2021 يوليو 3
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- يورو / دولار أمريكي: من خلال التوقعات للأسبوع الماضي ، صوّت غالبية المحللين (60٪) ، مدعومين بنسبة 85٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه ، لصالح قوة الدولار وتراجع زوج يورو / دولار EUR / USD إلى أدنى مستوى في 18 يونيو عند 1.1845 . تبين أن التوقعات كانت صحيحة تمامًا ، ووصل الزوج إلى الهدف المحدد في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، 30 يونيو. لكن الدولار لم يتوقف عند هذا الحد وتجدد مؤشر DXY أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الجمعة ، 2 يوليو ، وبلغ ذروته عند 92.699 .
كان نمو العملة الأمريكية بسبب التوقعات بأن وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي ستجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تسريع خطط خفض برامج التحفيز المالي والائتماني (QE). وتوقعت الأسواق أن تؤدي بيانات سوق العمل القوية ، التي كان من المقرر صدورها منتصف يوم الجمعة ، إلى دفع الدولار إلى الأعلى.
وفقًا لوزارة العمل ، تبين أن عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (كشوف المرتبات غير الزراعية) أعلى من المتوقع بمقدار 150 ألفًا: 850 ألفًا بدلاً من 700 ألف. انخفض زوج يورو / دولار EUR / USD أكثر إلى الأسفل ، مع ذلك ، بعد أن وصل إلى المستوى 1.1805 ، استدار بشكل غير متوقع وارتفع إلى الأعلى بسرعة لا تقل عن ذلك. والسبب هو ثاني مؤشر تم نشره: فوفقًا للتوقعات ، كان من المفترض أن ينخفض معدل البطالة من 5.8٪ إلى 5.7٪ ، لكن على عكس التوقعات ، ارتفع إلى 5.9٪.
أظهرت هذه النتيجة انتعاشًا ضعيفًا في سوق العمل الأمريكية ، وضعفت توقعات المستثمرين بشأن التشديد الوشيك للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وهذا دعم معنويات المخاطرة. ارتفع مؤشر داو جونز ، وتجدد مؤشر S & P500 وناسداك المركب أعلى مستوياته على الإطلاق مرة أخرى. انخفض DXY إلى 92.24 وأغلق اليورو / دولار الجلسة الأسبوعية عند 1.1863 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: المخاوف بشأن سلالة دلتا كوفيد -19 تضع الكثير من الضغط على الجنيه الإسترليني. لم يكن المستثمرون سعداء بالبيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الأول ، والتي تبين أنها أسوأ من التوقعات (-1.6٪ مقابل -1.5٪)
وفيما يتعلق بالتضخم ، شدد رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي في خطابه يوم الخميس 1 يوليو على أن معدلاته المرتفعة مؤقتة ، حيث يعود الاقتصاد البريطاني إلى المتوسط ويبطئ معدل النمو. دفع هذا الإعلان الجنيه لمزيد من الانخفاض. ولولا بيانات البطالة الأمريكية المخيبة للآمال ، فمن المحتمل أن يختبر زوج استرليني / دولار GBP / USD مستوى الدعم 1.3670. في الواقع ، توقف هبوطه عند المستوى 1.3730 ، واستقر بنهاية الأسبوع أعلى بمقدار 100 نقطة ، عند 1.3830 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: نشر بنك اليابان قيمة مؤشر تانكان للربع الثاني من هذا العام في 1 يوليو. يعكس هذا المؤشر ظروف العمل العامة للشركات الكبيرة في البلاد. تعتبر القراءة فوق الصفر عاملاً إيجابيًا للين الياباني ، بينما تعتبر القراءة دون الصفر سلبية. كان من المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 15 ، مرتفعًا من 5 في الربع الأول من عام 2021. لم ينمو تانكان ، ولكن ليس إلى 15 ، ولكن إلى 14. لكن لا نموه ولا قيمته كان لهما أي تأثير فعلي على زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني. اذ لم يتأثر بقوة بتراجع عائد سندات الخزانة الامريكية. قام الزوج بشكل أساسي بنسخ ما كان يحدث مع مؤشر DXY. نما الدولار ، ونما الزوج أيضًا ، مخترقًا المقاومة المهمة عند 111.00 ووجد نفسه عند ارتفاع 111.65 - قريب جدًا من أعلى مستوى في 24 مارس 2020 - 111.70. ثم انهار الدولار وكذلك الزوج. صحيح أنه كان قادرًا على البقاء فوق الأفق عند 111.00 وانتهى عند 111.05 ؛
- العملات الرقمية: وقالت التوقعات ، التي صدرت قبل سبعة أيام ، إنه "مع درجة عالية من الاحتمال ، سيستمر القتال بين المضاربين على الصعود والدببة في منطقة 30 ألف دولار." هذا هو بالضبط ما حدث. تم الوصول إلى القاع المحلي عند 30200 دولار. ثم تمكن المضاربون على الارتفاع من رفع زوج BTC / USD إلى 36590 دولارًا ، لكنهم لم يتمكنوا من إبقائه فوق المستوى النفسي المهم البالغ 36000 دولار ، وانخفض سعر البيتكوين إلى 32700 دولار يوم الجمعة ، 02 يوليو.
سهّلت الخلفية الإخبارية الهادئة إلى حد ما عدم تحقيق انتصارات كبيرة من كلا الجانبين. نسرد فقط عددًا قليلاً من القصص الإخبارية التي يمكن ملاحظتها بشكل أو بآخر:
- كانت هناك شائعة مفادها أن باراجواي قد تكون الدولة التالية بعد السلفادور التي تعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية. ومع ذلك ، تم توضيح أن الغرض من مشروع القانون ، الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان في 14 يوليو ، مختلف تمامًا وهو تنظيم الأصول الرقمية ، وليس تحويل البيتكوين إلى عملة وطنية.
- الذعر بعد حظر التعدين في الصين ينحسر تدريجيا. في الصين نفسها ، منعت السلطات شركات الطاقة من إمداد عمال المناجم بالكهرباء. من الناحية النظرية ، كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى خفض معدل التجزئة إلى الصفر في الدولة. ومع ذلك ، يحاول بعض عمال المناجم المغامرين مواصلة أعمالهم باستخدام محطات الطاقة الكهرومائية الخاصة الصغيرة. يهاجر جزء آخر من شركات التعدين - بعضها إلى الولايات المتحدة ، والبعض الآخر ، على سبيل المثال ، إلى كازاخستان. على هذه الخلفية ، وقع رئيس كازاخستان قانونًا بشأن تقديم مدفوعات إضافية للكهرباء عند تعدين العملات المشفرة ، مما قد يؤثر سلبًا على جاذبية البلاد لهذه الصناعة.
- Ark Invest ، التي تديرها كاتي وود ، هي الشركة التاسعة التي تتقدم بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوق تداول بيتكوين (ETF).
- وفقًا للخدمة التحليلية Chainalysis ، فقد تجاوز عدد مستثمري العملات المشفرة في الهند 15 مليونًا ، ونمت الاستثمارات في العملات المشفرة خلال العام الماضي من حوالي 200 مليون دولار إلى ما يقرب من 40 مليار دولار ، مما يعني زيادة قدرها 20.000٪.
- أحد المخضرمين في سوق العملات الرقمية وأحد أكبر حاملي البيتكوين ، ميرسيا بوبيسكو البالغ من العمر 41 عامًا ، غرق في كوستاريكا. كان معروفًا بأنه مدون وأعلن نفسه "أعظم كاتب شهواني في العالم". أطلق عليه مجتمع العملات المشفرة لقب "العبقري الشرير لتطرف البيتكوين" ، و "أب السمية حول البيتكوين" و "العملاق النائم" الذي "يمكنه في لحظة ما أن يصل البيتكوين إلى الصفر تقريبًا ويحافظ على السعر لبعض الوقت" يمكن أن يتراوح العدد الفعلي للعملات التي يمتلكها Popescu بين 50000 و 300000 بيتكوين ، مما يجعله أحد أكبر حاملي العملات المشفرة في العالم. الآن ، يبدو أن هذا العدد الهائل من عملات البيتكوين قد اختفى إلى الأبد.
وبضع كلمات عن إيلون ماسك (لا يمكننا الاستغناء عنه!). ربما لعب الملياردير بالفعل ما يكفي مع البيتكوين والدوجكوين ، والآن لديه هواية جديدة - BabyDoge. بعد تغريدته بثلاثة نص بسيط متكرر "Baby Doge، doo، doo، doo، doo، doo، ..." ، زادت قيمة هذه العملة بنسبة 500٪ في أسبوعين ، وتضاعف حجم التداول ثلاث مرات. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان المسك نفسه قد جنى الأموال من مثل هذه "المضخة".
بالنسبة لسوق العملات المشفرة ككل ، على عكس BabyDoge ، زادت رسملتها بشكل طفيف جدًا خلال الأسبوع: من 1.336 تريليون دولار إلى 1.381 تريليون دولار. انخفض مؤشر Bitcoin Dominance من 47.05٪ إلى 45.52٪ ، ووجد مؤشر BTC Crypto Fear & Greed نفسه في منطقة Extreme Fear مرة أخرى ، عند حوالي 21 نقطة.
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: لا تعتبر البيانات المتعلقة بالتضخم والأسواق الاستهلاكية في ألمانيا ومنطقة اليورو هي الأكثر تشجيعًا. تنخفض عائدات السياحة بسبب سلالة دلتا من فيروس كورونا والطلاق من المملكة المتحدة. بشكل عام ، التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأوروبي آخذ في الانخفاض.
أما بالنسبة للولايات المتحدة ، فقد رفع الكونجرس توقعاته لعام 2021 فيما يتعلق بنمو التضخم - من 1.7٪ إلى 2.8٪ ، ونمو اقتصاد البلاد - من 3.7٪ إلى 7.4٪. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 7٪ ، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1984. أما بالنسبة لسعر الفائدة ، وفقًا لخبراء صندوق النقد الدولي ، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيرفعه إما في نهاية عام 2022 أو في بداية عام 2023. يقترح رئيس فيلادلفيا باتريك هاركر البدء في إنهاء برنامج شراء الأصول (QE) في وقت مبكر من هذا العام. وكلما حدث ذلك بشكل أسرع ، كلما تم رفع سعر الفائدة في وقت أسرع في عام 2022.
يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي باستمرار أنه سيرفع سعر الفائدة في التوظيف الكامل فقط. وإذا كانت بيانات سوق العمل الصادرة في 2 يوليو إيجابية ، فقد أرسلت زوج يورو / دولار EUR / USD إلى أدنى مستوياته في 31 مارس عند 1.1700. ومع ذلك ، بدلاً من الانخفاض ، ارتفع معدل البطالة من 5.8٪ إلى 5.9٪ في يونيو ، مما يلقي بظلال من الشك على استمرار الاتجاه الهبوطي للزوج.
قبل الإعلان عن بيانات البطالة ، وقف 70٪ من الخبراء إلى جانب الدببة. الآن تغير الوضع ، ويتوقع 65٪ أن ينمو الزوج خلال يوليو. الأمر نفسه ينطبق على المؤشرات: تم تلوين 100٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على H4 و D1 باللون الأحمر حتى منتصف يوم الجمعة 02 يوليو. ولكن بحلول الوقت الذي أغلقت فيه الأسواق ، تغير نظام الألوان في H4: تحولت بعض المؤشرات إلى محايد الرمادي ، بل وتحول البعض إلى اللون الأخضر.
أقرب هدف للثيران هو 1.1975 ، ثم 1.2000 و 1.2050 و 1.2150. يتمثل التحدي في يوليو في تحديث أعلى مستوى في 25 مايو عند 1.2265. مهمة الدببة هي اختبار قاع مارس عند 1.1700. الدعم في الطريق إلى هذا الهدف هو 1.1845 و 1.1800 و 1.1765.
التقويم الاقتصادي للأسبوع القادم يبدو متواضعًا إلى حد ما. يسلط الضوء على يوم الثلاثاء 6 يوليو ، عندما سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ومؤشر نشاط الأعمال ISM لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: لا توجد وحدة في تقديرات التضخم في صفوف الإدارة العليا لبنك إنجلترا. يكفي الاستماع إلى التصريحات المهدئة لرئيس البنك ، أندرو بيلي ، والعكس تمامًا - لكبير الاقتصاديين آندي هالدين ، الذي يشعر بالقلق الشديد من مخاطر التضخم. لقد قلنا بالفعل في الجزء الأول من المراجعة أنه بفضل موقف بيلي ، تعرض الجنيه للضغط ، وتم "إنقاذ" أسعاره من المزيد من الانخفاض بسبب زيادة البطالة في الولايات المتحدة. خلافًا لذلك ، لكان الجنيه الاسترليني قد استمر في انخفاضه كزوج مع اليورو.
غيرت توقعات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، كما هو الحال مع زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، المتجه بشكل كبير في نهاية الأسبوع الماضي أيضًا. إذا قبل صدور بيانات البطالة الأمريكية ، كان 60٪ من المحللين يتوقعون أن تضعف العملة البريطانية أكثر ، ويصوت 75٪ لنمو الزوج خلال الشهر. قراءات التحليل الفني على H4 كانت متباينة أيضًا ، على الرغم من أن 90٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 لا تزال تواجه الجنوب. يشير التحليل البياني على H4 إلى نمو الزوج إلى 1.3900 ، ويظهر D1 حركته خلال الأسبوع في النطاق 1.3730-1.3870.
مستويات الدعم 1.3800 ، 1.3730 و 1.3670 ، المقاومة - 1.3900 ، 1.4000 ، ثم المنطقة 1.4100-1.4165 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: لا تختلف مؤشرات هذا الزوج تقريبًا عن نظرائهم في EUR / USD و GBP / USD. (فقط في هذه الحالة يتغير لونها من الأحمر إلى الأخضر). لكن تبين أن رأي الخبراء هنا أكثر ثباتًا ، فقد تغير فقط من الناحية الكمية: إذا صوت 55٪ لصالح ارتفاع الين وانخفاض الزوج ، فإن عددهم ارتفع إلى 75٪. يشير التحليل البياني على H4 إلى حركة جانبية للزوج على طول خط الدعم / المقاومة 111.00 ، في D1 يتوقع أولاً هبوطًا إلى 110.40 ، ثم زيادة فوق أعلى مستوى في 24 مارس 2020 عند 111.70.
أهداف الدببة هي مناطق 109.75-110.100 و 108.00-108.55. سوف يسعى المضاربون على الارتفاع ، الذين يخضعون لارتفاع 111.70 ، إلى رفع الزوج إلى قمة 20 فبراير 2020 ، 112.25 ؛
- العملات الرقمية: وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات التشفير Glassnode ، فإن الطلب المؤسسي على عملة البيتكوين آخذ في الانخفاض. كان أحد العوامل الرئيسية التي تدعم الاتجاه التصاعدي في BTC هو تدفق الاستثمارات المؤسسية إلى الصندوق الاستئماني GBTC Grayscale. لاحظ محللو Glassnode أن انخفاض أقساط GBTC وصافي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة وركود ميزانيات Coinbase العمومية يشير إلى أن الطلب على العملة المشفرة الرئيسية من المؤسسات لا يزال ضعيفًا.
على الرغم من ذلك ، فإن العديد من الخبراء متفائلون بشأن الوضع الحالي. وفقًا لمحللي JPMorgan ، "سوق العملات المشفرة ليس جيدًا بعد ؛ ومع ذلك ، بدأت عملية التعافي بالفعل". على الرغم من أن البيتكوين لا يزال بعيدًا عن الارتفاعات ، إلا أن العملات المشفرة تتعافى تدريجياً من الانهيار. على سبيل المثال ، وصف المحللون الاستراتيجيون في JPMorgan قلة النشاط في سوق العقود الآجلة للبيتكوين بأنه "عامل إيجابي". ومع ذلك ، فإن التوقعات قصيرة المدى ، في رأيهم ، "صعبة للغاية".
يعتقد Sam Trabucco ، المتداول في Alameda Research ، أيضًا أن سوق البيتكوين يستعد بالفعل لانتعاش. في رأيه ، عددًا من الأخبار السلبية التي تم إصدارها مؤخرًا ليس لها قيمة أساسية وتهدف فقط إلى خلق مشاعر سلبية قصيرة المدى.
يكتب Trabucco أن الأخبار السلبية من الصين ، ومخاوف Elon Musk بشأن الصداقة البيئية لـلبيتكوين والإفلاس المحتمل لـ MicroStrategy المرتبط بانخفاض BTC تتسبب في رد فعل سلبي للغاية. في السابق ، كان السعر يتفاعل بنفس الطريقة مع شراء Tesla لرسائل BTC و Musk المتفائلة. قال الخبير: "لكن أيا من هذه الأخبار لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على قيمة البيتكوين وكيف يجب على الناس تقييمها على المدى المتوسط". ويضيف أن السعر 30 ألف دولار يجب أن يؤخذ على أنه إشارة شراء.
ينتظر Jason Urban ، الرئيس المشارك للتداول في Galaxy Digital ، أن يتجه السوق نحو الصعود أيضًا. ويشير إلى أن الأخبار السلبية يجب أن تستنفد نفسها بحلول الخريف ، وستواصل البيتكوين حركتها الصعودية. يعتقد Urban أن العديد من المستثمرين المؤسسيين لم يدخلوا سوق العملات المشفرة بعد بسبب عدم اليقين التنظيمي ، ومع ذلك ، فعاجلاً أم آجلاً ، سيخلقون طلبًا متزايدًا على البيتكوين. وفقًا للمتخصص ، "سنرى قريبًا تحديثًا للمستوى التاريخي المرتفع" ، وقد تصل الأسعار إلى 70 ألف دولار بحلول نهاية هذا العام.
كما تحدث الرئيس التنفيذي السابق لشركة Gyft والمؤسس المشارك لمشروع Civic فيني لينجهام. أطلق عليه ذات مرة لقب "أوراكل" لأنه كان قادرًا على التنبؤ بالقيمة المستقبلية لأقدم عملة مشفرة.
إن تنبؤات Lingham الخاصة بالبيتكوين ليست دائمًا متفائلة ، ودعواته تقليديًا أكثر تحفظًا من تلك الخاصة بالأشخاص الذين لديهم أفكار رائعة. ومع ذلك ، مثل كثيرين آخرين ، يعتقد أن هناك احتمال أن تصل البيتكوين إلى ستة أرقام في وقت مبكر من هذا العام. كتب Oracle في حسابه على Twitter أنه إذا استمر السعر في الاستقرار عند 30000 دولار ، فربما نرى عملة البيتكوين عند 100000 دولار بحلول نهاية العام.
قال الملياردير ريكاردو ساليناس بلييجو ، وهو أحد أغنى ثلاثة أشخاص في المكسيك وفقًا لمجلة فوربس ، إنه عند اختيار أحد الأصول على مدار الثلاثين عامًا القادمة ، "لن أختار العملة الكريهة مطلقًا" ، وأفضل عملة البيتكوين. يعتقد ساليناس أن البيتكوين يجب أن يكون جزءًا من محفظة كل مستثمر. "هذا أصل له قيمة دولية ويتم تداوله عالميًا بسيولة لا تصدق. هذا يكفي ليكون جزءًا من كل محفظة ، فترة ".
الميزة الرئيسية لعملة البيتكوين ، وفقًا للملياردير ، هي تحركاتها المحدودة. للسبب نفسه ، لا يؤمن بالايثيريوم، موضحًا أن التحركات غير المحدودة تؤدي إلى استهلاك الأصول الحالية.
كان مدير صندوق التحوط السابق لشركة Cramer & Co ومضيف برنامج Mad Money على NBC جيم كرامر من الرأي المعاكس. لقد قام مرة أخرى بزيادة مدخراته في ثاني أكثر عملة رقمية من حيث رأس المال. والمثير للدهشة أن الديناميكيات الإيجابية لـ ..لبيتكوين هي التي دفعته لشراء الايثيريوم. "لقد عدت إلى الايثيريوم لأن عملة البيتكوين لديها ما يزيد عن 30.000 دولار" ، كما زعم. وأوضح أنه أعطى الأفضلية لهذه العملة الرقمية ، لأن الايثيريوم أكثر فائدة للأشخاص من العملة المشفرة الرئيسية.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
