2021 مايو 16
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: كما توقع معظم الخبراء (60٪) ، استفاد الدولار في النصف الأول من الأسبوع ، حيث تراجع زوج يورو / دولار EUR / USD لدعم 1.2050. وأشار تقرير التضخم الأمريكي ، الذي صدر يوم الأربعاء 12 مايو ، إلى ارتفاع مثير للإعجاب في أبريل وأصاب سوق الأسهم بشدة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8٪ ، وهو أقوى مكسب شهري منذ عام 2009. ومن الناحية السنوية ، ارتفع التضخم بنسبة 4.2٪ مقابل 2.6٪ بين مارس 2020 ومارس 2021 وأظهر أقوى تسارع منذ عام 2008.
بفضل هذه القفزة ، بدأت الشائعات حول احتمال تقليص برامج التحفيز المالي وزيادة سعر الفائدة على الدولار الأمريكي في الانتشار في السوق مرة أخرى.
بدأت الرغبة في المخاطرة في الانخفاض ، وانخفض مؤشرا S & P500 و Dow Jones ، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
ومع ذلك ، يعرف بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفية استعادة النظام في الأسواق. وأوضح المنظم أن هذه القفزة في التضخم وأسعار المستهلك هي ظاهرة مؤقتة وسببها في المقام الأول ارتفاع أسعار خدمات النقل والسيارات المستعملة. لذلك ، لا ينوي معيار المحاسبة المصري تقليص برامج التيسير الكمي أو رفع سعر الفائدة بسبب نمو قطاع معين من الاقتصاد.
تحول الوضع 180 درجة بعد هذه التفسيرات. ارتفعت أحجام التداول في أسواق الأسهم مرة أخرى ، لتصل إلى أعلى القيم خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين. وعادت العملة الأوروبية من الدولار بنحو 100 نقطة لتغلق عند 1.2143.
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 85٪ من مؤشرات التذبذب كانت تشير إلى الصعود الأسبوع الماضي. لكن 30٪ فقط من الخبراء وافقوا على أن الزوج ، بعد أن اخترق الحد العلوي للقناة 1.3670-1.4000 ، سيكون قادرًا على الوصول إلى المقاومة 1.4085. لكنهم هم الذين تبين أنهم على حق: - تم تسجيل أعلى مستوى في الأسبوع يوم الثلاثاء 11 مارس عند 1.4165. في اليوم التالي ، دفع تقرير التضخم الأمريكي الزوج هبوطا إلى مستوى 1.4000 ، والذي تحول من مقاومة إلى دعم. وقد سهل الانخفاض جني الأرباح على الجنيه بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في شهرين. ثم تبع ذلك ارتداد ، وأكمل الزوج فترة الخمسة أيام عند 1.4096 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: اتضح أن توقعات هذا الزوج دقيقة تمامًا. وإظهار ارتباط عكسي مع مؤشر الدولار DXY ، تعزز الين يوم الثلاثاء 11 مايو ، كما توقع 70٪ من الخبراء ، ووصل الدعم عند 108.35. ثم حقق الزوج توقعات 30٪ المتبقية من المحللين وكسر المقاومة 109.00 ووصل إلى أعلى مستوى عند 109.78. واستقر بنهاية الاسبوع عند 109.35.
- العملات الرقمية: يبدو أن المؤثرين في سوق العملات المشفرة مشغولون فقط بمحاولة تدميرها في الأيام الأخيرة.
ضرب الملياردير المشفر VitalikButerin أسعار استنساخ Dogecoin بمتوسط 50٪. قام منشئو عملات meme Shiba Inu و Akita Inu و Dogelon ، بالتمتع بسلطة مثل Buterin ، وأرسلوا له عملاتهم الرقمية كهدية ، على أمل ألا ينفقها ويعطيها تقييمات رائعة. ومع ذلك ، أرسل منشئ ايثيريوم 50 تريليون Shiba Inu (1.2 مليار دولار في وقت المعاملة) إلى صندوق لمساعدة الهند في مكافحة COVID ، وتبرع بنصف رموز Akita Inu (431 مليون دولار) على منصة Gitcoin. نتيجة لذلك ، فقدت كل هذه العملات الميمية حوالي نصف قيمتها في يوم واحد فقط.
كما تميز مارك زوكربيرج ، مؤسس فيسبوك ، بنفسه ، حيث شارك صورة اثنين من الماعز ، ودعا أحدهما بيتكوين. رأى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رسالة سرية في هذا. حتى أن البعض استهجنوا ، وقرروا أن زوكربيرج قارن حاملي العملة المشفرة الرئيسية مع هذه الحيوانات. ما كان يقصده الملياردير حقًا يظل لغزا. انخفض سعر البيتكوين بحوالي 5000 دولار بعد نشر المنشور.
ومع ذلك ، كان Elon Musk هو الذي وجه أكبر ضربة للسوق بتغريدته. وأعرب عن قلقه بشأن "الاستهلاك المتزايد للوقود الأحفوري للتعدين والمعاملات على شبكة البيتكوين" يوم الأربعاء وأعلن أن تسلا لن تقبل العملة المشفرة بعد الآن كدفعة لسياراتها. كان رد فعل السوق على هذا البيان بانهيار ساحق. في غضون ساعات قليلة فقط ، انخفض زوج BTC / USD بنسبة 20 ٪ تقريبًا ، ووصل إلى مستوى دعم قوي على المدى المتوسط في منطقة 46600-47000 دولار. ربما كان من الممكن اختراقها أيضًا ، ولكن تم تقليل الذعر إلى حد ما من خلال كلمات Musk بأن Tesla لن تبيع عملات البيتكوين التي تم الحصول عليها سابقًا.
تذكر أن أسعار البيتكوين قفزت بنسبة 22 ٪ منذ ثلاثة أشهر فقط بسبب الأخبار التي تفيد بأن Tesla قد استثمرت 1.5 مليار دولار في البيتكوين وكانت على استعداد لقبول هذه العملة المشفرة كوسيلة للدفع. نمت القيمة الإجمالية لسوق التشفير بأكثر من الضعف منذ تلك اللحظة حتى 12 مايو: من 1.180 تريليون دولار إلى 2.556 تريليون دولار. والآن فقد حوالي 437 مليار دولار في 12 و 13 مايو. صحيح أن الوضع بدأ يستقر تدريجياً بحلول مساء الجمعة ، ونما السوق بمقدار 210 مليار دولار ، وارتفع زوج البيتكوين / الدولار الأمريكي إلى 50 ألف دولار.
انخفض مؤشر Crypto Fear & Greed من 64 إلى 24 نقطة خلال الأسبوع وهو الآن في منطقة "الخوف". وفقًا لمطوري المؤشر ، يمكن للمتابع التفكير في فتح صفقات شراء في مثل هذه اللحظة. ولكن إذا قمت بذلك ، فعليك أن تكون حذرًا للغاية ، حيث قد يستمر المستثمرون في بيع البيتكوين بعد استسلامهم للذعر.
استشهدنا برأي خبراء بنك JPMorgan في مراجعتنا الأخيرة بأن "البيتكوين يتفاعل مع كل تقلبات رئيسية تقريبًا في السوق ، وهذا هو سبب بدء التصحيح على الفور. من ناحية أخرى ، تتمتع الايثيريوم بسيولة أفضل ومرونة أكبر للعوامل الخارجية ".
وقد أكد الأسبوع الماضي مرة أخرى صحة هذا التحليل. إذا كانت أسعار البيتكوين عند مستوى منتصف فبراير 2021 يوم الجمعة 14 مايو ، فقد ارتفع الايثيريوم بنسبة 130 ٪ تقريبًا خلال نفس الفترة ، حيث ارتفع من 1750 دولارًا أمريكيًا إلى 4000 دولار أمريكي.
تستمر رسملة العملة الرقمية البديلة الرئيسية في النمو أيضًا. انخفض مؤشر هيمنة البيتكوين من 72.65٪ إلى 40.55٪ منذ بداية العام. على العكس من ذلك ، زادت حصة الايثيريوم من 10.79٪ إلى 20.52٪ (الحد الأقصى للأسبوع). وإذا استمر الاتجاه ، فيمكن أن تتخذ هذه العُملات الرقمية مراكز متساوية في السوق بحلول نهاية شهر يوليو.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: عادت الأسواق إلى رشدها مرة أخرى ، مدركة أنه لا يزال هناك طريق طويل لبدء التخلص التدريجي من برامج التحفيز المالي الأمريكية. يكرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي باستمرار أن الأمر سيستغرق عدة أشهر أخرى من النمو المطرد في التوظيف والتضخم قبل مناقشة إطار زمني محدد لتشديد السياسة النقدية.
يعتقد المحللون في بنك أوف أميركا ميريل لينش أن سلوك زوج يورو / دولار EUR / USD يتأثر بشكل أساسي بما يحدث في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، لا ينبغي شطب أوروبا. تبدو منطقة اليورو اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. يشير تسريع معدلات التطعيم وتقليل إجراءات الحجر الصحي إلى انتعاش وشيك لاقتصادها. رفعت المفوضية الأوروبية بالفعل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 من 3.8٪ إلى 4.3٪.
إن ولاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية ناعمة والهدوء بشأن ارتفاع التضخم يضع ضغوطاً خطيرة على الدولار. سيستمر المستثمرون في البحث عن كيفية حماية رؤوس أموالهم من الاستهلاك بسبب التضخم. الوضع في أسواق الأسهم الأمريكية إلى جانب المضاربين على الارتفاع ، مما سيسهم في إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، لا ينبغي أن ننسى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ، والتي قد يوفر نموها ، على العكس من ذلك ، دعمًا جادًا للدولار.
إذا تحدثنا عن التحليل الفني ، فإن الميزة الكاملة هنا تكمن في الجانب الأخضر. تتم الإشارة إلى نمو زوج يورو / دولار أمريكي بنسبة 70٪ من مؤشرات التذبذب و 90٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 ، وعلى التوالي 85٪ و 100٪ على D1.
لكن توقعات الخبراء لا تبدو واضحة للغاية. يعتقد 50٪ منهم أن الزوج سيصمد لبعض الوقت في القناة الجانبية 1.1985-1.2180. في الوقت نفسه ، يشير التحليل الرسومي على كلا الإطارين الزمنيين إلى أنه سينخفض أولاً إلى الحد الأدنى لنطاق التداول.
يصوت 30٪ من المحللين على حقيقة أن هذا الدعم سينكسر وأن الزوج سينخفض بمقدار 100 نقطة أخرى. 20٪ المتبقية تشير إلى الشمال ، إلى المنطقة 1.2250-1.2270.
أما عن أحداث الأسبوع المقبل ، فمن الجدير بالذكر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول من عام 2021 ، والذي سيُعرف يوم الثلاثاء 18 مايو ، وكذلك كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين. Lagarde في 18 و 20 مايو. جزء من بيانات النشاط التجاري في ألمانيا ومنطقة اليورو الذي سيتم نشره يوم الجمعة 21 مايو مهم أيضًا ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تبدو قراءات المذبذب على H4 فوضوية تمامًا ، ولكن 85٪ منها تشير إلى أعلى D1 كما في حالة EUR / USD. قراءات مؤشرات الاتجاه مشابهة أيضًا للزوج السابق: 90٪ من مؤشرات الاتجاه تتجه صعودا في الساعة 4 و 100٪ على D1.
يتوقع معظم الخبراء أن يبدأ الزوج الأسبوع في نطاق 1.4100-1.4200. ومع ذلك ، وفقًا لـ 65٪ من المحللين ، بدعم من التحليل البياني على D1 ، فمن المتوقع أن يعود إلى دعم 1.4000 ، وفي حالة انهياره ، فإنه سينتقل إلى المنطقة المركزية للقناة 1.3670-1.4000.
أما بالنسبة للتحليل البياني ، فإنه يرسم الحركة في القناة الجانبية 1.4000-1.4165 على H4 ، يليها اختراق إلى قمة 24 فبراير عند 1.4240
بالنسبة لإحصاءات الاقتصاد الكلي لبريطانيا العظمى ، يمكن تحديد نشر البيانات الخاصة بسوق العمل في 18 مايو ، والسوق الاستهلاكية في 19 مايو ، والنشاط التجاري في قطاع الخدمات في هذا البلد يوم الجمعة 20 مايو ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: وقف معظم الخبراء (65٪) إلى جانب الدببة للأسبوع الرابع على التوالي. الدعم عند المستويات 109.00 ، 108.35 ، الهدف 107.50. يتوقع 35٪ من المحللين المتبقين أن الزوج سيحاول مرة أخرى اختبار المقاومة 111.00. آخر مرة تمكنت فيها من التغلب عليها منذ أكثر من عام ، في مارس 2020. أما بالنسبة لمؤشرات التذبذب على H4 ، فإن 50٪ منها مطلية باللون الأخضر ، و 50٪ باللون الرمادي المحايد. في D1 ، يتم أخذ الوضع المحايد بمقدار النصف ، 25٪. من بين مؤشرات الاتجاه ، يتطلع 70٪ إلى الصعود على H4 و 90٪ إلى D1. تحدد قراءات التحليل البياني نطاق تداول يتراوح بين 108.85 و 110.35 ؛
- العملات الرقمية: لنبدأ بالتحليل الفني. اخترق زوج BTC / USD الآن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ووجد محورًا جديدًا في منطقة 50000 دولار ، حيث يتقاطع الدعم الأفقي القوي مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم. ومع ذلك ، ووفقًا لعدد من الخبراء ، فإن هذا هو المكان الذي يكتمل فيه تشكيل الكتف الأيمن لنموذج "الرأس والكتفين" ، مما يزيد من فرص الانهيار الهبوطي ، وصولاً إلى مستوى 40.000 دولار أمريكي. الهدف التالي للدببة هو أدنى مستوياته في يناير 2021 في منطقة 30 ألف دولار.
موقف VitalikButerin و Elon Musk ، اللذان بدا أنهما تآمرا لدعم Dogecoin في ذروة العملة المشفرة الرئيسية ، لا يضيف التفاؤل لمستثمري BTC أيضًا. أول واحد يفسح مكانًا لـ Dogecoin عن طريق إسقاط عروض أسعار الحيوانات المستنسخة المنافسة بنسبة 50٪. الثاني - يرفض بيع سيارات Tesla مقابل عملة البيتكوين ، لكن شركة Musk's SpaceX تدخل في شراكة مع مطوري Dogecoin من خلال دفع ثمن إطلاق قمر صناعي جديد إلى القمر بعملة meme هذه. حتى أن إيلون ماسك حصل على لقب "الأب ".
ومع ذلك ، من الواضح أنه من السابق لأوانه القول إن جميع السلطات قد أدارت ظهرها للعملة المشفرة الرئيسية.
وبالتالي ، يعتقد PlanB ، مؤلف نموذج التنبؤ S2FX الشهير لسعر البيتكوين ، أن العملة ستستمر في الارتفاع في السعر. لهذا السبب قام بتجديد محفظته المشفرة من خلال شراء البيتكوين في 8 مايو بسعر 58776 دولارًا. من بين الحجج المؤيدة لمزيد من النمو في سعر البيتكوين نمو احتياطيات بورصات العملات المشفرة في العملات المستقرة بالدولار ، والتي وصلت الآن إلى حد أقصى يبلغ 11.5 مليار دولار. كما لوحظ الاهتمام بعملة البيتكوين من جانب المعدنين: فقد تبين مرة أخرى أن معدل التجزئة لهذه العملة المشفرة عند مستويات قريبة من المستويات المرتفعة المطلقة.
قدم محللو خدمة أبحاث Whalemap تحليلاً لديناميات أسعار البيتكوين. وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها ، يواصل كبار المستثمرين ، بما في ذلك الشركات الكلاسيكية من عالم التمويل ، شراء عملات البيتكوين بنشاط. بناءً على ذلك ، يعتقد Whalemap أن مستوى السعر 52000 دولار يمثل النقطة التي سيكون من الصعب على العملة الرقمية تركها لفترة طويلة. علاوة على ذلك ، كما يتوقع المحللون ، يمكن أن تكتسب عملة البيتكوين موطئ قدم فوق 60 ألف دولار في المستقبل المنظور.
بالنسبة للتنبؤات طويلة الأجل ، يعتقد مارك يوسكو ، الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Creek Capital ، أن عملة البيتكوين يمكن أن تصل إلى 250 ألف دولار في غضون خمس سنوات. وفقًا للخبير ، فإن الاعتماد السريع للعملة المشفرة الرئيسية سيشبه انتشار Facebook و Apple و Amazon و Netflix و Google. أيضًا ، قد يتأثر نمو قيمة البيتكوين بالوضع في سوق الأوراق المالية ، والذي يمر الآن بأوقات عصيبة.
"في وقت من الأوقات ، زادت العديد من الشركات الكبيرة رأسمالها إلى تريليون دولار في 10-20 عامًا. تمكنت العملة الرقمية الرئيسية من القيام بذلك بشكل أسرع. لا أعتقد أن العملات المشفرة ستبدأ في الانخفاض بشكل حاد في المستقبل القريب ، "يعتقد يوسكو. "السوق به بالفعل الكثير من المستثمرين الذين لن يتركوه حتى النهاية."
في الوقت نفسه ، لم يفشل رئيس Morgan Creek Capital في التعليق على الأب المفضل. قال الممول "ومع ذلك ، ليست كل الأصول مفيدة وواعدة". - Dogecoin ، على سبيل المثال ، هو مزحة وشيء تسويقي بالنسبة لي. من الطبيعي أن تصبح أغلى ثمناً بسرعة بعد مراجع من Elon Musk. أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بأي عملة رقمية ، حتى لو لم يكن لها قيمة حقيقية ".
لقد ظهر اسم رئيس Tesla و SpaceX بالفعل عدة مرات في المراجعة الحالية - بعد كل شيء ، كان قلقه بشأن البيئة من خلال تعدين البيتكوين هو الذي أدى إلى انهيار السوق. وليس من المستبعد على الإطلاق أن تنقسم عملة البيتكوين بعد مرور بعض الوقت إلى عملتين - عملات BTC "خضراء" ، مستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة ، و "حمراء" ، والتي يضر تعدينها بالنظام البيئي للكوكب. ولكن ، كما اتضح ، اخترع المحتالون بالفعل "مزرعة تعدين" لا تستهلك أي كهرباء على الإطلاق.
اعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم في بلدة روسية صغيرة ، قاما بنشر إعلان على الإنترنت حول بيع مزرعة للتعدين. رد أحد القرويين وقام بتحويل 1000 روبل (حوالي 13 دولارًا) مقدمًا. بعد أن أرسل المهاجمون صورة للحزمة ، أرسل لهم عامل التشفير المستقبلي المبلغ المتبقي. ومع ذلك ، أخذ الطرد من مكتب البريد ، ووجد زجاجتين بلاستيكيتين ومطفأة حريق قديمة بداخلها. بالطبع ، فرص الحصول على شيء ما على الأقل في مثل هذه "المزرعة" أقل من الصفر. ولكن إذا نجح شخص ما فجأة ، فستكون أكثر عملة مشفرة صديقة للبيئة في العالم.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
