2021 مايو 22
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: "بعض أعضاء اللجنة يعتبرون أنه من المناسب البدء في مناقشة موضوع تقليص التحفيز النقدي إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتحرك بسرعة نحو الأهداف التي حددها بنك الاحتياطي الفيدرالي" ، محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ، والذي كان قد نشر يوم الأربعاء ، 19 مايو ، على سبيل المثال. الصياغة أكثر من غامضة. ولكن في ظل هذه الخلفية ، حاول المضاربون على الانخفاض تقوية الدولار وإسقاط زوج يورو / دولار EUR / USD للأسفل. نتيجة لذلك ، بعد أن ارتد من أعلى مستوى في الأسابيع الثمانية الماضية عند 1.2245 ، انخفض بمقدار 85 نقطة - إلى الدعم 1.2160.
ومع ذلك ، سرعان ما أدركت الأسواق أن هذه العبارة في الواقع لا تعني شيئًا. وحتى إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مناقشة إمكانية تقليص برنامج التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) ، فلا يستحق انتظار خطوات ملموسة بشأن هذه القضايا حتى الآن. سمح هذا "التنوير" للمضاربين على الصعود بإعادة الزوج إلى أعلى مستوى عند 1.2240. لكنهم فشلوا في الحصول على موطئ قدم هناك.
في يوم الجمعة ، 21 مايو ، أدت زيادة العائد على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات من 1.61٪ إلى 1.63٪ وانخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية ، إلى جانب ضعف النشاط التجاري الألماني ، إلى دفع زوج يورو / دولار EUR / USD للعودة إلى الدعم عند 1.2160 مرة اخرى. استقر السعر بنهاية الأسبوع ليس بعيدًا عن هذا المستوى ، عند المستوى 1.2180 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: تتذبذب العملة البريطانية بعد شهية المستثمرين للمخاطرة. وبطبيعة الحال ، تتأثر ديناميكيات زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بنفس العوامل مثل الزوج السابق. في الوقت نفسه ، يسعى الجنيه إلى تجديد ليس فقط أعلى مستوى سنوي ، ولكن أيضًا أعلى مستوى في 36 شهرًا عند 1.4241 ، وقد وصل تقريبًا إلى هذا الهدف.
بوضع توقعات للأسبوع الماضي ، أشار معظم الخبراء إلى المستوى 1.4100-1.4200. واتضح أن هذه التوقعات ، مع الحد الأدنى من التسامح ، كانت مثالية تقريبًا.
في بداية الأسبوع ، مدعومًا بالإحصائيات الإيجابية من سوق العمل البريطاني ، صعد الزوج من مستوى 1.4075 إلى 1.4220. ثم ، بعد الارتداد ، تحول التداول بضع نقاط إلى الصعود ، إلى نطاق 1.4100-1.4232.
يوم الجمعة ، خلال الجلسة الأمريكية ، أدى نمو سندات الخزانة والبيانات المثيرة للإعجاب من IHS Markit بشأن قطاع الخدمات الأمريكي إلى إجبار المضاربين على الارتفاع على التراجع مرة أخرى ، وأنهى الزوج فترة الخمسة أيام عند 1.4153 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كان معظم الخبراء يقفون مع المضاربين على الانخفاض لمدة أربعة أسابيع متتالية ، ويتوقعون أن ينخفض الزوج إلى الدعم عند 109.00 ثم عند 108.35. وكانت توقعاتهم مبررة: اختراق مستوى الدعم 109.00 ، ذهب الزوج هبوطا. صحيح أنه لم يصل إلى الهدف الثاني ، وسجل القاع المحلي عند 108.56.
كان الين مدعومًا بالانخفاض في عائدات السندات الأمريكية وأسعار السلع طوال الأسبوع تقريبًا. من المحتمل أن ينخفض الزوج أكثر ، لكن ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة أعاده إلى مستوى 109.00 ، وبعد ذلك أكمل جلسة التداول عند المستوى 108.93 ؛
- العملات الرقمية: تسبب الارتفاع الصعودي الذي بدأ في خريف 2020 في شعور العديد من المستثمرين بحالة من النشوة. بعد أن قرروا أن الأصول الرقمية ستنمو إلى الأبد ، نسوا أن سوق العملات المشفرة ليس متقلبًا فحسب ، بل شديد التقلب. وهذه مجرد صدمة صغيرة تكفي للتسبب في تقلبات خطيرة. وماذا لو كانت هناك عدة صدمات من هذا القبيل ، وكانت قوية بما فيه الكفاية؟ في هذه الحالة ، كما هو الحال مع الزلزال ، ينشأ الذعر على الفور ، وتخرج موجة تسونامي من السوق حرفيًا جميع المراكز المفتوحة باستخدام الرافعة المالية.
شهد سوق العملات الرقمية ثلاثة زلازل خطيرة من هذا القبيل في العقدين الأولين من شهر مايو. ارتبط الانهياران الأوليان بإيلون ماسك.
أعلنت Tesla لأول مرة عن انتهاء بيع سياراتها الكهربائية مقابل عملات البيتكوين ، موضحة ذلك بقلق على البيئة. "نحن قلقون بشأن استخدام الوقود الأحفوري في التعدين. يعتمد مستقبل كوكبنا على كمية انبعاثات الغازات في الغلاف الجوي. وقال بيان صحفي لن نبتعد عن حل المشاكل البيئية.
تم توجيه الضربة الثانية للسوق بتغريدة من Elon Musk مفادها أن Tesla ستظل تبيع عملات البيتكوين التي تم الحصول عليها سابقًا. تذكر أن أسعار BTC قفزت بنسبة 22 ٪ منذ ثلاثة أشهر فقط بسبب الأخبار التي تفيد بأن Tesla قد استثمرت 1.5 مليار دولار في البيتكوين قد يتخلص منهم الآن.
ضرب الذعر الثالث سوق العملات المشفرة بعد حظر المؤسسات المالية الصينية من تقديم الخدمات المتعلقة بالأصول الرقمية. تم إصدار بيان مناظر من قبل ثلاثة منظمين ماليين يشرفون على المعاملات المالية عبر الإنترنت ، وسوق المدفوعات والمقاصة.
المؤسسات المالية في الصين غير قادرة الآن على تقديم خدمات لتخزين وإدارة العملات المشفرة ، وكذلك إطلاق المنتجات المتعلقة بالأصول الرقمية. كما يحظر استخدامها كوسيلة للدفع. وقال المنظمون الثلاثة في بيان مشترك إن العملات الافتراضية "غير مدعومة بالقيمة الحقيقية ، وأسعارها يسهل التلاعب بها ، والعقود التجارية ليست محمية بالقانون الصيني".
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، جيروم باول ، عن تضامنه مع السلطات الصينية ، منتقدًا العملات المشفرة ، قائلاً إنها تشكل مخاطر على الاستقرار المالي ، مشيرًا إلى أن تشريعاتها الأكثر صرامة قد تكون مطلوبة. في موازاة ذلك ، توصلت وزارة الخزانة الأمريكية إلى اقتراح يقضي بأن المعلومات المتعلقة بتحويلات العملة المشفرة التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار يجب بالضرورة إبلاغها إلى دائرة الضرائب.
وللتذكير ، وصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 64600 دولار في 14 أبريل. والآن ، بعد خمسة أسابيع فقط ، في 19 مايو ، انخفض إلى 30225 دولارًا ، وخسر 53٪. (بالنسبة إلى الايثيريوم ، كانت هذه الأرقام ، على التوالي ، 4،364 دولارًا و 1،927 دولارًا و 56 ٪). ثم بدا أن السوق في حالة تحسن ، وارتفع زوج BTC / USD إلى 42.285 دولارًا. ومع ذلك ، كان هناك انعكاس آخر يوم الجمعة 21 مايو ، وانخفض إلى مستوى 33،550 دولار بحلول مساء نفس اليوم.
انخفض مؤشر Crypto Fear & Greed إلى أدنى مستوى في 12 شهرًا في 20 مايو عند 11 نقطة فقط. بحلول نهاية أسبوع العمل ، 21 مايو ، نما أيضًا بشكل طفيف ، حتى 19 نقطة ، وهو الآن في منطقة "الخوف الشديد". وفقًا لمطوري المؤشر ، تشير هذه القيم إلى أن السوق لا يزال في حالة ذعر قوية ، وأنه من المحتمل أن يبدأ نموه بعد مرور بعض الوقت.
من الواضح أن عمليات البيع بسبب الذعر لم تؤثر على عملة البيتكوين فحسب ، بل أثرت أيضًا على سوق العملات المشفرة ككل. إذا كان الحجم الإجمالي في 12 مايو هو 2.54 تريليون دولار ، فبعد سبعة أيام فقط ، في 19 مايو ، انخفض هذا الرقم إلى 1.43 تريليون دولار. كان على نفس المستوى مساء يوم الجمعة 21 مايو.
في ختام مراجعة الأسبوع الماضي ، سيكون من المفيد إضافة القليل من التفاؤل إلى هذه السلبية. بعد كل شيء ، بالإضافة إلى أولئك الذين فقدوا أموالهم ، هناك من حقق أرباحًا كبيرة من انهيار الأسعار. وفقًا لبوابة itsblockchain ، باعت إحدى الحيتان 3،000 BTC في 9 مايو بمتوسط سعر 58،500 دولار أمريكي واشترت 3،521 BTC بمتوسط سعر 44،500 دولار من 15 مايو إلى 19 مايو. وهكذا ، كان ربح هذا المستثمر 18.7 مليون دولار ، وفي نفس الوقت قاموا بزيادة ممتلكاتهم بمقدار 521 BTC. ومن المناسب التذكير هنا بأن شركة نورد فوركس للسمسرة تقدم لعملائها الفرصة لكسب ليس فقط من الصعود ، ولكن أيضًا في هبوط السوق. في الوقت نفسه ، يكفي أن يكون لديك 150 دولارًا فقط في الحساب لفتح مركز طويل وقصير بحجم 1 البيتكوين. هذا الرقم أقل 10 مرات لـ 1 الايثيريوم ويساوي 15 دولارًا.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: إذا كان العامل المحدد في ربيع عام 2020 هو سقوط الاقتصاد تحت ضربات فيروس كورونا ، فبعد مرور عام تحول كل شيء إلى 180 درجة. والآن أصبح المحرك الرئيسي للأسواق هو الانكماش ، أي انتعاش الاقتصاد بسبب التحفيز النشط.
تقوم مؤشرات S & P500 و Nasdaq بتحديث الارتفاعات التاريخية مرارًا وتكرارًا. والمستثمرون ، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة سوق الأسهم ، يبيعون الدولارات مرارًا وتكرارًا من أجل إعادة شراء الأسهم الغارقة وغيرها من الأصول الخطرة.
بدءًا من 30 مارس 2021 ، يميل مؤشر الدولار DXY إلى الانخفاض ، بينما يرتفع زوج EUR / USD. وعلى الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقولون إن المناقشات حول إمكانية تقليص التيسير الكمي قد تبدأ في وقت مبكر من يونيو ، إلا أن هذا قد يقوي الدولار فقط على المدى القصير. من غير المرجح أن يسمح ضعف الإحصائيات الكلية الأخيرة للجهة التنظيمية بحرمان الاقتصاد الأمريكي من الدعم المالي. وإذا تم اتخاذ أي خطوات ملموسة ، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك حتى نهاية هذا العام.
بطبيعة الحال ، لا أحد يشكك في الانتعاش المستقر للاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك ، فقد تباطأت هذه العملية مؤخرًا بشكل ملحوظ. لذا ، ربما تكون أوروبا هي التي ستصبح مثالاً على التعافي من جائحة COVID-19. تبدو منطقة اليورو اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. يشير تسريع معدلات التطعيم وتقليل إجراءات الحجر الصحي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى انتعاش وشيك لاقتصادها. رفعت المفوضية الأوروبية بالفعل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 من 3.8٪ إلى 4.3٪. والآن ، يمكن توقع هجوم من قبل الصقور في اجتماع يونيو للبنك المركزي الأوروبي.
الاقتصاد الأوروبي موجه للتصدير. لذلك ، يمكن لإدارة جو بايدن أيضًا مساعدتها بجدية من خلال خفض تعريفات الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كل هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لزوج يورو / دولار EUR / USD قد يستمر. يوافق 70٪ من الخبراء على هذه التوقعات ، مشيرين إلى أعلى مستوى لهذا العام عند 1.2350 كهدف. أقرب مستويات المقاومة 1.2245 و 1.2300. على المدى الطويل ، يمكننا الحديث عن نمو الزوج إلى ارتفاع عند 1.2550.
يعتقد 30٪ من المحللين المتبقين أن سوق الأسهم الأمريكية المفرط في الشراء يجب أن يؤدي إلى تصحيح واسع النطاق ، ونتيجة لذلك سوف يخترق الزوج دعم 1.2160 ، وينخفض أولاً إلى المستوى 1.2050 ، ثم يصل إلى الدعم في منطقة 1.1985-1.2000.
يشير التحليل البياني إلى أن زوج يورو / دولار EUR / USD سيبقى في نطاق التداول 1.2160-1.2245 لبعض الوقت ، وبعد ذلك سيتجه هبوطا. هناك بعض الالتباس بين المؤشرات الفنية على H4 لكن قراءاتهم أكثر تحديدًا في D1: 85٪ من مؤشرات التذبذب و 90٪ من مؤشرات الاتجاه ملونة باللون الأخضر.
من حيث الإحصاءات الكلية ، يبدو أن يوم الخميس 27 مايو هو الأكثر إثارة للاهتمام. سنكتشف أحجام الطلبات على السلع المعمرة ، بالإضافة إلى بيانات حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ذلك اليوم ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: مع تحسن الأحوال الجوية ، من المرجح أن يكون لشهر مايو إنفاق جيد وأداء تجاري جيد في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل حكومة الدولة بنشاط على رفع قيود الحجر الصحي المتبقية ، وتخطط لإزالتها جميعًا في 21 يونيو. كل هذا قد يؤدي إلى حقيقة أن المضاربين على الارتفاع سيواصلون تحقيق هدفهم ، وسيجدد زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي 36 - ارتفاع الشهر عند 1.4241. يوافق 65٪ من المحللين على هذه التوقعات ، مدعومين بنسبة 90٪ من مؤشرات التذبذب و 95٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 ، بالإضافة إلى التحليل البياني على H4 و D1.
صحيح أن التحليل البياني يتوقع انخفاض الجنيه في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو. ويتوقع 35٪ من الخبراء المتبقين حدوث تصحيح في الجنوب. مستويات الدعم 1.4100 و 1.4075 و 1.4000
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المنخفض في اليابان ، الذي صدر يوم الخميس 20 مايو ، أن العوائد الحقيقية هناك تفوقت بشكل كبير على العوائد في أماكن أخرى. وذلك بالرغم من الضعف الخطير للين خلال الربع الأول من العام الجاري.
الضغط القوي على الين كعملة ملاذ آمن يمارسه الانكماش العالمي ، وكذلك من خلال نمو العوائد على السندات الحكومية طويلة الأجل للدول الأخرى ، وخاصة الولايات المتحدة. للمقارنة ، يبلغ العائد على السندات اليابانية لمدة 10 سنوات 0.25٪ ، بينما يبلغ العائد على السندات الأمريكية المماثلة 1.63٪.
من ناحية أخرى ، فإن القوة الشرائية للين ومقاومة الاقتصاد الياباني لارتفاع الأسعار والتضخم تتحدث لصالح الين. أظهرت البيانات المنشورة عن مؤشر أسعار المنتجين أن العائد الفعلي على السندات اليابانية في أبريل كان إيجابيًا ، في حين أن نظرائهم الأمريكيين ، بفضل مطبعة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ينخفضون إلى ما دون الصفر.
مثل الأسابيع الأربعة السابقة ، يعتقد غالبية الخبراء (هذه المرة أنهم 75٪) أن ضعف الين قد ذهب بعيدًا ويجب أن يستمر في استعادة المراكز المفقودة من الدولار. بالرغم من أن التوقعات في هذه الحالة متواضعة للغاية: الأهداف هي مستويات 108.55 و 108.30 و 108.00. والدعم عند 107.50 يُنظر إليه على أنه هدف بعيد جدًا. يتوقع 25٪ من الخبراء المتبقين عودة الزوج إلى منطقة 110.00. أقرب مقاومة هي 109.35.
تبدو المؤشرات على H4 مختلطة إلى حد ما ، وهناك ميزة طفيفة (60٪) للمضاربين على الانخفاض على D1. يشير التحليل البياني على كلا الإطارين الزمنيين إلى حركة جانبية للزوج في القناة 108.30-110.00 ؛
- العملات الرقمية: بعد هذا الانهيار ، كما يتوقع المتابع ، سارع المؤثرون المهتمون معًا لتهدئة مجتمع العملات المشفرة وإقناعهم بأنه ليس كل شيء مخيفًا ، وأن الأفضل لم يأت بعد.
يعتبر Joel Kruger ، خبير إستراتيجي النظام الأساسي المؤسسي في LMAX ، تصريحات Elon Musk حول استهلاك الطاقة المرتفع لعملة البيتكوين مجرد حافز لتصحيح طال انتظاره. يكتب: "هناك الكثير من الضجيج حول تسلا وإيلون موسك". "التراجع ناتج عن هذا إلى حد أقل بكثير ، والسخونة التقنية الزائدة بعد حركة القطع المكافئ للمسار إلى حد أكبر بكثير."
يعتقد محلل العملات الرقمية الشهير Lark Davis أن تجار البيتكوين لا ينبغي أن يقلقوا بشأن تعليقات Elon Musk أو انخفاض قيمة البيتكوين. ينصح ديفيس بإلقاء نظرة على الارتفاع الصعودي لعام 2017 ورؤية أن عملة البيتكوين يمكن أن تنجو من الانخفاضات المتعددة. وأشار إلى وجود 4 تصحيحات مختلفة في حدود 30-45٪ حينها.
لارك ديفيس واثق من أن النمو الحالي لا يزال في مرحلة مبكرة ويعتقد أن المعدلات سترتفع أعلى بكثير بحلول نهاية هذا العام. ينصح بقوله: "يجب أن تنظروا على نطاق أوسع". - الوضع الحالي للبيتكوين ليس مدعاة للقلق. هذا موقف شائع إلى حد ما يحدث في سوق العملات المشفرة. من المحتمل أن يصبح الوضع صعوديًا كبيرًا مرة أخرى بعد بضعة أسابيع. سيبدأ الجميع في القول مرة أخرى أن BTC هو مفهوم جديد للمال وأشياء من هذا القبيل. الآن ليس الوقت المناسب للذعر وبيع العملات المشفرة ، ولكن حان الوقت لشرائها في حالة ذعر. لدينا فرص شراء ممتازة ".
يؤكد المحللون في Glassnode كلمات ديفيس. وفقا لهم ، عندما أصيب العديد من المستثمرين الجدد بالذعر من مراكزهم خلال فترة التراجع ، واصل المستثمرون على المدى الطويل زيادة استثماراتهم. على سبيل المثال ، استفادت شركة تحليلات الأعمال MicroStrategy من انخفاض عملة البيتكوين واشترت 229 BTC إضافية بقيمة 10 ملايين دولار. تم الاستحواذ بسعر متوسط قدره 43،663 دولارًا. يخطط المستثمر روبرت كيوساكي ، مؤلف الكتاب الشهير "Rich Dad Poor Dad" ، للشراء بسبب الانخفاض الحالي في عملة البيتكوين.
على الرغم من الانهيار ، كررت مديرة صندوق Ark Invest ، كاتي وود ، نظرتها لعملة البيتكوين. في مقابلة مع بلومبرج ، قالت إن سعر العملة المشفرة الرئيسية سيرتفع إلى 500 ألف دولار في المستقبل. تعتقد كاتي وود أن الانخفاض في سعر BTC كان بسبب العواطف القوية للغاية ، والتي ، كقاعدة عامة ، لا ترتبط بالعوامل الأساسية. في الوقت نفسه ، لا تزال ترى علاقة معينة بحقيقة أن الجزء الأكثر تقلبًا وابتكارًا في سوق الأسهم قد خضع لتصحيح كبير.
ذبابة في المرهم هي تصريح كاتي وود بأنه على الرغم من الانخفاض بأكثر من 50 ٪ ، فإن سعر البيتكوين لم يصل إلى أدنى مستوياته بعد.
بالنسبة للعملات الرقمية البديلة الرئيسية ، هناك توقعات صعودية كافية هنا أيضًا. على سبيل المثال ، توقع مؤسس بنك التشفير Galaxy Digital Mike Novogratz في مقابلة مع New York Magazine زيادة أسعار الايثيريوم إلى 5000 دولار. يتم تسهيل ذلك من خلال مجموعة من ثلاثة عوامل: تطبيقات الدفع والعملات المستقرة ، والتمويل اللامركزي ، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ، على حد قوله. أوضح نوفوغراتز: "أنا متأكد بنسبة 100٪ تقريبًا من أن السعر سيرتفع - إنها مجرد رياضيات".
وفي نهاية المراجعة ، عنواننا المصغر لاختراق حياة العملات المشفرة. هذه المرة ، حول كيفية جني الأموال من البيانات السلبية لصانعي الأخبار البارزين.
غاضبًا من التغريدات المذكورة لـ Elon Musk ، طور عشاق التشفير رمزًا جديدًا لـ Fuck Elon Tweet (FUCKELON). وفقًا لبيانهم ، سيكون الحد الأقصى للعرض مليار قطعة نقدية. تعتمد FUCKELON على Binance Smart Chain ولديها أكثر من 9000 محفظة بالفعل. والأهم من ذلك ، أن سعر العملة ارتفع بالفعل بنسبة 2000٪ ويتم تداوله عند 0.005260 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
