم باول ، فإن هذا يتطلب عدة أشهر أخرى من هذه النتائج الإيجابية.
يتفق معه زملاؤه. لذلك ، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدًا جدًا عن التعافي ، وسوف ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يحدث ذلك. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ، جيمس بولارد ، إنه لا ينبغي لأحد حتى التفكير في التغييرات في السياسة النقدية للولايات المتحدة حتى نهاية جائحة COVID-19.
ولكن بالنسبة للجانب الآخر من المحيط الأطلسي ، هناك المزيد والمزيد من التصريحات القوية لمسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الإنهاء الوشيك لعمليات الإغلاق والنمو غير المسبوق لاقتصاد منطقة اليورو. وعلى الرغم من دعوات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشديد العزلة ، يتم الاستشهاد ببيانات متفائلة بشأن الإنتاج الصناعي في هذا البلد.
نتيجة لكل هذه المعارك الكلامية ، مالت الموازين إلى جانب اليورو. كما توقع معظم الخبراء ، ارتفع زوج يورو / دولار EUR / USD ، مسجلا مستوى 1.1930 يوم الخميس الموافق 08 أبريل. تبع ذلك تصحيح وانتهاء عند 1.1900 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: استمرت المشكلات بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، والعجز التجاري الكبير وعجز الميزانية في الضغط على الجنيه الإسترليني. وحتى الدولار الذي ضعف أمام العملات الأخرى ، لا يسمح لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بالعودة إلى النمو. نرى كيف تفقد العملة البريطانية قوتها خطوة بخطوة بدءًا من 24 فبراير. الأسبوع الماضي تمكن الزوج من الوصول إلى 1.3920 فقط. تبع ذلك انعكاس ، وكما تنبأ التحليل البياني ، فقد انخفض إلى مستوى 1.3670. أما الوتر الأخير فقد بدا على ارتفاع 1.3710.
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: لقد كتب مرارًا وتكرارًا أن معدل هذا الزوج يتأثر بشكل كبير بعائد سندات الخزانة الأمريكية. سمحت التقلبات في عائد هذه الأوراق المالية للين باستقامة أكتافه قليلاً واستعادة 165 نقطة من الدولار في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع ، لينخفض إلى 109.00. مع ذلك ، ضعفت قوة الدببة ، وأنهى الزوج فترة الخمسة أيام عند المستوى 109.65 ؛
- العملات الرقمية: أعطت الغالبية العظمى من المحللين (70٪) توقعات سلبية لزوج BTC / USD الأسبوع الماضي ، وتوقعوا أن يتجه نحو 50،000 دولار. هذا ما حدث بالضبط ، وهبوط عملة البيتكوين يوم الأربعاء إلى 55540 دولارًا جعل الكثيرين يتحدثون عن بداية "تجميد تشفير" جديد. لحسن الحظ بالنسبة للمستثمرين ، كان الذعر سابقًا لأوانه وعاد الزوج إلى منطقة 58000 دولار يوم الجمعة. ومع ذلك ، فإن السؤال عن سبب فشل العملة المشفرة الرئيسية في الحصول على موطئ قدم فوق 60 ألف دولار لا يزال مفتوحًا.
أحد الإصدارات هو انخفاض في الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين الكبار. ولكن ، كما هو واضح من احصاءات بورصات العملات المشفرة ، تواصل "الحيتان" سحب العملات المشفرة إلى المحافظ الباردة. وبالتالي ، فإنهم يتوقعون أن يستمر صعودها.
تدل تصرفات عمال المناجم أيضًا على ميولهم الصعودية. لقد تحولوا إلى اكتناز العملات الرقمية في أبريل ، مما تسبب في نقص في السوق. انخفضت حركة العملة المشفرة من المعدنين إلى بورصات العملات الرقمية بنسبة 40٪ تقريبًا: من 450 بيتكوين يوميًا في مارس إلى 275 في العقد الأول من أبريل. بطبيعة الحال ، مثل هذا النقص في العرض يجب أن يدفع السعر إلى الأعلى. يكفي أن نتذكر أن زوج BTC / USD ارتفع من 19000 دولار إلى 30 ألف دولار في وضع مماثل في المرة السابقة.
في هذه الأثناء ، تمامًا كما لا تستطيع البيتكوين تحمل ارتفاع 60.000 دولار عن طريق العاصفة ، فإن إجمالي القيمة السوقية لا يمكن أن يتخطى مستوى 2.0 تريليون دولار أيضًا ، بمجرد الاقتراب منه ، بمجرد الابتعاد. في وقت كتابة هذا الاستعراض ، يوم الجمعة 09 أبريل ، اقترب مرة أخرى من هذا المستوى النفسي المهم ، حيث وصل إلى حجم 1.990 مليار دولار. أما بالنسبة لمؤشر Crypto Fear & Greed ، فقد تغير بمقدار 4 نقاط فقط خلال الأسبوع ، بعد أن انخفض من 74 إلى 70.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة البيتكوين في إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة في تناقص مستمر: إذا كانت 62٪ في 14 مارس ، فقد كانت 55٪ فقط في أبريل 09. وهذا بلا شك بسبب الافتقار إلى تحركات الأسعار الإيجابية لـ بيتكوين / دولار أمريكي. يتحول المضاربون إلى أدوات أخرى ، مما يسمح بتحقيق أرباح كبيرة في الوقت الحالي. وهنا يجب ملاحظة الريبل.
عندما انخفض الريبل إلى 0.170 دولار في نهاية ديسمبر 2020 بسبب مطالبات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، تخلى الكثيرون عن ذلك. ومع ذلك ، في 7 أبريل ، عند أعلى سعر ، وصل سعر هذه العملة البديلة إلى 1.108 دولارًا ، مما يدل على زيادة بنسبة 550 ٪ منذ بداية العام. كما نمت رسملتها خلال هذا الوقت ، حيث ارتفعت من 1.40٪ إلى 2.42٪. كان سبب هذا الارتفاع ، خاصة في الأسبوع الماضي ، هو الأخبار التي تفيد بأن محاميي ريبل قد تمكنوا من الوصول إلى وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات ويحرزون تقدمًا جادًا في التقاضي مع هذا المنظم القوي.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كما قيل في الجزء الأول من المراجعة ، تعتبر تصريحات قادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، ونمو سوق الأسهم ، وانخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية من العوامل المهمة. لكنها محدودة في الوقت المناسب. وكذلك هو انخفاض الدولار. وفي مرحلة ما ، يمكن أن يتحول كل شيء 180 درجة. كلما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية - ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 ، زاد الحديث المتكرر عن "فقاعات الصابون" التي على وشك الانفجار. اقترض المستثمرون رقما قياسيا قدره 814 مليار دولار بضمان محافظهم بنهاية فبراير 2021. وهذا يزيد بنسبة 49٪ عن العام الماضي. وأدى وضع مماثل إلى انهيار البورصة والأزمة الاقتصادية في عام 2008.
ولكن حتى يحدث هذا ، تستمر جاذبية الدولار في الانخفاض ، الأمر الذي يصب في مصلحة العملات ذات الدخل المنخفض ، وقبل كل شيء ، اليورو. لا يتم تسهيل الدولار من خلال المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي حول نطاق التحفيز المالي الإضافي أيضًا.
بالطبع ، سيتم العثور على مخرج من هذا المأزق السياسي ، وسيكون هناك المزيد من الوضوح حول نتائج التطعيمات وسرعة تعافي اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ولكن وفقًا لتوقعات 65٪ من الخبراء ، سيواصل زوج يورو / دولار EUR / USD صعوده في الأسبوع القادم. يدعم هذا السيناريو 75٪ من مؤشرات التذبذب و 85٪ من مؤشرات الاتجاه على H4. ميزة "الخضر" أضعف بكثير في D1 ، وهنا 65٪ فقط من المؤشرات الفنية تشير إلى نمو الزوج. في نفس الوقت ، 15٪ من مؤشرات التذبذب مطلية باللون الرمادي المحايد ، و 20٪ تعطي إشارات بالفعل على أن الزوج في منطقة ذروة الشراء.
بالنسبة للتحليل الرسومي ، فإنه يظهر حركة في نطاق التداول 1.1835-1.1950 على H4 ، والنطاق بالطبع أوسع على D1: أولاً ، ينخفض الزوج إلى الحد السفلي في منطقة 1.1700 ، ثم يرتفع إلى ارتفاع 1.2000. وتجدر الإشارة إلى أنه في الانتقال من التوقعات الأسبوعية إلى التوقعات الشهرية ، يصوت 55٪ من المحللين لصالح تراجع الزوج إلى أفق 1.1700.
بالنسبة لأحداث الأسبوع المقبل ، يجب الانتباه إلى مؤشرات التضخم وبيانات السوق الاستهلاكية الأمريكية (المقرر صدورها في 13 و 15 و 16 أبريل) ومنطقة اليورو (12 أبريل) وألمانيا (15 أبريل). ومما يثير الاهتمام أيضًا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الأربعاء 14 أبريل / نيسان.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: في الوقت الحالي ، فإن الميزة المطلقة لهذا الزوج هي في جانب المضاربين على الانخفاض. 85٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 مطلية باللون الأحمر. في D1 تبلغ 85٪ و 80٪ على التوالي. يصوت 65٪ من المحللين أيضًا لمزيد من الانخفاض للزوج. أقرب دعم 1.3670 ، والهدف هو الانتقال إلى منطقة 1.3575-1.3610. يرسم التحليل الرسومي على D1 أيضًا استمرار الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك ، وفقًا لتوقعاتها ، فقد يرتفع الزوج إلى مستوى المقاومة 1.3900 قبل التوجه هبوطا.
على الرغم من استمرار عمليات بيع الجنيه ، يلاحظ العديد من المحللين أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل ، الذي بدأ في 20 مارس 2020 ، لم يتأثر. ويمكن اعتبار سقوط الأسابيع الستة الماضية بمثابة تصحيح ، وبعده قد تستمر العملة البريطانية في النمو. سيستعيد الجنيه جاذبيته ، خاصة إذا بدأ رأس المال الكبير الذي تركه بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العودة إلى البلاد. يدعم الجنيه أيضًا نجاحات المراحل المبكرة من التطعيم ضد COVID-19. في هذه الحالة ، وفقًا لـ 70٪ من الخبراء ، فإن لزوج استرليني / دولار GBP / USD العديد من الفرص لاستعادة مراكزه المفقودة والعودة أولاً إلى منطقة 1.4000 ، ثم إعادة اختبار قمة 24 فبراير عند 1.4240 قبل نهاية الربيع ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: بالعودة إلى أوائل شهر مارس ، تجاوز حجم مشتريات العقود الآجلة للين المبيعات. لكن الوتيرة السريعة للتعافي الاقتصادي الأمريكي غيرت كل شيء. وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، بدأ عدد العقود القصيرة على العملة اليابانية في النمو منذ منتصف مارس ، ووصل إلى قيم قياسية منذ يناير 2019.
في الوقت الحالي ، على الرغم من الارتباك في قراءات المؤشرات ، فإن غالبية الخبراء (65٪) ، بدعم من التحليل البياني على H4 ، يتوقعون المزيد من الضعف للين وعودة زوج دولار / ين USD / JPY أولاً إلى مستوى 111.00 ، ثم صعوده أعلى بمقدار 100 نقطة أخرى ، إلى المستوى 112.00.
يتطلع 35٪ من المحللين المتبقين هبوطا ، ويتوقعون أن يروا كيف سيختبر الزوج دعم 108.40. علاوة على ذلك ، عند الانتقال إلى التوقعات الشهرية ، يزداد عدد مؤيدي الدببة إلى 60٪ ، ويتحول الهدف إلى المنطقة 105.00-106.20.
بالنسبة لأحداث الأسبوع المقبل ، يمكن ملاحظة خطاب رئيس بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الأربعاء 14 أبريل ، والذي سينتظر منه السوق إشارات بخصوص السياسة النقدية للجهة المنظمة في المستقبل القريب. تذكر أن بنك اليابان لم يكن قادرًا على اتخاذ قرار بشأن كيفية الاستجابة لارتفاع العوائد على السندات المالية الأمريكية وماذا يفعل بمفرده. إذا استمر العائد على السندات الأمريكية ذات العشر سنوات وأسعار السلع الأساسية في الارتفاع ، ولم يستجب المنظم لهذا ، فقد يضرب الين بشكل أكبر. وقد عانى بالفعل من خسائر ملموسة ، حيث خسر أكثر من 700 نقطة مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- العملات الرقمية: كانت الخلفية الإخبارية للأسبوع الماضي متعددة الاستخدامات. وبالتالي ، قدم بنك الاستثمار Morgan Stanley طلبًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، والتي بموجبها سيتمكن 12 صندوقًا للبنك من الاستثمار في البيتكوين. سيتمكن كل صندوق من الأموال المشار إليها في التطبيق من وضع ما يصل إلى 25٪ من رأس المال في العملة المشفرة الأولى. وهذا أمر جيد للمستثمرين.
من ناحية أخرى ، أعلن الملياردير ومؤسس PayPal ، بيتر ثيل ، فجأة أن عملة البيتكوين أصبحت أداة لسياسة الصين وتضرب الدولار بشكل متزايد. لهذا السبب ، وفقًا لبيتر ثيل ، يجب على حكومة الولايات المتحدة الاهتمام بتنظيم هذه العملة المشفرة المعيارية. تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال هذا كان يدعم عملة البيتكوين سابقًا ، والآن يحتاج المتابع إلى فهم من أو ما الذي جعله يغير رأيه. وإذا هبت الرياح من البيت الأبيض ، فهذه إشارة سلبية للغاية لسوق العملات المشفرة.
بالنسبة للتوقعات ، وصف خبراء بنك عالمي كبير آخر ، JPMorgan ، الهدف طويل الأجل لسعر البيتكوين البالغ 130 ألف دولار ، بعد أن خفضوا المستوى من 146 ألف دولار بسبب انخفاض أسعار الذهب. وضع المحللون مثل هذا التنبؤ بناءً على حساب الرسملة النظرية لأول عملة معماة في حالة تدفق الأموال من سوق المعادن الثمينة.
بشكل عام ، يبدو موضوع مقارنة البيتكوين بالذهب ، والذي أصبحت العملة المشفرة بديلاً رقميًا له ، في كثير من الأحيان. يقول العديد من المضاربين على ارتفاع عملة البيتكوين في بيئة الخبراء أن البيتكوين ستكون قادرة على تجاوز الذهب من حيث الرسملة في المستقبل. في هذه الحالة ، يجب أن تنمو قيمة جميع عملات البيتكوين 10 مرات وتتجاوز علامة 11 تريليون دولار. ووفقًا للمحللين في Ark Invest ، يمكن أن يحدث ذلك في غضون السنوات القليلة المقبلة. "نعتقد أن عملة البيتكوين أفضل من الذهب ومن الآمن القول إنها ستحصل على حصة في سوق الذهب أو حتى أكثر."
يتفق الملياردير ومؤسس بنك التشفير Galaxy Digital Mike Novogratz مع توقعات Ark Invest. وصرح في تعليق لـ CNBC بأنه صُدم من وتيرة تبني الأصول الرقمية. اعترف المستثمر أيضًا بأن توقعاته السابقة لسعر العملة المشفرة الأولى البالغة 60 ألف دولار متحفظة للغاية. قال نوفوغراتز: "بيتكوين على الطريق الحتمي للوصول إلى رسملة الذهب وتجاوزها".
تم تقديم توقعات فلكية تمامًا من قبل مؤلف كتاب "ريتش داد ، أب فقير" ، المستثمر ورجل الأعمال روبرت كيوساكي. وأشار في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إلى أن العملة المشفرة الأولى يمكن أن تصل قيمتها إلى 1.2 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة. اشترى كيوساكي عملة البيتكوين لأول مرة العام الماضي بعد أن أدى الوباء فعليًا إلى تقييد الاقتصاد العالمي. ثم تم تداولها بسعر 9000 دولار. "أتمنى لو أستطيع شرائه مقابل 10 سنتات ، كما فعل الكثير من الناس ، لكني ما زلت أبدو عبقريًا لأنه اليوم يكلف حوالي 55000 دولار. وأعتقد أنه في غضون خمس سنوات أخرى سينمو إلى 1.2 مليون دولار "، أعلن صاحب المشروع.
في الوقت نفسه ، على الرغم من أن كيوساكي ، مقابل بيتر ثيل ، قد تحول إلى مدافع عن عملة البيتكوين ، إلا أنه لا يزال يفضل الذهب والفضة للاستثمارات الرئيسية ، موضحًا ذلك من خلال حقيقة أن العملة المشفرة خارج المجال التنظيمي.
وأخيرًا ، في نهاية المراجعة ، حدث اختراق آخر للعملات المشفرة. هذه المرة ، يتعلق الأمر بكيفية جني الأموال دون "التعدين" ، دون شراء أو بيع عملة معماة. بعد كل شيء ، اتضح أنه يكفي مجرد النظر إلى المستقبل وتسجيل عنوان إنترنت واعد في الوقت المناسب لكي تصبح مليونيراً. لذلك ، طرح مسجل اسم المجال GoDaddy نطاق Roger Ver's Bitcoin.com للبيع مقابل 100 مليون دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ومع ذلك ، فشلت الصفقة هذه المرة: عند اكتشاف الإعلان ، أعلن المالك أنه "مزيف بنسبة 100٪" وطالب بإزالة النطاق من البيع. ولكن هذا لا يعني أنك لن تكون قادرًا على ربح مبلغ جيد في عناوين أخرى ، بعد كل شيء ، لا يزال هناك الكثير من العملات المشفرة الواعدة في العالم إلى جانب البيتكوين.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
