2021 يوليو 17
أولاً ، مراجعة أحداث الأسبوع الماضي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: استمرت بيانات الاقتصاد الكلي في الظهور الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل. كانت أرقام التضخم الصادرة يوم الثلاثاء 13 يوليو أعلى بكثير من التوقعات. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9٪ في يونيو ، وبنسبة 5.4٪ على أساس سنوي ، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008. وسجل المؤشر الأساسي ، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء ، نموًا قياسيًا منذ عام 1991 ، عند 4.5 ٪ على أساس سنوي.
انخفض عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 26000 إلى 360.000 من 4 يوليو إلى 10. وهذا هو الأدنى منذ 20 مارس ، عندما ضرب جائحة فيروس كورونا الاقتصاد أولاً. في وقت سابق من هذا الشهر ، أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات تظهر أن عدد الوظائف في البلاد قد ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 850،000 (بزيادة 583،000 في مايو(
ارتفع مؤشر أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 1٪ في يونيو ، بينما ارتفعت أسعار الواردات باستثناء النفط بنسبة 0.7٪ في يونيو. ارتفع مؤشر التصنيع الفيدرالي بنيويورك من 17.4 إلى 43.0 للشهر ، وهو أيضًا أعلى بكثير من التوقعات. وفقًا لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الخميس 15 يوليو ، ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ككل بنسبة 0.4٪ في يونيو مقارنة بشهر مايو ، مما يشير أيضًا إلى وتيرة جيدة للتعافي في الاقتصاد الأمريكي.
من خلال منطق "ما قبل كوفيد" ، كانت كل هذه البيانات ستعزز الدولار بجدية. ومع ذلك ، فقد ارتفع مقابل اليورو بحوالي 50 نقطة فقط في الأسابيع الأربعة الماضية. وكان الزوج عمومًا في نطاق جانبي مع حد أدنى من هيمنة الدببة خلال الأسبوعين الماضيين: تم تداوله في نطاق 1.1780-1.1895 من 05 إلى 09 يوليو ، وفي النطاق 1.1770-1.1880 من 12 إلى 16 يوليو.
وأكدت هذه الأرقام بشكل كامل سيناريو الحل الوسط الذي قدمه الخبراء. أما بالنسبة لتوقعات التحليل البياني ، فقد اتضح أنها مثالية تقريبًا. تذكر أنه أشار إلى اتجاه جانبي ضمن 1.1780-1.1900 على الاطار الزمني اربع ساعات.
فلماذا لا تنمو العملة الأمريكية؟ يكمن السبب في التردد والشكوك التي لا تزال تربك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. قال رئيس هذا المنظم جيروم باول في حديثه يوم 14 يوليو في لجنة الخدمات المالية بالكونجرس الأمريكي إن وزارته لن تتسرع في تشديد السياسة الائتمانية والمالية وتقليل شراء الأصول في إطار التيسير الكمي. كرر نفس الشيء تقريبًا في اليوم التالي ، أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ.
أقر باول بأن التضخم ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع ، وإذا تجاوز الحدود المقبولة ، فسيتعين تشديد السياسة النقدية قبل الموعد المحدد. لكن في الوقت الحالي ، لا يزال الاقتصاد "بعيدًا" عن الأهداف المحددة. يمكن أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتًا ، مثل العديد من العوامل الأخرى. لكن بعد اختفائهم ، يمكن استبدالهم بآخرين. الآن ، انتشار سلالة COVID-19 الجديدة يدعم الدولار مقابل عملات السلع الأساسية ، لكن لا يوجد ما يدل على كيفية تصرف الأسواق في المستقبل. ومن غير الواضح كيف سيؤثر التقليص المبكر لبرنامج التحفيز المالي على مزاجهم أيضًا.
ونتيجة لذلك ، وبعد أن أعطى كل هذا الجزء من الشكوك لأعضاء الكونجرس ، أكد لهم باول أن الاحتياطي الفيدرالي كان بالتأكيد يراقب الوضع عن كثب وسيستجيب على الفور لتغييراته. ومع ذلك ، لم يتمكن رئيس البنك المركزي من التأثير على معنويات المستثمرين بأي شكل من الأشكال (أو ربما لم يرغب في ذلك) ، ونتيجة لذلك ظل زوج يورو / دولار أمريكي ضمن نطاق تداول ضيق وأكمل فترة الخمسة أيام في 1.1805 ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: فشل الزوج في الحصول على موطئ قدم فوق المقاومة 1.3900 خلال الأسبوع الماضي. كما هو الحال مع زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، كان للمضاربين على الانخفاض ميزة طفيفة ، بمساعدة الإحصاءات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة. لم تستطع بريطانيا العظمى إرضاء أي شيء من هذا القبيل. وعلى الرغم من انخفاض عدد طلبات إعانات البطالة للشهر بنسبة 24٪ - من 151،400 إلى 114،800 ، فقد ظل معدل البطالة عند نفس المستوى البالغ 4.8٪ (بدلاً من الانخفاض المتوقع إلى 4.7٪). يشعر المستثمرون بالقلق أيضًا من ظهور موجة جديدة من COVID-19 ، والتي تجاوز عدد الإصابات الجديدة هنا 50000 حالة يوميًا. نتيجة لذلك ، على الرغم من حقيقة أن المضاربين على الارتفاع تمكنوا من إبقاء الزوج في القناة 1.3800-1.3900 طوال الأسبوع ، إلا أنه تم اختراق الحد السفلي يوم الجمعة ، 16 يوليو وأغلق الزوج عند 1.3760 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: ولم يكن من الممكن فهم معنويات المستثمرين وكذلك المؤشرات الأسبوع الماضي. تم تقسيم أصوات الخبراء بالتساوي تقريبًا: 30٪ انحازوا إلى الثيران ، و 40٪ مع الدببة ، و 40٪ هزوا أكتافهم للتو. كما أن عدم الاتساق في قراءات المؤشرات لم يسمح بإحضار قراءاتها إلى أي قاسم مشترك أيضًا. وكما أوضحت الأيام الخمسة الماضية ، فقد كان هذا النقص في التوقعات هو الذي أثبت أنه التنبؤ الأكثر دقة: فقد رسم زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني شكل شبه جيبي مثالي تقريبًا.
كما هو متوقع ، لم يقدم بنك اليابان أي مفاجآت يوم الجمعة ، 16 يوليو ، ولم يفاجئ أي شخص بتقاعسه عن العمل ، مما يؤكد مرة أخرى سمعة البلاد كملاذ آمن للغاية للمستثمرين. لم ينطق محافظ البنك هاروهيكو كورودا بكلمة واحدة مثيرة للاهتمام خلال المؤتمر الصحفي مرة أخرى. كان المستثمرون يعرفون جيدًا بدونه أن الاقتصاد الياباني لا يزال في وضع صعب ، لكن مستوى النشاط سيزداد مع تطعيم السكان.
لم يتأثر ميزان القوى بين الدولار والين بالتباين في مؤشرات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة واليابان. نتيجة لذلك ، أنهى الزوج الأسبوع حيث بدأ تقريبًا عند 110.05 ؛
- العملات الرقمية: تمزق البيتكوين في أواخر يونيو إلى أوائل يوليو ، على أمل اختراق مستوى المقاومة البالغ 36000 دولار. ومع ذلك ، لم تنجح أي من المحاولات التي قام بها الثيران. الآن انتقلت المبادرة إلى المضاربين على الانخفاض ، ورأينا الصورة المعاكسة الأسبوع الماضي: الرغبة في إسقاط زوج البيتكوين / الدولار الأمريكي إلى ما دون المستوى النفسي المهم البالغ 30 ألف دولار ، وبعد ذلك قد تتبع موجة أخرى من المبيعات الجماعية.
انخفضت أحجام التداول في بورصات العملات الرقمية الرئيسية بما في ذلك Coinbase و Kraken و Binance و Bitstamp بأكثر من 40 ٪ في يونيو ، وفقًا لـ CryptoCompare. كان الانخفاض في أحجام التداول بسبب انخفاض الأسعار وانخفاض التقلبات. ولكن ليس فقط. يؤثر أيضًا غياب كبار المستثمرين ، الذين ينخرط معظمهم الآن في الأسواق التقليدية ، في محاولة لفهم الوضع مع فيروس كورونا والخطوات المصاحبة له.
في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت العملة الرئيسية محتفظ بها في منطقة 31000-32000 دولار. ووفقًا لمؤسس بنك جلاكسي ديجيتال مايك نوفوغراتز ، فإن هذا بسبب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكر في تعليق لـ CNBC أن مجتمع العملات الرقمية في الولايات المتحدة قد اتخذ خطًا دفاعيًا مهمًا في السوق التي لها أصول هبوطية في آسيا. "نرى آسيا تبيع البيتكوين والولايات المتحدة تعيد الشراء. أعلنت الصين الحرب على صناعة العملات الرقمية كجزء من الحرب الباردة الأوسع التي ندخل فيها ".
لكي نكون صادقين ، لم يتضح بعد ما إذا كان من الجيد أو السيئ أن صناعة التشفير قد نمت لتصبح جزءًا بارزًا من السياسات الاقتصادية للقوى الرائدة في العالم. سيخبرنا الوقت. بالطبع ، يمكن لمايك نوفوغراتز أن يعتبر نزوح عمال المناجم من الصين "إضافة كبيرة" ويقول إن سياسات بكين القمعية لن تعيق تطور الصناعة. لكن بالحكم على الرسوم البيانية ، فإن الميزة حتى الآن في جانب الصين. يفضل العديد من المستثمرين والمتداولين البقاء خارج السوق خوفًا من المزيد من الانخفاضات في الأسعار. متوسط دوران التداول اليومي هو الآن 76٪ أقل من مستويات الذروة عندما كان السعر أعلى من 60.000 دولار. انخفض إجمالي رسملة سوق العملات الرقمية بنحو 100 مليار دولار في سبعة أيام ، من 1.370 تريليون دولار إلى 1.275 تريليون دولار. ولا يمكن لمؤشر Crypto Fear & Greed الخروج من منطقة Extreme Fear لعدة أسابيع الآن ، حيث يتأرجح في النطاق من 20 إلى 22 نقطة. (تذكر أن معنويات السوق بدت أكثر تفاؤلاً قبل شهر ، وكان متوسط قيمة المؤشر 33 نقطة)
أما بالنسبة للتوقعات للأسبوع المقبل ، وتلخيصًا لآراء عدد من الخبراء ، وكذلك التوقعات التي تم إجراؤها على أساس مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني والرسوم البيانية ، فيمكننا أن نقول ما يلي:
- اليورو / الدولار الأمريكي: تحدثنا عن الشكوك السائدة في الاحتياطي الفيدرالي في الجزء الأول من المراجعة. في مثل هذه الحالة ، تبدو الوحدة النادرة للمحللين أكثر إثارة للدهشة. وهكذا ، تم التصويت 75٪ منهم لصالح دولار أقوى وانخفاض اليورو / دولار ، و 25٪ للاتجاه الجانبي ، و 0٪ على التوالي لارتفاع اليورو. ربما نجح مبدأ "إذا لم تكن متأكدًا ، اشتري الدولار".
وفقًا لـ 39 من 41 خبيراً من رويترز ، سيقلص الاحتياطي الفيدرالي برنامجه الشهري لشراء الأصول بمقدار 120 مليار دولار قبل نهاية عام 2022. يعتقد ثلاثة منهم أن هذا سيحدث قريبًا جدًا ، هذا العام بالفعل. عدد أولئك الذين يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة في عام 2022 وليس في عام 2023 ، آخذ في الازدياد أيضًا. لذلك ، فإن التوقعات الإجماعية لاستكمال التيسير الكمي ستكون في العام المقبل ، مما يدعم الدولار الأمريكي. تلعب الموجة الجديدة من COVID-19 أيضًا دورًا في جانب العملة الأمريكية ، مشيرة إلى أنه خلال الوباء اكتسب الدولار أهمية كبيرة كعملة احتياطية.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع الانتقال إلى التوقعات بحلول نهاية الصيف ، يرتفع عدد مؤيدي ضعف الدولار وتعزيز اليورو بين الخبراء من 0٪ إلى 50٪.
لا يزال التحليل البياني على H4 يشير إلى اتجاه جانبي داخل القناة 1.1780-1.1900. هناك مزيج من الألوان الأحمر والأخضر والرمادي المحايد بين مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب في H4 ، لكن الوضع مختلف في الاطار اليومي: 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 85٪ من مؤشرات التذبذب تنظر إلى الأسفل.
أقرب هدف للثيران هو 1.1880-1.1900 ، ثم 1.1975-1.2000 ، 1.2050 و 1.2150. التحدي قبل نهاية الصيف هو تحديث قمة 25 مايو 1.2265. مهمة الدببة هي اختبار قاع مارس عند 1.1700. أقرب دعم في الطريق إلى هذا الهدف هو 1.1780.
التقويم الاقتصادي للأسبوع القادم يمكن أن يشير إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس 22 يوليو. ومن المرجح أن يظل السعر دون تغيير عند 0٪. لذلك ، فإن المؤتمر الصحفي اللاحق لإدارة البنك وتعليقه على السياسة النقدية لهما أهمية أكبر. وفقًا لرويترز ، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يقرر في اجتماعه يوم الخميس ماذا سيعني هدف التضخم الجديد لمساره المستقبلي. إذا كانت الجهة التنظيمية جادة بشأن رفع التضخم إلى 2٪ (مقارنة بالهدف السابق - الإغلاق ، ولكن أقل من 2٪) ، فمن المرجح أن يستمر شراء الأصول على نطاق واسع. لكن "الصقور" يصرون على تقليص الحوافز ، وبالتالي سيكون المستثمرون مهتمين بما إذا كانت رئيسة البنك ، كريستين لاغارد ، ستكون قادرة على تحقيق تسوية معينة.
ستصبح قيم ماركيت لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومنطقة اليورو معروفة في اليوم التالي لاجتماع البنك المركزي الأوروبي ، في 23 يوليو ، والذي على أساسه سيكون من الممكن الحصول على انطباع عن وتيرة التعافي الاقتصادي الأوروبي ؛
- الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: الخبراء أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل العملة البريطانية من مستقبل اليورو. لذلك ، يصوت 25٪ من المتخصصين لصالح نمو زوج GBP / USD في المستقبل القريب (مقابل 0٪ لزوج EUR / USD) نفس الشيء أعلى في فترة الشهر ونصف أيضًا: 65٪ مؤيدون ثورون (اليورو لديه 50٪)
بالنسبة للتحليل الفني ، لا توجد سوى تلميحات خافتة عن ارتفاع محتمل في الزوج. تم تلوين 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب باللون الأحمر على H4 (النسبة المتبقية 25٪ في منطقة ذروة البيع). 85٪ من مؤشرات الاتجاه و 75٪ من مؤشرات التذبذب تتجه هبوطا على اليومي.
مستويات الدعم 1.3740 و 1.3700 و 1.3670 و 1.3600 ومستويات المقاومة 1.3800 و 1.3840 و 1.3900. الهدف الإضافي للمضاربين على الارتفاع هو الحد العلوي للقناة متوسطة المدى 1.3700-1.4000 ؛
- الدولار الأمريكي / الين الياباني: كما في حالة الزوجين السابقين ، في هذه الحالة ، يتوقع غالبية الخبراء (70٪) قوة الدولار ومحاولة جديدة من قبل الزوج لكسب موطئ قدم فوق المستوى 111.00. تأتي مثل هذه التوقعات في تناقض معين مع مؤشرات التحليل الفني على D1. هنا 65٪ من مؤشرات التذبذب و 80٪ من مؤشرات الاتجاه ملونة باللون الأحمر.
أما بالنسبة للتحليل البياني ، فإنه يرسم حركة الزوج في نطاق 109.70-110.40 على H4 ، مع انخفاض لاحق إلى الدعم عند 109.30. نطاق التقلبات أوسع إلى حد ما في D1: أولاً ، الهبوط إلى المنطقة 108.65-109.30 ، ثم الصعود إلى المقاومة 111.00 ومزيد من النمو إلى أعلى مستوى في 02 يوليو 111.65 ؛
- العملات الرقمية: قدمنا التقديرات الرئيسية للسوق الرقمي خلال الفترة الماضية في الجزء الأول من المراجعة. ولا تبدو وردية على الإطلاق. قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن بداية "شتاء التشفير" ، ولكن من الممكن تمامًا تسمية الوضع الحالي "تجميد التشفير". يستمر مخطط BTC / USD في تشكيل مثلث بمقاومة هبوطية ودعم أفقي حول 31000 دولار. يصوت 65٪ من المحللين لصالح تحقيق اختراق خلال الشهر المقبل. ومع ذلك ، وفقًا لبعض الخبراء ، إذا فشل المضاربون على الصعود في الحفاظ على خط المواجهة ، فنحن أمامنا الكثير من الفرص لرؤية الزوج في منطقة 10000 دولار بحلول نهاية العام.
ولكن ، كالعادة ، هناك وجهة نظر معاكسة أيضًا. لذلك ، على سبيل المثال ، يعتقد المحلل Will Clemente أن البيتكوين جاهز بالفعل لحركة سعرية كبيرة. نشر مخططًا في حسابه على تويتر (136 ألف مشترك) بمؤشر يتحدث عن احتمال خروج وشيك لسعر العملة المشفرة الأولى من النطاق الضيق. فيما يتعلق باتجاه سعر البيتكوين ، كتب كليمنتي أنه متفائل. ووفقًا له ، فإن السوق الآن في مرحلة التراكم ، ويواصل اللاعبون الكبار شراء العملة الرقمية الأولى بنشاط. ارتفعت أسهم "Whale" بمقدار 65.429 BTC الأسبوع الماضي فقط. وفقًا لـ Clemente ، قد يكون هناك نقص في المعروض من العملة المشفرة الرئيسية في المستقبل القريب ، نظرًا لأن اللاعبين الكبار غالبًا ما يكتسبون الأصول لأغراض طويلة الأجل.
أكد الخبير أيضًا أن النمو في عدد مستخدمي العملات الرقمية مستمر. في حين أن عددها يتناقص عادة بعد الذروة في الأسعار. ولكن الآن لا يوجد هبوط ، وهذه أيضًا حجة لصالح الصعود القادم للبيتكوين.
يتفق متخصص آخر ، محلل بلومبرج ، مايك ماكجلون ، مع رأي كليمنتي. ووفقًا له ، فقد وصلت العملة المشفرة الرئيسية إلى مستوى يمكنها من استئناف صعودها نحو 100،000 دولار. وكتب ماكجلون على تويتر: "بيتكوين تستعد للعودة إلى الاتجاه الصعودي في النصف الثاني من العام ، والنفط الخام جاهز لاستئناف الاتجاه الهبوطي". الخبير واثق من أن نمو العملة المشفرة سيكون له "عواقب اقتصادية كلية خطيرة" هذه المرة. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوقع فيها McGlone ارتفاعًا حادًا في الأصول الرقمية. على سبيل المثال ، أعلن في أوائل فبراير أن تقلبات عملة البيتكوين يمكن أن تزيد الفجوة بين سعرها والذهب "مئات المرات".
لا أحد يعرف حتى الآن أي من التنبؤات سيكون صحيحًا. ولكن هناك طريقتان لكسب المال من العملات المشفرة دون إنفاق عشرة سنتات لشرائها. ومع ذلك ، يمكن تصنيف كلتا الطريقتين على أنهما أعمال "قذرة". وهذا في عنواننا التقليدي للتسلل إلى الحياة المشفرة.
أولاً ، يمكنك مساعدة مهندس تكنولوجيا المعلومات البريطاني جيمس هاولز في فرز القمامة. الحقيقة هي أن هذا الشخص الرائع ألقى بقرص صلب بـ 7500 بيتكوين في القمامة قبل ثماني سنوات ، مما أدى إلى الخلط بينه وبين جهاز آخر. ثم طلب من السلطات المحلية الإذن بحفر مكب نفايات محلي للعثور على ممتلكاته لكنه رفض. والآن طور Howells خطة بحث جديدة باستخدام نظام فائق مع أحزمة نقل متعددة وأجهزة مسح للأشعة السينية وذكاء اصطناعي. ومع ذلك ، فإن تنفيذ هذا المشروع يتطلب تكاليف مالية كبيرة. وإذا ساعد شخص ما مهندسًا فجأة في العثور على القرص بطريقة بسيطة ، بمساعدة مجرفة ، فسيتقاسم بالتأكيد ثروته المكتسبة حديثًا. اليوم ، تبلغ قيمة عملاته البيتكوين أكثر من 230 مليون دولار ، ومن الضروري فرز 300-400 ألف طن من النفايات "فقط".
طريقة أخرى للأرباح "القذرة" أخبرتها رويترز. وفقًا لهذه الوكالة ، يكسب الطلاب في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا (كوريا الجنوبية) المال من ... الذهاب إلى المرحاض. لكل زيارة ، يتم دفع مبلغ معين لهم بالعملة الرقمية Ggool.
طور أحد أساتذة المعهد مصنعًا يستخدم نفايات الطلاب لإنتاج الغاز الحيوي. وفقًا لحسابات العلماء ، ينتج الشخص حوالي 500 جرام من البراز يوميًا ، والتي يمكن تحويلها إلى 50 لترًا من الميثان. تولد هذه الكمية من الغاز 0.5 كيلو واط من الكهرباء ، أي ما يعادل تكلفة السيارة لقطع مسافة 1.2 كيلومتر.
تجلب مبادرة العلوم للطلاب ما يصل إلى 10 جيغول يوميًا. يتم قبول العملة كوسيلة دفع في المحلات التجارية في الحرم الجامعي. والطاقة التي يتم إنتاجها بمساعدة الطلاب تعمل على تشغيل عدد من الأجهزة على أراضي المعهد.
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
